Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28	0	28	26	0	26	0	0	0	54	0	54
10610	45 221	0	45 221	0	0	0	0	0	0	45 221	0	45 221
20202	18 835	18 664	37 499	154 663	9 824	164 487	125 764	14 142	139 906	47 734	14 346	62 080
20208	17 043	0	17 043	20 840	0	20 840	21 670	0	21 670	16 213	0	16 213
20209	0	0	0	28 210	928	29 138	28 210	928	29 138	0	0	0
30102	554 327	0	554 327	15 851 912	0	15 851 912	15 712 833	0	15 712 833	693 406	0	693 406
30110	9 871	472 176	482 047	25 469	311 890	337 359	22 909	708 365	731 274	12 431	75 701	88 132
30202	20 315	0	20 315	2 802	0	2 802	0	0	0	23 117	0	23 117
30204	13 880	0	13 880	813	0	813	0	0	0	14 693	0	14 693
30221	0	0	0	0	6 065	6 065	0	6 065	6 065	0	0	0
30233	1 117	0	1 117	9 408	0	9 408	10 302	0	10 302	223	0	223
30302	203	0	203	1 001	0	1 001	972	0	972	232	0	232
30306	317 875	1 492	319 367	6 893	76	6 969	0	140	140	324 768	1 428	326 196
30416	0	3 911	3 911	0	183	183	0	328	328	0	3 766	3 766
30424	24	41 881	41 905	703 585	84 070	787 655	703 598	4 348	707 946	11	121 603	121 614
30602	5	36 137	36 142	1 741	33 417	35 158	1 741	65 424	67 165	5	4 130	4 135
31902	150 000	0	150 000	3 755 000	0	3 755 000	3 655 000	0	3 655 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 575 000	0	1 575 000	1 575 000	0	1 575 000	0	0	0
32201	0	4 430	4 430	0	207	207	0	371	371	0	4 266	4 266
44603	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44604	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45107	34 350	0	34 350	0	0	0	1 500	0	1 500	32 850	0	32 850
45108	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45201	0	0	0	8 646	0	8 646	8 646	0	8 646	0	0	0
45203	11 850	0	11 850	21 450	0	21 450	11 850	0	11 850	21 450	0	21 450
45204	79 294	0	79 294	10 335	0	10 335	34 604	0	34 604	55 025	0	55 025
45205	117 422	0	117 422	21 121	0	21 121	14 353	0	14 353	124 190	0	124 190
45206	347 440	0	347 440	26 000	0	26 000	18 850	0	18 850	354 590	0	354 590
45207	538 574	0	538 574	23 570	0	23 570	102 335	0	102 335	459 809	0	459 809
45208	110 488	34 539	145 027	50 000	1 643	51 643	800	3 367	4 167	159 688	32 815	192 503
45307	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
45407	8 931	0	8 931	0	0	0	0	0	0	8 931	0	8 931
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	19 148	0	19 148	1 500	0	1 500	14 121	0	14 121	6 527	0	6 527
45506	74 617	0	74 617	750	0	750	1 038	0	1 038	74 329	0	74 329
45507	10 582	0	10 582	0	0	0	420	0	420	10 162	0	10 162
45812	145 995	5 071	151 066	0	237	237	208	427	635	145 787	4 881	150 668
45814	920	0	920	0	0	0	3	0	3	917	0	917
45815	53 779	0	53 779	29	0	29	1	0	1	53 807	0	53 807
45912	2 585	0	2 585	2 753	0	2 753	424	0	424	4 914	0	4 914
45915	564	0	564	393	0	393	0	0	0	957	0	957
47404	0	0	0	6 314 062	6 125 095	12 439 157	6 314 062	6 125 095	12 439 157	0	0	0
47408	0	0	0	6 314 061	6 214 067	12 528 128	6 314 061	6 214 067	12 528 128	0	0	0
47423	398	0	398	1 075	0	1 075	1 061	0	1 061	412	0	412
47427	0	0	0	24 459	57	24 516	24 459	57	24 516	0	0	0
50104	522 575	382 899	905 474	3 594	19 076	22 670	3 847	32 290	36 137	522 322	369 685	892 007
50105	71 418	0	71 418	596	0	596	117	0	117	71 897	0	71 897
50107	93 676	0	93 676	652	0	652	1 719	0	1 719	92 609	0	92 609
50110	0	583 051	583 051	0	95 553	95 553	0	85 759	85 759	0	592 845	592 845
50121	17 478	0	17 478	6 005	0	6 005	1 506	0	1 506	21 977	0	21 977
50205	14 844	0	14 844	100	0	100	374	0	374	14 570	0	14 570
50211	0	61 364	61 364	0	3 413	3 413	0	5 765	5 765	0	59 012	59 012
50221	3 607	0	3 607	0	0	0	237	0	237	3 370	0	3 370
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	11	0	11	580	0	580	91	0	91
60308	2	0	2	177	0	177	147	0	147	32	0	32
60310	159	0	159	189	0	189	0	0	0	348	0	348
60312	3 169	0	3 169	2 470	0	2 470	2 672	0	2 672	2 967	0	2 967
60323	1 630	0	1 630	18 253	0	18 253	971	0	971	18 912	0	18 912
60336	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60401	332 097	0	332 097	0	0	0	0	0	0	332 097	0	332 097
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	45	0	45	33	0	33	47	0	47	31	0	31
61008	10	0	10	241	0	241	245	0	245	6	0	6
61009	127	0	127	111	0	111	111	0	111	127	0	127
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	30 329	0	30 329	30 329	0	30 329	0	0	0
61403	301	0	301	0	0	0	42	0	42	259	0	259
70606	122 063	0	122 063	119 194	0	119 194	0	0	0	241 257	0	241 257
70607	1 504	0	1 504	2 183	0	2 183	847	0	847	2 840	0	2 840
70608	104 846	0	104 846	214 338	0	214 338	0	0	0	319 184	0	319 184
70611	358	0	358	616	0	616	0	0	0	974	0	974
70706	1 374 755	0	1 374 755	0	0	0	1 374 755	0	1 374 755	0	0	0
70707	2 846	0	2 846	0	0	0	2 846	0	2 846	0	0	0
70708	2 861 974	0	2 861 974	0	0	0	2 861 974	0	2 861 974	0	0	0
70711	3 509	0	3 509	2 850	0	2 850	6 359	0	6 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 433 504	1 645 615	10 079 119	42 392 515	12 905 801	55 298 316	46 041 534	13 266 938	59 308 472	4 784 485	1 284 478	6 068 963
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	3 607	0	3 607	237	0	237	0	0	0	3 370	0	3 370
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	5 078	0	5 078	5 802	0	5 802	1 548	0	1 548	824	0	824
30232	742	1	743	45 543	1 088	46 631	45 549	1 088	46 637	748	1	749
30236	0	0	0	339	2	341	339	2	341	0	0	0
30301	203	0	203	972	0	972	1 001	0	1 001	232	0	232
30305	317 875	1 492	319 367	0	140	140	6 893	76	6 969	324 768	1 428	326 196
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
405	5 630	0	5 630	10 677	0	10 677	5 470	0	5 470	423	0	423
406	1	1	2	150	0	150	150	0	150	1	1	2
407	1 161 936	256 619	1 418 555	4 925 912	178 193	5 104 105	4 989 398	170 838	5 160 236	1 225 422	249 264	1 474 686
408.1	12 898	16 538	29 436	20 173	2 078	22 251	20 241	2 061	22 302	12 966	16 521	29 487
408.2	46 053	6 051	52 104	123 142	2 272	125 414	140 057	1 699	141 756	62 968	5 478	68 446
40903	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	4 355	0	4 355	1 655	0	1 655
40911	0	0	0	5 646	0	5 646	5 739	0	5 739	93	0	93
42005	463 900	0	463 900	135 905	0	135 905	9 800	0	9 800	337 795	0	337 795
42103	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	0	36 217	36 217	0	3 032	3 032	0	1 693	1 693	0	34 878	34 878
42106	0	0	0	3 099	0	3 099	3 530	0	3 530	431	0	431
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	18 766	0	18 766	0	0	0	0	0	0	18 766	0	18 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	165	0	165	0	0	0	150	0	150	315	0	315
42305	6 597	688	7 285	257	343	600	1 343	22	1 365	7 683	367	8 050
42306	565 584	177 228	742 812	15 187	16 539	31 726	42 944	9 532	52 476	593 341	170 221	763 562
42307	10 356	40 760	51 116	42	3 745	3 787	42	2 034	2 076	10 356	39 049	49 405
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
42315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	0	0	0	10	0	10	30	0	30	20	0	20
45115	18 560	0	18 560	300	0	300	0	0	0	18 260	0	18 260
45215	156 238	0	156 238	15 015	0	15 015	24 171	0	24 171	165 394	0	165 394
45315	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45415	3 201	0	3 201	0	0	0	0	0	0	3 201	0	3 201
45515	27 905	0	27 905	3 108	0	3 108	4 879	0	4 879	29 676	0	29 676
45818	205 737	0	205 737	401	0	401	11	0	11	205 347	0	205 347
45918	2 318	0	2 318	4	0	4	1 070	0	1 070	3 384	0	3 384
47403	0	0	0	6 135 132	6 287 460	12 422 592	6 135 132	6 287 460	12 422 592	0	0	0
47407	0	0	0	6 135 132	6 380 911	12 516 043	6 135 132	6 380 911	12 516 043	0	0	0
47411	10 319	2 260	12 579	3 171	205	3 376	4 476	553	5 029	11 624	2 608	14 232
47416	58	0	58	372	162	534	539	162	701	225	0	225
47422	51	2	53	18	0	18	28	0	28	61	2	63
47425	4 684	0	4 684	20 311	0	20 311	33 467	0	33 467	17 840	0	17 840
47426	762	208	970	2 431	17	2 448	2 763	52	2 815	1 094	243	1 337
50120	645	0	645	53	0	53	677	0	677	1 269	0	1 269
50220	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	567 000	337 141	904 141	95 000	28 221	123 221	0	15 754	15 754	472 000	324 674	796 674
52306	10 000	448 363	458 363	5 000	38 308	43 308	0	31 439	31 439	5 000	441 494	446 494
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	22 325	2 472	24 797	3 370	206	3 576	3 719	1 090	4 809	22 674	3 356	26 030
60301	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
60305	3 052	0	3 052	5 385	0	5 385	5 376	0	5 376	3 043	0	3 043
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	17	0	17	27	0	27
60311	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	10	0	10	121	0	121	243	0	243	132	0	132
60324	314	0	314	9	0	9	0	0	0	305	0	305
60335	907	0	907	1 610	0	1 610	1 607	0	1 607	904	0	904
60414	59 546	0	59 546	0	0	0	695	0	695	60 241	0	60 241
60903	121	0	121	0	0	0	1	0	1	122	0	122
61701	45 221	0	45 221	0	0	0	0	0	0	45 221	0	45 221
70601	118 271	0	118 271	0	0	0	131 450	0	131 450	249 721	0	249 721
70602	2 732	0	2 732	851	0	851	6 061	0	6 061	7 942	0	7 942
70603	108 411	0	108 411	0	0	0	199 206	0	199 206	307 617	0	307 617
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70701	1 427 513	0	1 427 513	1 427 513	0	1 427 513	0	0	0	0	0	0
70702	16 841	0	16 841	16 841	0	16 841	0	0	0	0	0	0
70703	2 804 888	0	2 804 888	2 804 888	0	2 804 888	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 245 935	0	4 245 935	4 249 242	0	4 249 242	3 307	0	3 307
Итого по пассиву (баланс)	8 753 075	1 326 044	10 079 119	26 223 058	12 942 922	39 165 980	22 249 358	12 906 466	35 155 824	4 779 375	1 289 588	6 068 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	115 422	0	115 422	6 317	0	6 317	3 197	0	3 197	118 542	0	118 542
90902	154 460	0	154 460	3 683	0	3 683	4 575	0	4 575	153 568	0	153 568
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	25 159	25 159	0	991	991	0	13 481	13 481	0	12 669	12 669
91414	2 987 981	626 104	3 614 085	210 500	30 768	241 268	172 658	56 302	228 960	3 025 823	600 570	3 626 393
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 675	3 215	10 890	1 436	768	2 204	1 024	638	1 662	8 087	3 345	11 432
91704	11 241	18 353	29 594	0	858	858	0	1 536	1 536	11 241	17 675	28 916
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	178 621	65 633	244 254	0	3 067	3 067	0	5 494	5 494	178 621	63 206	241 827
99998	2 615 561	0	2 615 561	388 855	0	388 855	319 213	0	319 213	2 685 203	0	2 685 203
Итого по активу (баланс)	6 081 141	738 464	6 819 605	610 791	36 452	647 243	500 667	77 451	578 118	6 191 265	697 465	6 888 730
Пассив
91003	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
91004	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
91312	2 250 932	102 275	2 353 207	74 754	8 561	83 315	76 456	4 779	81 235	2 252 634	98 493	2 351 127
91315	8 798	0	8 798	0	0	0	0	0	0	8 798	0	8 798
91317	202 473	0	202 473	192 821	0	192 821	294 543	0	294 543	304 195	0	304 195
91507	21 041	0	21 041	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	21 041	0	21 041
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 204 044	0	4 204 044	257 597	0	257 597	257 080	0	257 080	4 203 527	0	4 203 527
Итого по пассиву (баланс)	6 717 330	102 275	6 819 605	568 249	8 561	576 810	641 156	4 779	645 935	6 790 237	98 493	6 888 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	320 128	4 510	324 638	5 993 933	147 348	6 141 281	6 314 061	144 988	6 459 049	0	6 870	6 870
94101	0	0	0	0	64 578	64 578	0	64 578	64 578	0	0	0
99996	326 679	0	326 679	6 213 485	0	6 213 485	6 533 256	0	6 533 256	6 908	0	6 908
Итого по активу (баланс)	646 807	4 510	651 317	12 207 418	211 926	12 419 344	12 847 317	209 566	13 056 883	6 908	6 870	13 778
Пассив
96901	4 513	322 166	326 679	144 002	6 389 254	6 533 256	146 397	6 067 088	6 213 485	6 908	0	6 908
99997	324 638	0	324 638	6 523 627	0	6 523 627	6 205 859	0	6 205 859	6 870	0	6 870
Итого по пассиву (баланс)	329 151	322 166	651 317	6 667 629	6 389 254	13 056 883	6 352 256	6 067 088	12 419 344	13 778	0	13 778

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?