Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 900	0	1 900	3 486	0	3 486	824	0	824	4 562	0	4 562
10610	30 868	0	30 868	0	0	0	10 530	0	10 530	20 338	0	20 338
20202	21 499	14 737	36 236	79 083	9 307	88 390	67 990	17 356	85 346	32 592	6 688	39 280
20208	6 662	0	6 662	6 940	0	6 940	5 353	0	5 353	8 249	0	8 249
30102	10 714	0	10 714	7 699 495	0	7 699 495	7 469 403	0	7 469 403	240 806	0	240 806
30110	12 452	115 913	128 365	14 263	1 308 407	1 322 670	13 127	1 421 066	1 434 193	13 588	3 254	16 842
30202	4 739	0	4 739	272	0	272	0	0	0	5 011	0	5 011
30221	0	0	0	40 000	10 894	50 894	40 000	7 256	47 256	0	3 638	3 638
30233	18 293	14	18 307	170 216	408	170 624	175 923	365	176 288	12 586	57	12 643
304.1	12 743	4 782	17 525	1 053 340	44 440	1 097 780	1 056 373	44 493	1 100 866	9 710	4 729	14 439
30602	0	64	64	21 765	2	21 767	21 759	3	21 762	6	63	69
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31903	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32002	690 000	0	690 000	2 938 000	0	2 938 000	3 628 000	0	3 628 000	0	0	0
32003	0	0	0	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	0	0	0
44606	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44616	2 186	0	2 186	0	0	0	531	0	531	1 655	0	1 655
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
44916	2 022	0	2 022	0	0	0	1 216	0	1 216	806	0	806
45107	15 270	0	15 270	0	0	0	4 400	0	4 400	10 870	0	10 870
45108	8 380	0	8 380	0	0	0	400	0	400	7 980	0	7 980
45201	0	0	0	5 933	0	5 933	5 933	0	5 933	0	0	0
45204	55 415	0	55 415	19 400	0	19 400	19 365	0	19 365	55 450	0	55 450
45205	80 850	0	80 850	9 000	0	9 000	36 350	0	36 350	53 500	0	53 500
45206	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	3 900	0	3 900	1 500	0	1 500
45207	171 960	0	171 960	18 000	0	18 000	67 683	0	67 683	122 277	0	122 277
45208	137 580	0	137 580	0	0	0	2 039	0	2 039	135 541	0	135 541
45216	6 489	0	6 489	8 946	0	8 946	3 235	0	3 235	12 200	0	12 200
45407	16 900	0	16 900	0	0	0	800	0	800	16 100	0	16 100
45416	0	0	0	3 859	0	3 859	0	0	0	3 859	0	3 859
45506	8 868	0	8 868	0	0	0	143	0	143	8 725	0	8 725
45507	7 478	0	7 478	426	0	426	674	0	674	7 230	0	7 230
45523	28	0	28	38	0	38	0	0	0	66	0	66
45812	297 198	34 360	331 558	18 127	1 161	19 288	34 229	1 541	35 770	281 096	33 980	315 076
45814	3	0	3	5	0	5	2	0	2	6	0	6
45815	62 228	0	62 228	0	0	0	9 500	0	9 500	52 728	0	52 728
45820	0	0	0	2 422	0	2 422	0	0	0	2 422	0	2 422
45912	14 711	11 088	25 799	639	375	1 014	4 102	497	4 599	11 248	10 966	22 214
45915	3 045	0	3 045	2	0	2	181	0	181	2 866	0	2 866
45920	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
474.1	0	0	0	25 004 179	25 187 655	50 191 834	25 004 179	25 187 655	50 191 834	0	0	0
47421	4	0	4	38 852	0	38 852	38 838	0	38 838	18	0	18
47423	2	0	2	6 599	0	6 599	6 598	0	6 598	3	0	3
47427	0	0	0	6 263	0	6 263	6 263	0	6 263	0	0	0
47465	897	0	897	296	0	296	292	0	292	901	0	901
50205	199 941	48 975	248 916	1 060	1 965	3 025	22 023	2 422	24 445	178 978	48 518	227 496
50206	30 166	0	30 166	175	0	175	0	0	0	30 341	0	30 341
50208	116 747	0	116 747	933	0	933	736	0	736	116 944	0	116 944
50221	2 392	0	2 392	946	0	946	2 588	0	2 588	750	0	750
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60308	3	0	3	137	0	137	140	0	140	0	0	0
60310	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60312	17 019	0	17 019	3 216	0	3 216	19 198	0	19 198	1 037	0	1 037
60323	3 075	0	3 075	304	0	304	202	0	202	3 177	0	3 177
60351	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
60401	306 300	0	306 300	906	0	906	63 380	0	63 380	243 826	0	243 826
60415	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60901	1 057	0	1 057	100	0	100	0	0	0	1 157	0	1 157
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61210	0	0	0	22 037	0	22 037	22 037	0	22 037	0	0	0
61214	0	0	0	21 431	0	21 431	21 431	0	21 431	0	0	0
62001	22 577	0	22 577	0	0	0	395	0	395	22 182	0	22 182
70606	825 346	0	825 346	126 313	0	126 313	0	0	0	951 659	0	951 659
70608	308 477	0	308 477	37 893	0	37 893	0	0	0	346 370	0	346 370
70611	993	0	993	193	0	193	0	0	0	1 186	0	1 186
Итого по активу (баланс)	3 578 653	229 933	3 808 586	38 318 860	26 564 614	64 883 474	38 825 584	26 682 654	65 508 238	3 071 929	111 893	3 183 822
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	195 599	0	195 599	63 380	0	63 380	13 677	0	13 677	145 896	0	145 896
10603	2 685	0	2 685	2 002	0	2 002	795	0	795	1 478	0	1 478
10634	236	0	236	47	0	47	35	0	35	224	0	224
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 671	0	128 671	0	0	0	0	0	0	128 671	0	128 671
30126	301	0	301	3	0	3	0	0	0	298	0	298
30129	172	0	172	151	0	151	0	0	0	21	0	21
30220	0	0	0	0	6 348	6 348	0	6 348	6 348	0	0	0
30226	620	0	620	187	0	187	0	0	0	433	0	433
30232	5 970	1	5 971	212 748	804	213 552	217 393	804	218 197	10 615	1	10 616
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	555	0	555	377	0	377	4	0	4	182	0	182
30429	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
30609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32028	852	0	852	852	0	852	0	0	0	0	0	0
406	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
407	733 972	121 291	855 263	3 570 039	171 060	3 741 099	3 245 378	54 983	3 300 361	409 311	5 214	414 525
408.1	8 961	12 917	21 878	63 283	4 833	68 116	63 023	2 223	65 246	8 701	10 307	19 008
40807	3 930	808	4 738	1	36	37	0	27	27	3 929	799	4 728
40817	56 830	3 488	60 318	190 258	54 702	244 960	177 572	52 465	230 037	44 144	1 251	45 395
40820	19	0	19	104	0	104	104	0	104	19	0	19
40821	2 097	0	2 097	36 570	0	36 570	38 624	0	38 624	4 151	0	4 151
40903	118 396	0	118 396	158 719	0	158 719	160 201	0	160 201	119 878	0	119 878
40907	0	0	0	158 620	0	158 620	158 620	0	158 620	0	0	0
40915	205	0	205	152 660	0	152 660	152 520	0	152 520	65	0	65
42006	75 200	0	75 200	24 439	0	24 439	0	0	0	50 761	0	50 761
42103	30 739	0	30 739	45 739	0	45 739	30 300	0	30 300	15 300	0	15 300
42104	650	0	650	650	0	650	0	0	0	0	0	0
42105	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42304	2 385	0	2 385	1 000	0	1 000	0	0	0	1 385	0	1 385
42305	4 507	0	4 507	1 490	0	1 490	43	0	43	3 060	0	3 060
42306	180 612	40 296	220 908	142 894	41 524	184 418	14 452	1 228	15 680	52 170	0	52 170
42307	31 800	7 906	39 706	1 213	4 705	5 918	6 749	252	7 001	37 336	3 453	40 789
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	75	0	75	9	0	9	0	0	0	66	0	66
44615	4 935	0	4 935	0	0	0	0	0	0	4 935	0	4 935
44915	3 060	0	3 060	510	0	510	0	0	0	2 550	0	2 550
45115	237	0	237	48	0	48	0	0	0	189	0	189
45117	484	0	484	0	0	0	571	0	571	1 055	0	1 055
45215	80 838	0	80 838	7 274	0	7 274	11 127	0	11 127	84 691	0	84 691
45217	6 559	0	6 559	1 905	0	1 905	12 907	0	12 907	17 561	0	17 561
45415	3 549	0	3 549	168	0	168	4 669	0	4 669	8 050	0	8 050
45417	496	0	496	496	0	496	0	0	0	0	0	0
45515	3 283	0	3 283	142	0	142	101	0	101	3 242	0	3 242
45524	2 529	0	2 529	1 469	0	1 469	60	0	60	1 120	0	1 120
45818	390 773	0	390 773	44 094	0	44 094	15 637	0	15 637	362 316	0	362 316
45918	28 751	0	28 751	4 152	0	4 152	355	0	355	24 954	0	24 954
47403	0	0	0	12 581 476	12 483 817	25 065 293	12 581 476	12 483 817	25 065 293	0	0	0
47407	0	0	0	12 603 228	12 501 258	25 104 486	12 603 228	12 501 258	25 104 486	0	0	0
47411	1 581	175	1 756	1 955	175	2 130	1 686	7	1 693	1 312	7	1 319
47416	960	0	960	3 006	0	3 006	2 055	0	2 055	9	0	9
47422	933	3	936	1 037	0	1 037	761	0	761	657	3	660
47424	0	0	0	30 969	0	30 969	30 969	0	30 969	0	0	0
47425	2 590	0	2 590	4 635	0	4 635	6 807	0	6 807	4 762	0	4 762
47426	224	0	224	599	0	599	433	0	433	58	0	58
47444	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1 505	0	1 505	948	0	948	4 017	0	4 017	4 574	0	4 574
50220	1 900	0	1 900	285	0	285	2 512	0	2 512	4 127	0	4 127
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	520	0	520	1 984	0	1 984	1 552	0	1 552	88	0	88
60305	11 118	0	11 118	10 222	0	10 222	9 271	0	9 271	10 167	0	10 167
60307	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60309	84	0	84	88	0	88	7	0	7	3	0	3
60311	4 256	0	4 256	32 507	0	32 507	32 507	0	32 507	4 256	0	4 256
60322	14	0	14	1 667	0	1 667	4 518	0	4 518	2 865	0	2 865
60324	566	0	566	16	0	16	7	0	7	557	0	557
60335	2 403	0	2 403	2 234	0	2 234	1 482	0	1 482	1 651	0	1 651
60352	33	0	33	20	0	20	33	0	33	46	0	46
60414	88 489	0	88 489	13 677	0	13 677	903	0	903	75 715	0	75 715
60903	822	0	822	0	0	0	26	0	26	848	0	848
61701	30 868	0	30 868	10 530	0	10 530	0	0	0	20 338	0	20 338
62002	4 176	0	4 176	40	0	40	2 879	0	2 879	7 015	0	7 015
70601	847 801	0	847 801	202	0	202	141 736	0	141 736	989 335	0	989 335
70603	288 017	0	288 017	0	0	0	26 327	0	26 327	314 344	0	314 344
Итого по пассиву (баланс)	3 621 701	186 885	3 808 586	30 260 380	25 269 263	55 529 643	29 801 466	25 103 413	54 904 879	3 162 787	21 035	3 183 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	492 529	0	492 529	74 063	0	74 063	3 715	0	3 715	562 877	0	562 877
90902	385 216	0	385 216	3 449	0	3 449	3 403	0	3 403	385 262	0	385 262
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 498 792	502 808	3 001 600	48 000	16 994	64 994	92 000	22 555	114 555	2 454 792	497 247	2 952 039
91501	72	0	72	60	0	60	0	0	0	132	0	132
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	5 533	9 490	15 023	182	320	502	0	425	425	5 715	9 385	15 100
91802	182 185	61 802	243 987	9 500	2 089	11 589	427	2 772	3 199	191 258	61 119	252 377
99998	1 616 459	0	1 616 459	175 496	0	175 496	180 153	0	180 153	1 611 802	0	1 611 802
Итого по активу (баланс)	5 180 889	574 100	5 754 989	310 750	19 403	330 153	279 698	25 752	305 450	5 211 941	567 751	5 779 692
Пассив
91003	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
91312	1 343 622	125 076	1 468 698	110 718	5 610	116 328	4 179	4 227	8 406	1 237 083	123 693	1 360 776
91315	19 528	0	19 528	0	0	0	0	0	0	19 528	0	19 528
91317	128 037	0	128 037	63 553	0	63 553	166 818	0	166 818	231 302	0	231 302
91507	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 138 530	0	4 138 530	125 294	0	125 294	154 654	0	154 654	4 167 890	0	4 167 890
Итого по пассиву (баланс)	5 629 913	125 076	5 754 989	299 837	5 610	305 447	325 923	4 227	330 150	5 655 999	123 693	5 779 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 493	2 493	11 727 475	941 815	12 669 290	11 681 667	895 168	12 576 835	45 808	49 140	94 948
99996	2 488	0	2 488	12 683 240	0	12 683 240	12 590 797	0	12 590 797	94 931	0	94 931
Итого по активу (баланс)	2 488	2 493	4 981	24 410 715	941 815	25 352 530	24 272 464	895 168	25 167 632	140 739	49 140	189 879
Пассив
96901	2 488	0	2 488	893 203	11 675 844	12 569 047	890 715	11 721 634	12 612 349	0	45 790	45 790
97101	0	0	0	21 751	0	21 751	21 751	49 140	70 891	0	49 140	49 140
99997	2 493	0	2 493	12 576 834	0	12 576 834	12 669 290	0	12 669 290	94 949	0	94 949
Итого по пассиву (баланс)	4 981	0	4 981	13 491 788	11 675 844	25 167 632	13 581 756	11 770 774	25 352 530	94 949	94 930	189 879

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?