Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 243	0	42 243	662 693	0	662 693	685 037	0	685 037	19 899	0	19 899
20209	0	0	0	16 205	0	16 205	16 205	0	16 205	0	0	0
30102	48 955	0	48 955	1 922 550	0	1 922 550	1 869 320	0	1 869 320	102 185	0	102 185
30110	82	0	82	1 077	0	1 077	756	0	756	403	0	403
30202	3 708	0	3 708	0	0	0	60	0	60	3 648	0	3 648
30210	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
31904	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32201	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45201	3 875	0	3 875	15 311	0	15 311	14 922	0	14 922	4 264	0	4 264
45203	14 500	0	14 500	1 000	0	1 000	14 750	0	14 750	750	0	750
45204	32 530	0	32 530	4 280	0	4 280	5 170	0	5 170	31 640	0	31 640
45205	127 230	0	127 230	38 365	0	38 365	24 084	0	24 084	141 511	0	141 511
45206	69 383	0	69 383	12 200	0	12 200	3 250	0	3 250	78 333	0	78 333
45207	88 400	0	88 400	0	0	0	7 530	0	7 530	80 870	0	80 870
45401	35	0	35	132	0	132	145	0	145	22	0	22
45405	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45406	3 181	0	3 181	0	0	0	455	0	455	2 726	0	2 726
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	293	0	293	2 457	0	2 457
45503	7 100	0	7 100	0	0	0	52	0	52	7 048	0	7 048
45504	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45505	2 974	0	2 974	70	0	70	578	0	578	2 466	0	2 466
45506	28 753	0	28 753	1 817	0	1 817	4 560	0	4 560	26 010	0	26 010
45507	11 164	0	11 164	2 664	0	2 664	102	0	102	13 726	0	13 726
45812	3 364	0	3 364	503	0	503	503	0	503	3 364	0	3 364
45814	2 953	0	2 953	0	0	0	3	0	3	2 950	0	2 950
45815	6 706	0	6 706	321	0	321	247	0	247	6 780	0	6 780
45915	629	0	629	18	0	18	11	0	11	636	0	636
47423	96	0	96	53	0	53	46	0	46	103	0	103
47427	8 580	0	8 580	6 598	0	6 598	5 990	0	5 990	9 188	0	9 188
51401	0	0	0	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	0	0	0
51402	20 129	0	20 129	0	0	0	20 129	0	20 129	0	0	0
60302	35	0	35	79	0	79	114	0	114	0	0	0
60306	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60312	719	0	719	4 637	0	4 637	4 247	0	4 247	1 109	0	1 109
60323	66	0	66	320	0	320	333	0	333	53	0	53
60401	18 208	0	18 208	1 232	0	1 232	0	0	0	19 440	0	19 440
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	40 460	0	40 460	1 584	0	1 584	1 414	0	1 414	40 630	0	40 630
60702	2 580	0	2 580	0	0	0	1 187	0	1 187	1 393	0	1 393
61002	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
61008	32	0	32	77	0	77	69	0	69	40	0	40
61009	14	0	14	32	0	32	27	0	27	19	0	19
61210	0	0	0	40 399	0	40 399	40 399	0	40 399	0	0	0
61403	251	0	251	11	0	11	31	0	31	231	0	231
70606	117 411	0	117 411	17 204	0	17 204	2	0	2	134 613	0	134 613
70611	1 935	0	1 935	392	0	392	0	0	0	2 327	0	2 327
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	59 582	0	59 582	0	0	0	0	0	0	59 582	0	59 582
30223	0	0	0	13 067	0	13 067	13 067	0	13 067	0	0	0
40602	1 028	0	1 028	754	0	754	3 042	0	3 042	3 316	0	3 316
40603	0	0	0	1 365	0	1 365	1 409	0	1 409	44	0	44
40701	32	0	32	2 370	0	2 370	2 374	0	2 374	36	0	36
40702	111 131	0	111 131	3 067 272	0	3 067 272	3 070 790	0	3 070 790	114 649	0	114 649
40703	3 874	0	3 874	12 648	0	12 648	21 453	0	21 453	12 679	0	12 679
40802	4 182	0	4 182	41 154	0	41 154	38 918	0	38 918	1 946	0	1 946
40817	3 128	0	3 128	133 566	0	133 566	139 462	0	139 462	9 024	0	9 024
40905	49	0	49	430	0	430	564	0	564	183	0	183
40906	0	0	0	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0
40911	133	0	133	6 872	0	6 872	6 790	0	6 790	51	0	51
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	12 000	0	12 000	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	15 500	0	15 500
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42301	2 897	0	2 897	39 685	0	39 685	39 705	0	39 705	2 917	0	2 917
42305	3 075	0	3 075	1 033	0	1 033	50 264	0	50 264	52 306	0	52 306
42306	313 670	0	313 670	56 694	0	56 694	63 487	0	63 487	320 463	0	320 463
42307	1 493	0	1 493	159	0	159	1 791	0	1 791	3 125	0	3 125
45215	8 317	0	8 317	696	0	696	1 969	0	1 969	9 590	0	9 590
45415	55	0	55	7	0	7	0	0	0	48	0	48
45515	2 592	0	2 592	245	0	245	1 490	0	1 490	3 837	0	3 837
45818	12 063	0	12 063	72	0	72	1 102	0	1 102	13 093	0	13 093
45918	572	0	572	0	0	0	64	0	64	636	0	636
47411	1 363	0	1 363	1 294	0	1 294	1 518	0	1 518	1 587	0	1 587
47416	603	0	603	10 431	0	10 431	11 307	0	11 307	1 479	0	1 479
47422	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
47425	1 178	0	1 178	1 062	0	1 062	1 012	0	1 012	1 128	0	1 128
47426	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
52301	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52501	24	0	24	25	0	25	1	0	1	0	0	0
60301	1 325	0	1 325	2 137	0	2 137	1 521	0	1 521	709	0	709
60305	1 654	0	1 654	4 436	0	4 436	2 782	0	2 782	0	0	0
60309	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
60311	3	0	3	84	0	84	100	0	100	19	0	19
60322	332	0	332	333	0	333	3	0	3	2	0	2
60324	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
60601	6 052	0	6 052	0	0	0	163	0	163	6 215	0	6 215
61304	1	0	1	0	0	0	239	0	239	240	0	240
70601	122 177	0	122 177	0	0	0	17 888	0	17 888	140 065	0	140 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	110 054	0	110 054	3 550	0	3 550	18 774	0	18 774	94 830	0	94 830
90902	194 297	0	194 297	38 807	0	38 807	17 714	0	17 714	215 390	0	215 390
91414	936 167	0	936 167	42 644	0	42 644	106 147	0	106 147	872 664	0	872 664
91502	8 089	0	8 089	0	0	0	0	0	0	8 089	0	8 089
91604	1 135	0	1 135	351	0	351	226	0	226	1 260	0	1 260
91704	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
91802	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
99998	984 416	0	984 416	188 370	0	188 370	229 711	0	229 711	943 075	0	943 075
Пассив
91311	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
91312	855 583	0	855 583	85 103	0	85 103	88 525	0	88 525	859 005	0	859 005
91317	47 206	0	47 206	117 608	0	117 608	84 845	0	84 845	14 443	0	14 443
91507	54 627	0	54 627	0	0	0	0	0	0	54 627	0	54 627
99999	1 251 384	0	1 251 384	135 969	0	135 969	78 460	0	78 460	1 193 875	0	1 193 875
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?