Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 712	0	1 712	1 165	0	1 165	547	0	547
10610	44 518	0	44 518	0	0	0	17	0	17	44 501	0	44 501
20202	74 633	17 360	91 993	88 650	1 730	90 380	118 695	2 526	121 221	44 588	16 564	61 152
20208	24 381	0	24 381	28 400	0	28 400	31 496	0	31 496	21 285	0	21 285
20209	0	0	0	8 265	1 043	9 308	8 265	1 043	9 308	0	0	0
30102	44 965	0	44 965	9 812 543	0	9 812 543	9 043 159	0	9 043 159	814 349	0	814 349
30110	39 985	467 008	506 993	10 139	1 675 543	1 685 682	35 980	1 706 029	1 742 009	14 144	436 522	450 666
30202	3 040	0	3 040	200	0	200	0	0	0	3 240	0	3 240
30204	9 315	0	9 315	0	0	0	1 303	0	1 303	8 012	0	8 012
30233	8 543	0	8 543	145 714	385 710	531 424	144 738	385 710	530 448	9 519	0	9 519
30302	0	0	0	663	331	994	522	4	526	141	327	468
30306	303 467	1 535	305 002	50 002	295	50 297	21 586	104	21 690	331 883	1 726	333 609
30416	6 600	4 516	11 116	0	63	63	0	283	283	6 600	4 296	10 896
30424	65 381	8 105	73 486	2 226 044	377 981	2 604 025	2 290 583	386 086	2 676 669	842	0	842
30602	2	60	62	4 629	1	4 630	6	3	9	4 625	58	4 683
31902	0	0	0	2 295 000	0	2 295 000	1 925 000	0	1 925 000	370 000	0	370 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0	1 330 000	0	1 330 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 880 000	0	1 880 000	1 750 000	0	1 750 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	900 000	0	900 000	130 000	0	130 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	7 251	0	7 251	4 428	0	4 428	0	0	0	11 679	0	11 679
45108	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
45201	0	0	0	22 327	0	22 327	22 327	0	22 327	0	0	0
45204	30 960	0	30 960	11 600	0	11 600	19 610	0	19 610	22 950	0	22 950
45205	40 101	0	40 101	21 700	0	21 700	25 355	0	25 355	36 446	0	36 446
45206	56 191	0	56 191	2 850	0	2 850	17 080	0	17 080	41 961	0	41 961
45207	500 920	0	500 920	2 500	0	2 500	6 757	0	6 757	496 663	0	496 663
45208	163 180	0	163 180	10 000	0	10 000	770	0	770	172 410	0	172 410
45505	9 825	0	9 825	0	0	0	147	0	147	9 678	0	9 678
45506	58 604	0	58 604	0	0	0	913	0	913	57 691	0	57 691
45507	18 798	0	18 798	0	0	0	689	0	689	18 109	0	18 109
45812	395 248	36 348	431 596	252	508	760	73	2 472	2 545	395 427	34 384	429 811
45814	76	0	76	10	0	10	5	0	5	81	0	81
45815	73 705	0	73 705	0	0	0	0	0	0	73 705	0	73 705
45912	4 808	0	4 808	24 161	10 713	34 874	7	721	728	28 962	9 992	38 954
45914	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
45915	652	0	652	3 558	0	3 558	1	0	1	4 209	0	4 209
47404	0	0	0	20 223 047	20 438 211	40 661 258	20 223 047	20 438 211	40 661 258	0	0	0
47408	0	0	0	20 223 047	20 462 248	40 685 295	20 223 047	20 462 248	40 685 295	0	0	0
47421	32	0	32	101 690	0	101 690	101 710	0	101 710	12	0	12
47423	631	0	631	5 554	0	5 554	5 775	0	5 775	410	0	410
47427	675	0	675	16 380	31	16 411	17 003	31	17 034	52	0	52
50104	81 972	0	81 972	0	0	0	81 972	0	81 972	0	0	0
50105	9 314	0	9 314	0	0	0	9 314	0	9 314	0	0	0
50106	73 813	0	73 813	0	0	0	73 813	0	73 813	0	0	0
50107	157 724	0	157 724	0	0	0	157 724	0	157 724	0	0	0
50110	0	100 511	100 511	0	0	0	0	100 511	100 511	0	0	0
50121	1 447	0	1 447	0	0	0	1 447	0	1 447	0	0	0
50205	0	0	0	82 537	0	82 537	2 043	0	2 043	80 494	0	80 494
50206	0	0	0	9 396	0	9 396	3 992	0	3 992	5 404	0	5 404
50207	0	0	0	74 328	0	74 328	673	0	673	73 655	0	73 655
50208	0	0	0	159 013	0	159 013	165	0	165	158 848	0	158 848
50211	0	0	0	0	102 320	102 320	0	6 432	6 432	0	95 888	95 888
50221	0	0	0	2 037	0	2 037	315	0	315	1 722	0	1 722
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	2 631	0	2 631	0	0	0	2 722	0	2 722
60306	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60308	0	0	0	76	0	76	72	0	72	4	0	4
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	918	0	918	16 529	0	16 529	16 148	0	16 148	1 299	0	1 299
60323	97 633	0	97 633	7	0	7	310	0	310	97 330	0	97 330
60336	355	0	355	302	0	302	336	0	336	321	0	321
60401	334 129	0	334 129	0	0	0	0	0	0	334 129	0	334 129
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	254	0	254	45	0	45	62	0	62	237	0	237
61008	4	0	4	217	0	217	217	0	217	4	0	4
61009	146	0	146	274	0	274	274	0	274	146	0	146
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
62001	26 820	0	26 820	0	0	0	0	0	0	26 820	0	26 820
70606	1 812 727	0	1 812 727	162 014	0	162 014	1 812 727	0	1 812 727	162 014	0	162 014
70607	13 775	0	13 775	0	0	0	13 775	0	13 775	0	0	0
70608	1 281 487	0	1 281 487	118 938	0	118 938	1 281 487	0	1 281 487	118 938	0	118 938
70611	5 825	0	5 825	0	0	0	5 825	0	5 825	0	0	0
70706	0	0	0	1 817 207	0	1 817 207	0	0	0	1 817 207	0	1 817 207
70707	0	0	0	13 775	0	13 775	0	0	0	13 775	0	13 775
70708	0	0	0	1 281 487	0	1 281 487	0	0	0	1 281 487	0	1 281 487
70711	0	0	0	5 825	0	5 825	2 631	0	2 631	3 194	0	3 194
Итого по активу (баланс)	7 428 721	635 443	8 064 164	62 605 904	43 456 728	106 062 632	62 536 223	43 492 414	106 028 637	7 498 402	599 757	8 098 159
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	0	0	0	304	0	304	2 060	0	2 060	1 756	0	1 756
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	37 584	0	37 584	37 584	0	37 584	124 011	0	124 011
30126	2 579	0	2 579	2 093	0	2 093	78	0	78	564	0	564
30220	0	0	0	0	4 094	4 094	0	4 094	4 094	0	0	0
30226	0	0	0	1	0	1	1 564	0	1 564	1 563	0	1 563
30232	1 868	1	1 869	181 228	1 483	182 711	179 642	1 483	181 125	282	1	283
30236	0	0	0	2	3	5	2	3	5	0	0	0
30301	0	0	0	522	4	526	663	331	994	141	327	468
30305	303 467	1 535	305 002	21 586	104	21 690	50 002	295	50 297	331 883	1 726	333 609
32015	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
32211	73	0	73	0	0	0	44	0	44	117	0	117
405	1 697	0	1 697	3 562	0	3 562	1 873	0	1 873	8	0	8
407	1 475 741	285 517	1 761 258	2 406 608	245 274	2 651 882	2 287 568	238 185	2 525 753	1 356 701	278 428	1 635 129
408.1	10 895	4 465	15 360	39 168	1 314	40 482	35 283	1 023	36 306	7 010	4 174	11 184
40807	1 697	13 894	15 591	2	869	871	200	195	395	1 895	13 220	15 115
40817	109 163	8 791	117 954	104 965	1 224	106 189	59 991	504	60 495	64 189	8 071	72 260
40820	497	0	497	555	0	555	379	0	379	321	0	321
40821	2 204	0	2 204	87 603	0	87 603	88 685	0	88 685	3 286	0	3 286
40903	88 797	0	88 797	263 925	0	263 925	268 030	0	268 030	92 902	0	92 902
40907	0	0	0	132 320	0	132 320	132 320	0	132 320	0	0	0
40911	0	0	0	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	0	0	0
42006	200 660	0	200 660	45 740	0	45 740	3 050	0	3 050	157 970	0	157 970
42103	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	63	3	66	0	0	0	0	0	0	63	3	66
42304	1 690	0	1 690	1 606	0	1 606	66	0	66	150	0	150
42305	3 539	0	3 539	1 710	0	1 710	2 968	0	2 968	4 797	0	4 797
42306	500 152	12 144	512 296	38 297	1 125	39 422	35 956	202	36 158	497 811	11 221	509 032
42307	132 826	57 101	189 927	21 205	3 742	24 947	21 507	1 290	22 797	133 128	54 649	187 777
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
45215	99 964	0	99 964	2 630	0	2 630	2 943	0	2 943	100 277	0	100 277
45515	26 698	0	26 698	219	0	219	2 473	0	2 473	28 952	0	28 952
45818	505 377	0	505 377	2 008	0	2 008	219	0	219	503 588	0	503 588
45918	5 460	0	5 460	581	0	581	38 415	0	38 415	43 294	0	43 294
47403	0	0	0	20 393 342	20 216 288	40 609 630	20 393 342	20 216 288	40 609 630	0	0	0
47407	0	0	0	20 393 342	20 245 707	40 639 049	20 393 342	20 245 707	40 639 049	0	0	0
47411	9 926	389	10 315	2 968	31	2 999	3 956	48	4 004	10 914	406	11 320
47416	3 614	0	3 614	11 752	0	11 752	8 313	0	8 313	175	0	175
47422	1 582	2	1 584	1 452	0	1 452	335	0	335	465	2	467
47424	0	0	0	92 853	0	92 853	92 853	0	92 853	0	0	0
47425	33 473	0	33 473	4 311	0	4 311	2 583	0	2 583	31 745	0	31 745
47426	252	0	252	1 542	0	1 542	1 545	0	1 545	255	0	255
50120	4 623	0	4 623	4 623	0	4 623	0	0	0	0	0	0
50220	0	0	0	1 166	0	1 166	4 866	0	4 866	3 700	0	3 700
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	92 415	224 672	317 087	40 000	11 635	51 635	0	6 010	6 010	52 415	219 047	271 462
52501	1 168	274	1 442	414	14	428	322	287	609	1 076	547	1 623
60301	753	0	753	1 771	0	1 771	1 018	0	1 018	0	0	0
60305	6 562	0	6 562	8 270	0	8 270	8 270	0	8 270	6 562	0	6 562
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	4 255	0	4 255	734	0	734	734	0	734	4 255	0	4 255
60322	5 650	0	5 650	2 462	0	2 462	1 406	0	1 406	4 594	0	4 594
60324	9 457	0	9 457	0	0	0	12	0	12	9 469	0	9 469
60335	1 230	0	1 230	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	1 230	0	1 230
60414	72 093	0	72 093	0	0	0	821	0	821	72 914	0	72 914
60903	280	0	280	0	0	0	11	0	11	291	0	291
61701	44 518	0	44 518	17	0	17	0	0	0	44 501	0	44 501
70601	1 741 235	0	1 741 235	1 741 235	0	1 741 235	210 308	0	210 308	210 308	0	210 308
70602	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0
70603	1 376 108	0	1 376 108	1 376 108	0	1 376 108	71 525	0	71 525	71 525	0	71 525
70701	0	0	0	0	0	0	1 741 608	0	1 741 608	1 741 608	0	1 741 608
70702	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340
70703	0	0	0	0	0	0	1 376 108	0	1 376 108	1 376 108	0	1 376 108
Итого по пассиву (баланс)	7 455 376	608 788	8 064 164	47 523 384	40 732 911	88 256 295	47 574 345	40 715 945	88 290 290	7 506 337	591 822	8 098 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	590 354	0	590 354	14 581	0	14 581	218 169	0	218 169	386 766	0	386 766
90902	411 090	0	411 090	10 870	0	10 870	66 156	0	66 156	355 804	0	355 804
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 565 936	499 772	4 065 708	16 000	7 011	23 011	89 000	31 269	120 269	3 492 936	475 514	3 968 450
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	27 048	10 536	37 584	0	0	0	27 048	10 536	37 584	0	0	0
91704	5 129	21 193	26 322	0	298	298	0	1 326	1 326	5 129	20 165	25 294
91802	131 252	75 788	207 040	0	1 063	1 063	0	4 742	4 742	131 252	72 109	203 361
99998	2 643 381	0	2 643 381	269 169	0	269 169	272 300	0	272 300	2 640 250	0	2 640 250
Итого по активу (баланс)	7 394 270	607 289	8 001 559	310 620	8 372	318 992	672 673	47 873	720 546	7 032 217	567 788	7 600 005
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 182 591	118 100	2 300 691	133 910	7 389	141 299	177 977	1 657	179 634	2 226 658	112 368	2 339 026
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
91317	320 430	0	320 430	131 000	0	131 000	89 575	0	89 575	279 005	0	279 005
91507	1 227	0	1 227	0	0	0	0	0	0	1 227	0	1 227
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 358 178	0	5 358 178	448 243	0	448 243	49 820	0	49 820	4 959 755	0	4 959 755
Итого по пассиву (баланс)	7 883 459	118 100	8 001 559	713 194	7 389	720 583	317 372	1 657	319 029	7 487 637	112 368	7 600 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	27 840	953	28 793	17 941 661	2 449 255	20 390 916	17 969 501	2 448 168	20 417 669	0	2 040	2 040
99996	28 744	0	28 744	20 447 626	0	20 447 626	20 474 341	0	20 474 341	2 029	0	2 029
Итого по активу (баланс)	56 584	953	57 537	38 389 287	2 449 255	40 838 542	38 443 842	2 448 168	40 892 010	2 029	2 040	4 069
Пассив
96901	955	27 788	28 743	2 443 404	18 030 937	20 474 341	2 444 478	18 003 149	20 447 627	2 029	0	2 029
99997	28 794	0	28 794	20 417 669	0	20 417 669	20 390 915	0	20 390 915	2 040	0	2 040
Итого по пассиву (баланс)	29 749	27 788	57 537	22 861 073	18 030 937	40 892 010	22 835 393	18 003 149	40 838 542	4 069	0	4 069

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?