Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	44 618	0	44 618	0	0	0	0	0	0	44 618	0	44 618
20202	49 044	12 915	61 959	125 945	8 492	134 437	132 977	11 741	144 718	42 012	9 666	51 678
20208	15 057	0	15 057	35 001	0	35 001	35 687	0	35 687	14 371	0	14 371
20209	0	0	0	20 105	233	20 338	20 105	233	20 338	0	0	0
30102	151 517	0	151 517	14 423 719	0	14 423 719	14 394 961	0	14 394 961	180 275	0	180 275
30110	15 410	46 935	62 345	32 981	950 302	983 283	33 053	847 160	880 213	15 338	150 077	165 415
30202	3 111	0	3 111	14	0	14	0	0	0	3 125	0	3 125
30204	8 908	0	8 908	597	0	597	0	0	0	9 505	0	9 505
30221	0	0	0	0	6 647	6 647	0	6 647	6 647	0	0	0
30233	9 686	50	9 736	150 667	9	150 676	156 085	59	156 144	4 268	0	4 268
30302	96	0	96	815	0	815	746	0	746	165	0	165
30306	277 583	2 069	279 652	28 001	80	28 081	28 000	161	28 161	277 584	1 988	279 572
30416	6 600	4 425	11 025	0	164	164	0	326	326	6 600	4 263	10 863
30424	21 064	0	21 064	1 351 212	119 858	1 471 070	1 351 790	119 858	1 471 648	20 486	0	20 486
30602	0	59	59	9 560	491	10 051	6 683	9	6 692	2 877	541	3 418
31902	0	0	0	4 485 000	0	4 485 000	4 485 000	0	4 485 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 450 000	0	1 450 000	1 500 000	0	1 500 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 200 000	0	1 200 000	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	12 369	0	12 369	0	0	0	0	0	0	12 369	0	12 369
45107	15 700	0	15 700	0	0	0	5 800	0	5 800	9 900	0	9 900
45201	0	0	0	14 374	0	14 374	14 374	0	14 374	0	0	0
45204	16 805	0	16 805	14 532	0	14 532	1 687	0	1 687	29 650	0	29 650
45205	54 250	0	54 250	1 480	0	1 480	15 010	0	15 010	40 720	0	40 720
45206	84 015	0	84 015	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	83 915	0	83 915
45207	663 784	0	663 784	33 750	0	33 750	80 642	0	80 642	616 892	0	616 892
45208	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
45301	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
45307	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	22 432	0	22 432	5 910	0	5 910	134	0	134	28 208	0	28 208
45506	68 203	0	68 203	220	0	220	662	0	662	67 761	0	67 761
45507	12 242	0	12 242	0	0	0	200	0	200	12 042	0	12 042
45812	373 691	35 795	409 486	39 691	1 324	41 015	48 441	2 634	51 075	364 941	34 485	399 426
45814	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
45815	74 277	0	74 277	0	0	0	309	0	309	73 968	0	73 968
45912	6 828	0	6 828	1 133	0	1 133	2 501	0	2 501	5 460	0	5 460
45915	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
47404	0	0	0	2 660 038	2 958 260	5 618 298	2 660 038	2 958 260	5 618 298	0	0	0
47408	0	0	0	2 660 038	2 964 652	5 624 690	2 660 038	2 964 652	5 624 690	0	0	0
47421	33	0	33	16 794	0	16 794	16 827	0	16 827	0	0	0
47423	301	0	301	5 799	0	5 799	5 781	0	5 781	319	0	319
47427	609	0	609	16 519	0	16 519	16 219	0	16 219	909	0	909
50104	80 909	328 689	409 598	546	13 420	13 966	42	24 679	24 721	81 413	317 430	398 843
50105	14 716	0	14 716	126	0	126	2 880	0	2 880	11 962	0	11 962
50106	94 770	0	94 770	637	0	637	460	0	460	94 947	0	94 947
50107	168 082	0	168 082	1 299	0	1 299	6 423	0	6 423	162 958	0	162 958
50109	0	138 259	138 259	0	5 458	5 458	0	10 213	10 213	0	133 504	133 504
50110	0	154 636	154 636	0	6 563	6 563	0	12 447	12 447	0	148 752	148 752
50121	3 087	0	3 087	338	0	338	354	0	354	3 071	0	3 071
50211	0	41 009	41 009	0	1 878	1 878	0	3 453	3 453	0	39 434	39 434
50221	205	0	205	0	0	0	120	0	120	85	0	85
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	3	0	3	118	0	118	89	0	89	32	0	32
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	2 842	0	2 842	9 117	0	9 117	9 299	0	9 299	2 660	0	2 660
60323	129 873	0	129 873	5 761	0	5 761	7 061	0	7 061	128 573	0	128 573
60336	72	0	72	71	0	71	0	0	0	143	0	143
60401	335 456	0	335 456	0	0	0	0	0	0	335 456	0	335 456
60901	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
61002	88	0	88	462	0	462	127	0	127	423	0	423
61008	8	0	8	278	0	278	281	0	281	5	0	5
61009	146	0	146	409	0	409	409	0	409	146	0	146
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	9 125	0	9 125	9 125	0	9 125	0	0	0
61214	0	0	0	27 743	0	27 743	27 743	0	27 743	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	43	0	43	178	0	178
61901	0	0	0	27 743	0	27 743	0	0	0	27 743	0	27 743
70606	999 769	0	999 769	158 304	0	158 304	3 323	0	3 323	1 154 750	0	1 154 750
70607	18 565	0	18 565	1 200	0	1 200	1 508	0	1 508	18 257	0	18 257
70608	913 726	0	913 726	99 225	0	99 225	0	0	0	1 012 951	0	1 012 951
70611	5 191	0	5 191	133	0	133	0	0	0	5 324	0	5 324
Итого по активу (баланс)	5 527 022	764 841	6 291 863	32 628 469	7 037 831	39 666 300	32 296 076	6 962 532	39 258 608	5 859 415	840 140	6 699 555
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	205	0	205	120	0	120	0	0	0	85	0	85
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	124 011	0	124 011	0	0	0	0	0	0	124 011	0	124 011
30126	553	0	553	232	0	232	242	0	242	563	0	563
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	433	1	434	189 861	707	190 568	189 786	707	190 493	358	1	359
30236	0	0	0	398	2	400	398	2	400	0	0	0
30301	96	0	96	746	0	746	815	0	815	165	0	165
30305	277 583	2 069	279 652	28 000	161	28 161	28 001	80	28 081	277 584	1 988	279 572
32211	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
405	16 934	0	16 934	16 580	0	16 580	14 663	0	14 663	15 017	0	15 017
406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 007 349	126 925	1 134 274	3 529 385	225 898	3 755 283	3 627 430	328 102	3 955 532	1 105 394	229 129	1 334 523
408.1	6 269	3 752	10 021	28 673	1 452	30 125	32 834	1 479	34 313	10 430	3 779	14 209
40807	302	13 617	13 919	0	1 003	1 003	0	504	504	302	13 118	13 420
40817	66 079	8 991	75 070	107 880	4 449	112 329	108 685	3 851	112 536	66 884	8 393	75 277
40820	333	0	333	498	0	498	487	0	487	322	0	322
40821	5 707	0	5 707	95 594	0	95 594	91 786	0	91 786	1 899	0	1 899
40903	83 343	0	83 343	267 723	0	267 723	271 418	0	271 418	87 038	0	87 038
40907	0	0	0	133 941	0	133 941	133 941	0	133 941	0	0	0
40911	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
42006	70 970	0	70 970	40 710	0	40 710	5 740	0	5 740	36 000	0	36 000
42103	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	861	0	861	869	0	869	8	0	8	0	0	0
42305	4 174	0	4 174	819	0	819	2 626	0	2 626	5 981	0	5 981
42306	535 726	27 130	562 856	78 241	2 185	80 426	38 745	1 076	39 821	496 230	26 021	522 251
42307	78 834	49 046	127 880	6 091	3 826	9 917	50 819	1 900	52 719	123 562	47 120	170 682
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42314	81	0	81	6	0	6	0	0	0	75	0	75
42315	42	0	42	3	0	3	3	0	3	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 140	0	3 140	1 160	0	1 160	0	0	0	1 980	0	1 980
45215	123 934	0	123 934	21 204	0	21 204	23 733	0	23 733	126 463	0	126 463
45315	20	0	20	16	0	16	6	0	6	10	0	10
45515	33 637	0	33 637	587	0	587	1 203	0	1 203	34 253	0	34 253
45818	483 839	0	483 839	50 060	0	50 060	38 524	0	38 524	472 303	0	472 303
45918	7 249	0	7 249	1 531	0	1 531	552	0	552	6 270	0	6 270
47403	0	0	0	2 959 223	2 657 710	5 616 933	2 959 223	2 657 710	5 616 933	0	0	0
47407	0	0	0	2 959 223	2 663 696	5 622 919	2 959 223	2 663 696	5 622 919	0	0	0
47411	10 619	386	11 005	4 847	56	4 903	3 682	62	3 744	9 454	392	9 846
47416	151	0	151	10 015	0	10 015	10 485	0	10 485	621	0	621
47422	1 304	2	1 306	1 331	0	1 331	1 369	0	1 369	1 342	2	1 344
47424	0	0	0	15 890	0	15 890	15 963	0	15 963	73	0	73
47425	6 241	0	6 241	25 875	0	25 875	26 377	0	26 377	6 743	0	6 743
47426	124	0	124	414	0	414	727	0	727	437	0	437
50120	10 909	0	10 909	1 397	0	1 397	846	0	846	10 358	0	10 358
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52306	35 000	511 402	546 402	0	37 640	37 640	0	18 925	18 925	35 000	492 687	527 687
52501	1 319	4 365	5 684	0	321	321	233	784	1 017	1 552	4 828	6 380
60301	0	0	0	1 420	0	1 420	1 590	0	1 590	170	0	170
60305	8 218	0	8 218	12 681	0	12 681	10 076	0	10 076	5 613	0	5 613
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	27	0	27	36	0	36	9	0	9	0	0	0
60311	4 255	0	4 255	12	0	12	21	0	21	4 264	0	4 264
60322	397	0	397	301	0	301	401	0	401	497	0	497
60324	20 900	0	20 900	426	0	426	14 594	0	14 594	35 068	0	35 068
60335	1 736	0	1 736	2 891	0	2 891	2 344	0	2 344	1 189	0	1 189
60414	70 164	0	70 164	0	0	0	800	0	800	70 964	0	70 964
60903	235	0	235	0	0	0	11	0	11	246	0	246
61701	44 618	0	44 618	0	0	0	0	0	0	44 618	0	44 618
70601	945 190	0	945 190	0	0	0	158 255	0	158 255	1 103 445	0	1 103 445
70602	1 484	0	1 484	1 529	0	1 529	1 756	0	1 756	1 711	0	1 711
70603	992 603	0	992 603	0	0	0	95 921	0	95 921	1 088 524	0	1 088 524
Итого по пассиву (баланс)	5 544 174	747 689	6 291 863	10 602 473	5 599 106	16 201 579	10 930 393	5 678 878	16 609 271	5 872 094	827 461	6 699 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 100	0	20 100	0	0	0	0	0	0	20 100	0	20 100
90901	434 847	0	434 847	186 110	0	186 110	3 683	0	3 683	617 274	0	617 274
90902	311 316	0	311 316	92 356	0	92 356	21 237	0	21 237	382 435	0	382 435
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	14 024	0	14 024	86	0	86	0	0	0	14 110	0	14 110
91414	3 437 126	489 783	3 926 909	29 119	18 125	47 244	0	36 049	36 049	3 466 245	471 859	3 938 104
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	26 743	10 330	37 073	2 814	446	3 260	2 449	792	3 241	27 108	9 984	37 092
91704	12 134	20 769	32 903	0	769	769	0	1 529	1 529	12 134	20 009	32 143
91802	188 906	74 274	263 180	1	2 748	2 749	0	5 467	5 467	188 907	71 555	260 462
99998	2 673 158	0	2 673 158	110 736	0	110 736	153 273	0	153 273	2 630 621	0	2 630 621
Итого по активу (баланс)	7 118 439	595 156	7 713 595	421 222	22 088	443 310	180 642	43 837	224 479	7 359 019	573 407	7 932 426
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 321 903	115 739	2 437 642	0	8 518	8 518	0	4 283	4 283	2 321 903	111 504	2 433 407
91315	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
91316	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91317	213 342	0	213 342	144 144	0	144 144	105 842	0	105 842	175 040	0	175 040
91507	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	5 040 437	0	5 040 437	69 842	0	69 842	331 210	0	331 210	5 301 805	0	5 301 805
Итого по пассиву (баланс)	7 597 856	115 739	7 713 595	214 597	8 518	223 115	437 663	4 283	441 946	7 820 922	111 504	7 932 426
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	23 883	7 968	31 851	1 586 207	1 364 521	2 950 728	1 594 762	1 369 537	2 964 299	15 328	2 952	18 280
99996	31 818	0	31 818	2 951 302	0	2 951 302	2 964 918	0	2 964 918	18 202	0	18 202
Итого по активу (баланс)	55 701	7 968	63 669	4 537 509	1 364 521	5 902 030	4 559 680	1 369 537	5 929 217	33 530	2 952	36 482
Пассив
96901	7 915	23 903	31 818	1 367 128	1 597 790	2 964 918	1 362 169	1 589 133	2 951 302	2 956	15 246	18 202
99997	31 851	0	31 851	2 964 299	0	2 964 299	2 950 728	0	2 950 728	18 280	0	18 280
Итого по пассиву (баланс)	39 766	23 903	63 669	4 331 427	1 597 790	5 929 217	4 312 897	1 589 133	5 902 030	21 236	15 246	36 482

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?