Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	175 267	117 531	292 798	5 559 242	1 077 181	6 636 423	5 316 089	1 044 593	6 360 682	418 420	150 119	568 539
20208	90 349	3 327	93 676	216 587	5 952	222 539	209 488	6 700	216 188	97 448	2 579	100 027
20209	36 550	8 258	44 808	4 084 480	441 058	4 525 538	4 077 022	443 795	4 520 817	44 008	5 521	49 529
30102	338 454	0	338 454	19 643 358	0	19 643 358	19 815 260	0	19 815 260	166 552	0	166 552
30110	1 976 406	30 799	2 007 205	1 320 691	1 222 945	2 543 636	2 598 411	1 224 539	3 822 950	698 686	29 205	727 891
30114	0	525 634	525 634	0	4 936 182	4 936 182	0	5 096 343	5 096 343	0	365 473	365 473
30202	524 724	0	524 724	19 440	0	19 440	0	0	0	544 164	0	544 164
30204	134 100	0	134 100	0	0	0	5 018	0	5 018	129 082	0	129 082
30210	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
30215	500	1 283	1 783	0	49	49	0	35	35	500	1 297	1 797
30221	0	0	0	24 610	4 909	29 519	23 110	4 909	28 019	1 500	0	1 500
30233	865	2 613	3 478	204 610	31 362	235 972	203 241	31 194	234 435	2 234	2 781	5 015
30235	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
30413	549	0	549	634 566	0	634 566	633 937	0	633 937	1 178	0	1 178
30424	27 060	0	27 060	5 952 020	0	5 952 020	5 951 814	0	5 951 814	27 266	0	27 266
30425	0	2 631	2 631	0	100	100	0	71	71	0	2 660	2 660
30602	692 343	0	692 343	358	0	358	419	0	419	692 282	0	692 282
32002	130 000	0	130 000	3 060 000	0	3 060 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 090 000	0	1 090 000	750 000	0	750 000
32004	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32005	1 600 000	49 335	1 649 335	0	1 445	1 445	0	50 780	50 780	1 600 000	0	1 600 000
32108	0	164 451	164 451	0	6 278	6 278	0	4 492	4 492	0	166 237	166 237
32902	0	0	0	60 436	0	60 436	60 436	0	60 436	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	680 000	0	680 000	0	0	0	950 000	0	950 000
45107	1 003 294	0	1 003 294	0	0	0	0	0	0	1 003 294	0	1 003 294
45108	4 054	0	4 054	0	0	0	1 028	0	1 028	3 026	0	3 026
45201	18 635	0	18 635	54 109	0	54 109	55 428	0	55 428	17 316	0	17 316
45204	563 906	0	563 906	677 426	0	677 426	670 168	0	670 168	571 164	0	571 164
45205	218 281	658 076	876 357	0	19 270	19 270	0	677 346	677 346	218 281	0	218 281
45206	7 851 702	33 862	7 885 564	1 000 000	1 277	1 001 277	155 639	2 576	158 215	8 696 063	32 563	8 728 626
45207	841 133	411 126	1 252 259	15 000	15 695	30 695	6 766	11 229	17 995	849 367	415 592	1 264 959
45504	9 030	0	9 030	0	0	0	9 010	0	9 010	20	0	20
45505	150 744	60 847	211 591	1 223	2 323	3 546	22 852	1 662	24 514	129 115	61 508	190 623
45506	573 166	0	573 166	6 852	0	6 852	8 030	0	8 030	571 988	0	571 988
45507	1 088 707	48 504	1 137 211	27 557	1 600	29 157	46 298	3 924	50 222	1 069 966	46 180	1 116 146
45509	6 198	18 456	24 654	5 164	18 867	24 031	6 575	8 561	15 136	4 787	28 762	33 549
45605	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45606	0	181 981	181 981	0	6 947	6 947	0	4 971	4 971	0	183 957	183 957
45702	0	184 185	184 185	0	7 031	7 031	0	5 031	5 031	0	186 185	186 185
45703	0	59 202	59 202	0	1 744	1 744	0	49 808	49 808	0	11 138	11 138
45708	100	0	100	315	0	315	137	0	137	278	0	278
45812	159 346	158 161	317 507	3 000	5 989	8 989	126	5 726	5 852	162 220	158 424	320 644
45815	28 358	22 505	50 863	340	2 287	2 627	109	808	917	28 589	23 984	52 573
45816	0	124 752	124 752	0	4 762	4 762	0	3 407	3 407	0	126 107	126 107
45817	0	0	0	0	26 574	26 574	0	26 574	26 574	0	0	0
45912	4 245	21 210	25 455	1 191	810	2 001	1 060	580	1 640	4 376	21 440	25 816
45915	306	171	477	483	428	911	162	48	210	627	551	1 178
45916	0	6 343	6 343	0	242	242	0	173	173	0	6 412	6 412
47002	0	0	0	87 027	0	87 027	87 027	0	87 027	0	0	0
47105	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
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47408	500 547	10 094	510 641	6 268 332	6 449 785	12 718 117	6 267 962	6 459 879	12 727 841	500 917	0	500 917
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47423	15 803	467	16 270	45 694	232 101	277 795	45 474	232 076	277 550	16 023	492	16 515
47427	103 841	2 977	106 818	174 535	12 999	187 534	43 010	12 101	55 111	235 366	3 875	239 241
47801	94 303	28 400	122 703	0	1 079	1 079	13 328	1 044	14 372	80 975	28 435	109 410
47802	46 919	4 032	50 951	0	151	151	1 415	264	1 679	45 504	3 919	49 423
50104	32 781	0	32 781	168	0	168	1 715	0	1 715	31 234	0	31 234
50106	627 010	0	627 010	629 842	0	629 842	428 666	0	428 666	828 186	0	828 186
50118	112 517	0	112 517	359 595	0	359 595	472 112	0	472 112	0	0	0
50121	5 872	0	5 872	536	0	536	872	0	872	5 536	0	5 536
50207	10 550	0	10 550	93	0	93	553	0	553	10 090	0	10 090
50221	131	0	131	0	0	0	38	0	38	93	0	93
50606	1 681 691	0	1 681 691	500 954	0	500 954	500 954	0	500 954	1 681 691	0	1 681 691
50621	813	0	813	0	0	0	488	0	488	325	0	325
51404	0	115 861	115 861	0	4 636	4 636	0	3 164	3 164	0	117 333	117 333
51405	0	165 597	165 597	0	6 629	6 629	0	4 523	4 523	0	167 703	167 703
51505	10 292	0	10 292	51	0	51	0	0	0	10 343	0	10 343
51506	98 371	0	98 371	565	0	565	0	0	0	98 936	0	98 936
52503	14 534	0	14 534	0	0	0	923	0	923	13 611	0	13 611
60302	58 701	0	58 701	6 098	0	6 098	646	0	646	64 153	0	64 153
60306	337	0	337	10 406	0	10 406	10 367	0	10 367	376	0	376
60308	10	0	10	306	0	306	274	0	274	42	0	42
60310	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
60312	103 674	0	103 674	57 526	0	57 526	79 915	0	79 915	81 285	0	81 285
60314	226	822	1 048	13	0	13	239	202	441	0	620	620
60323	28 819	410	29 229	868	16	884	748	11	759	28 939	415	29 354
60401	170 502	0	170 502	2 793	0	2 793	4 379	0	4 379	168 916	0	168 916
60406	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	68 877	0	68 877	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	68 877	0	68 877
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	61	0	61	14	0	14	53	0	53	22	0	22
61008	726	0	726	1 537	0	1 537	1 670	0	1 670	593	0	593
61009	11 084	0	11 084	7 491	0	7 491	5 237	0	5 237	13 338	0	13 338
61010	58	0	58	3	0	3	8	0	8	53	0	53
61011	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
61209	0	0	0	65 357	0	65 357	65 357	0	65 357	0	0	0
61210	0	0	0	551 763	0	551 763	551 763	0	551 763	0	0	0
61212	0	0	0	14 744	425	15 169	14 744	425	15 169	0	0	0
61403	25 470	0	25 470	5 138	0	5 138	918	0	918	29 690	0	29 690
70606	4 997 286	0	4 997 286	486 903	0	486 903	18 214	0	18 214	5 465 975	0	5 465 975
70608	1 845 553	0	1 845 553	198 666	0	198 666	0	0	0	2 044 219	0	2 044 219
70610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70611	10 270	0	10 270	25	0	25	5 187	0	5 187	5 108	0	5 108
70614	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
Итого по активу (баланс)	30 113 830	3 271 838	33 385 668	54 927 510	20 059 454	74 986 964	53 139 295	20 931 393	74 070 688	31 902 045	2 399 899	34 301 944
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	131	0	131	38	0	38	0	0	0	93	0	93
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	504 071	0	504 071	0	0	0	0	0	0	504 071	0	504 071
30109	1 373 688	24	1 373 712	852 891	1	852 892	150 497	1	150 498	671 294	24	671 318
30220	0	3 623	3 623	0	4 615	4 615	0	1 159	1 159	0	167	167
30222	0	0	0	99 325	8 424	107 749	99 325	8 424	107 749	0	0	0
30223	0	0	0	17 867	0	17 867	17 867	0	17 867	0	0	0
30226	39	0	39	41	0	41	19	0	19	17	0	17
30232	1 781	1 074	2 855	134 710	38 745	173 455	135 156	39 891	175 047	2 227	2 220	4 447
30601	8 929	0	8 929	5	0	5	22	0	22	8 946	0	8 946
30607	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
31302	80 000	0	80 000	780 000	0	780 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	310 000	33 098	343 098	400 000	33 098	433 098	150 000	0	150 000
31304	0	62 491	62 491	0	131 217	131 217	0	173 455	173 455	0	104 729	104 729
31305	70 000	49 335	119 335	670 000	50 780	720 780	740 000	1 445	741 445	140 000	0	140 000
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31307	0	5 854	5 854	0	159	159	0	223	223	0	5 918	5 918
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	10 285 628	1 422 256	11 707 884	1 152 212	57 098	1 209 310	1 042 636	39 916	1 082 552	10 395 204	1 439 438	11 834 642
Пассив
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91312	4 326 047	165 404	4 491 451	20 362	4 981	25 343	31 106	6 306	37 412	4 336 791	166 729	4 503 520
91314	0	0	0	87 027	0	87 027	87 027	0	87 027	0	0	0
91315	518 889	92 035	610 924	71 920	15 155	87 075	147 012	3 487	150 499	593 981	80 367	674 348
91316	9 150	0	9 150	4 430	0	4 430	300	0	300	5 020	0	5 020
91317	17 043	69 441	86 484	632 776	39 536	672 312	633 412	15 619	649 031	17 679	45 524	63 203
91507	232 511	0	232 511	25 111	0	25 111	50 214	0	50 214	257 614	0	257 614
91508	823 753	0	823 753	0	0	0	0	0	0	823 753	0	823 753
99999	5 188 479	0	5 188 479	133 837	0	133 837	204 001	0	204 001	5 258 643	0	5 258 643
Итого по пассиву (баланс)	11 381 004	326 880	11 707 884	1 060 796	59 672	1 120 468	1 221 814	25 412	1 247 226	11 542 022	292 620	11 834 642
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	52 739	270 376	323 115	3 179 926	1 723 464	4 903 390	3 232 665	1 993 840	5 226 505	0	0	0
93302	0	0	0	2 560	0	2 560	0	0	0	2 560	0	2 560
93801	144	0	144	11 519	0	11 519	11 663	0	11 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	52 883	270 376	323 259	3 194 005	1 723 464	4 917 469	3 244 328	1 993 840	5 238 168	2 560	0	2 560
Пассив
96001	270 635	52 624	323 259	1 991 470	3 240 853	5 232 323	1 720 835	3 188 229	4 909 064	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560
96801	0	0	0	9 633	0	9 633	9 633	0	9 633	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	270 635	52 624	323 259	2 001 103	3 240 853	5 241 956	1 733 028	3 188 229	4 921 257	2 560	0	2 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	37 799 580,0000	0	0	5 083 004,0000	0	0	14 982 450,0000	0	0	27 900 134,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 799 629,0000	0	0	5 083 017,0000	0	0	14 982 467,0000	0	0	27 900 179,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	16 830 822,0000
98050	0	0	755 907,0000	0	0	4 876 010,0000	0	0	5 083 010,0000	0	0	962 907,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 799 629,0000	0	0	14 982 460,0000	0	0	5 083 010,0000	0	0	27 900 179,0000

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