Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	147	0	147	7	0	7	51	0	51	103	0	103
10610	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
20202	55 448	11 610	67 058	215 879	8 624	224 503	226 149	7 489	233 638	45 178	12 745	57 923
20208	13 603	0	13 603	20 980	0	20 980	15 721	0	15 721	18 862	0	18 862
20209	0	0	0	87 855	637	88 492	87 855	637	88 492	0	0	0
30102	136 659	0	136 659	4 623 526	0	4 623 526	4 628 901	0	4 628 901	131 284	0	131 284
30110	7 085	111 548	118 633	24 579	394 116	418 695	24 554	284 497	309 051	7 110	221 167	228 277
30202	10 694	0	10 694	53	0	53	0	0	0	10 747	0	10 747
30204	9 535	0	9 535	107	0	107	0	0	0	9 642	0	9 642
30221	0	0	0	0	4 879	4 879	0	4 879	4 879	0	0	0
30233	262	0	262	14 827	531	15 358	14 954	531	15 485	135	0	135
30302	1 261	16	1 277	1 141	1	1 142	936	1	937	1 466	16	1 482
30306	200 385	1 734	202 119	20 000	143	20 143	27 000	67	27 067	193 385	1 810	195 195
30416	0	4 176	4 176	0	339	339	0	157	157	0	4 358	4 358
30424	50	46 379	46 429	475 480	3 730	479 210	475 514	3 170	478 684	16	46 939	46 955
30602	103	27 829	27 932	89 575	35 959	125 534	89 677	60 139	149 816	1	3 649	3 650
31902	50 000	0	50 000	505 000	0	505 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32201	0	4 731	4 731	0	384	384	0	178	178	0	4 937	4 937
44606	0	0	0	5 700	0	5 700	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000
45107	66 750	0	66 750	0	0	0	0	0	0	66 750	0	66 750
45108	53 620	0	53 620	0	0	0	0	0	0	53 620	0	53 620
45201	0	0	0	17 319	0	17 319	17 319	0	17 319	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	3 300	0	3 300	4 000	0	4 000	2 300	0	2 300
45204	99 250	0	99 250	15 105	0	15 105	37 380	0	37 380	76 975	0	76 975
45205	67 963	0	67 963	48 182	0	48 182	4 010	0	4 010	112 135	0	112 135
45206	516 921	0	516 921	60 829	0	60 829	70 380	0	70 380	507 370	0	507 370
45207	333 365	3 275	336 640	71 600	265	71 865	11 360	288	11 648	393 605	3 252	396 857
45208	21 488	44 250	65 738	9 794	3 603	13 397	1 000	2 259	3 259	30 282	45 594	75 876
45305	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	9 288	0	9 288	0	0	0	178	0	178	9 110	0	9 110
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45505	18 887	0	18 887	130	0	130	12 497	0	12 497	6 520	0	6 520
45506	62 723	1 619	64 342	2 080	127	2 207	4 950	345	5 295	59 853	1 401	61 254
45507	10 785	0	10 785	600	0	600	831	0	831	10 554	0	10 554
45812	117 496	2 910	120 406	0	235	235	9 050	112	9 162	108 446	3 033	111 479
45814	949	0	949	0	0	0	4	0	4	945	0	945
45815	56 790	0	56 790	0	0	0	29	0	29	56 761	0	56 761
45912	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45915	337	0	337	228	0	228	6	0	6	559	0	559
47404	0	0	0	2 281 715	2 476 198	4 757 913	2 281 715	2 476 198	4 757 913	0	0	0
47408	0	0	0	2 396 766	2 540 645	4 937 411	2 396 766	2 540 645	4 937 411	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	657	0	657	1 221	0	1 221	1 281	0	1 281	597	0	597
47427	0	0	0	21 503	174	21 677	21 475	174	21 649	28	0	28
50104	159 346	266 457	425 803	1 372	22 456	23 828	43	11 300	11 343	160 675	277 613	438 288
50105	94 458	0	94 458	729	0	729	28 575	0	28 575	66 612	0	66 612
50106	15 385	0	15 385	146	0	146	0	0	0	15 531	0	15 531
50107	30 533	0	30 533	32 798	0	32 798	47	0	47	63 284	0	63 284
50110	0	436 665	436 665	0	96 757	96 757	0	50 433	50 433	0	482 989	482 989
50121	21 430	0	21 430	1 548	0	1 548	3 249	0	3 249	19 729	0	19 729
50205	74 687	0	74 687	223	0	223	60 345	0	60 345	14 565	0	14 565
50206	2 009	0	2 009	16	0	16	0	0	0	2 025	0	2 025
50207	10 169	0	10 169	81	0	81	0	0	0	10 250	0	10 250
50211	0	66 456	66 456	0	5 867	5 867	0	2 562	2 562	0	69 761	69 761
50221	4 833	0	4 833	119	0	119	0	0	0	4 952	0	4 952
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
60302	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
60308	30	0	30	138	0	138	86	0	86	82	0	82
60310	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60312	1 401	0	1 401	4 123	0	4 123	2 705	0	2 705	2 819	0	2 819
60323	2 458	0	2 458	8	0	8	2 166	0	2 166	300	0	300
60336	187	0	187	0	0	0	55	0	55	132	0	132
60401	332 501	0	332 501	0	0	0	0	0	0	332 501	0	332 501
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	39	0	39	20	0	20	34	0	34	25	0	25
61008	5	0	5	208	0	208	206	0	206	7	0	7
61009	127	0	127	124	0	124	124	0	124	127	0	127
61210	0	0	0	116 108	0	116 108	116 108	0	116 108	0	0	0
61403	306	0	306	0	0	0	39	0	39	267	0	267
70606	618 865	0	618 865	114 098	0	114 098	0	0	0	732 963	0	732 963
70607	3 798	0	3 798	3 120	0	3 120	2 660	0	2 660	4 258	0	4 258
70608	1 923 144	0	1 923 144	130 069	0	130 069	0	0	0	2 053 213	0	2 053 213
70611	1 517	0	1 517	772	0	772	0	0	0	2 289	0	2 289
Итого по активу (баланс)	5 344 245	1 029 655	6 373 900	12 141 016	5 595 670	17 736 686	11 960 010	5 446 061	17 406 071	5 525 251	1 179 264	6 704 515
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	4 833	0	4 833	0	0	0	119	0	119	4 952	0	4 952
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	117 825	0	117 825	0	0	0	0	0	0	117 825	0	117 825
30126	1 455	0	1 455	1 881	0	1 881	2 984	0	2 984	2 558	0	2 558
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	573	6	579	50 911	1 922	52 833	50 893	1 922	52 815	555	6	561
30236	0	0	0	149	10	159	149	10	159	0	0	0
30301	1 261	16	1 277	936	1	937	1 141	1	1 142	1 466	16	1 482
30305	200 385	1 734	202 119	27 000	67	27 067	20 000	143	20 143	193 385	1 810	195 195
30607	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32211	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
405	18 501	0	18 501	29 140	0	29 140	11 010	0	11 010	371	0	371
406	937	1	938	4 958	0	4 958	4 023	0	4 023	2	1	3
407	906 663	229 584	1 136 247	3 968 557	159 005	4 127 562	4 030 715	198 091	4 228 806	968 821	268 670	1 237 491
408.1	8 405	1 519	9 924	36 925	1 647	38 572	38 038	6 914	44 952	9 518	6 786	16 304
408.2	44 424	8 336	52 760	135 168	2 087	137 255	135 230	2 170	137 400	44 486	8 419	52 905
40903	1 170	0	1 170	4 200	0	4 200	4 280	0	4 280	1 250	0	1 250
40911	0	0	0	11 390	0	11 390	11 390	0	11 390	0	0	0
42102	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
42103	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	38 333	39 333	0	1 439	1 439	0	3 106	3 106	1 000	40 000	41 000
42203	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	14 050	0	14 050	14 050	0	14 050
42205	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766	4 766	0	4 766
42301	62	3	65	0	0	0	0	0	0	62	3	65
42304	2 824	498	3 322	107	505	612	590	7	597	3 307	0	3 307
42305	66 302	1 595	67 897	2 547	60	2 607	3 038	130	3 168	66 793	1 665	68 458
42306	400 376	184 866	585 242	66 528	14 540	81 068	33 560	15 394	48 954	367 408	185 720	553 128
42307	8 050	35 645	43 695	14	1 462	1 476	3 233	7 227	10 460	11 269	41 410	52 679
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	30	0	30	3	0	3	0	0	0	27	0	27
42314	90	0	90	6	0	6	3	0	3	87	0	87
42315	24	0	24	0	0	0	6	0	6	30	0	30
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	0	0	0	27	0	27	57	0	57	30	0	30
45115	31 970	0	31 970	0	0	0	0	0	0	31 970	0	31 970
45215	88 008	0	88 008	16 254	0	16 254	26 126	0	26 126	97 880	0	97 880
45315	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45415	471	0	471	5	0	5	0	0	0	466	0	466
45515	9 651	0	9 651	227	0	227	96	0	96	9 520	0	9 520
45818	159 891	0	159 891	4 626	0	4 626	6 059	0	6 059	161 324	0	161 324
45918	1 475	0	1 475	0	0	0	230	0	230	1 705	0	1 705
47403	0	0	0	2 477 582	2 284 156	4 761 738	2 477 582	2 284 156	4 761 738	0	0	0
47407	0	0	0	2 592 633	2 346 647	4 939 280	2 592 633	2 346 647	4 939 280	0	0	0
47411	4 563	4 008	8 571	2 783	236	3 019	4 042	1 093	5 135	5 822	4 865	10 687
47416	528	0	528	2 846	0	2 846	2 389	286	2 675	71	286	357
47422	6	2	8	26	1 102	1 128	124	1 102	1 226	104	2	106
47425	12 883	0	12 883	42 396	0	42 396	45 942	0	45 942	16 429	0	16 429
47426	205	212	417	250	8	258	240	84	324	195	288	483
50120	1 582	0	1 582	167	0	167	618	0	618	2 033	0	2 033
50220	147	0	147	51	0	51	7	0	7	103	0	103
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	176 030	517 387	693 417	40 000	19 431	59 431	0	41 925	41 925	136 030	539 881	675 911
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	9 505	5 731	15 236	2 056	215	2 271	1 267	1 422	2 689	8 716	6 938	15 654
60301	1 599	0	1 599	3 076	0	3 076	1 477	0	1 477	0	0	0
60305	3 313	0	3 313	5 725	0	5 725	5 556	0	5 556	3 144	0	3 144
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	10	0	10	3 240	0	3 240	19 905	0	19 905	16 675	0	16 675
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	1 126	0	1 126	1 545	0	1 545	1 495	0	1 495	1 076	0	1 076
60414	54 474	0	54 474	0	0	0	846	0	846	55 320	0	55 320
60903	112	0	112	0	0	0	1	0	1	113	0	113
61701	45 218	0	45 218	0	0	0	0	0	0	45 218	0	45 218
70601	624 834	0	624 834	0	0	0	112 689	0	112 689	737 523	0	737 523
70602	22 035	0	22 035	3 406	0	3 406	1 715	0	1 715	20 344	0	20 344
70603	1 902 169	0	1 902 169	0	0	0	135 387	0	135 387	2 037 556	0	2 037 556
Итого по пассиву (баланс)	5 344 424	1 029 476	6 373 900	9 574 475	4 834 540	14 409 015	9 827 800	4 911 830	14 739 630	5 597 749	1 106 766	6 704 515
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	204 156	0	204 156	4 480	0	4 480	46 838	0	46 838	161 798	0	161 798
90902	144 870	0	144 870	16 650	0	16 650	36 807	0	36 807	124 713	0	124 713
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	27 113	27 113	0	2 197	2 197	0	1 046	1 046	0	28 264	28 264
91414	2 571 449	675 898	3 247 347	482 750	55 400	538 150	202 900	25 792	228 692	2 851 299	705 506	3 556 805
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	4 949	970	5 919	793	866	1 659	781	505	1 286	4 961	1 331	6 292
91704	11 241	19 644	30 885	0	1 592	1 592	0	738	738	11 241	20 498	31 739
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	160 791	70 101	230 892	0	5 681	5 681	0	2 633	2 633	160 791	73 149	233 940
99998	2 538 578	0	2 538 578	588 800	0	588 800	413 070	0	413 070	2 714 308	0	2 714 308
Итого по активу (баланс)	5 646 215	793 726	6 439 941	1 093 473	65 736	1 159 209	700 396	30 714	731 110	6 039 292	828 748	6 868 040
Пассив
91003	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91004	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	2 193 374	109 238	2 302 612	106 687	4 102	110 789	208 979	8 851	217 830	2 295 666	113 987	2 409 653
91315	50 938	0	50 938	0	0	0	0	0	0	50 938	0	50 938
91316	3 174	0	3 174	330	0	330	0	0	0	2 844	0	2 844
91317	172 129	0	172 129	301 791	0	301 791	370 810	0	370 810	241 148	0	241 148
91507	9 683	0	9 683	0	0	0	0	0	0	9 683	0	9 683
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	3 901 363	0	3 901 363	316 469	0	316 469	568 838	0	568 838	4 153 732	0	4 153 732
Итого по пассиву (баланс)	6 330 703	109 238	6 439 941	725 437	4 102	729 539	1 148 787	8 851	1 157 638	6 754 053	113 987	6 868 040
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 355	1 355	2 415 855	132 959	2 548 814	2 341 893	131 565	2 473 458	73 962	2 749	76 711
94101	0	0	0	0	58 994	58 994	0	58 994	58 994	0	0	0
99996	1 356	0	1 356	2 614 744	0	2 614 744	2 538 980	0	2 538 980	77 120	0	77 120
Итого по активу (баланс)	1 356	1 355	2 711	5 030 599	191 953	5 222 552	4 880 873	190 559	5 071 432	151 082	2 749	153 831
Пассив
96901	1 356	0	1 356	131 259	2 347 431	2 478 690	132 643	2 421 811	2 554 454	2 740	74 380	77 120
97101	0	0	0	60 290	0	60 290	60 290	0	60 290	0	0	0
99997	1 355	0	1 355	2 532 452	0	2 532 452	2 607 808	0	2 607 808	76 711	0	76 711
Итого по пассиву (баланс)	2 711	0	2 711	2 724 001	2 347 431	5 071 432	2 800 741	2 421 811	5 222 552	79 451	74 380	153 831
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	512 162,0000	0	0	94 060,0000	0	0	152 688,0000	0	0	453 534,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	512 162,0000	0	0	94 060,0000	0	0	152 688,0000	0	0	453 534,0000
Пассив
98050	0	0	452 159,0000	0	0	241 184,0000	0	0	131 560,0000	0	0	342 535,0000
98070	0	0	60 003,0000	0	0	50 500,0000	0	0	101 496,0000	0	0	110 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	512 162,0000	0	0	291 684,0000	0	0	233 056,0000	0	0	453 534,0000

Страница была полезной?