Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 803	135 690	298 493	4 375 020	578 330	4 953 350	4 305 790	627 495	4 933 285	232 033	86 525	318 558
20208	154 981	4 233	159 214	396 062	8 782	404 844	378 945	9 685	388 630	172 098	3 330	175 428
20209	235 150	919	236 069	3 181 569	207 996	3 389 565	3 416 719	208 915	3 625 634	0	0	0
30102	115 498	0	115 498	23 358 947	0	23 358 947	23 205 739	0	23 205 739	268 706	0	268 706
30110	86 469	22 014	108 483	3 250 795	307 701	3 558 496	3 231 400	281 545	3 512 945	105 864	48 170	154 034
30114	700 587	2 343 615	3 044 202	608 250	8 647 412	9 255 662	609 802	10 952 063	11 561 865	699 035	38 964	737 999
30202	378 469	0	378 469	72 288	0	72 288	0	0	0	450 757	0	450 757
30204	127 581	0	127 581	25 646	0	25 646	0	0	0	153 227	0	153 227
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	145	1 212	1 357	0	74	74	0	67	67	145	1 219	1 364
30221	0	0	0	384 910	4 631	389 541	384 910	4 631	389 541	0	0	0
30233	377	5 467	5 844	258 295	23 939	282 234	230 818	25 701	256 519	27 854	3 705	31 559
30235	0	0	0	64 023	0	64 023	64 023	0	64 023	0	0	0
30413	712	0	712	15 666	0	15 666	15 666	0	15 666	712	0	712
30424	28 966	0	28 966	6 487 919	0	6 487 919	6 489 613	0	6 489 613	27 272	0	27 272
30425	0	2 487	2 487	0	153	153	0	140	140	0	2 500	2 500
30602	20 571	0	20 571	500 388	0	500 388	33	0	33	520 926	0	520 926
32002	0	0	0	4 700 000	0	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0	0	0
32003	370 000	0	370 000	830 000	0	830 000	1 050 000	0	1 050 000	150 000	0	150 000
32004	1 700 000	0	1 700 000	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	1 700 000	0	1 700 000
32105	1 000 000	0	1 000 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 000 000	0	1 000 000
32108	0	155 417	155 417	0	9 535	9 535	0	8 672	8 672	0	156 280	156 280
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45107	392 727	0	392 727	15 740	0	15 740	437	0	437	408 030	0	408 030
45108	5 026	0	5 026	0	0	0	241	0	241	4 785	0	4 785
45201	6 418	0	6 418	28 359	0	28 359	31 641	0	31 641	3 136	0	3 136
45204	365 672	0	365 672	204 100	0	204 100	203 808	0	203 808	365 964	0	365 964
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45206	6 584 740	38 968	6 623 708	673 396	2 413	675 809	1 367 924	2 712	1 370 636	5 890 212	38 669	5 928 881
45207	1 044 110	388 543	1 432 653	0	23 838	23 838	0	21 682	21 682	1 044 110	390 699	1 434 809
45208	784 815	0	784 815	0	0	0	685	0	685	784 130	0	784 130
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45504	0	32 948	32 948	0	1 070	1 070	0	34 018	34 018	0	0	0
45505	154 699	120 021	274 720	5 885	5 851	11 736	610	46 452	47 062	159 974	79 420	239 394
45506	130 904	0	130 904	502 100	33 929	536 029	2 888	945	3 833	630 116	32 984	663 100
45507	93 945	49 127	143 072	1 021 609	3 237	1 024 846	15 680	3 182	18 862	1 099 874	49 182	1 149 056
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45606	0	171 984	171 984	0	10 551	10 551	0	9 596	9 596	0	172 939	172 939
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45708	137	0	137	254	0	254	296	0	296	95	0	95
45812	305 331	148 112	453 443	685	9 087	9 772	150 397	8 265	158 662	155 619	148 934	304 553
45815	19 497	21 862	41 359	879	3 509	4 388	188	4 171	4 359	20 188	21 200	41 388
45816	0	117 899	117 899	0	7 233	7 233	0	6 578	6 578	0	118 554	118 554
45912	3 185	20 045	23 230	329	1 230	1 559	329	1 119	1 448	3 185	20 156	23 341
45915	208	146	354	697	48	745	688	32	720	217	162	379
45916	0	5 995	5 995	0	368	368	0	335	335	0	6 028	6 028
47105	1 129	0	1 129	150	0	150	0	0	0	1 279	0	1 279
47106	2 038	0	2 038	310	0	310	0	0	0	2 348	0	2 348
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47427	78 141	4 880	83 021	128 439	10 405	138 844	99 871	13 978	113 849	106 709	1 307	108 016
47801	118 210	38 065	156 275	0	2 322	2 322	16 751	6 744	23 495	101 459	33 643	135 102
47802	362 192	11 365	373 557	0	673	673	7 625	6 945	14 570	354 567	5 093	359 660
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50106	732 232	0	732 232	6 991	0	6 991	2 688	0	2 688	736 535	0	736 535
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50221	50	0	50	40	0	40	0	0	0	90	0	90
50606	1 261 167	0	1 261 167	0	0	0	0	0	0	1 261 167	0	1 261 167
50621	4 406	0	4 406	6 590	0	6 590	0	0	0	10 996	0	10 996
50905	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
51402	9 963	0	9 963	0	0	0	9 963	0	9 963	0	0	0
51403	487 238	0	487 238	22	0	22	487 260	0	487 260	0	0	0
51404	0	0	0	0	112 646	112 646	0	3 134	3 134	0	109 512	109 512
51405	0	0	0	0	165 185	165 185	0	8 673	8 673	0	156 512	156 512
51505	20 480	0	20 480	90	0	90	0	0	0	20 570	0	20 570
51506	96 146	0	96 146	547	0	547	0	0	0	96 693	0	96 693
52503	17 241	0	17 241	0	0	0	865	0	865	16 376	0	16 376
52601	1 034	0	1 034	0	0	0	861	0	861	173	0	173
60302	8 267	0	8 267	1 042	0	1 042	535	0	535	8 774	0	8 774
60306	31	0	31	11 379	0	11 379	11 386	0	11 386	24	0	24
60308	136	0	136	192	0	192	327	0	327	1	0	1
60310	5	0	5	29	0	29	23	0	23	11	0	11
60312	395 352	0	395 352	103 824	0	103 824	80 552	0	80 552	418 624	0	418 624
60314	6 776	192	6 968	831	605	1 436	831	0	831	6 776	797	7 573
60323	34 309	232	34 541	26 268	14	26 282	35 218	13	35 231	25 359	233	25 592
60401	169 773	0	169 773	1 156	0	1 156	0	0	0	170 929	0	170 929
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	59 791	0	59 791	421	0	421	1 365	0	1 365	58 847	0	58 847
60705	1 282 678	0	1 282 678	40 613	0	40 613	0	0	0	1 323 291	0	1 323 291
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	228	0	228	310	0	310	342	0	342	196	0	196
61008	1 277	0	1 277	2 610	0	2 610	2 845	0	2 845	1 042	0	1 042
61009	4 156	0	4 156	1 187	0	1 187	2 418	0	2 418	2 925	0	2 925
61010	88	0	88	28	0	28	42	0	42	74	0	74
61011	11 628	0	11 628	0	0	0	6 131	0	6 131	5 497	0	5 497
61209	0	0	0	205 300	0	205 300	205 300	0	205 300	0	0	0
61210	0	0	0	497 223	0	497 223	497 223	0	497 223	0	0	0
61212	0	0	0	24 442	11 110	35 552	24 442	11 110	35 552	0	0	0
61403	25 783	0	25 783	30	0	30	1 532	0	1 532	24 281	0	24 281
70606	2 157 722	0	2 157 722	790 067	0	790 067	95 256	0	95 256	2 852 533	0	2 852 533
70608	478 162	0	478 162	540 791	0	540 791	0	0	0	1 018 953	0	1 018 953
70610	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70611	47 499	0	47 499	11 918	0	11 918	0	0	0	59 417	0	59 417
70706	4 934 984	0	4 934 984	0	0	0	4 934 984	0	4 934 984	0	0	0
70707	2 639	0	2 639	0	0	0	2 639	0	2 639	0	0	0
70708	2 901 568	0	2 901 568	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568	0	0	0
70710	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70711	55 450	0	55 450	0	0	0	55 450	0	55 450	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 909 367	3 960 357	35 869 724	71 759 146	38 020 925	109 780 071	77 742 161	39 505 564	117 247 725	25 926 352	2 475 718	28 402 070
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10603	50	0	50	0	0	0	40	0	40	90	0	90
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	335 322	0	335 322	0	0	0	0	0	0	335 322	0	335 322
30109	6 672	51	6 723	1 907 991	2	1 907 993	1 908 503	3	1 908 506	7 184	52	7 236
30220	0	1 719	1 719	0	407 262	407 262	0	405 543	405 543	0	0	0
30222	0	3 250	3 250	140 400	32 403	172 803	140 400	29 189	169 589	0	36	36
30226	17	0	17	22	0	22	19	0	19	14	0	14
30232	775	961	1 736	275 066	34 685	309 751	301 405	38 078	339 483	27 114	4 354	31 468
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	12 695 136	1 477 062	14 172 198	895 268	91 052	986 320	1 617 754	116 017	1 733 771	11 972 650	1 452 097	13 424 747
Пассив
91003	0	0	0	72 288	0	72 288	72 288	0	72 288	0	0	0
91004	0	0	0	25 646	0	25 646	25 646	0	25 646	0	0	0
91311	245 888	0	245 888	54 906	0	54 906	19 589	0	19 589	210 571	0	210 571
91312	5 792 520	187 352	5 979 872	468 451	20 457	488 908	30 777	11 405	42 182	5 354 846	178 300	5 533 146
91315	414 640	92 778	507 418	24 004	5 177	29 181	45 225	5 692	50 917	435 861	93 293	529 154
91316	627 711	0	627 711	150 639	0	150 639	8 500	0	8 500	485 572	0	485 572
91317	33 640	91 593	125 233	446 105	43 845	489 950	446 085	18 595	464 680	33 620	66 343	99 963
91507	115 237	0	115 237	6 675	0	6 675	125 003	0	125 003	233 565	0	233 565
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	4 997 315	0	4 997 315	414 325	0	414 325	176 262	0	176 262	4 759 252	0	4 759 252
Итого по пассиву (баланс)	13 800 475	371 723	14 172 198	1 663 039	69 479	1 732 518	949 375	35 692	985 067	13 086 811	337 936	13 424 747
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	77 582	875 456	953 038	11 398 650	3 809 392	15 208 042	11 445 264	3 955 609	15 400 873	30 968	729 239	760 207
93305	82 682	0	82 682	0	0	0	0	0	0	82 682	0	82 682
93801	0	0	0	23 227	0	23 227	23 227	0	23 227	0	0	0
Итого по активу (баланс)	160 264	875 456	1 035 720	11 421 877	3 809 392	15 231 269	11 468 491	3 955 609	15 424 100	113 650	729 239	842 889
Пассив
96001	874 116	77 709	951 825	3 948 410	11 464 116	15 412 526	3 798 832	11 417 663	15 216 495	724 538	31 256	755 794
96605	82 682	0	82 682	0	0	0	0	0	0	82 682	0	82 682
96801	1 213	0	1 213	72 391	0	72 391	75 591	0	75 591	4 413	0	4 413
Итого по пассиву (баланс)	958 011	77 709	1 035 720	4 020 801	11 464 116	15 484 917	3 874 423	11 417 663	15 292 086	811 633	31 256	842 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	11,0000	0	0	57,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	46 592 579,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46 592 579,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 592 669,0000	0	0	12,0000	0	0	58,0000	0	0	46 592 623,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	9 548 947,0000	0	0	56,0000	0	0	10,0000	0	0	9 548 901,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 592 669,0000	0	0	56,0000	0	0	10,0000	0	0	46 592 623,0000

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