Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "МОССТРОЙЭКОНОМБАНК"

Регистрационный номер

948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
20202	173 707	63 078	236 785	3 336 063	368 223	3 704 286	3 413 886	302 533	3 716 419	95 884	128 768	224 652
20208	47 057	0	47 057	111 995	601	112 596	77 021	0	77 021	82 031	601	82 632
20209	85 790	1 215	87 005	2 823 059	106 802	2 929 861	2 742 949	104 264	2 847 213	165 900	3 753	169 653
30102	185 131	0	185 131	19 340 600	0	19 340 600	19 309 538	0	19 309 538	216 193	0	216 193
30110	1 419 420	34 057	1 453 477	1 911 437	57 324	1 968 761	1 904 544	75 247	1 979 791	1 426 313	16 134	1 442 447
30114	691 085	116 565	807 650	811 122	3 477 142	4 288 264	811 122	2 763 149	3 574 271	691 085	830 558	1 521 643
30202	341 985	0	341 985	0	0	0	13 838	0	13 838	328 147	0	328 147
30204	144 825	0	144 825	0	0	0	31 833	0	31 833	112 992	0	112 992
30215	0	0	0	145	1 171	1 316	0	0	0	145	1 171	1 316
30221	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
30233	13 079	5 779	18 858	127 072	30 649	157 721	119 960	30 095	150 055	20 191	6 333	26 524
30402	1 065	0	1 065	0	0	0	1 065	0	1 065	0	0	0
30413	0	0	0	1 739 947	0	1 739 947	1 737 414	0	1 737 414	2 533	0	2 533
30424	0	0	0	3 735 580	0	3 735 580	3 708 325	0	3 708 325	27 255	0	27 255
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	3 934	0	3 934	556 084	0	556 084	10	0	10	560 008	0	560 008
32002	0	0	0	4 560 000	0	4 560 000	2 630 000	0	2 630 000	1 930 000	0	1 930 000
32003	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32004	830 000	0	830 000	650 000	0	650 000	830 000	0	830 000	650 000	0	650 000
32105	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32107	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	800 000	0	800 000	400 000	0	400 000
32108	0	151 864	151 864	0	1 871	1 871	0	3 596	3 596	0	150 139	150 139
32201	0	2 430	2 430	775	0	775	775	2 430	3 205	0	0	0
45107	393 027	0	393 027	0	0	0	100	0	100	392 927	0	392 927
45108	5 561	0	5 561	0	0	0	142	0	142	5 419	0	5 419
45201	0	0	0	4 918	0	4 918	4 918	0	4 918	0	0	0
45204	739 784	0	739 784	310 249	0	310 249	428 939	0	428 939	621 094	0	621 094
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	3 968 687	39 444	4 008 131	214 990	610	215 600	34 625	947	35 572	4 149 052	39 107	4 188 159
45207	977 354	379 658	1 357 012	0	4 678	4 678	50	8 990	9 040	977 304	375 346	1 352 650
45208	814 351	0	814 351	0	0	0	5 770	0	5 770	808 581	0	808 581
45407	28 975	0	28 975	0	0	0	0	0	0	28 975	0	28 975
45504	50	10 448	10 498	0	17 124	17 124	0	323	323	50	27 249	27 299
45505	188 413	87 965	276 378	55 820	1 083	56 903	52 910	2 174	55 084	191 323	86 874	278 197
45506	92 784	0	92 784	24 735	0	24 735	231	0	231	117 288	0	117 288
45507	107 028	53 932	160 960	24 942	1 713	26 655	25 086	2 553	27 639	106 884	53 092	159 976
45509	3 910	16 232	20 142	6 942	12 931	19 873	3 703	19 578	23 281	7 149	9 585	16 734
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45708	67	0	67	190	0	190	65	0	65	192	0	192
45812	320 325	144 726	465 051	1 370	1 783	3 153	59	3 427	3 486	321 636	143 082	464 718
45815	19 225	22 685	41 910	213	274	487	58	1 673	1 731	19 380	21 286	40 666
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45912	3 203	19 586	22 789	1 666	241	1 907	1 666	463	2 129	3 203	19 364	22 567
45915	244	644	888	392	126	518	370	622	992	266	148	414
45916	0	5 857	5 857	0	72	72	0	138	138	0	5 791	5 791
45917	0	0	0	0	324	324	0	0	0	0	324	324
47105	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
47106	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
47305	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	27 281	44 252	71 533	677 473	2 157 288	2 834 761	704 754	2 157 535	2 862 289	0	44 005	44 005
47408	0	0	0	22 430 793	21 537 707	43 968 500	22 430 793	21 537 707	43 968 500	0	0	0
47423	33 851	2 236	36 087	24 504	88	24 592	31 715	1 275	32 990	26 640	1 049	27 689
47427	31 574	1 891	33 465	118 590	7 985	126 575	65 468	7 824	73 292	84 696	2 052	86 748
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50104	109 020	0	109 020	492	0	492	71 405	0	71 405	38 107	0	38 107
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50121	4 688	0	4 688	167	0	167	3 745	0	3 745	1 110	0	1 110
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50706	10 116	0	10 116	10	0	10	10	0	10	10 116	0	10 116
50905	17	0	17	28	0	28	32	0	32	13	0	13
51402	258 736	0	258 736	29	0	29	258 765	0	258 765	0	0	0
51403	297 350	0	297 350	59	0	59	297 409	0	297 409	0	0	0
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51505	20 210	0	20 210	93	0	93	0	0	0	20 303	0	20 303
51506	94 505	0	94 505	565	0	565	0	0	0	95 070	0	95 070
52503	48 130	505	48 635	0	6	6	9 757	49	9 806	38 373	462	38 835
60202	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
60302	35 909	0	35 909	678	0	678	556	0	556	36 031	0	36 031
60306	22	0	22	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	22	0	22
60308	4	0	4	187	0	187	45	0	45	146	0	146
60310	10 959	0	10 959	4 077	0	4 077	14 444	0	14 444	592	0	592
60312	397 260	0	397 260	88 086	0	88 086	41 220	0	41 220	444 126	0	444 126
60314	6 776	365	7 141	238	630	868	238	366	604	6 776	629	7 405
60323	35 098	227	35 325	1 820	3	1 823	2 286	6	2 292	34 632	224	34 856
60401	151 727	0	151 727	328	0	328	328	0	328	151 727	0	151 727
60404	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
60406	3 003	0	3 003	0	0	0	0	0	0	3 003	0	3 003
60409	7 356	0	7 356	0	0	0	0	0	0	7 356	0	7 356
60701	713 577	0	713 577	525	0	525	328	0	328	713 774	0	713 774
60705	1 176 366	0	1 176 366	485	0	485	0	0	0	1 176 851	0	1 176 851
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	397	0	397	0	0	0	201	0	201	196	0	196
61008	411	0	411	225	0	225	367	0	367	269	0	269
61009	3 571	0	3 571	8 821	0	8 821	6 173	0	6 173	6 219	0	6 219
61010	150	0	150	0	0	0	46	0	46	104	0	104
61011	12 846	0	12 846	0	0	0	0	0	0	12 846	0	12 846
61209	0	0	0	25 418	0	25 418	25 418	0	25 418	0	0	0
61210	0	0	0	1 230 416	0	1 230 416	1 230 416	0	1 230 416	0	0	0
61212	0	0	0	47 015	1 172	48 187	47 015	1 172	48 187	0	0	0
61403	29 611	0	29 611	848	0	848	2 040	0	2 040	28 419	0	28 419
70606	4 918 583	0	4 918 583	1 402 906	0	1 402 906	4 918 601	0	4 918 601	1 402 888	0	1 402 888
70607	2 639	0	2 639	0	0	0	2 639	0	2 639	0	0	0
70608	2 901 568	0	2 901 568	93 292	0	93 292	2 901 568	0	2 901 568	93 292	0	93 292
70610	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70611	28 660	0	28 660	0	0	0	28 660	0	28 660	0	0	0
70706	0	0	0	4 954 054	0	4 954 054	19 284	0	19 284	4 934 770	0	4 934 770
70707	0	0	0	2 639	0	2 639	0	0	0	2 639	0	2 639
70708	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568	0	0	0	2 901 568	0	2 901 568
70710	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
70711	0	0	0	28 744	0	28 744	0	0	0	28 744	0	28 744
Итого по активу (баланс)	27 710 594	1 403 772	29 114 366	78 582 521	27 794 512	106 377 033	75 723 658	27 034 055	102 757 713	30 569 457	2 164 229	32 733 686
Пассив
10207	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
10701	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10801	335 322	0	335 322	0	0	0	0	0	0	335 322	0	335 322
30109	407 995	0	407 995	972 322	0	972 322	571 446	0	571 446	7 119	0	7 119
30220	0	457	457	0	4 884	4 884	0	4 427	4 427	0	0	0
30222	0	44	44	58 900	51 497	110 397	58 900	51 794	110 694	0	341	341
30223	0	0	0	8 552	0	8 552	8 552	0	8 552	0	0	0
30232	12 978	4 826	17 804	122 264	35 241	157 505	130 384	35 908	166 292	21 098	5 493	26 591
30601	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
31302	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
31303	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91802	330 466	69 984	400 450	0	862	862	0	1 657	1 657	330 466	69 189	399 655
91803	105 657	0	105 657	2	0	2	0	0	0	105 659	0	105 659
99998	10 485 947	0	10 485 947	1 341 996	0	1 341 996	1 715 471	0	1 715 471	10 112 472	0	10 112 472
Итого по активу (баланс)	15 781 400	1 461 130	17 242 530	2 001 777	20 306	2 022 083	2 543 449	39 369	2 582 818	15 239 728	1 442 067	16 681 795
Пассив
91311	277 583	0	277 583	39 937	0	39 937	34 122	0	34 122	271 768	0	271 768
91312	7 054 659	190 395	7 245 054	1 176 704	6 150	1 182 854	971 373	2 329	973 702	6 849 328	186 574	7 035 902
91315	542 346	85 159	627 505	18 784	2 016	20 800	9 051	1 049	10 100	532 613	84 192	616 805
91316	345 548	0	345 548	58 071	0	58 071	65 000	0	65 000	352 477	0	352 477
91317	238 938	100 603	339 541	337 376	75 512	412 888	179 654	46 916	226 570	81 216	72 007	153 223
91507	77 192	0	77 192	920	0	920	32 501	0	32 501	108 773	0	108 773
91508	1 573 524	0	1 573 524	0	0	0	0	0	0	1 573 524	0	1 573 524
99999	6 756 583	0	6 756 583	866 895	0	866 895	679 635	0	679 635	6 569 323	0	6 569 323
Итого по пассиву (баланс)	16 866 373	376 157	17 242 530	2 498 687	83 678	2 582 365	1 971 336	50 294	2 021 630	16 339 022	342 773	16 681 795
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 220 941	1 220 941	357 050	19 159 466	19 516 516	357 050	19 536 772	19 893 822	0	843 635	843 635
93307	0	0	0	0	99 258	99 258	0	0	0	0	99 258	99 258
93308	0	0	0	0	99 756	99 756	0	99 258	99 258	0	498	498
93801	191	0	191	59 771	0	59 771	59 962	0	59 962	0	0	0
Итого по активу (баланс)	191	1 220 941	1 221 132	416 821	19 358 480	19 775 301	417 012	19 636 030	20 053 042	0	943 391	943 391
Пассив
96001	1 221 132	0	1 221 132	19 510 153	357 755	19 867 908	19 134 377	357 755	19 492 132	845 356	0	845 356
96307	0	0	0	0	0	0	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680
96308	0	0	0	97 680	0	97 680	97 680	0	97 680	0	0	0
96801	0	0	0	59 962	0	59 962	60 317	0	60 317	355	0	355
Итого по пассиву (баланс)	1 221 132	0	1 221 132	19 667 795	357 755	20 025 550	19 390 054	357 755	19 747 809	943 391	0	943 391
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	52 842 903,0000	0	0	1 169 000,0000	0	0	810 000,0000	0	0	53 201 903,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 842 951,0000	0	0	1 169 008,0000	0	0	810 010,0000	0	0	53 201 949,0000
Пассив
98040	0	0	26 937 272,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26 937 272,0000
98050	0	0	15 799 229,0000	0	0	810 007,0000	0	0	1 169 005,0000	0	0	16 158 227,0000
98070	0	0	10 106 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 106 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 842 951,0000	0	0	810 007,0000	0	0	1 169 005,0000	0	0	53 201 949,0000

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