Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 771	0	60 771	267 566	0	267 566	275 091	0	275 091	53 246	0	53 246
20209	0	0	0	54 225	0	54 225	54 225	0	54 225	0	0	0
30102	428 933	0	428 933	3 582 682	0	3 582 682	3 624 214	0	3 624 214	387 401	0	387 401
30110	89	0	89	733	0	733	665	0	665	157	0	157
30202	32 358	0	32 358	538	0	538	0	0	0	32 896	0	32 896
30233	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	29 309	0	29 309	59 629	0	59 629	70 960	0	70 960	17 978	0	17 978
45204	32 530	0	32 530	34 400	0	34 400	22 000	0	22 000	44 930	0	44 930
45205	59 556	0	59 556	7 736	0	7 736	10 093	0	10 093	57 199	0	57 199
45206	223 234	0	223 234	8 000	0	8 000	21 210	0	21 210	210 024	0	210 024
45207	253 993	0	253 993	5 067	0	5 067	20 704	0	20 704	238 356	0	238 356
45208	28 791	0	28 791	0	0	0	554	0	554	28 237	0	28 237
45407	7 940	0	7 940	1 200	0	1 200	460	0	460	8 680	0	8 680
45505	2 297	0	2 297	319	0	319	287	0	287	2 329	0	2 329
45506	111 004	0	111 004	2 540	0	2 540	5 656	0	5 656	107 888	0	107 888
45507	25 029	0	25 029	838	0	838	853	0	853	25 014	0	25 014
45812	29 062	0	29 062	389	0	389	389	0	389	29 062	0	29 062
45814	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
45815	15 392	0	15 392	1 510	0	1 510	4 169	0	4 169	12 733	0	12 733
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	1 886	0	1 886	642	0	642	513	0	513	2 015	0	2 015
47423	1 855	0	1 855	526	0	526	154	0	154	2 227	0	2 227
47427	10 335	0	10 335	10 387	0	10 387	10 399	0	10 399	10 323	0	10 323
51502	0	0	0	50 144	0	50 144	50 144	0	50 144	0	0	0
60302	371	0	371	173	0	173	535	0	535	9	0	9
60306	0	0	0	1 172	0	1 172	1 172	0	1 172	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60312	3 541	0	3 541	5 214	0	5 214	4 367	0	4 367	4 388	0	4 388
60323	171	0	171	58	0	58	32	0	32	197	0	197
60401	123 973	0	123 973	1	0	1	0	0	0	123 974	0	123 974
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
61008	6	0	6	65	0	65	60	0	60	11	0	11
61009	80	0	80	6	0	6	5	0	5	81	0	81
61011	0	0	0	2 568	0	2 568	0	0	0	2 568	0	2 568
61210	0	0	0	50 144	0	50 144	50 144	0	50 144	0	0	0
61403	2 360	0	2 360	22	0	22	171	0	171	2 211	0	2 211
70606	261 913	0	261 913	188 522	0	188 522	31	0	31	450 404	0	450 404
70611	129	0	129	21	0	21	0	0	0	150	0	150
Итого по активу (баланс)	1 749 917	0	1 749 917	4 887 776	0	4 887 776	4 779 996	0	4 779 996	1 857 697	0	1 857 697
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	156 367	0	156 367	0	0	0	0	0	0	156 367	0	156 367
30126	1	0	1	4	0	4	5	0	5	2	0	2
30222	0	0	0	1 000 163	0	1 000 163	1 000 163	0	1 000 163	0	0	0
30232	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
32015	0	0	0	150 500	0	150 500	150 500	0	150 500	0	0	0
40603	925	0	925	3 050	0	3 050	2 172	0	2 172	47	0	47
40701	16	0	16	26	0	26	17	0	17	7	0	7
40702	132 612	0	132 612	3 002 163	0	3 002 163	3 034 328	0	3 034 328	164 777	0	164 777
40703	4 647	0	4 647	5 873	0	5 873	5 340	0	5 340	4 114	0	4 114
40802	8 983	0	8 983	64 726	0	64 726	62 114	0	62 114	6 371	0	6 371
40817	74 232	0	74 232	108 789	0	108 789	38 360	0	38 360	3 803	0	3 803
40821	26	0	26	85	0	85	59	0	59	0	0	0
40905	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
40906	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
40911	193	0	193	8 478	0	8 478	8 378	0	8 378	93	0	93
42301	22 490	0	22 490	86 354	0	86 354	80 448	0	80 448	16 584	0	16 584
42306	739 580	0	739 580	116 888	0	116 888	96 921	0	96 921	719 613	0	719 613
42307	59 196	0	59 196	39 338	0	39 338	44 786	0	44 786	64 644	0	64 644
43806	25 000	0	25 000	25 005	0	25 005	10 005	0	10 005	10 000	0	10 000
45215	33 195	0	33 195	10 736	0	10 736	9 245	0	9 245	31 704	0	31 704
45415	79	0	79	5	0	5	13	0	13	87	0	87
45515	8 583	0	8 583	3 318	0	3 318	3 686	0	3 686	8 951	0	8 951
45818	29 096	0	29 096	2 798	0	2 798	1 510	0	1 510	27 808	0	27 808
45918	1 611	0	1 611	214	0	214	196	0	196	1 593	0	1 593
47411	3 227	0	3 227	2 773	0	2 773	3 227	0	3 227	3 681	0	3 681
47416	80	0	80	3 858	0	3 858	4 061	0	4 061	283	0	283
47422	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
47425	2 456	0	2 456	5 762	0	5 762	6 151	0	6 151	2 845	0	2 845
47426	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 780	0	1 780	1 971	0	1 971	1 216	0	1 216	1 025	0	1 025
60305	2 333	0	2 333	3 966	0	3 966	3 121	0	3 121	1 488	0	1 488
60309	7	0	7	15	0	15	108	0	108	100	0	100
60311	29	0	29	637	0	637	608	0	608	0	0	0
60322	891	0	891	904	0	904	53	0	53	40	0	40
60324	171	0	171	25	0	25	51	0	51	197	0	197
60601	13 753	0	13 753	0	0	0	357	0	357	14 110	0	14 110
70601	328 895	0	328 895	68	0	68	189 077	0	189 077	517 904	0	517 904
Итого по пассиву (баланс)	1 749 917	0	1 749 917	4 651 252	0	4 651 252	4 759 032	0	4 759 032	1 857 697	0	1 857 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 742	0	137 742	100 810	0	100 810	111 813	0	111 813	126 739	0	126 739
90902	117 358	0	117 358	210 343	0	210 343	106 465	0	106 465	221 236	0	221 236
90909	0	0	0	129	0	129	91	0	91	38	0	38
91414	1 875 722	0	1 875 722	66 212	0	66 212	95 382	0	95 382	1 846 552	0	1 846 552
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	13 096	0	13 096	1 635	0	1 635	1 416	0	1 416	13 315	0	13 315
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 260	0	19 260	0	0	0	0	0	0	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 433 380	0	1 433 380	153 804	0	153 804	178 490	0	178 490	1 408 694	0	1 408 694
Итого по активу (баланс)	3 636 130	0	3 636 130	532 933	0	532 933	493 657	0	493 657	3 675 406	0	3 675 406
Пассив
91003	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
91312	1 336 691	0	1 336 691	44 586	0	44 586	10 114	0	10 114	1 302 219	0	1 302 219
91315	23 352	0	23 352	0	0	0	0	0	0	23 352	0	23 352
91316	4 380	0	4 380	2 267	0	2 267	6 000	0	6 000	8 113	0	8 113
91317	16 735	0	16 735	131 100	0	131 100	137 153	0	137 153	22 788	0	22 788
91507	52 222	0	52 222	0	0	0	0	0	0	52 222	0	52 222
99999	2 202 750	0	2 202 750	104 329	0	104 329	168 291	0	168 291	2 266 712	0	2 266 712
Итого по пассиву (баланс)	3 636 130	0	3 636 130	282 820	0	282 820	322 096	0	322 096	3 675 406	0	3 675 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?