Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	355	0	355	104	0	104	15	0	15	444	0	444
20202	19 713	33 255	52 968	188 565	13 199	201 764	172 432	22 133	194 565	35 846	24 321	60 167
20208	9 440	0	9 440	18 750	0	18 750	19 102	0	19 102	9 088	0	9 088
20209	0	0	0	72 135	4 581	76 716	72 135	4 581	76 716	0	0	0
30102	423 960	0	423 960	9 406 662	0	9 406 662	9 430 940	0	9 430 940	399 682	0	399 682
30110	5 729	127 702	133 431	23 440	479 376	502 816	24 239	439 015	463 254	4 930	168 063	172 993
30202	13 690	0	13 690	0	0	0	923	0	923	12 767	0	12 767
30204	9 803	0	9 803	1 121	0	1 121	0	0	0	10 924	0	10 924
30233	357	0	357	20 619	619	21 238	20 717	619	21 336	259	0	259
30302	28	0	28	1 260	0	1 260	1 024	0	1 024	264	0	264
30306	225 377	2 012	227 389	10 000	320	10 320	4 001	309	4 310	231 376	2 023	233 399
30416	0	4 886	4 886	0	707	707	0	712	712	0	4 881	4 881
30424	14	290 136	290 150	684 280	210 863	895 143	684 259	435 733	1 119 992	35	65 266	65 301
30602	1	2 537	2 538	95 345	71 932	167 277	95 346	73 155	168 501	0	1 314	1 314
31902	0	0	0	4 270 000	0	4 270 000	4 220 000	0	4 220 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	50 000	0	50 000
32003	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	5 535	5 535	0	801	801	0	807	807	0	5 529	5 529
44604	3 900	0	3 900	4 300	0	4 300	0	0	0	8 200	0	8 200
45106	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0
45107	110 770	0	110 770	0	0	0	21 700	0	21 700	89 070	0	89 070
45108	21 000	0	21 000	1 200	0	1 200	0	0	0	22 200	0	22 200
45201	0	0	0	20 122	0	20 122	20 122	0	20 122	0	0	0
45204	59 184	0	59 184	48 350	0	48 350	55 684	0	55 684	51 850	0	51 850
45205	50 054	0	50 054	24 710	0	24 710	21 704	0	21 704	53 060	0	53 060
45206	344 987	0	344 987	65 276	0	65 276	5 462	0	5 462	404 801	0	404 801
45207	395 153	6 838	401 991	52 970	990	53 960	13 078	1 598	14 676	435 045	6 230	441 275
45208	21 500	54 968	76 468	7 488	8 566	16 054	1 500	8 346	9 846	27 488	55 188	82 676
45305	10 500	0	10 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	12 000	0	12 000
45306	8 750	0	8 750	0	0	0	1 500	0	1 500	7 250	0	7 250
45407	10 180	0	10 180	0	0	0	179	0	179	10 001	0	10 001
45408	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
45504	25	0	25	210	0	210	8	0	8	227	0	227
45505	19 417	0	19 417	450	0	450	407	0	407	19 460	0	19 460
45506	110 884	3 511	114 395	1 350	513	1 863	4 236	840	5 076	107 998	3 184	111 182
45507	5 092	0	5 092	465	0	465	242	0	242	5 315	0	5 315
45806	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
45812	107 796	528	108 324	88	669	757	24	166	190	107 860	1 031	108 891
45814	969	0	969	0	0	0	5	0	5	964	0	964
45815	23 421	0	23 421	0	0	0	28	0	28	23 393	0	23 393
45912	1 182	0	1 182	166	0	166	0	0	0	1 348	0	1 348
45915	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
47404	0	0	0	3 572 892	3 536 814	7 109 706	3 572 892	3 536 814	7 109 706	0	0	0
47408	0	0	0	3 597 925	3 746 908	7 344 833	3 597 925	3 746 908	7 344 833	0	0	0
47423	568	0	568	1 355	0	1 355	1 361	0	1 361	562	0	562
47427	61	0	61	20 650	234	20 884	20 711	234	20 945	0	0	0
47802	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50104	50 462	388 955	439 417	404	57 552	57 956	0	56 959	56 959	50 866	389 548	440 414
50105	36 404	0	36 404	345	0	345	189	0	189	36 560	0	36 560
50106	91 579	0	91 579	253	0	253	77 020	0	77 020	14 812	0	14 812
50107	161 215	0	161 215	1 641	0	1 641	17 018	0	17 018	145 838	0	145 838
50110	0	508 391	508 391	0	75 960	75 960	0	142 243	142 243	0	442 108	442 108
50121	6 263	0	6 263	2 028	0	2 028	1 411	0	1 411	6 880	0	6 880
50205	85 434	0	85 434	593	0	593	2 299	0	2 299	83 728	0	83 728
50206	2 018	0	2 018	15	0	15	0	0	0	2 033	0	2 033
50207	10 164	0	10 164	77	0	77	0	0	0	10 241	0	10 241
50211	0	76 009	76 009	0	12 599	12 599	0	11 727	11 727	0	76 881	76 881
50221	2 125	0	2 125	412	0	412	93	0	93	2 444	0	2 444
50505	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
51403	0	67 508	67 508	0	9 878	9 878	0	9 845	9 845	0	67 541	67 541
51404	0	0	0	0	75 682	75 682	0	75 682	75 682	0	0	0
60302	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
60306	4	0	4	39	0	39	43	0	43	0	0	0
60308	0	0	0	88	0	88	43	0	43	45	0	45
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	1 584	0	1 584	3 639	0	3 639	3 050	0	3 050	2 173	0	2 173
60323	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
60401	332 029	0	332 029	154	0	154	0	0	0	332 183	0	332 183
60415	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	27	0	27	116	0	116	125	0	125	18	0	18
61008	7	0	7	155	0	155	157	0	157	5	0	5
61009	127	0	127	247	0	247	247	0	247	127	0	127
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	234 223	0	234 223	234 223	0	234 223	0	0	0
61214	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	256	0	256	4	0	4	39	0	39	221	0	221
70606	77 738	0	77 738	142 787	0	142 787	0	0	0	220 525	0	220 525
70607	2 282	0	2 282	1 663	0	1 663	994	0	994	2 951	0	2 951
70608	543 390	0	543 390	429 828	0	429 828	0	0	0	973 218	0	973 218
70611	249	0	249	217	0	217	0	0	0	466	0	466
70706	1 049 266	0	1 049 266	16	0	16	0	0	0	1 049 282	0	1 049 282
70707	6 224	0	6 224	0	0	0	0	0	0	6 224	0	6 224
70708	2 510 557	0	2 510 557	0	0	0	0	0	0	2 510 557	0	2 510 557
70711	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
Итого по активу (баланс)	7 137 005	1 572 771	8 709 776	24 954 062	8 308 763	33 262 825	24 405 344	8 568 426	32 973 770	7 685 723	1 313 108	8 998 831
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	222 522	0	222 522	0	0	0	0	0	0	222 522	0	222 522
10603	2 125	0	2 125	93	0	93	412	0	412	2 444	0	2 444
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	111 328	0	111 328	0	0	0	0	0	0	111 328	0	111 328
30126	367	0	367	115	0	115	106	0	106	358	0	358
30232	305	7	312	53 337	2 002	55 339	53 703	2 002	55 705	671	7	678
30236	0	0	0	186	15	201	186	15	201	0	0	0
30301	28	0	28	1 024	0	1 024	1 260	0	1 260	264	0	264
30305	225 377	2 012	227 389	4 001	309	4 310	10 000	320	10 320	231 376	2 023	233 399
30607	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
32015	0	0	0	7 300	0	7 300	7 800	0	7 800	500	0	500
32211	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
405	224	0	224	10 212	0	10 212	14 011	0	14 011	4 023	0	4 023
406	2 294	1	2 295	39 904	0	39 904	39 320	0	39 320	1 710	1	1 711
407	1 226 442	230 175	1 456 617	3 847 748	466 879	4 314 627	3 614 550	453 496	4 068 046	993 244	216 792	1 210 036
408.1	12 074	686	12 760	47 031	1 141	48 172	41 926	2 266	44 192	6 969	1 811	8 780
408.2	39 824	10 356	50 180	153 430	14 916	168 346	152 010	44 964	196 974	38 404	40 404	78 808
40901	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
40903	885	0	885	4 067	0	4 067	4 204	0	4 204	1 022	0	1 022
40911	0	0	0	9 671	0	9 671	9 758	0	9 758	87	0	87
42102	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42105	6 000	234 668	240 668	0	142 199	142 199	0	24 737	24 737	6 000	117 206	123 206
42301	62	4	66	0	1	1	0	0	0	62	3	65
42304	5 529	962	6 491	3 747	217	3 964	4 640	744	5 384	6 422	1 489	7 911
42305	89 277	2 801	92 078	4 770	910	5 680	3 227	397	3 624	87 734	2 288	90 022
42306	351 422	281 549	632 971	25 130	43 377	68 507	21 682	46 848	68 530	347 974	285 020	632 994
42307	7 210	37 730	44 940	10	5 826	5 836	341	6 059	6 400	7 541	37 963	45 504
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	48	0	48	9	0	9	0	0	0	39	0	39
42314	90	0	90	3	0	3	12	0	12	99	0	99
42315	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44615	39	0	39	0	0	0	43	0	43	82	0	82
45115	18 203	0	18 203	469	0	469	0	0	0	17 734	0	17 734
45215	51 383	0	51 383	14 146	0	14 146	31 405	0	31 405	68 642	0	68 642
45315	193	0	193	25	0	25	25	0	25	193	0	193
45415	494	0	494	5	0	5	0	0	0	489	0	489
45515	15 675	0	15 675	149	0	149	84	0	84	15 610	0	15 610
45818	154 348	0	154 348	74	0	74	302	0	302	154 576	0	154 576
45918	1 006	0	1 006	0	0	0	174	0	174	1 180	0	1 180
47403	0	0	0	3 531 888	3 570 254	7 102 142	3 531 888	3 570 254	7 102 142	0	0	0
47407	0	0	0	3 557 317	3 785 474	7 342 791	3 557 317	3 785 474	7 342 791	0	0	0
47411	8 644	2 453	11 097	2 903	590	3 493	4 627	1 435	6 062	10 368	3 298	13 666
47416	15 830	1 331	17 161	18 156	2 121	20 277	2 360	790	3 150	34	0	34
47422	5	2	7	627	0	627	630	0	630	8	2	10
47425	7 236	0	7 236	30 829	0	30 829	37 638	0	37 638	14 045	0	14 045
47426	289	3 002	3 291	160	1 898	2 058	100	646	746	229	1 750	1 979
47804	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
50120	3 914	0	3 914	2 189	0	2 189	402	0	402	2 127	0	2 127
50220	355	0	355	15	0	15	104	0	104	444	0	444
50507	9 268	0	9 268	0	0	0	0	0	0	9 268	0	9 268
52305	256 070	605 179	861 249	30 000	223 172	253 172	90 000	222 577	312 577	316 070	604 584	920 654
52406	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
52501	3 367	3 434	6 801	524	1 814	2 338	2 364	1 379	3 743	5 207	2 999	8 206
60301	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60305	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	19	0	19	30	0	30
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	2 694	0	2 694	2 902	0	2 902	218	0	218	10	0	10
60324	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60335	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60414	50 385	0	50 385	0	0	0	778	0	778	51 163	0	51 163
60903	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
70601	76 611	0	76 611	0	0	0	141 483	0	141 483	218 094	0	218 094
70602	3 020	0	3 020	1 618	0	1 618	4 692	0	4 692	6 094	0	6 094
70603	545 347	0	545 347	0	0	0	428 364	0	428 364	973 711	0	973 711
70701	1 049 260	0	1 049 260	0	0	0	0	0	0	1 049 260	0	1 049 260
70702	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
70703	2 517 293	0	2 517 293	0	0	0	0	0	0	2 517 293	0	2 517 293
Итого по пассиву (баланс)	7 293 424	1 416 352	8 709 776	11 443 019	8 263 115	19 706 134	11 830 786	8 164 403	19 995 189	7 681 191	1 317 640	8 998 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
90901	446 954	0	446 954	11 273	0	11 273	9 908	0	9 908	448 319	0	448 319
90902	116 371	0	116 371	26 891	0	26 891	12 562	0	12 562	130 700	0	130 700
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	30 512	30 512	0	4 918	4 918	0	4 450	4 450	0	30 980	30 980
91414	2 465 182	786 512	3 251 694	390 800	121 393	512 193	276 640	118 781	395 421	2 579 342	789 124	3 368 466
91418	15 523	0	15 523	0	0	0	15 523	0	15 523	0	0	0
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	7 068	433	7 501	382	956	1 338	243	510	753	7 207	879	8 086
91704	11 241	22 981	34 222	0	3 326	3 326	0	3 352	3 352	11 241	22 955	34 196
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	142 033	82 008	224 041	0	11 871	11 871	0	11 960	11 960	142 033	81 919	223 952
99998	2 367 307	0	2 367 307	540 329	0	540 329	559 219	0	559 219	2 348 417	0	2 348 417
Итого по активу (баланс)	5 581 860	922 446	6 504 306	969 675	142 464	1 112 139	874 095	139 053	1 013 148	5 677 440	925 857	6 603 297
Пассив
91004	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91312	1 899 300	127 793	2 027 093	143 273	18 637	161 910	162 944	18 498	181 442	1 918 971	127 654	2 046 625
91315	70 725	0	70 725	21 509	0	21 509	0	0	0	49 216	0	49 216
91316	2 701	0	2 701	0	0	0	0	0	0	2 701	0	2 701
91317	258 525	0	258 525	375 602	0	375 602	358 689	0	358 689	241 612	0	241 612
91507	8 221	0	8 221	0	0	0	0	0	0	8 221	0	8 221
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	4 136 999	0	4 136 999	444 823	0	444 823	562 704	0	562 704	4 254 880	0	4 254 880
Итого по пассиву (баланс)	6 376 513	127 793	6 504 306	985 405	18 637	1 004 042	1 084 535	18 498	1 103 033	6 475 643	127 654	6 603 297
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	221 936	61 563	283 499	3 147 062	426 513	3 573 575	3 368 998	481 853	3 850 851	0	6 223	6 223
99996	279 218	0	279 218	3 600 488	0	3 600 488	3 873 471	0	3 873 471	6 235	0	6 235
Итого по активу (баланс)	501 154	61 563	562 717	6 747 550	426 513	7 174 063	7 242 469	481 853	7 724 322	6 235	6 223	12 458
Пассив
96901	62 781	216 436	279 217	439 272	3 393 680	3 832 952	382 726	3 177 244	3 559 970	6 235	0	6 235
97101	0	0	0	0	40 519	40 519	0	40 519	40 519	0	0	0
99997	283 500	0	283 500	3 850 852	0	3 850 852	3 573 575	0	3 573 575	6 223	0	6 223
Итого по пассиву (баланс)	346 281	216 436	562 717	4 290 124	3 434 199	7 724 323	3 956 301	3 217 763	7 174 064	12 458	0	12 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	527 948,0000	0	0	0,0000	0	0	90 519,0000	0	0	437 429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 949,0000	0	0	1,0000	0	0	90 520,0000	0	0	437 430,0000
Пассив
98050	0	0	467 947,0000	0	0	90 520,0000	0	0	1,0000	0	0	377 428,0000
98070	0	0	60 002,0000	0	0	65 019,0000	0	0	65 019,0000	0	0	60 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 949,0000	0	0	155 539,0000	0	0	65 020,0000	0	0	437 430,0000

Страница была полезной?