Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 527	0	23 527	815 575	0	815 575	807 095	0	807 095	32 007	0	32 007
20209	0	0	0	9 170	0	9 170	9 170	0	9 170	0	0	0
30102	145 348	0	145 348	2 421 936	0	2 421 936	2 479 927	0	2 479 927	87 357	0	87 357
30110	709	0	709	1 360	0	1 360	2 002	0	2 002	67	0	67
30202	5 358	0	5 358	565	0	565	0	0	0	5 923	0	5 923
30210	15 000	0	15 000	245 000	0	245 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
31904	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	12 207	0	12 207	16 996	0	16 996	15 479	0	15 479	13 724	0	13 724
45203	700	0	700	1 000	0	1 000	700	0	700	1 000	0	1 000
45204	69 045	0	69 045	38 690	0	38 690	42 994	0	42 994	64 741	0	64 741
45205	38 770	0	38 770	12 930	0	12 930	12 550	0	12 550	39 150	0	39 150
45206	130 332	0	130 332	15 000	0	15 000	659	0	659	144 673	0	144 673
45207	118 626	0	118 626	0	0	0	8 900	0	8 900	109 726	0	109 726
45401	0	0	0	346	0	346	227	0	227	119	0	119
45406	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45407	5 088	0	5 088	0	0	0	154	0	154	4 934	0	4 934
45503	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
45505	342	0	342	0	0	0	307	0	307	35	0	35
45506	40 081	0	40 081	9 685	0	9 685	4 023	0	4 023	45 743	0	45 743
45507	12 535	0	12 535	0	0	0	494	0	494	12 041	0	12 041
45812	4 299	0	4 299	0	0	0	0	0	0	4 299	0	4 299
45815	6 412	0	6 412	11	0	11	117	0	117	6 306	0	6 306
45912	4 783	0	4 783	0	0	0	0	0	0	4 783	0	4 783
45915	589	0	589	53	0	53	60	0	60	582	0	582
47423	248	0	248	1 943	0	1 943	1 939	0	1 939	252	0	252
47427	5 717	0	5 717	5 355	0	5 355	5 717	0	5 717	5 355	0	5 355
51401	0	0	0	25 384	0	25 384	0	0	0	25 384	0	25 384
51403	25 221	0	25 221	50 140	0	50 140	25 221	0	25 221	50 140	0	50 140
51404	11 085	0	11 085	71	0	71	0	0	0	11 156	0	11 156
60302	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60306	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
60308	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60312	1 036	0	1 036	5 064	0	5 064	4 777	0	4 777	1 323	0	1 323
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60401	22 443	0	22 443	0	0	0	0	0	0	22 443	0	22 443
60404	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60701	42 018	0	42 018	77	0	77	0	0	0	42 095	0	42 095
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61008	14	0	14	96	0	96	97	0	97	13	0	13
61009	52	0	52	50	0	50	50	0	50	52	0	52
61403	555	0	555	0	0	0	36	0	36	519	0	519
70606	19 773	0	19 773	23 418	0	23 418	3	0	3	43 188	0	43 188
70611	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	2 854	0	2 854	4 213	0	4 213	3 657	0	3 657	2 298	0	2 298
40603	914	0	914	2 432	0	2 432	2 713	0	2 713	1 195	0	1 195
40701	80	0	80	1 957	0	1 957	1 971	0	1 971	94	0	94
40702	192 023	0	192 023	4 028 747	0	4 028 747	3 983 893	0	3 983 893	147 169	0	147 169
40703	17 092	0	17 092	35 088	0	35 088	28 086	0	28 086	10 090	0	10 090
40802	9 949	0	9 949	119 156	0	119 156	117 557	0	117 557	8 350	0	8 350
40817	14 680	0	14 680	97 782	0	97 782	86 397	0	86 397	3 295	0	3 295
40905	206	0	206	530	0	530	356	0	356	32	0	32
40906	0	0	0	2 670	0	2 670	2 670	0	2 670	0	0	0
40911	438	0	438	20 782	0	20 782	21 095	0	21 095	751	0	751
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42106	8 500	0	8 500	2 000	0	2 000	0	0	0	6 500	0	6 500
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	2 292	0	2 292	15 592	0	15 592	15 072	0	15 072	1 772	0	1 772
42305	10 135	0	10 135	2 103	0	2 103	2 426	0	2 426	10 458	0	10 458
42306	455 266	0	455 266	19 582	0	19 582	49 065	0	49 065	484 749	0	484 749
42307	5 969	0	5 969	304	0	304	732	0	732	6 397	0	6 397
45215	19 513	0	19 513	795	0	795	2 824	0	2 824	21 542	0	21 542
45415	842	0	842	24	0	24	0	0	0	818	0	818
45515	2 235	0	2 235	1 394	0	1 394	1 259	0	1 259	2 100	0	2 100
45818	8 604	0	8 604	108	0	108	3	0	3	8 499	0	8 499
45918	3 451	0	3 451	14	0	14	9	0	9	3 446	0	3 446
47411	1 985	0	1 985	1 830	0	1 830	1 519	0	1 519	1 674	0	1 674
47416	181	0	181	6 130	0	6 130	5 960	0	5 960	11	0	11
47422	6	0	6	160	0	160	154	0	154	0	0	0
47425	587	0	587	5 987	0	5 987	6 404	0	6 404	1 004	0	1 004
60301	2 989	0	2 989	3 477	0	3 477	1 886	0	1 886	1 398	0	1 398
60305	1 831	0	1 831	3 012	0	3 012	2 884	0	2 884	1 703	0	1 703
60309	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
60311	117	0	117	902	0	902	869	0	869	84	0	84
60322	38	0	38	19	0	19	12	0	12	31	0	31
60601	7 213	0	7 213	0	0	0	203	0	203	7 416	0	7 416
61304	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70601	20 433	0	20 433	0	0	0	24 637	0	24 637	45 070	0	45 070
70801	10 072	0	10 072	0	0	0	0	0	0	10 072	0	10 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	88 672	0	88 672	31 514	0	31 514	736	0	736	119 450	0	119 450
90902	95 707	0	95 707	14 235	0	14 235	33 054	0	33 054	76 888	0	76 888
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	891 185	0	891 185	84 424	0	84 424	66 349	0	66 349	909 260	0	909 260
91501	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
91502	11 744	0	11 744	0	0	0	0	0	0	11 744	0	11 744
91604	1 976	0	1 976	758	0	758	362	0	362	2 372	0	2 372
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	905 277	0	905 277	237 263	0	237 263	220 698	0	220 698	921 842	0	921 842
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91312	829 963	0	829 963	108 241	0	108 241	124 203	0	124 203	845 925	0	845 925
91316	0	0	0	30	0	30	796	0	796	766	0	766
91317	20 779	0	20 779	111 862	0	111 862	111 699	0	111 699	20 616	0	20 616
91507	54 535	0	54 535	0	0	0	0	0	0	54 535	0	54 535
99999	1 093 827	0	1 093 827	69 578	0	69 578	100 008	0	100 008	1 124 257	0	1 124 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?