Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	45 077	0	45 077	0	0	0	0	0	0	45 077	0	45 077
20202	43 962	11 585	55 547	193 168	11 749	204 917	180 712	7 675	188 387	56 418	15 659	72 077
20208	25 063	0	25 063	61 560	0	61 560	60 034	0	60 034	26 589	0	26 589
20209	0	0	0	27 335	1 401	28 736	27 335	1 401	28 736	0	0	0
30102	540 419	0	540 419	9 902 026	0	9 902 026	9 842 934	0	9 842 934	599 511	0	599 511
30110	16 820	59 034	75 854	40 682	1 066 489	1 107 171	51 058	1 075 500	1 126 558	6 444	50 023	56 467
30202	17 910	0	17 910	164	0	164	0	0	0	18 074	0	18 074
30204	15 500	0	15 500	0	0	0	91	0	91	15 409	0	15 409
30221	0	0	0	0	7 040	7 040	0	7 040	7 040	0	0	0
30233	11 395	0	11 395	44 341	166 989	211 330	53 487	166 989	220 476	2 249	0	2 249
30302	634	31	665	825	1	826	783	1	784	676	31	707
30306	266 804	1 543	268 347	20 000	73	20 073	0	77	77	286 804	1 539	288 343
30416	6 600	3 870	10 470	0	145	145	0	198	198	6 600	3 817	10 417
30424	5 103	44 246	49 349	1 731 208	44 199	1 775 407	1 726 901	47 805	1 774 706	9 410	40 640	50 050
30602	6	23 607	23 613	7 136	2 089	9 225	7 142	22 899	30 041	0	2 797	2 797
31902	300 000	0	300 000	2 305 000	0	2 305 000	2 305 000	0	2 305 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	0	4 819	4 819	4 000	180	4 180	0	4 999	4 999	4 000	0	4 000
44606	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45107	28 370	0	28 370	1 750	0	1 750	700	0	700	29 420	0	29 420
45108	33 920	0	33 920	0	0	0	2 320	0	2 320	31 600	0	31 600
45201	0	0	0	29 711	0	29 711	29 711	0	29 711	0	0	0
45203	20 150	0	20 150	0	0	0	20 150	0	20 150	0	0	0
45204	34 565	0	34 565	34 100	0	34 100	38 065	0	38 065	30 600	0	30 600
45205	74 799	0	74 799	25 283	0	25 283	32 586	0	32 586	67 496	0	67 496
45206	223 937	0	223 937	28 830	0	28 830	27 615	0	27 615	225 152	0	225 152
45207	800 518	0	800 518	52 655	0	52 655	33 180	0	33 180	819 993	0	819 993
45208	106 488	27 807	134 295	0	1 040	1 040	1 000	1 420	2 420	105 488	27 427	132 915
45307	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
45407	6 931	0	6 931	0	0	0	5 000	0	5 000	1 931	0	1 931
45408	6 300	0	6 300	5 000	0	5 000	0	0	0	11 300	0	11 300
45503	9 643	0	9 643	600	0	600	8 443	0	8 443	1 800	0	1 800
45504	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45505	13 803	0	13 803	350	0	350	161	0	161	13 992	0	13 992
45506	38 613	0	38 613	1 079	0	1 079	816	0	816	38 876	0	38 876
45507	6 871	0	6 871	878	0	878	125	0	125	7 624	0	7 624
45812	194 309	4 859	199 168	20 000	182	20 182	15 739	248	15 987	198 570	4 793	203 363
45814	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45815	87 446	0	87 446	0	0	0	698	0	698	86 748	0	86 748
45912	4 819	0	4 819	1 463	0	1 463	454	0	454	5 828	0	5 828
45915	1 283	0	1 283	51	0	51	14	0	14	1 320	0	1 320
47404	0	0	0	13 827 011	14 110 177	27 937 188	13 827 011	14 110 177	27 937 188	0	0	0
47408	0	0	0	13 827 011	14 131 908	27 958 919	13 827 011	14 131 908	27 958 919	0	0	0
47423	414	0	414	1 887	0	1 887	1 880	0	1 880	421	0	421
47427	0	0	0	21 957	0	21 957	21 957	0	21 957	0	0	0
50104	159 748	319 185	478 933	1 305	12 983	14 288	3 729	16 594	20 323	157 324	315 574	472 898
50105	49 091	0	49 091	391	0	391	5 498	0	5 498	43 984	0	43 984
50107	54 525	0	54 525	502	0	502	1 705	0	1 705	53 322	0	53 322
50109	0	121 053	121 053	0	4 837	4 837	0	6 218	6 218	0	119 672	119 672
50110	0	529 040	529 040	0	22 957	22 957	0	30 233	30 233	0	521 764	521 764
50121	14 697	0	14 697	2 541	0	2 541	697	0	697	16 541	0	16 541
50205	15 113	0	15 113	68	0	68	7 873	0	7 873	7 308	0	7 308
50211	0	64 841	64 841	0	3 413	3 413	0	3 219	3 219	0	65 035	65 035
50221	2 635	0	2 635	285	0	285	135	0	135	2 785	0	2 785
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60308	1	0	1	40	0	40	25	0	25	16	0	16
60310	16 837	0	16 837	165	0	165	0	0	0	17 002	0	17 002
60312	2 311	0	2 311	38 326	0	38 326	38 693	0	38 693	1 944	0	1 944
60323	219 422	0	219 422	235	0	235	18 393	0	18 393	201 264	0	201 264
60401	331 857	0	331 857	0	0	0	0	0	0	331 857	0	331 857
60415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61002	488	0	488	45	0	45	476	0	476	57	0	57
61008	7	0	7	294	0	294	298	0	298	3	0	3
61009	127	0	127	205	0	205	205	0	205	127	0	127
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	13 356	0	13 356	13 356	0	13 356	0	0	0
61403	329	0	329	0	0	0	33	0	33	296	0	296
70606	1 191 859	0	1 191 859	161 480	0	161 480	1	0	1	1 353 338	0	1 353 338
70607	8 807	0	8 807	697	0	697	2 392	0	2 392	7 112	0	7 112
70608	1 236 638	0	1 236 638	132 668	0	132 668	0	0	0	1 369 306	0	1 369 306
70611	13 170	0	13 170	253	0	253	0	0	0	13 423	0	13 423
70614	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
Итого по активу (баланс)	6 328 797	1 215 520	7 544 317	45 614 922	29 587 852	75 202 774	45 291 327	29 634 601	74 925 928	6 652 392	1 168 771	7 821 163
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 635	0	2 635	135	0	135	285	0	285	2 785	0	2 785
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	121 132	0	121 132	0	0	0	0	0	0	121 132	0	121 132
30126	728	0	728	713	0	713	369	0	369	384	0	384
30226	94	0	94	148	0	148	56	0	56	2	0	2
30232	472	1	473	90 862	1 614	92 476	90 753	1 614	92 367	363	1	364
30236	0	0	0	157	5	162	157	5	162	0	0	0
30301	634	31	665	783	1	784	825	1	826	676	31	707
30305	266 804	1 543	268 347	0	77	77	20 000	73	20 073	286 804	1 539	288 343
30607	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
31501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
32211	48	0	48	48	0	48	40	0	40	40	0	40
405	41	0	41	28 761	0	28 761	35 597	0	35 597	6 877	0	6 877
406	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
407	1 358 582	218 352	1 576 934	4 901 493	429 053	5 330 546	4 945 006	430 510	5 375 516	1 402 095	219 809	1 621 904
408.1	14 158	16 133	30 291	56 115	1 472	57 587	60 462	1 546	62 008	18 505	16 207	34 712
408.2	75 998	9 271	85 269	171 805	17 317	189 122	171 346	19 002	190 348	75 539	10 956	86 495
40901	0	0	0	7 900	0	7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
40903	16 773	0	16 773	41 266	0	41 266	47 868	0	47 868	23 375	0	23 375
40907	0	0	0	18 551	0	18 551	18 627	0	18 627	76	0	76
40911	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
42103	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	0	35 845	35 845	0	1 831	1 831	0	1 342	1 342	0	35 356	35 356
42106	509	0	509	400	0	400	1 800	0	1 800	1 909	0	1 909
42111	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	164	0	164	1 156	0	1 156	1 453	0	1 453	461	0	461
42305	7 447	70	7 517	2 503	3	2 506	6 372	3	6 375	11 316	70	11 386
42306	605 870	156 775	762 645	28 926	8 865	37 791	38 955	21 664	60 619	615 899	169 574	785 473
42307	16 479	41 899	58 378	3 365	16 325	19 690	465	1 741	2 206	13 579	27 315	40 894
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42314	75	0	75	6	0	6	0	0	0	69	0	69
42315	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
45115	17 984	0	17 984	691	0	691	17	0	17	17 310	0	17 310
45215	175 986	0	175 986	22 584	0	22 584	46 317	0	46 317	199 719	0	199 719
45315	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45415	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
45515	5 434	0	5 434	398	0	398	3 965	0	3 965	9 001	0	9 001
45818	287 520	0	287 520	16 503	0	16 503	20 000	0	20 000	291 017	0	291 017
45918	5 129	0	5 129	240	0	240	1 050	0	1 050	5 939	0	5 939
47403	0	0	0	14 095 395	13 870 252	27 965 647	14 095 395	13 870 252	27 965 647	0	0	0
47407	0	0	0	14 095 394	13 849 957	27 945 351	14 095 394	13 849 957	27 945 351	0	0	0
47411	12 553	3 684	16 237	3 904	270	4 174	4 896	622	5 518	13 545	4 036	17 581
47416	54	0	54	931	0	931	884	0	884	7	0	7
47422	395	2	397	369	0	369	313	0	313	339	2	341
47425	4 703	0	4 703	19 405	0	19 405	19 597	0	19 597	4 895	0	4 895
47426	936	490	1 426	899	25	924	689	66	755	726	531	1 257
50120	2 590	0	2 590	1 247	0	1 247	0	0	0	1 343	0	1 343
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	37 000	83 876	120 876	0	57 470	57 470	0	2 959	2 959	37 000	29 365	66 365
52306	65 000	569 429	634 429	20 000	60 286	80 286	0	61 768	61 768	45 000	570 911	615 911
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	3 262	4 839	8 101	153	1 355	1 508	627	937	1 564	3 736	4 421	8 157
60301	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
60305	3 333	0	3 333	6 323	0	6 323	6 215	0	6 215	3 225	0	3 225
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	16 662	0	16 662	0	0	0	14	0	14	16 676	0	16 676
60311	71 156	0	71 156	33 036	0	33 036	36	0	36	38 156	0	38 156
60322	420	0	420	18 758	0	18 758	18 856	0	18 856	518	0	518
60324	110 191	0	110 191	9 105	0	9 105	6	0	6	101 092	0	101 092
60335	879	0	879	1 615	0	1 615	1 582	0	1 582	846	0	846
60414	61 347	0	61 347	0	0	0	759	0	759	62 106	0	62 106
60903	128	0	128	0	0	0	1	0	1	129	0	129
61701	45 077	0	45 077	0	0	0	0	0	0	45 077	0	45 077
70601	1 138 501	0	1 138 501	0	0	0	161 818	0	161 818	1 300 319	0	1 300 319
70602	5 309	0	5 309	2 397	0	2 397	3 792	0	3 792	6 704	0	6 704
70603	1 310 033	0	1 310 033	0	0	0	129 839	0	129 839	1 439 872	0	1 439 872
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
Итого по пассиву (баланс)	6 402 073	1 142 244	7 544 317	33 831 594	28 316 178	62 147 772	34 160 556	28 264 062	62 424 618	6 731 035	1 090 128	7 821 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	107 779	0	107 779	8 277	0	8 277	7 000	0	7 000	109 056	0	109 056
90902	112 764	0	112 764	4 595	0	4 595	4 403	0	4 403	112 956	0	112 956
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 277 568	428 356	3 705 924	136 300	16 032	152 332	204 000	21 880	225 880	3 209 868	422 508	3 632 376
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	8 771	4 821	13 592	977	1 591	2 568	1 991	964	2 955	7 757	5 448	13 205
91704	11 241	18 165	29 406	0	680	680	0	928	928	11 241	17 917	29 158
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	64 959	243 580	0	2 431	2 431	0	3 318	3 318	178 621	64 072	242 693
99998	2 626 820	0	2 626 820	326 438	0	326 438	382 424	0	382 424	2 570 834	0	2 570 834
Итого по активу (баланс)	6 333 746	516 301	6 850 047	476 588	20 734	497 322	599 819	27 090	626 909	6 210 515	509 945	6 720 460
Пассив
91003	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
91312	2 204 580	101 224	2 305 804	115 172	5 170	120 342	107 247	3 788	111 035	2 196 655	99 842	2 296 497
91315	2 671	0	2 671	0	0	0	0	0	0	2 671	0	2 671
91316	0	0	0	662	0	662	1 000	0	1 000	338	0	338
91317	308 692	0	308 692	261 347	0	261 347	214 330	0	214 330	261 675	0	261 675
91507	9 611	0	9 611	0	0	0	0	0	0	9 611	0	9 611
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 223 227	0	4 223 227	241 463	0	241 463	167 862	0	167 862	4 149 626	0	4 149 626
Итого по пассиву (баланс)	6 748 823	101 224	6 850 047	618 717	5 170	623 887	490 512	3 788	494 300	6 620 618	99 842	6 720 460
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 140	488	72 628	13 823 211	205 361	14 028 572	13 813 610	200 190	14 013 800	81 741	5 659	87 400
99996	72 541	0	72 541	14 064 342	0	14 064 342	14 049 075	0	14 049 075	87 808	0	87 808
Итого по активу (баланс)	144 681	488	145 169	27 887 553	205 361	28 092 914	27 862 685	200 190	28 062 875	169 549	5 659	175 208
Пассив
96901	493	72 048	72 541	199 676	13 849 399	14 049 075	204 768	13 859 574	14 064 342	5 585	82 223	87 808
99997	72 628	0	72 628	14 013 800	0	14 013 800	14 028 572	0	14 028 572	87 400	0	87 400
Итого по пассиву (баланс)	73 121	72 048	145 169	14 213 476	13 849 399	28 062 875	14 233 340	13 859 574	28 092 914	92 985	82 223	175 208

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?