Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 702	0	40 702	1 032 457	0	1 032 457	1 011 256	0	1 011 256	61 903	0	61 903
20209	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
30102	372 150	0	372 150	4 822 006	0	4 822 006	4 832 995	0	4 832 995	361 161	0	361 161
30110	1 099	0	1 099	3 552	0	3 552	3 486	0	3 486	1 165	0	1 165
30202	11 383	0	11 383	519	0	519	0	0	0	11 902	0	11 902
30210	17 000	0	17 000	165 000	0	165 000	182 000	0	182 000	0	0	0
31904	120 000	0	120 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000
31905	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	21 308	0	21 308	59 314	0	59 314	63 279	0	63 279	17 343	0	17 343
45203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45204	103 870	0	103 870	6 000	0	6 000	12 670	0	12 670	97 200	0	97 200
45205	129 918	0	129 918	43 950	0	43 950	72 308	0	72 308	101 560	0	101 560
45206	184 007	0	184 007	91 171	0	91 171	31 761	0	31 761	243 417	0	243 417
45207	42 717	0	42 717	3 400	0	3 400	3 538	0	3 538	42 579	0	42 579
45208	44 539	0	44 539	0	0	0	1 356	0	1 356	43 183	0	43 183
45307	7 712	0	7 712	0	0	0	572	0	572	7 140	0	7 140
45401	42	0	42	264	0	264	157	0	157	149	0	149
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	550	0	550	1 050	0	1 050
45407	23 643	0	23 643	15 700	0	15 700	1 387	0	1 387	37 956	0	37 956
45505	1 735	0	1 735	50	0	50	408	0	408	1 377	0	1 377
45506	76 340	0	76 340	6 075	0	6 075	5 812	0	5 812	76 603	0	76 603
45507	53 837	0	53 837	12 237	0	12 237	1 201	0	1 201	64 873	0	64 873
45812	29 934	0	29 934	0	0	0	872	0	872	29 062	0	29 062
45815	6 628	0	6 628	162	0	162	59	0	59	6 731	0	6 731
45912	4 637	0	4 637	58	0	58	58	0	58	4 637	0	4 637
45915	601	0	601	27	0	27	4	0	4	624	0	624
47423	791	0	791	17	0	17	26	0	26	782	0	782
47427	8 360	0	8 360	9 844	0	9 844	8 361	0	8 361	9 843	0	9 843
51405	39 810	0	39 810	190	0	190	40 000	0	40 000	0	0	0
51502	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
60302	47	0	47	65	0	65	102	0	102	10	0	10
60306	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60312	475	0	475	6 611	0	6 611	6 539	0	6 539	547	0	547
60323	9	0	9	29	0	29	38	0	38	0	0	0
60401	22 972	0	22 972	947	0	947	428	0	428	23 491	0	23 491
60404	569	0	569	0	0	0	569	0	569	0	0	0
60701	44 231	0	44 231	1 024	0	1 024	45 215	0	45 215	40	0	40
61002	6	0	6	24	0	24	26	0	26	4	0	4
61008	32	0	32	145	0	145	138	0	138	39	0	39
61009	447	0	447	413	0	413	543	0	543	317	0	317
61209	0	0	0	53 315	0	53 315	53 315	0	53 315	0	0	0
61210	0	0	0	80 430	0	80 430	80 430	0	80 430	0	0	0
61403	381	0	381	310	0	310	36	0	36	655	0	655
70606	326 685	0	326 685	39 863	0	39 863	45	0	45	366 503	0	366 503
70611	6 082	0	6 082	543	0	543	0	0	0	6 625	0	6 625
Пассив
10207	90 000	0	90 000	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	69 654	0	69 654	0	0	0	1 426	0	1 426	71 080	0	71 080
40502	1 174	0	1 174	1 212	0	1 212	40	0	40	2	0	2
40602	2 799	0	2 799	9 235	0	9 235	8 693	0	8 693	2 257	0	2 257
40603	1 748	0	1 748	6 167	0	6 167	12 745	0	12 745	8 326	0	8 326
40701	295	0	295	5 016	0	5 016	5 015	0	5 015	294	0	294
40702	515 391	0	515 391	7 400 289	0	7 400 289	7 339 914	0	7 339 914	455 016	0	455 016
40703	4 517	0	4 517	42 880	0	42 880	41 329	0	41 329	2 966	0	2 966
40802	19 455	0	19 455	416 679	0	416 679	404 695	0	404 695	7 471	0	7 471
40817	7 860	0	7 860	332 268	0	332 268	336 291	0	336 291	11 883	0	11 883
40905	0	0	0	348	0	348	348	0	348	0	0	0
40906	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
40911	206	0	206	12 853	0	12 853	12 939	0	12 939	292	0	292
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42106	13 500	0	13 500	2 000	0	2 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42301	13 292	0	13 292	37 987	0	37 987	30 102	0	30 102	5 407	0	5 407
42305	8 024	0	8 024	1 143	0	1 143	543	0	543	7 424	0	7 424
42306	499 129	0	499 129	41 864	0	41 864	91 474	0	91 474	548 739	0	548 739
42307	39 273	0	39 273	3 678	0	3 678	9 939	0	9 939	45 534	0	45 534
45215	31 986	0	31 986	8 657	0	8 657	6 470	0	6 470	29 799	0	29 799
45315	1 620	0	1 620	121	0	121	0	0	0	1 499	0	1 499
45415	234	0	234	18	0	18	157	0	157	373	0	373
45515	3 608	0	3 608	920	0	920	2 316	0	2 316	5 004	0	5 004
45818	35 726	0	35 726	307	0	307	285	0	285	35 704	0	35 704
45918	5 215	0	5 215	1	0	1	10	0	10	5 224	0	5 224
47411	2 015	0	2 015	1 928	0	1 928	2 267	0	2 267	2 354	0	2 354
47416	115	0	115	13 692	0	13 692	13 677	0	13 677	100	0	100
47422	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47425	4 400	0	4 400	11 233	0	11 233	13 277	0	13 277	6 444	0	6 444
51510	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60301	1 011	0	1 011	2 966	0	2 966	10 964	0	10 964	9 009	0	9 009
60305	1 700	0	1 700	6 960	0	6 960	5 260	0	5 260	0	0	0
60309	2	0	2	8 078	0	8 078	8 078	0	8 078	2	0	2
60311	57	0	57	729	0	729	802	0	802	130	0	130
60322	10	0	10	52 908	0	52 908	52 909	0	52 909	11	0	11
60601	9 282	0	9 282	350	0	350	205	0	205	9 137	0	9 137
61301	120	0	120	103	0	103	0	0	0	17	0	17
70601	350 534	0	350 534	0	0	0	43 018	0	43 018	393 552	0	393 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	78 817	0	78 817	8 543	0	8 543	691	0	691	86 669	0	86 669
90902	113 127	0	113 127	12 280	0	12 280	20 807	0	20 807	104 600	0	104 600
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 664 414	0	1 664 414	179 782	0	179 782	3 164	0	3 164	1 841 032	0	1 841 032
91501	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	5 706	0	5 706	554	0	554	184	0	184	6 076	0	6 076
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	1 327 596	0	1 327 596	443 320	0	443 320	274 698	0	274 698	1 496 218	0	1 496 218
Пассив
91003	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
91312	1 192 300	0	1 192 300	28 565	0	28 565	153 800	0	153 800	1 317 535	0	1 317 535
91316	6 800	0	6 800	7 932	0	7 932	7 612	0	7 612	6 480	0	6 480
91317	73 596	0	73 596	237 682	0	237 682	281 389	0	281 389	117 303	0	117 303
91507	54 900	0	54 900	0	0	0	0	0	0	54 900	0	54 900
99999	1 879 851	0	1 879 851	16 907	0	16 907	193 220	0	193 220	2 056 164	0	2 056 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?