Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 226	0	32 226	819 586	0	819 586	832 473	0	832 473	19 339	0	19 339
20209	0	0	0	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	0	0	0
30102	165 901	0	165 901	2 253 128	0	2 253 128	2 273 814	0	2 273 814	145 215	0	145 215
30110	219	0	219	1 014	0	1 014	318	0	318	915	0	915
30202	4 210	0	4 210	107	0	107	0	0	0	4 317	0	4 317
30210	0	0	0	206 000	0	206 000	196 000	0	196 000	10 000	0	10 000
31904	90 000	0	90 000	210 000	0	210 000	170 000	0	170 000	130 000	0	130 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	5 582	0	5 582	11 853	0	11 853	14 286	0	14 286	3 149	0	3 149
45203	1 000	0	1 000	800	0	800	1 000	0	1 000	800	0	800
45204	17 510	0	17 510	12 930	0	12 930	3 850	0	3 850	26 590	0	26 590
45205	130 246	0	130 246	26 536	0	26 536	81 377	0	81 377	75 405	0	75 405
45206	94 783	0	94 783	29 250	0	29 250	12 800	0	12 800	111 233	0	111 233
45207	81 982	0	81 982	41 500	0	41 500	4 134	0	4 134	119 348	0	119 348
45404	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45405	510	0	510	0	0	0	40	0	40	470	0	470
45406	1 817	0	1 817	0	0	0	455	0	455	1 362	0	1 362
45407	1 871	0	1 871	0	0	0	543	0	543	1 328	0	1 328
45503	3 552	0	3 552	100	0	100	3 452	0	3 452	200	0	200
45505	1 477	0	1 477	130	0	130	549	0	549	1 058	0	1 058
45506	30 699	0	30 699	1 740	0	1 740	1 430	0	1 430	31 009	0	31 009
45507	13 179	0	13 179	102	0	102	194	0	194	13 087	0	13 087
45812	3 364	0	3 364	0	0	0	3 364	0	3 364	0	0	0
45814	4 450	0	4 450	0	0	0	292	0	292	4 158	0	4 158
45815	6 451	0	6 451	294	0	294	340	0	340	6 405	0	6 405
45915	602	0	602	14	0	14	18	0	18	598	0	598
47423	137	0	137	39	0	39	39	0	39	137	0	137
47427	10 051	0	10 051	6 044	0	6 044	6 247	0	6 247	9 848	0	9 848
60302	1 113	0	1 113	150	0	150	226	0	226	1 037	0	1 037
60306	1	0	1	1 004	0	1 004	1 005	0	1 005	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60312	919	0	919	7 123	0	7 123	7 147	0	7 147	895	0	895
60323	17	0	17	3	0	3	14	0	14	6	0	6
60401	19 579	0	19 579	0	0	0	62	0	62	19 517	0	19 517
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 827	0	40 827	3 545	0	3 545	376	0	376	43 996	0	43 996
60702	1 393	0	1 393	0	0	0	0	0	0	1 393	0	1 393
61002	9	0	9	35	0	35	35	0	35	9	0	9
61008	35	0	35	98	0	98	99	0	99	34	0	34
61009	35	0	35	31	0	31	50	0	50	16	0	16
61209	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61403	392	0	392	13	0	13	36	0	36	369	0	369
70606	180 426	0	180 426	56 827	0	56 827	1	0	1	237 252	0	237 252
70611	1 658	0	1 658	100	0	100	0	0	0	1 758	0	1 758
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
40602	128	0	128	742	0	742	2 050	0	2 050	1 436	0	1 436
40603	170	0	170	3 037	0	3 037	12 366	0	12 366	9 499	0	9 499
40701	5	0	5	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	5	0	5
40702	178 156	0	178 156	3 850 443	0	3 850 443	3 883 602	0	3 883 602	211 315	0	211 315
40703	6 555	0	6 555	134 175	0	134 175	134 451	0	134 451	6 831	0	6 831
40802	4 341	0	4 341	157 464	0	157 464	157 321	0	157 321	4 198	0	4 198
40817	34 406	0	34 406	112 684	0	112 684	87 486	0	87 486	9 208	0	9 208
40905	20	0	20	210	0	210	212	0	212	22	0	22
40906	0	0	0	2 615	0	2 615	2 615	0	2 615	0	0	0
40911	88	0	88	8 170	0	8 170	8 223	0	8 223	141	0	141
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	12 000	0	12 000	0	0	0	1 000	0	1 000	13 000	0	13 000
42206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42301	8 184	0	8 184	15 861	0	15 861	11 270	0	11 270	3 593	0	3 593
42305	5 570	0	5 570	97	0	97	1 742	0	1 742	7 215	0	7 215
42306	348 374	0	348 374	43 351	0	43 351	40 539	0	40 539	345 562	0	345 562
42307	3 586	0	3 586	144	0	144	862	0	862	4 304	0	4 304
45215	14 869	0	14 869	19 118	0	19 118	23 689	0	23 689	19 440	0	19 440
45415	36	0	36	10	0	10	1	0	1	27	0	27
45515	2 203	0	2 203	1 020	0	1 020	995	0	995	2 178	0	2 178
45818	14 265	0	14 265	3 914	0	3 914	213	0	213	10 564	0	10 564
45918	602	0	602	4	0	4	0	0	0	598	0	598
47411	1 291	0	1 291	1 246	0	1 246	1 658	0	1 658	1 703	0	1 703
47416	179	0	179	28 612	0	28 612	29 000	0	29 000	567	0	567
47422	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
47425	1 218	0	1 218	19 607	0	19 607	20 144	0	20 144	1 755	0	1 755
52301	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	130	0	130	130	0	130
52501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	1 148	0	1 148	1 433	0	1 433	1 240	0	1 240	955	0	955
60305	1 441	0	1 441	2 980	0	2 980	3 285	0	3 285	1 746	0	1 746
60309	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
60311	70	0	70	657	0	657	631	0	631	44	0	44
60322	371	0	371	375	0	375	15	0	15	11	0	11
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	6 553	0	6 553	62	0	62	173	0	173	6 664	0	6 664
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	187 261	0	187 261	1	0	1	57 350	0	57 350	244 610	0	244 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	98 322	0	98 322	1 410	0	1 410	455	0	455	99 277	0	99 277
90902	328 349	0	328 349	19 224	0	19 224	5 826	0	5 826	341 747	0	341 747
91414	843 392	0	843 392	126 791	0	126 791	129 415	0	129 415	840 768	0	840 768
91502	11 842	0	11 842	0	0	0	0	0	0	11 842	0	11 842
91604	1 288	0	1 288	305	0	305	205	0	205	1 388	0	1 388
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	938 473	0	938 473	232 179	0	232 179	342 767	0	342 767	827 885	0	827 885
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	871 163	0	871 163	176 610	0	176 610	67 753	0	67 753	762 306	0	762 306
91317	12 683	0	12 683	166 050	0	166 050	164 319	0	164 319	10 952	0	10 952
91507	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
99999	1 284 835	0	1 284 835	134 853	0	134 853	146 682	0	146 682	1 296 664	0	1 296 664

Страница была полезной?