Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 415	0	1 415	74 228	0	74 228	72 772	0	72 772	2 871	0	2 871
30102	19 459	0	19 459	311 346	0	311 346	320 820	0	320 820	9 985	0	9 985
30202	1 685	0	1 685	413	0	413	0	0	0	2 098	0	2 098
30602	8 315	0	8 315	128 245	0	128 245	127 319	0	127 319	9 241	0	9 241
45203	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45204	500	0	500	960	0	960	500	0	500	960	0	960
45205	20 500	0	20 500	2 940	0	2 940	3 900	0	3 900	19 540	0	19 540
45206	18 012	0	18 012	0	0	0	1 506	0	1 506	16 506	0	16 506
45207	8 771	0	8 771	26	0	26	500	0	500	8 297	0	8 297
45405	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	0	0	0	3 800	0	3 800
45406	655	0	655	450	0	450	309	0	309	796	0	796
45407	5 750	0	5 750	0	0	0	280	0	280	5 470	0	5 470
45504	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45505	747	0	747	30	0	30	113	0	113	664	0	664
45506	3 238	0	3 238	1 090	0	1 090	325	0	325	4 003	0	4 003
45507	99	0	99	0	0	0	9	0	9	90	0	90
45812	0	0	0	280	0	280	30	0	30	250	0	250
45814	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
45815	211	0	211	0	0	0	12	0	12	199	0	199
45914	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47427	192	0	192	196	0	196	193	0	193	195	0	195
47502	388	0	388	299	0	299	230	0	230	457	0	457
50105	0	0	0	15 589	0	15 589	15 589	0	15 589	0	0	0
50112	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50406	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
50606	6 096	0	6 096	97 017	0	97 017	103 113	0	103 113	0	0	0
50611	0	0	0	11 293	0	11 293	11 293	0	11 293	0	0	0
50705	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50806	29 339	0	29 339	15 855	0	15 855	9 638	0	9 638	35 556	0	35 556
50905	4	0	4	23	0	23	23	0	23	4	0	4
51401	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
52502	223	0	223	7	0	7	0	0	0	230	0	230
60302	450	0	450	103	0	103	552	0	552	1	0	1
60304	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	949	0	949	945	0	945	4	0	4
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60312	1 716	0	1 716	979	0	979	987	0	987	1 708	0	1 708
60323	101	0	101	9	0	9	9	0	9	101	0	101
60401	4 097	0	4 097	0	0	0	0	0	0	4 097	0	4 097
60404	3 268	0	3 268	0	0	0	0	0	0	3 268	0	3 268
60701	31 049	0	31 049	133	0	133	0	0	0	31 182	0	31 182
61002	76	0	76	6	0	6	6	0	6	76	0	76
61008	39	0	39	32	0	32	33	0	33	38	0	38
61009	21	0	21	48	0	48	5	0	5	64	0	64
61204	0	0	0	123 791	0	123 791	123 791	0	123 791	0	0	0
61403	177	0	177	3	0	3	13	0	13	167	0	167
70201	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
70202	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
70203	0	0	0	297	0	297	0	0	0	297	0	297
70204	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70206	0	0	0	1 957	0	1 957	21	0	21	1 936	0	1 936
70209	0	0	0	1 619	0	1 619	0	0	0	1 619	0	1 619
70501	0	0	0	656	0	656	0	0	0	656	0	656
70502	2 558	0	2 558	0	0	0	0	0	0	2 558	0	2 558
Пассив
10203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10204	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
10205	4 439	0	4 439	0	0	0	0	0	0	4 439	0	4 439
10601	1 673	0	1 673	0	0	0	0	0	0	1 673	0	1 673
10701	2 458	0	2 458	0	0	0	0	0	0	2 458	0	2 458
10702	1 421	0	1 421	69	0	69	0	0	0	1 352	0	1 352
10703	23 929	0	23 929	0	0	0	0	0	0	23 929	0	23 929
31304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
31306	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40603	55	0	55	317	0	317	324	0	324	62	0	62
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	24 173	0	24 173	335 533	0	335 533	340 256	0	340 256	28 896	0	28 896
40703	3 379	0	3 379	4 161	0	4 161	2 511	0	2 511	1 729	0	1 729
40802	1 409	0	1 409	69 932	0	69 932	70 273	0	70 273	1 750	0	1 750
40911	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42106	8 250	0	8 250	0	0	0	0	0	0	8 250	0	8 250
42107	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
42301	5 702	0	5 702	46 953	0	46 953	46 234	0	46 234	4 983	0	4 983
42303	173	0	173	173	0	173	194	0	194	194	0	194
42304	1 571	0	1 571	0	0	0	873	0	873	2 444	0	2 444
42305	7 827	0	7 827	3 123	0	3 123	2 948	0	2 948	7 652	0	7 652
42306	30 651	0	30 651	3 650	0	3 650	1 684	0	1 684	28 685	0	28 685
45215	4 258	0	4 258	607	0	607	361	0	361	4 012	0	4 012
45415	48	0	48	9	0	9	4	0	4	43	0	43
45515	125	0	125	5	0	5	0	0	0	120	0	120
45818	1 259	0	1 259	6	0	6	51	0	51	1 304	0	1 304
47411	336	0	336	178	0	178	234	0	234	392	0	392
47416	1 240	0	1 240	1 739	0	1 739	503	0	503	4	0	4
47422	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
47425	32	0	32	365	0	365	366	0	366	33	0	33
47426	52	0	52	0	0	0	13	0	13	65	0	65
47501	192	0	192	237	0	237	240	0	240	195	0	195
50111	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
50405	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
50609	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52307	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
52501	223	0	223	0	0	0	7	0	7	230	0	230
60301	436	0	436	1 320	0	1 320	1 135	0	1 135	251	0	251
60303	183	0	183	205	0	205	174	0	174	152	0	152
60305	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
60309	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60311	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
60322	76	0	76	76	0	76	2	0	2	2	0	2
60601	2 008	0	2 008	0	0	0	54	0	54	2 062	0	2 062
61203	0	0	0	124 788	0	124 788	124 788	0	124 788	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420
70102	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136
70106	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70107	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403
70301	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
70302	9 062	0	9 062	0	0	0	0	0	0	9 062	0	9 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	0	0	0	35	0	35	33	0	33	2	0	2
90902	9 751	0	9 751	388	0	388	153	0	153	9 986	0	9 986
91202	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
91203	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
91305	131 866	0	131 866	1 513	0	1 513	2 544	0	2 544	130 835	0	130 835
91307	103 542	0	103 542	2 771	0	2 771	1 980	0	1 980	104 333	0	104 333
91502	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	25 427	0	25 427
91503	20 967	0	20 967	0	0	0	0	0	0	20 967	0	20 967
91504	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
91604	1 365	0	1 365	1 253	0	1 253	1 274	0	1 274	1 344	0	1 344
99998	6 204	0	6 204	8 489	0	8 489	11 076	0	11 076	3 617	0	3 617
Пассив
91003	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
91302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91309	6 202	0	6 202	11 076	0	11 076	8 489	0	8 489	3 615	0	3 615
99999	295 921	0	295 921	8 665	0	8 665	7 321	0	7 321	294 577	0	294 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 757 601,0000	0	0	3 841 700,0000	0	0	3 623 388,0000	0	0	4 975 913,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	4 757 601,0000	0	0	3 623 391,0000	0	0	3 841 703,0000	0	0	4 975 913,0000

Страница была полезной?