Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	138	0	138	411	0	411	196	0	196	353	0	353
10610	32 033	0	32 033	0	0	0	0	0	0	32 033	0	32 033
20202	10 815	14 201	25 016	37 708	355	38 063	29 205	2 310	31 515	19 318	12 246	31 564
20208	7 612	0	7 612	6 150	0	6 150	6 070	0	6 070	7 692	0	7 692
30102	57 578	0	57 578	8 920 946	0	8 920 946	8 952 173	0	8 952 173	26 351	0	26 351
30110	17 142	97 012	114 154	8 145	1 054 006	1 062 151	12 944	1 044 518	1 057 462	12 343	106 500	118 843
30202	7 260	0	7 260	0	0	0	1 592	0	1 592	5 668	0	5 668
30233	16 124	14	16 138	210 045	1	210 046	208 407	1	208 408	17 762	14	17 776
304.1	13 753	4 835	18 588	1 038 931	58 883	1 097 814	1 045 831	58 935	1 104 766	6 853	4 783	11 636
30602	4	65	69	704	1	705	703	2	705	5	64	69
31902	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	3 760 000	0	3 760 000	840 000	0	840 000
32003	560 000	0	560 000	1 180 000	0	1 180 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32201	2 860	0	2 860	0	0	0	2 860	0	2 860	0	0	0
44606	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
44616	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44916	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
45107	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
45108	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
45201	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
45204	57 850	0	57 850	18 150	0	18 150	23 485	0	23 485	52 515	0	52 515
45205	28 950	0	28 950	15 200	0	15 200	6 450	0	6 450	37 700	0	37 700
45206	27 955	0	27 955	0	0	0	14 645	0	14 645	13 310	0	13 310
45207	185 927	0	185 927	0	0	0	500	0	500	185 427	0	185 427
45208	141 438	0	141 438	0	0	0	241	0	241	141 197	0	141 197
45216	12 878	0	12 878	0	0	0	39	0	39	12 839	0	12 839
45407	23 700	0	23 700	0	0	0	1 600	0	1 600	22 100	0	22 100
45505	6 410	0	6 410	0	0	0	6 217	0	6 217	193	0	193
45506	8 988	0	8 988	6 500	0	6 500	2 215	0	2 215	13 273	0	13 273
45507	8 796	0	8 796	0	0	0	482	0	482	8 314	0	8 314
45523	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45812	365 547	34 736	400 283	6	662	668	11	1 033	1 044	365 542	34 365	399 907
45814	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45815	84 862	0	84 862	7	0	7	0	0	0	84 869	0	84 869
45820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45912	18 750	11 210	29 960	0	213	213	0	333	333	18 750	11 090	29 840
45915	3 084	0	3 084	3	0	3	2	0	2	3 085	0	3 085
474.1	0	0	0	16 626 750	16 705 443	33 332 193	16 626 750	16 705 443	33 332 193	0	0	0
47421	0	0	0	18 590	0	18 590	18 587	0	18 587	3	0	3
47423	3	0	3	8 163	0	8 163	8 163	0	8 163	3	0	3
47427	0	0	0	6 751	0	6 751	6 751	0	6 751	0	0	0
47465	6 956	0	6 956	0	0	0	0	0	0	6 956	0	6 956
50205	198 787	51 087	249 874	1 096	1 286	2 382	704	1 754	2 458	199 179	50 619	249 798
50207	34 001	0	34 001	245	0	245	11	0	11	34 235	0	34 235
50208	114 958	0	114 958	963	0	963	232	0	232	115 689	0	115 689
50221	3 135	0	3 135	1 075	0	1 075	1 197	0	1 197	3 013	0	3 013
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60308	3	0	3	165	0	165	85	0	85	83	0	83
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	30 685	0	30 685	1 904	0	1 904	2 092	0	2 092	30 497	0	30 497
60323	1 343	0	1 343	1 344	0	1 344	321	0	321	2 366	0	2 366
60351	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	306 300	0	306 300	0	0	0	0	0	0	306 300	0	306 300
60901	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61209	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
62001	25 935	0	25 935	0	0	0	1 470	0	1 470	24 465	0	24 465
70606	405 943	0	405 943	48 476	0	48 476	0	0	0	454 419	0	454 419
70608	195 587	0	195 587	19 641	0	19 641	0	0	0	215 228	0	215 228
70611	220	0	220	202	0	202	0	0	0	422	0	422
Итого по активу (баланс)	3 095 108	213 160	3 308 268	33 720 997	17 820 850	51 541 847	33 424 957	17 814 329	51 239 286	3 391 148	219 681	3 610 829
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	195 599	0	195 599	0	0	0	0	0	0	195 599	0	195 599
10603	3 691	0	3 691	1 197	0	1 197	1 075	0	1 075	3 569	0	3 569
10634	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	128 233	0	128 233	0	0	0	438	0	438	128 671	0	128 671
30126	304	0	304	2	0	2	0	0	0	302	0	302
30129	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
30226	646	0	646	0	0	0	88	0	88	734	0	734
30232	2 797	1	2 798	242 332	340	242 672	243 055	340	243 395	3 520	1	3 521
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30243	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
30429	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32028	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
32213	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
406	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
407	687 941	93 584	781 525	2 297 337	59 243	2 356 580	2 477 616	64 148	2 541 764	868 220	98 489	966 709
408.1	18 595	11 818	30 413	18 396	1 630	20 026	26 471	1 846	28 317	26 670	12 034	38 704
40807	2 217	816	3 033	975	24	999	970	16	986	2 212	808	3 020
40817	58 240	5 392	63 632	33 568	620	34 188	31 369	739	32 108	56 041	5 511	61 552
40820	98	0	98	98	0	98	19	0	19	19	0	19
40821	4 000	0	4 000	63 398	0	63 398	62 620	0	62 620	3 222	0	3 222
40903	122 971	0	122 971	206 415	0	206 415	203 897	0	203 897	120 453	0	120 453
40907	22	0	22	204 702	0	204 702	204 680	0	204 680	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40915	148	0	148	198 349	0	198 349	198 588	0	198 588	387	0	387
42006	79 031	0	79 031	46 328	0	46 328	82 314	0	82 314	115 017	0	115 017
42102	0	0	0	15 096	0	15 096	30 192	0	30 192	15 096	0	15 096
42103	19 661	0	19 661	15 061	0	15 061	0	0	0	4 600	0	4 600
42305	2 028	0	2 028	629	0	629	676	0	676	2 075	0	2 075
42306	208 594	49 415	258 009	1 495	1 469	2 964	12 819	941	13 760	219 918	48 887	268 805
42307	36 954	8 225	45 179	1 782	245	2 027	581	157	738	35 753	8 137	43 890
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
44615	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
44915	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45115	239	0	239	0	0	0	0	0	0	239	0	239
45117	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	78 587	0	78 587	801	0	801	373	0	373	78 159	0	78 159
45217	14 384	0	14 384	1 145	0	1 145	0	0	0	13 239	0	13 239
45415	237	0	237	16	0	16	0	0	0	221	0	221
45417	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
45515	3 532	0	3 532	587	0	587	1 307	0	1 307	4 252	0	4 252
45524	1 185	0	1 185	19	0	19	0	0	0	1 166	0	1 166
45818	485 140	0	485 140	376	0	376	10	0	10	484 774	0	484 774
45918	33 044	0	33 044	121	0	121	2	0	2	32 925	0	32 925
47403	0	0	0	8 346 112	8 312 125	16 658 237	8 346 112	8 312 125	16 658 237	0	0	0
47407	0	0	0	8 346 112	8 319 262	16 665 374	8 346 112	8 319 262	16 665 374	0	0	0
47411	2 146	165	2 311	789	5	794	1 203	30	1 233	2 560	190	2 750
47416	3 515	0	3 515	3 917	5	3 922	594	1 482	2 076	192	1 477	1 669
47422	1 114	3	1 117	1 224	0	1 224	949	0	949	839	3	842
47424	14	0	14	17 886	0	17 886	17 872	0	17 872	0	0	0
47425	10 358	0	10 358	1 480	0	1 480	1 673	0	1 673	10 551	0	10 551
47426	28	0	28	457	0	457	457	0	457	28	0	28
47466	1 046	0	1 046	11	0	11	0	0	0	1 035	0	1 035
50220	138	0	138	196	0	196	411	0	411	353	0	353
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60301	1 468	0	1 468	2 129	0	2 129	1 395	0	1 395	734	0	734
60305	12 394	0	12 394	8 867	0	8 867	8 867	0	8 867	12 394	0	12 394
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
60311	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
60322	1 106	0	1 106	2 715	0	2 715	3 406	0	3 406	1 797	0	1 797
60324	590	0	590	4	0	4	13	0	13	599	0	599
60335	1 998	0	1 998	1 469	0	1 469	1 469	0	1 469	1 998	0	1 998
60352	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60414	84 589	0	84 589	0	0	0	983	0	983	85 572	0	85 572
60903	722	0	722	0	0	0	25	0	25	747	0	747
61701	32 033	0	32 033	0	0	0	0	0	0	32 033	0	32 033
62002	4 724	0	4 724	170	0	170	0	0	0	4 554	0	4 554
70601	413 610	0	413 610	149	0	149	54 106	0	54 106	467 567	0	467 567
70603	192 232	0	192 232	0	0	0	15 984	0	15 984	208 216	0	208 216
70801	438	0	438	438	0	438	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 138 849	169 419	3 308 268	20 084 613	16 694 969	36 779 582	20 381 056	16 701 087	37 082 143	3 435 292	175 537	3 610 829
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	566 948	0	566 948	5 161	0	5 161	77 658	0	77 658	494 451	0	494 451
90902	112 893	0	112 893	83 350	0	83 350	1 500	0	1 500	194 743	0	194 743
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 481 714	508 329	2 990 043	75 000	9 682	84 682	76 622	15 117	91 739	2 480 092	502 894	2 982 986
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91502	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91704	3 165	9 594	12 759	0	183	183	0	285	285	3 165	9 492	12 657
91802	97 584	62 481	160 065	0	1 190	1 190	26	1 858	1 884	97 558	61 813	159 371
99998	1 695 152	0	1 695 152	101 214	0	101 214	120 075	0	120 075	1 676 291	0	1 676 291
Итого по активу (баланс)	4 957 631	580 404	5 538 035	264 725	11 055	275 780	275 881	17 260	293 141	4 946 475	574 199	5 520 674
Пассив
91312	1 460 102	126 450	1 586 552	46 957	3 761	50 718	0	2 409	2 409	1 413 145	125 098	1 538 243
91315	5 100	0	5 100	0	0	0	19 528	0	19 528	24 628	0	24 628
91317	103 304	0	103 304	69 203	0	69 203	79 123	0	79 123	113 224	0	113 224
91507	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 842 883	0	3 842 883	98 591	0	98 591	100 091	0	100 091	3 844 383	0	3 844 383
Итого по пассиву (баланс)	5 411 585	126 450	5 538 035	214 905	3 761	218 666	198 896	2 409	201 305	5 395 576	125 098	5 520 674
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	450	2 795	3 245	7 557 720	798 344	8 356 064	7 558 170	800 109	8 358 279	0	1 030	1 030
99996	3 259	0	3 259	8 365 040	0	8 365 040	8 367 272	0	8 367 272	1 027	0	1 027
Итого по активу (баланс)	3 709	2 795	6 504	15 922 760	798 344	16 721 104	15 925 442	800 109	16 725 551	1 027	1 030	2 057
Пассив
96901	2 813	446	3 259	799 492	7 567 780	8 367 272	797 706	7 567 334	8 365 040	1 027	0	1 027
99997	3 245	0	3 245	8 358 279	0	8 358 279	8 356 064	0	8 356 064	1 030	0	1 030
Итого по пассиву (баланс)	6 058	446	6 504	9 157 771	7 567 780	16 725 551	9 153 770	7 567 334	16 721 104	2 057	0	2 057

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?