Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 456	0	116 456	133 055	0	133 055	208 606	0	208 606	40 905	0	40 905
20209	0	0	0	61 446	0	61 446	61 446	0	61 446	0	0	0
30102	612 036	0	612 036	2 304 604	0	2 304 604	2 372 576	0	2 372 576	544 064	0	544 064
30110	875	0	875	2 258	0	2 258	1 413	0	1 413	1 720	0	1 720
30202	43 575	0	43 575	0	0	0	1 311	0	1 311	42 264	0	42 264
30210	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
30233	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	35 077	0	35 077	85 285	0	85 285	74 775	0	74 775	45 587	0	45 587
45204	2 710	0	2 710	10 000	0	10 000	2 710	0	2 710	10 000	0	10 000
45205	58 055	0	58 055	6 050	0	6 050	15 405	0	15 405	48 700	0	48 700
45206	220 828	0	220 828	16 000	0	16 000	10 843	0	10 843	225 985	0	225 985
45207	227 399	0	227 399	39 646	0	39 646	5 786	0	5 786	261 259	0	261 259
45208	16 049	0	16 049	0	0	0	0	0	0	16 049	0	16 049
45407	9 148	0	9 148	0	0	0	209	0	209	8 939	0	8 939
45505	2 251	0	2 251	0	0	0	499	0	499	1 752	0	1 752
45506	120 817	0	120 817	1 317	0	1 317	7 883	0	7 883	114 251	0	114 251
45507	33 990	0	33 990	0	0	0	1 491	0	1 491	32 499	0	32 499
45812	24 057	0	24 057	344	0	344	193	0	193	24 208	0	24 208
45815	14 824	0	14 824	1 348	0	1 348	2 441	0	2 441	13 731	0	13 731
45912	925	0	925	68	0	68	68	0	68	925	0	925
45915	1 406	0	1 406	312	0	312	272	0	272	1 446	0	1 446
47423	537	0	537	182	0	182	87	0	87	632	0	632
47427	8 906	0	8 906	9 916	0	9 916	9 024	0	9 024	9 798	0	9 798
51502	0	0	0	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0
60302	409	0	409	203	0	203	89	0	89	523	0	523
60306	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60312	3 347	0	3 347	3 962	0	3 962	3 619	0	3 619	3 690	0	3 690
60323	99	0	99	24	0	24	17	0	17	106	0	106
60401	27 726	0	27 726	0	0	0	0	0	0	27 726	0	27 726
60701	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
61002	18	0	18	7	0	7	3	0	3	22	0	22
61008	11	0	11	31	0	31	21	0	21	21	0	21
61009	23	0	23	21	0	21	27	0	27	17	0	17
61210	0	0	0	50 105	0	50 105	50 105	0	50 105	0	0	0
61403	2 836	0	2 836	18	0	18	102	0	102	2 752	0	2 752
70606	744 066	0	744 066	27 994	0	27 994	744 072	0	744 072	27 988	0	27 988
70611	7 200	0	7 200	0	0	0	7 200	0	7 200	0	0	0
70706	0	0	0	744 360	0	744 360	744 360	0	744 360	0	0	0
70711	0	0	0	7 686	0	7 686	7 686	0	7 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 336 706	0	2 336 706	3 557 790	0	3 557 790	4 385 887	0	4 385 887	1 508 609	0	1 508 609
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30232	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
40603	790	0	790	2 708	0	2 708	1 988	0	1 988	70	0	70
40701	1 011	0	1 011	1 077	0	1 077	92	0	92	26	0	26
40702	213 660	0	213 660	3 151 946	0	3 151 946	3 144 728	0	3 144 728	206 442	0	206 442
40703	6 035	0	6 035	16 298	0	16 298	14 124	0	14 124	3 861	0	3 861
40802	5 464	0	5 464	72 382	0	72 382	73 272	0	73 272	6 354	0	6 354
40817	6 921	0	6 921	83 514	0	83 514	83 658	0	83 658	7 065	0	7 065
40821	3	0	3	0	0	0	45	0	45	48	0	48
40905	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
40906	0	0	0	520 078	0	520 078	520 078	0	520 078	0	0	0
40911	275	0	275	11 876	0	11 876	12 503	0	12 503	902	0	902
42301	3 709	0	3 709	11 140	0	11 140	10 639	0	10 639	3 208	0	3 208
42306	811 977	0	811 977	59 158	0	59 158	40 006	0	40 006	792 825	0	792 825
42307	196 666	0	196 666	95 215	0	95 215	23 471	0	23 471	124 922	0	124 922
45215	21 962	0	21 962	5 083	0	5 083	5 513	0	5 513	22 392	0	22 392
45415	85	0	85	4	0	4	0	0	0	81	0	81
45515	5 455	0	5 455	1 251	0	1 251	438	0	438	4 642	0	4 642
45818	29 490	0	29 490	2 496	0	2 496	968	0	968	27 962	0	27 962
45918	1 474	0	1 474	144	0	144	62	0	62	1 392	0	1 392
47411	7 031	0	7 031	4 397	0	4 397	4 385	0	4 385	7 019	0	7 019
47416	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
47422	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
47425	3 630	0	3 630	5 780	0	5 780	3 957	0	3 957	1 807	0	1 807
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	1 112	0	1 112	1 535	0	1 535	1 676	0	1 676	1 253	0	1 253
60305	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
60309	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60311	53	0	53	303	0	303	346	0	346	96	0	96
60322	18	0	18	1 940	0	1 940	1 939	0	1 939	17	0	17
60324	99	0	99	5	0	5	12	0	12	106	0	106
60601	11 924	0	11 924	0	0	0	246	0	246	12 170	0	12 170
61301	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	777 067	0	777 067	777 067	0	777 067	28 117	0	28 117	28 117	0	28 117
70701	0	0	0	777 067	0	777 067	777 067	0	777 067	0	0	0
70801	0	0	0	752 030	0	752 030	777 067	0	777 067	25 037	0	25 037
Итого по пассиву (баланс)	2 336 706	0	2 336 706	6 366 137	0	6 366 137	5 538 040	0	5 538 040	1 508 609	0	1 508 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	101 178	0	101 178	3 075	0	3 075	9 229	0	9 229	95 024	0	95 024
90902	101 706	0	101 706	16 038	0	16 038	10 604	0	10 604	107 140	0	107 140
91414	1 831 635	0	1 831 635	40 969	0	40 969	143 874	0	143 874	1 728 730	0	1 728 730
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91604	9 902	0	9 902	1 189	0	1 189	708	0	708	10 383	0	10 383
91704	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	19	0	19	19 260	0	19 260
91803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99998	1 469 306	0	1 469 306	285 686	0	285 686	324 563	0	324 563	1 430 429	0	1 430 429
Итого по активу (баланс)	3 547 103	0	3 547 103	346 957	0	346 957	488 997	0	488 997	3 405 063	0	3 405 063
Пассив
91312	1 243 583	0	1 243 583	133 604	0	133 604	160 858	0	160 858	1 270 837	0	1 270 837
91315	51 125	0	51 125	0	0	0	0	0	0	51 125	0	51 125
91316	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91317	115 156	0	115 156	190 959	0	190 959	124 828	0	124 828	49 025	0	49 025
91507	52 062	0	52 062	0	0	0	0	0	0	52 062	0	52 062
99999	2 077 797	0	2 077 797	154 936	0	154 936	51 773	0	51 773	1 974 634	0	1 974 634
Итого по пассиву (баланс)	3 547 103	0	3 547 103	479 499	0	479 499	337 459	0	337 459	3 405 063	0	3 405 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?