Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 514	0	33 514	0	0	0	0	0	0	33 514	0	33 514
20202	108 257	64 523	172 780	1 458 295	863 916	2 322 211	1 459 372	810 017	2 269 389	107 180	118 422	225 602
20208	30 539	343	30 882	82 474	1 992	84 466	84 735	1 655	86 390	28 278	680	28 958
20209	0	8 517	8 517	386 541	197 781	584 322	386 541	200 268	586 809	0	6 030	6 030
30102	123 899	0	123 899	3 018 517	0	3 018 517	3 045 565	0	3 045 565	96 851	0	96 851
30110	12 917 251	137 620	13 054 871	45 333 301	157 550	45 490 851	44 704 499	159 430	44 863 929	13 546 053	135 740	13 681 793
30114	0	121 543	121 543	0	242 105	242 105	0	331 678	331 678	0	31 970	31 970
30202	678 534	0	678 534	37 330	0	37 330	0	0	0	715 864	0	715 864
30204	38 509	0	38 509	0	0	0	8 515	0	8 515	29 994	0	29 994
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	2 000	6 075	8 075	0	1 710	1 710	0	880	880	2 000	6 905	8 905
30221	0	0	0	0	45 611	45 611	0	45 611	45 611	0	0	0
30233	29 716	2 070	31 786	101 323	27 647	128 970	127 521	28 136	155 657	3 518	1 581	5 099
30413	745	0	745	42 405	0	42 405	42 405	0	42 405	745	0	745
30424	39 071	0	39 071	718 916	0	718 916	709 075	0	709 075	48 912	0	48 912
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
30602	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32201	26 618	4 149	30 767	12 857	1 167	14 024	39 475	601	40 076	0	4 715	4 715
32205	1 277 805	0	1 277 805	0	0	0	0	0	0	1 277 805	0	1 277 805
45106	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0	600 000	0	600 000	1 750 000	0	1 750 000
45107	2 164 197	0	2 164 197	4 434	0	4 434	4 197	0	4 197	2 164 434	0	2 164 434
45108	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
45201	2 189	0	2 189	2 804	0	2 804	4 768	0	4 768	225	0	225
45204	7 041	0	7 041	2 800	0	2 800	3 941	0	3 941	5 900	0	5 900
45205	171 884	0	171 884	300 000	0	300 000	15 000	0	15 000	456 884	0	456 884
45206	6 009 296	0	6 009 296	0	0	0	20 000	0	20 000	5 989 296	0	5 989 296
45207	5 076 781	0	5 076 781	0	0	0	1 000	0	1 000	5 075 781	0	5 075 781
45208	1 916 595	0	1 916 595	0	0	0	0	0	0	1 916 595	0	1 916 595
45504	0	0	0	620	0	620	100	0	100	520	0	520
45505	8 690	0	8 690	466	0	466	1 408	0	1 408	7 748	0	7 748
45506	74 896	0	74 896	1 842	0	1 842	3 617	0	3 617	73 121	0	73 121
45507	835 711	35 289	871 000	20 347	10 584	30 931	32 443	7 980	40 423	823 615	37 893	861 508
45509	1 857	17 386	19 243	1 203	6 638	7 841	625	21 224	21 849	2 435	2 800	5 235
45510	1 265	0	1 265	0	0	0	1 265	0	1 265	0	0	0
45606	0	819 567	819 567	0	231 413	231 413	0	129 818	129 818	0	921 162	921 162
45812	6 400	0	6 400	0	0	0	4 364	0	4 364	2 036	0	2 036
45815	35 966	8 128	44 094	886	4 651	5 537	404	3 171	3 575	36 448	9 608	46 056
45816	0	164 594	164 594	0	46 332	46 332	0	23 848	23 848	0	187 078	187 078
45915	8 086	356	8 442	658	601	1 259	850	208	1 058	7 894	749	8 643
45916	0	8 369	8 369	0	2 356	2 356	0	1 213	1 213	0	9 512	9 512
47101	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
47106	1 929	0	1 929	54	0	54	0	0	0	1 983	0	1 983
47107	0	0	0	1 265	0	1 265	0	0	0	1 265	0	1 265
47404	0	32 192	32 192	470 164	247 622	717 786	470 164	205 574	675 738	0	74 240	74 240
47408	5 481 006	3 428 150	8 909 156	38 150 027	39 844 496	77 994 523	37 759 109	39 672 140	77 431 249	5 871 924	3 600 506	9 472 430
47417	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	31 465	0	31 465	33 063	56	33 119	17 832	56	17 888	46 696	0	46 696
47427	156 720	8 715	165 435	278 666	12 257	290 923	60 861	2 418	63 279	374 525	18 554	393 079
47801	123 934	24 185	148 119	5	6 809	6 814	696	3 758	4 454	123 243	27 236	150 479
47802	182 691	4 517	187 208	293	1 271	1 564	7 631	665	8 296	175 353	5 123	180 476
50104	31 236	0	31 236	461 193	0	461 193	492 429	0	492 429	0	0	0
50106	80 427	0	80 427	771	0	771	12	0	12	81 186	0	81 186
50118	1 410 352	0	1 410 352	503 249	0	503 249	461 061	0	461 061	1 452 540	0	1 452 540
50211	0	211 761	211 761	0	61 042	61 042	0	30 682	30 682	0	242 121	242 121
50606	29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	0	29 716	0	29 716
50709	36 690	0	36 690	0	0	0	0	0	0	36 690	0	36 690
51404	0	394 548	394 548	0	113 445	113 445	0	57 167	57 167	0	450 826	450 826
60302	31 822	0	31 822	355	0	355	10 603	0	10 603	21 574	0	21 574
60306	665	0	665	11 916	0	11 916	12 146	0	12 146	435	0	435
60308	818	0	818	161	0	161	118	0	118	861	0	861
60312	492 735	0	492 735	40 069	0	40 069	39 381	0	39 381	493 423	0	493 423
60314	0	709	709	0	0	0	0	230	230	0	479	479
60315	13 808	0	13 808	0	0	0	1 973	0	1 973	11 835	0	11 835
60323	17 042	360	17 402	89	101	190	125	55	180	17 006	406	17 412
60401	362 587	0	362 587	443	0	443	1 005	0	1 005	362 025	0	362 025
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	66 725	0	66 725	318	0	318	773	0	773	66 270	0	66 270
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
61008	915	0	915	732	0	732	865	0	865	782	0	782
61009	4 114	0	4 114	1 079	0	1 079	1 178	0	1 178	4 015	0	4 015
61010	19	0	19	46	0	46	65	0	65	0	0	0
61011	3 056	0	3 056	0	0	0	0	0	0	3 056	0	3 056
61209	0	0	0	39 478	0	39 478	39 478	0	39 478	0	0	0
61212	0	0	0	8 304	252	8 556	8 304	252	8 556	0	0	0
61403	58 528	0	58 528	40	0	40	4 909	0	4 909	53 659	0	53 659
61702	23 463	0	23 463	0	0	0	6 735	0	6 735	16 728	0	16 728
70606	11 490 965	0	11 490 965	1 209 727	0	1 209 727	8 424	0	8 424	12 692 268	0	12 692 268
70607	85 532	0	85 532	80 404	0	80 404	37 173	0	37 173	128 763	0	128 763
70608	3 903 843	0	3 903 843	2 023 887	0	2 023 887	0	0	0	5 927 730	0	5 927 730
70611	142 928	0	142 928	11 573	0	11 573	0	0	0	154 501	0	154 501
70614	15 680	0	15 680	0	0	0	0	0	0	15 680	0	15 680
Итого по активу (баланс)	59 470 815	5 507 138	64 977 953	94 858 500	42 130 382	136 988 882	90 748 122	41 739 238	132 487 360	63 581 193	5 898 282	69 479 475
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10601	167 570	0	167 570	0	0	0	0	0	0	167 570	0	167 570
10609	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	634 447	0	634 447	0	0	0	0	0	0	634 447	0	634 447
30109	8 094 722	54 235	8 148 957	3 175 482	7 859	3 183 341	4 027 790	15 267	4 043 057	8 947 030	61 643	9 008 673
30126	77 161	0	77 161	0	0	0	3 831	0	3 831	80 992	0	80 992
30220	0	0	0	0	27 309	27 309	0	27 309	27 309	0	0	0
30222	0	0	0	30 230	0	30 230	30 230	0	30 230	0	0	0
30226	640	0	640	68	0	68	145	0	145	717	0	717
30232	22 127	12 162	34 289	93 662	114 382	208 044	75 096	109 496	184 592	3 561	7 276	10 837
30236	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
30601	1 066	0	1 066	1	0	1	0	0	0	1 065	0	1 065
30607	13	0	13	0	0	0	31	0	31	44	0	44
31302	0	0	0	30 800 000	0	30 800 000	30 800 000	0	30 800 000	0	0	0
31303	2 200 000	0	2 200 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 200 000	0	2 200 000
31304	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31307	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000
31501	0	0	0	10 392	0	10 392	10 392	0	10 392	0	0	0
32901	0	0	0	440 794	0	440 794	470 164	0	470 164	29 370	0	29 370
40502	233	0	233	2 031	0	2 031	2 024	0	2 024	226	0	226
40602	125	0	125	123	0	123	161	0	161	163	0	163
40701	22 667	0	22 667	50 531	0	50 531	64 634	0	64 634	36 770	0	36 770
40702	1 500 379	40 440	1 540 819	13 464 244	251 822	13 716 066	13 028 993	245 160	13 274 153	1 065 128	33 778	1 098 906
40703	237 499	2 165	239 664	50 784	2 179	52 963	62 918	567	63 485	249 633	553	250 186
40802	28 920	174	29 094	59 515	1 183	60 698	55 730	1 215	56 945	25 135	206	25 341
40807	938	4 681	5 619	2 327	6 239	8 566	1 990	2 355	4 345	601	797	1 398
40817	229 367	26 648	256 015	917 896	142 982	1 060 878	912 503	143 507	1 056 010	223 974	27 173	251 147
40820	2 142	4 455	6 597	4 512	6 165	10 677	3 960	5 941	9 901	1 590	4 231	5 821
40821	426	0	426	2 997	0	2 997	2 983	0	2 983	412	0	412
40905	116	5	121	8 709	5	8 714	8 709	1	8 710	116	1	117
40906	0	0	0	23 901	0	23 901	23 901	0	23 901	0	0	0
40909	0	40	40	4 933	15 335	20 268	4 933	15 340	20 273	0	45	45
40910	0	0	0	1 544	9 636	11 180	1 544	9 640	11 184	0	4	4
40911	6	0	6	15 990	0	15 990	16 090	0	16 090	106	0	106
40912	1	0	1	13 412	43 015	56 427	13 412	43 018	56 430	1	3	4
40913	0	0	0	10 659	55 436	66 095	10 659	55 436	66 095	0	0	0
42004	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42005	18 000	0	18 000	20 070	0	20 070	20 070	0	20 070	18 000	0	18 000
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42103	8 300	0	8 300	0	0	0	40 000	0	40 000	48 300	0	48 300
42104	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	214 700	0	214 700	37 000	0	37 000	0	0	0	177 700	0	177 700
42106	69 097	0	69 097	14 909	0	14 909	2 812	0	2 812	57 000	0	57 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	20 190	10 501	30 691	6 448	5 735	12 183	8 611	8 851	17 462	22 353	13 617	35 970
42304	73 647	5 061	78 708	29 605	2 608	32 213	15 233	4 981	20 214	59 275	7 434	66 709
42305	8 361 591	263 602	8 625 193	511 946	62 043	573 989	70 509	74 143	144 652	7 920 154	275 702	8 195 856
42306	9 551 570	316 461	9 868 031	429 183	86 864	516 047	962 344	125 157	1 087 501	10 084 731	354 754	10 439 485
42307	28 227	4 492	32 719	31 753	7 185	38 938	45 736	7 323	53 059	42 210	4 630	46 840
42309	693	0	693	44	0	44	0	0	0	649	0	649
42601	340	428	768	13	65	78	0	121	121	327	484	811
42604	2 022	0	2 022	1 192	0	1 192	3	0	3	833	0	833
42605	28 097	10 287	38 384	2 376	2 012	4 388	716	2 846	3 562	26 437	11 121	37 558
42606	45 475	3 740	49 215	2 356	1 411	3 767	3 140	1 680	4 820	46 259	4 009	50 268
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43705	709 770	0	709 770	0	0	0	0	0	0	709 770	0	709 770
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7 271	0	7 271	45	0	45	85	0	85	7 311	0	7 311
43806	8 238	0	8 238	0	0	0	0	0	0	8 238	0	8 238
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43905	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
44007	1 507 000	0	1 507 000	0	0	0	0	0	0	1 507 000	0	1 507 000
45115	486 600	0	486 600	180 000	0	180 000	44	0	44	306 644	0	306 644
45215	2 240 735	0	2 240 735	1 761	0	1 761	74 639	0	74 639	2 313 613	0	2 313 613
45515	97 272	0	97 272	2 440	0	2 440	13 300	0	13 300	108 132	0	108 132
45615	16 391	0	16 391	0	0	0	2 032	0	2 032	18 423	0	18 423
45818	191 416	0	191 416	795	0	795	25 589	0	25 589	216 210	0	216 210
45918	15 238	0	15 238	87	0	87	1 476	0	1 476	16 627	0	16 627
47108	2 139	0	2 139	0	0	0	1 266	0	1 266	3 405	0	3 405
47403	0	0	0	440 971	0	440 971	440 971	0	440 971	0	0	0
47407	3 208 540	3 428 150	6 636 690	38 162 522	39 232 928	77 395 450	38 547 897	39 405 284	77 953 181	3 593 915	3 600 506	7 194 421
47411	94 065	3 395	97 460	176 619	2 628	179 247	161 838	2 816	164 654	79 284	3 583	82 867
47416	1 670	0	1 670	40 302	6 601	46 903	40 261	6 601	46 862	1 629	0	1 629
47422	17 060	5	17 065	10 042	247	10 289	9 982	248	10 230	17 000	6	17 006
47425	109 375	0	109 375	3 489	0	3 489	110 747	0	110 747	216 633	0	216 633
47426	49 926	0	49 926	18 686	0	18 686	44 653	0	44 653	75 893	0	75 893
47804	95 076	0	95 076	1 283	0	1 283	3 955	0	3 955	97 748	0	97 748
50120	41 368	0	41 368	36 911	0	36 911	80 404	0	80 404	84 861	0	84 861
50620	16 788	0	16 788	262	0	262	0	0	0	16 526	0	16 526
50719	18 345	0	18 345	0	0	0	0	0	0	18 345	0	18 345
60301	2 916	0	2 916	23 437	0	23 437	21 979	0	21 979	1 458	0	1 458
60305	58	0	58	18 174	0	18 174	33 952	0	33 952	15 836	0	15 836
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 693	0	1 693	0	0	0	1 005	0	1 005	2 698	0	2 698
60311	1 427	0	1 427	4 671	0	4 671	5 817	0	5 817	2 573	0	2 573
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	2 033	885	2 918	1 266	141	1 407	670	256	926	1 437	1 000	2 437
60324	91 156	0	91 156	2 111	0	2 111	131	0	131	89 176	0	89 176
60405	1 374	0	1 374	1	0	1	0	0	0	1 373	0	1 373
60601	99 228	0	99 228	935	0	935	1 530	0	1 530	99 823	0	99 823
60603	782	0	782	0	0	0	5	0	5	787	0	787
60903	184	0	184	0	0	0	3	0	3	187	0	187
61012	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
61301	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822	3 822	0	3 822
70601	11 581 779	0	11 581 779	23	0	23	1 139 435	0	1 139 435	12 721 191	0	12 721 191
70603	4 230 648	0	4 230 648	0	0	0	2 142 693	0	2 142 693	6 373 341	0	6 373 341
70613	97 967	0	97 967	0	0	0	0	0	0	97 967	0	97 967
70615	56 969	0	56 969	6 727	0	6 727	0	0	0	50 242	0	50 242
Итого по пассиву (баланс)	60 785 941	4 192 012	64 977 953	99 731 201	40 094 027	139 825 228	104 012 179	40 314 571	144 326 750	65 066 919	4 412 556	69 479 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	416 679	0	416 679	46 137	0	46 137	30 310	0	30 310	432 506	0	432 506
90902	656 275	0	656 275	21 236	0	21 236	32 170	0	32 170	645 341	0	645 341
90909	3 984	0	3 984	26	0	26	367	0	367	3 643	0	3 643
91202	191	0	191	0	0	0	1	0	1	190	0	190
91203	37	0	37	1	0	1	4	0	4	34	0	34
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 593 360	559 814	5 153 174	4 434	157 894	162 328	13 513	85 937	99 450	4 584 281	631 771	5 216 052
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	303 669	28 703	332 372	41	8 055	8 096	7 929	4 398	12 327	295 781	32 360	328 141
91501	13 470	0	13 470	8 397	0	8 397	415	0	415	21 452	0	21 452
91604	40 196	16 553	56 749	21 221	5 654	26 875	636	2 935	3 571	60 781	19 272	80 053
91704	2 529	34 795	37 324	0	9 794	9 794	16	5 042	5 058	2 513	39 547	42 060
91802	184 023	98 686	282 709	0	27 779	27 779	5 799	14 299	20 098	178 224	112 166	290 390
91803	115 563	0	115 563	0	0	0	0	0	0	115 563	0	115 563
99998	6 581 284	0	6 581 284	1 114 688	0	1 114 688	749 892	0	749 892	6 946 080	0	6 946 080
Итого по активу (баланс)	13 211 262	738 551	13 949 813	1 216 181	209 176	1 425 357	841 052	112 611	953 663	13 586 391	835 116	14 421 507
Пассив
91003	0	0	0	28 815	0	28 815	28 815	0	28 815	0	0	0
91311	294 035	0	294 035	58 647	0	58 647	9 073	0	9 073	244 461	0	244 461
91312	1 540 289	202 712	1 743 001	6 688	29 371	36 059	51 879	57 062	108 941	1 585 480	230 403	1 815 883
91314	1 277 805	0	1 277 805	0	0	0	0	0	0	1 277 805	0	1 277 805
91315	2 129 607	6 336	2 135 943	267 166	918	268 084	58 086	1 783	59 869	1 920 527	7 201	1 927 728
91316	20 364	0	20 364	0	0	0	0	0	0	20 364	0	20 364
91317	20 044	33 651	53 695	308 677	8 429	317 106	625 430	29 804	655 234	336 797	55 026	391 823
91319	470 713	0	470 713	25 474	0	25 474	220 819	0	220 819	666 058	0	666 058
91507	401 807	0	401 807	44 113	0	44 113	60 343	0	60 343	418 037	0	418 037
91508	183 921	0	183 921	0	0	0	0	0	0	183 921	0	183 921
99999	7 368 529	0	7 368 529	181 624	0	181 624	288 522	0	288 522	7 475 427	0	7 475 427
Итого по пассиву (баланс)	13 707 114	242 699	13 949 813	921 204	38 718	959 922	1 342 967	88 649	1 431 616	14 128 877	292 630	14 421 507
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 144 924	0	1 144 924	27 253 135	160 832	27 413 967	27 046 263	156 765	27 203 028	1 351 796	4 067	1 355 863
99996	1 188 103	0	1 188 103	27 755 036	0	27 755 036	27 555 470	0	27 555 470	1 387 669	0	1 387 669
Итого по активу (баланс)	2 333 027	0	2 333 027	55 008 171	160 832	55 169 003	54 601 733	156 765	54 758 498	2 739 465	4 067	2 743 532
Пассив
96901	0	1 188 103	1 188 103	157 541	27 397 929	27 555 470	161 630	27 593 406	27 755 036	4 089	1 383 580	1 387 669
99997	1 144 924	0	1 144 924	27 203 028	0	27 203 028	27 413 967	0	27 413 967	1 355 863	0	1 355 863
Итого по пассиву (баланс)	1 144 924	1 188 103	2 333 027	27 360 569	27 397 929	54 758 498	27 575 597	27 593 406	55 169 003	1 359 952	1 383 580	2 743 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	15 514 237,0400	0	0	60 000,0000	0	0	90 474,0000	0	0	15 483 763,0400
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 514 311,0400	0	0	60 003,0000	0	0	90 484,0000	0	0	15 483 830,0400
Пассив
98040	0	0	15 128 401,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 128 401,0000
98050	0	0	385 910,0400	0	0	90 482,0000	0	0	60 001,0000	0	0	355 429,0400
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 514 311,0400	0	0	90 482,0000	0	0	60 001,0000	0	0	15 483 830,0400

Страница была полезной?