Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 096	0	57 096	524 811	0	524 811	538 829	0	538 829	43 078	0	43 078
20209	0	0	0	20 237	0	20 237	20 237	0	20 237	0	0	0
30102	367 105	0	367 105	10 393 682	0	10 393 682	10 137 100	0	10 137 100	623 687	0	623 687
30110	2 109	0	2 109	541	0	541	1 335	0	1 335	1 315	0	1 315
30202	15 365	0	15 365	1 039	0	1 039	0	0	0	16 404	0	16 404
30210	0	0	0	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
30233	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
31904	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32002	0	0	0	4 880 000	0	4 880 000	4 880 000	0	4 880 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	1 200 000	0	1 200 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	29 136	0	29 136	86 976	0	86 976	80 639	0	80 639	35 473	0	35 473
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	57 300	0	57 300	5 000	0	5 000	49 500	0	49 500	12 800	0	12 800
45205	172 045	0	172 045	37 150	0	37 150	62 960	0	62 960	146 235	0	146 235
45206	193 923	0	193 923	15 281	0	15 281	21 757	0	21 757	187 447	0	187 447
45207	172 870	0	172 870	35 000	0	35 000	9 863	0	9 863	198 007	0	198 007
45208	21 931	0	21 931	0	0	0	708	0	708	21 223	0	21 223
45304	23 000	0	23 000	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	12 500	0	12 500
45401	13	0	13	71	0	71	51	0	51	33	0	33
45404	6 208	0	6 208	0	0	0	6 100	0	6 100	108	0	108
45406	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45407	13 450	0	13 450	4 500	0	4 500	11 377	0	11 377	6 573	0	6 573
45504	40	0	40	0	0	0	15	0	15	25	0	25
45505	1 591	0	1 591	0	0	0	156	0	156	1 435	0	1 435
45506	141 553	0	141 553	12 565	0	12 565	14 581	0	14 581	139 537	0	139 537
45507	39 808	0	39 808	849	0	849	2 101	0	2 101	38 556	0	38 556
45812	11 698	0	11 698	4 496	0	4 496	185	0	185	16 009	0	16 009
45815	11 493	0	11 493	1 079	0	1 079	360	0	360	12 212	0	12 212
45912	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45915	961	0	961	194	0	194	117	0	117	1 038	0	1 038
47423	780	0	780	104	0	104	58	0	58	826	0	826
47427	11 350	0	11 350	10 819	0	10 819	11 776	0	11 776	10 393	0	10 393
51502	0	0	0	50 101	0	50 101	50 101	0	50 101	0	0	0
60302	251	0	251	211	0	211	187	0	187	275	0	275
60306	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	8 424	0	8 424	3 980	0	3 980	4 255	0	4 255	8 149	0	8 149
60323	76	0	76	52	0	52	53	0	53	75	0	75
60401	26 444	0	26 444	0	0	0	493	0	493	25 951	0	25 951
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9	0	9	69	0	69	73	0	73	5	0	5
61009	26	0	26	33	0	33	36	0	36	23	0	23
61011	6 500	0	6 500	42	0	42	0	0	0	6 542	0	6 542
61209	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
61210	0	0	0	50 101	0	50 101	50 101	0	50 101	0	0	0
61403	474	0	474	90	0	90	57	0	57	507	0	507
70606	392 785	0	392 785	123 213	0	123 213	18 125	0	18 125	497 873	0	497 873
70611	5 093	0	5 093	1 007	0	1 007	0	0	0	6 100	0	6 100
Итого по активу (баланс)	2 068 669	0	2 068 669	17 729 058	0	17 729 058	17 586 351	0	17 586 351	2 211 376	0	2 211 376
Пассив
10207	90 000	0	90 000	599	0	599	599	0	599	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	131 330	0	131 330	0	0	0	0	0	0	131 330	0	131 330
30109	170	0	170	18 713	0	18 713	18 543	0	18 543	0	0	0
30232	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
31303	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31305	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
32015	250	0	250	61 750	0	61 750	61 500	0	61 500	0	0	0
40603	473	0	473	3 916	0	3 916	5 696	0	5 696	2 253	0	2 253
40701	19	0	19	439	0	439	524	0	524	104	0	104
40702	311 085	0	311 085	7 452 695	0	7 452 695	7 474 852	0	7 474 852	333 242	0	333 242
40703	8 211	0	8 211	52 322	0	52 322	62 537	0	62 537	18 426	0	18 426
40802	12 424	0	12 424	73 368	0	73 368	70 467	0	70 467	9 523	0	9 523
40817	21 232	0	21 232	108 308	0	108 308	98 650	0	98 650	11 574	0	11 574
40821	649	0	649	99	0	99	57	0	57	607	0	607
40905	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40906	0	0	0	320 566	0	320 566	320 566	0	320 566	0	0	0
40911	3 990	0	3 990	35 506	0	35 506	32 271	0	32 271	755	0	755
42106	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	8 745	0	8 745	24 812	0	24 812	22 202	0	22 202	6 135	0	6 135
42306	756 511	0	756 511	49 572	0	49 572	115 095	0	115 095	822 034	0	822 034
42307	166 854	0	166 854	32 742	0	32 742	11 358	0	11 358	145 470	0	145 470
45215	44 518	0	44 518	11 500	0	11 500	10 280	0	10 280	43 298	0	43 298
45315	230	0	230	135	0	135	30	0	30	125	0	125
45415	2 005	0	2 005	1 870	0	1 870	45	0	45	180	0	180
45515	7 409	0	7 409	826	0	826	411	0	411	6 994	0	6 994
45818	20 897	0	20 897	255	0	255	933	0	933	21 575	0	21 575
45918	1 282	0	1 282	13	0	13	67	0	67	1 336	0	1 336
47411	6 783	0	6 783	4 343	0	4 343	4 244	0	4 244	6 684	0	6 684
47416	574	0	574	5 042	0	5 042	4 501	0	4 501	33	0	33
47422	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47425	2 070	0	2 070	8 523	0	8 523	11 688	0	11 688	5 235	0	5 235
51510	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
60301	753	0	753	1 887	0	1 887	3 607	0	3 607	2 473	0	2 473
60305	0	0	0	1 614	0	1 614	4 023	0	4 023	2 409	0	2 409
60309	2	0	2	71	0	71	71	0	71	2	0	2
60311	5	0	5	2	0	2	9	0	9	12	0	12
60322	0	0	0	8	0	8	31	0	31	23	0	23
60324	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60601	11 140	0	11 140	161	0	161	228	0	228	11 207	0	11 207
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70601	418 025	0	418 025	6	0	6	106 785	0	106 785	524 804	0	524 804
Итого по пассиву (баланс)	2 068 669	0	2 068 669	8 320 632	0	8 320 632	8 463 339	0	8 463 339	2 211 376	0	2 211 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	116 358	0	116 358	2 541	0	2 541	7 440	0	7 440	111 459	0	111 459
90902	92 195	0	92 195	24 489	0	24 489	4 179	0	4 179	112 505	0	112 505
91414	1 797 315	0	1 797 315	208 773	0	208 773	213 277	0	213 277	1 792 811	0	1 792 811
91501	2 716	0	2 716	0	0	0	0	0	0	2 716	0	2 716
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	8 198	0	8 198	1 703	0	1 703	980	0	980	8 921	0	8 921
91704	11 031	0	11 031	0	0	0	0	0	0	11 031	0	11 031
91802	19 279	0	19 279	0	0	0	0	0	0	19 279	0	19 279
99998	1 414 364	0	1 414 364	451 356	0	451 356	390 746	0	390 746	1 474 974	0	1 474 974
Итого по активу (баланс)	3 461 461	0	3 461 461	688 862	0	688 862	616 622	0	616 622	3 533 701	0	3 533 701
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91312	1 269 251	0	1 269 251	126 030	0	126 030	126 196	0	126 196	1 269 417	0	1 269 417
91315	41 718	0	41 718	0	0	0	0	0	0	41 718	0	41 718
91316	1 080	0	1 080	19 500	0	19 500	45 000	0	45 000	26 580	0	26 580
91317	50 153	0	50 153	244 077	0	244 077	279 021	0	279 021	85 097	0	85 097
91507	52 162	0	52 162	100	0	100	100	0	100	52 162	0	52 162
99999	2 047 097	0	2 047 097	221 437	0	221 437	233 067	0	233 067	2 058 727	0	2 058 727
Итого по пассиву (баланс)	3 461 461	0	3 461 461	612 183	0	612 183	684 423	0	684 423	3 533 701	0	3 533 701
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?