Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 711	0	2 711	424 501	0	424 501	408 085	0	408 085	19 127	0	19 127
20208	6 571	0	6 571	7 390	0	7 390	6 576	0	6 576	7 385	0	7 385
20209	0	0	0	11 573	0	11 573	11 573	0	11 573	0	0	0
30102	70 816	0	70 816	1 386 408	0	1 386 408	1 346 045	0	1 346 045	111 179	0	111 179
30202	3 444	0	3 444	0	0	0	866	0	866	2 578	0	2 578
30210	2 000	0	2 000	46 110	0	46 110	48 110	0	48 110	0	0	0
30602	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45203	22 800	0	22 800	24 500	0	24 500	25 800	0	25 800	21 500	0	21 500
45204	40 600	0	40 600	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	45 600	0	45 600
45205	26 667	0	26 667	0	0	0	334	0	334	26 333	0	26 333
45206	13 629	0	13 629	0	0	0	6 050	0	6 050	7 579	0	7 579
45207	22 449	0	22 449	6 000	0	6 000	1 024	0	1 024	27 425	0	27 425
45404	6 000	0	6 000	265	0	265	3 000	0	3 000	3 265	0	3 265
45405	3 800	0	3 800	600	0	600	400	0	400	4 000	0	4 000
45406	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45407	5 363	0	5 363	160	0	160	336	0	336	5 187	0	5 187
45503	13	0	13	1 960	0	1 960	1 483	0	1 483	490	0	490
45504	490	0	490	740	0	740	1 230	0	1 230	0	0	0
45505	3 223	0	3 223	50	0	50	213	0	213	3 060	0	3 060
45506	16 811	0	16 811	1 050	0	1 050	1 490	0	1 490	16 371	0	16 371
45507	6 044	0	6 044	0	0	0	0	0	0	6 044	0	6 044
45814	1 080	0	1 080	2 637	0	2 637	0	0	0	3 717	0	3 717
45815	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47408	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
47427	1 245	0	1 245	1 025	0	1 025	1 245	0	1 245	1 025	0	1 025
47502	532	0	532	275	0	275	186	0	186	621	0	621
50806	43 657	0	43 657	0	0	0	0	0	0	43 657	0	43 657
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
51402	0	0	0	5 857	0	5 857	5 857	0	5 857	0	0	0
60302	293	0	293	89	0	89	304	0	304	78	0	78
60304	10	0	10	9	0	9	19	0	19	0	0	0
60306	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60312	2 793	0	2 793	2 287	0	2 287	2 106	0	2 106	2 974	0	2 974
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 902	0	31 902	110	0	110	0	0	0	32 012	0	32 012
61002	103	0	103	11	0	11	11	0	11	103	0	103
61008	39	0	39	44	0	44	41	0	41	42	0	42
61009	29	0	29	12	0	12	16	0	16	25	0	25
61403	174	0	174	20	0	20	14	0	14	180	0	180
70201	342	0	342	457	0	457	0	0	0	799	0	799
70202	197	0	197	124	0	124	0	0	0	321	0	321
70203	299	0	299	335	0	335	0	0	0	634	0	634
70204	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
70206	1 262	0	1 262	2 018	0	2 018	0	0	0	3 280	0	3 280
70208	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70209	9 672	0	9 672	10 284	0	10 284	0	0	0	19 956	0	19 956
70501	2 510	0	2 510	215	0	215	0	0	0	2 725	0	2 725
Пассив
10207	47 181	0	47 181	0	0	0	0	0	0	47 181	0	47 181
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	3 458	0	3 458	0	0	0	0	0	0	3 458	0	3 458
10702	2 205	0	2 205	109	0	109	0	0	0	2 096	0	2 096
10703	27 679	0	27 679	0	0	0	0	0	0	27 679	0	27 679
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31305	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
31306	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
40603	168	0	168	336	0	336	483	0	483	315	0	315
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	61 463	0	61 463	1 010 899	0	1 010 899	1 017 392	0	1 017 392	67 956	0	67 956
40703	2 035	0	2 035	3 218	0	3 218	2 974	0	2 974	1 791	0	1 791
40802	24 667	0	24 667	404 596	0	404 596	434 210	0	434 210	54 281	0	54 281
40817	16 777	0	16 777	115 818	0	115 818	114 777	0	114 777	15 736	0	15 736
40906	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0
40911	28	0	28	1 604	0	1 604	1 589	0	1 589	13	0	13
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
42105	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	3 617	0	3 617	17 072	0	17 072	15 431	0	15 431	1 976	0	1 976
42303	1 503	0	1 503	252	0	252	107	0	107	1 358	0	1 358
42304	960	0	960	499	0	499	23	0	23	484	0	484
42305	5 351	0	5 351	663	0	663	8 120	0	8 120	12 808	0	12 808
42306	35 357	0	35 357	1 411	0	1 411	5 830	0	5 830	39 776	0	39 776
45215	9 113	0	9 113	3 319	0	3 319	4 632	0	4 632	10 426	0	10 426
45415	31	0	31	4	0	4	39	0	39	66	0	66
45515	101	0	101	3	0	3	11	0	11	109	0	109
45818	1 280	0	1 280	0	0	0	27	0	27	1 307	0	1 307
47407	0	0	0	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	0	0	0
47411	531	0	531	186	0	186	273	0	273	618	0	618
47416	1 000	0	1 000	5 633	0	5 633	4 638	0	4 638	5	0	5
47422	6 785	0	6 785	48 943	0	48 943	51 820	0	51 820	9 662	0	9 662
47425	19	0	19	3 131	0	3 131	3 504	0	3 504	392	0	392
47426	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47501	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	396	0	396	913	0	913	820	0	820	303	0	303
60303	114	0	114	132	0	132	161	0	161	143	0	143
60305	580	0	580	2 459	0	2 459	1 879	0	1 879	0	0	0
60309	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
60311	0	0	0	1 962	0	1 962	1 962	0	1 962	0	0	0
60322	11	0	11	5	0	5	9	0	9	15	0	15
60601	2 388	0	2 388	0	0	0	63	0	63	2 451	0	2 451
70101	1 959	0	1 959	0	0	0	2 067	0	2 067	4 026	0	4 026
70102	1 415	0	1 415	0	0	0	97	0	97	1 512	0	1 512
70106	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70107	12 268	0	12 268	0	0	0	11 644	0	11 644	23 912	0	23 912
70301	8 219	0	8 219	0	0	0	0	0	0	8 219	0	8 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
90902	27 511	0	27 511	2 835	0	2 835	2 265	0	2 265	28 081	0	28 081
91305	347 215	0	347 215	9 222	0	9 222	3 382	0	3 382	353 055	0	353 055
91307	251 505	0	251 505	53 047	0	53 047	28 692	0	28 692	275 860	0	275 860
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	21 648	0	21 648	18	0	18	0	0	0	21 666	0	21 666
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 179	0	1 179	1 753	0	1 753	833	0	833	2 099	0	2 099
91704	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
91802	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99998	7 015	0	7 015	44 463	0	44 463	48 065	0	48 065	3 413	0	3 413
Пассив
91309	7 015	0	7 015	48 065	0	48 065	44 463	0	44 463	3 413	0	3 413
99999	676 274	0	676 274	35 309	0	35 309	67 012	0	67 012	707 977	0	707 977
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	7 781 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 781 062,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	7 781 062,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	7 781 062,0000

Страница была полезной?