Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 755	0	43 755	867 933	0	867 933	877 078	0	877 078	34 610	0	34 610
20209	0	0	0	11 760	0	11 760	11 760	0	11 760	0	0	0
30102	389 684	0	389 684	4 586 961	0	4 586 961	4 549 245	0	4 549 245	427 400	0	427 400
30110	971	0	971	288	0	288	974	0	974	285	0	285
30202	13 420	0	13 420	187	0	187	0	0	0	13 607	0	13 607
30210	0	0	0	119 692	0	119 692	119 692	0	119 692	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	590 000	0	590 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	50 000	0	50 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	25 736	0	25 736	102 031	0	102 031	86 396	0	86 396	41 371	0	41 371
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	24 850	0	24 850	2 150	0	2 150	7 000	0	7 000	20 000	0	20 000
45205	194 829	0	194 829	6 520	0	6 520	9 589	0	9 589	191 760	0	191 760
45206	221 201	0	221 201	67 962	0	67 962	34 341	0	34 341	254 822	0	254 822
45207	70 933	0	70 933	5 000	0	5 000	1 267	0	1 267	74 666	0	74 666
45208	38 194	0	38 194	0	0	0	881	0	881	37 313	0	37 313
45307	5 710	0	5 710	0	0	0	332	0	332	5 378	0	5 378
45401	65	0	65	121	0	121	91	0	91	95	0	95
45406	1 129	0	1 129	0	0	0	300	0	300	829	0	829
45407	38 639	0	38 639	0	0	0	773	0	773	37 866	0	37 866
45505	3 086	0	3 086	0	0	0	425	0	425	2 661	0	2 661
45506	94 834	0	94 834	23 171	0	23 171	10 051	0	10 051	107 954	0	107 954
45507	69 168	0	69 168	2 072	0	2 072	2 115	0	2 115	69 125	0	69 125
45812	34 731	0	34 731	251	0	251	3 546	0	3 546	31 436	0	31 436
45814	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45815	7 749	0	7 749	846	0	846	247	0	247	8 348	0	8 348
45912	4 637	0	4 637	62	0	62	0	0	0	4 699	0	4 699
45915	799	0	799	142	0	142	93	0	93	848	0	848
47423	739	0	739	22	0	22	24	0	24	737	0	737
47427	9 758	0	9 758	10 043	0	10 043	9 867	0	9 867	9 934	0	9 934
51502	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
60302	369	0	369	109	0	109	169	0	169	309	0	309
60306	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	1 381	0	1 381	6 459	0	6 459	3 948	0	3 948	3 892	0	3 892
60323	134	0	134	40	0	40	40	0	40	134	0	134
60401	23 694	0	23 694	16	0	16	0	0	0	23 710	0	23 710
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
61008	35	0	35	84	0	84	80	0	80	39	0	39
61009	199	0	199	85	0	85	261	0	261	23	0	23
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	106 205	0	106 205	106 205	0	106 205	0	0	0
61403	617	0	617	62	0	62	67	0	67	612	0	612
70606	263 622	0	263 622	34 235	0	34 235	74	0	74	297 783	0	297 783
70611	5 509	0	5 509	1 172	0	1 172	0	0	0	6 681	0	6 681
Итого по активу (баланс)	1 761 308	0	1 761 308	6 882 876	0	6 882 876	6 814 180	0	6 814 180	1 830 004	0	1 830 004
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	90 315	0	90 315	0	0	0	0	0	0	90 315	0	90 315
40602	5 023	0	5 023	2 335	0	2 335	2 209	0	2 209	4 897	0	4 897
40603	1 944	0	1 944	3 862	0	3 862	2 793	0	2 793	875	0	875
40701	296	0	296	4 036	0	4 036	3 798	0	3 798	58	0	58
40702	334 651	0	334 651	5 844 819	0	5 844 819	5 874 534	0	5 874 534	364 366	0	364 366
40703	4 335	0	4 335	8 720	0	8 720	12 196	0	12 196	7 811	0	7 811
40802	7 064	0	7 064	159 658	0	159 658	160 801	0	160 801	8 207	0	8 207
40817	9 432	0	9 432	264 186	0	264 186	267 011	0	267 011	12 257	0	12 257
40905	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
40906	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40911	120	0	120	18 714	0	18 714	20 091	0	20 091	1 497	0	1 497
42106	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	13 232	0	13 232	57 695	0	57 695	53 028	0	53 028	8 565	0	8 565
42305	1 452	0	1 452	208	0	208	249	0	249	1 493	0	1 493
42306	521 633	0	521 633	62 060	0	62 060	43 854	0	43 854	503 427	0	503 427
42307	262 512	0	262 512	11 239	0	11 239	27 139	0	27 139	278 412	0	278 412
45215	26 696	0	26 696	5 749	0	5 749	9 667	0	9 667	30 614	0	30 614
45315	1 199	0	1 199	70	0	70	0	0	0	1 129	0	1 129
45415	3 434	0	3 434	91	0	91	0	0	0	3 343	0	3 343
45515	11 324	0	11 324	1 965	0	1 965	2 544	0	2 544	11 903	0	11 903
45818	42 303	0	42 303	3 623	0	3 623	576	0	576	39 256	0	39 256
45918	5 359	0	5 359	2	0	2	22	0	22	5 379	0	5 379
47411	2 888	0	2 888	2 709	0	2 709	2 711	0	2 711	2 890	0	2 890
47416	165	0	165	2 946	0	2 946	3 328	0	3 328	547	0	547
47422	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47425	1 977	0	1 977	3 559	0	3 559	4 747	0	4 747	3 165	0	3 165
51510	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
60301	1 494	0	1 494	2 843	0	2 843	2 629	0	2 629	1 280	0	1 280
60305	1 976	0	1 976	5 534	0	5 534	3 558	0	3 558	0	0	0
60309	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	24	0	24	44	0	44	36	0	36	16	0	16
60324	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60601	9 882	0	9 882	0	0	0	198	0	198	10 080	0	10 080
70601	289 484	0	289 484	3	0	3	38 648	0	38 648	328 129	0	328 129
Итого по пассиву (баланс)	1 761 308	0	1 761 308	6 469 384	0	6 469 384	6 538 080	0	6 538 080	1 830 004	0	1 830 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 794	0	48 794	4 736	0	4 736	675	0	675	52 855	0	52 855
90902	126 366	0	126 366	5 593	0	5 593	5 974	0	5 974	125 985	0	125 985
91414	1 745 209	0	1 745 209	53 556	0	53 556	104 628	0	104 628	1 694 137	0	1 694 137
91501	4 216	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216	0	4 216
91502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	9 469	0	9 469	964	0	964	461	0	461	9 972	0	9 972
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 499 545	0	1 499 545	228 972	0	228 972	290 329	0	290 329	1 438 188	0	1 438 188
Итого по активу (баланс)	3 435 245	0	3 435 245	293 821	0	293 821	402 067	0	402 067	3 326 999	0	3 326 999
Пассив
91003	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
91312	1 353 553	0	1 353 553	82 508	0	82 508	67 107	0	67 107	1 338 152	0	1 338 152
91316	4 175	0	4 175	9 118	0	9 118	7 888	0	7 888	2 945	0	2 945
91317	84 969	0	84 969	198 517	0	198 517	153 791	0	153 791	40 243	0	40 243
91507	56 848	0	56 848	0	0	0	0	0	0	56 848	0	56 848
99999	1 935 700	0	1 935 700	107 370	0	107 370	60 481	0	60 481	1 888 811	0	1 888 811
Итого по пассиву (баланс)	3 435 245	0	3 435 245	397 700	0	397 700	289 454	0	289 454	3 326 999	0	3 326 999
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?