Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 221	32 706	52 927	264 982	51 728	316 710	257 908	67 594	325 502	27 295	16 840	44 135
20208	17 214	0	17 214	9 850	0	9 850	15 459	0	15 459	11 605	0	11 605
20209	500	0	500	175 482	143	175 625	175 982	143	176 125	0	0	0
30102	41 927	0	41 927	5 937 269	0	5 937 269	5 904 946	0	5 904 946	74 250	0	74 250
30110	6 819	97 075	103 894	16 406	467 942	484 348	17 746	442 209	459 955	5 479	122 808	128 287
30202	46 521	0	46 521	1 037	0	1 037	0	0	0	47 558	0	47 558
30204	12 372	0	12 372	0	0	0	45	0	45	12 327	0	12 327
30233	639	0	639	24 527	3 322	27 849	24 727	2 928	27 655	439	394	833
30235	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
30302	3 504	11 466	14 970	1 061	5 826	6 887	772	1 873	2 645	3 793	15 419	19 212
30306	222 437	8 842	231 279	32 401	6 629	39 030	30 000	790	30 790	224 838	14 681	239 519
30424	25	7 208	7 233	393 654	35 613	429 267	393 466	36 513	429 979	213	6 308	6 521
30602	3	0	3	32 499	0	32 499	32 497	0	32 497	5	0	5
31902	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	960 000	0	960 000	80 000	0	80 000
32003	85 000	0	85 000	310 000	0	310 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32201	0	5 669	5 669	0	578	578	0	202	202	0	6 045	6 045
44604	3 500	0	3 500	5 500	0	5 500	7 500	0	7 500	1 500	0	1 500
45107	123 570	0	123 570	0	0	0	1 500	0	1 500	122 070	0	122 070
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	7 594	0	7 594	33 472	0	33 472	34 096	0	34 096	6 970	0	6 970
45203	7 695	0	7 695	5 000	0	5 000	12 695	0	12 695	0	0	0
45204	91 890	0	91 890	85 210	0	85 210	63 570	0	63 570	113 530	0	113 530
45205	29 195	0	29 195	20 129	0	20 129	5 889	0	5 889	43 435	0	43 435
45206	175 179	4 801	179 980	40 000	490	40 490	4 097	171	4 268	211 082	5 120	216 202
45207	503 719	37 202	540 921	53 670	2 636	56 306	10 700	12 426	23 126	546 689	27 412	574 101
45208	0	31 838	31 838	0	2 836	2 836	0	1 866	1 866	0	32 808	32 808
45406	14	0	14	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45407	5 117	0	5 117	7 000	0	7 000	332	0	332	11 785	0	11 785
45504	2 610	0	2 610	0	0	0	10	0	10	2 600	0	2 600
45505	39 731	0	39 731	150	0	150	1 462	0	1 462	38 419	0	38 419
45506	115 827	59 543	175 370	0	5 426	5 426	8 808	3 790	12 598	107 019	61 179	168 198
45507	13 463	0	13 463	100	0	100	328	0	328	13 235	0	13 235
45806	29 901	0	29 901	0	0	0	0	0	0	29 901	0	29 901
45812	57 034	9 268	66 302	1 301	945	2 246	1 733	329	2 062	56 602	9 884	66 486
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	4 599	0	4 599	42	0	42	0	0	0	4 641	0	4 641
45912	1 530	0	1 530	0	0	0	1	0	1	1 529	0	1 529
45915	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
47404	0	0	0	998 193	1 222 340	2 220 533	998 193	1 222 340	2 220 533	0	0	0
47408	0	0	0	1 165 435	1 229 321	2 394 756	1 165 435	1 229 321	2 394 756	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	9 733	0	9 733	1 442	29 511	30 953	1 438	29 511	30 949	9 737	0	9 737
47427	37	0	37	14 665	1 097	15 762	14 702	1 097	15 799	0	0	0
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	187 073	0	187 073	1 080	0	1 080	32 216	0	32 216	155 937	0	155 937
50105	3 610	0	3 610	25	0	25	78	0	78	3 557	0	3 557
50106	96 727	0	96 727	711	0	711	2 100	0	2 100	95 338	0	95 338
50107	37 818	0	37 818	320	0	320	939	0	939	37 199	0	37 199
50110	0	19 741	19 741	0	2 152	2 152	0	754	754	0	21 139	21 139
50121	100	0	100	12	0	12	100	0	100	12	0	12
51403	29 724	0	29 724	146	0	146	29 870	0	29 870	0	0	0
51404	58 969	0	58 969	77 350	0	77 350	29 383	0	29 383	106 936	0	106 936
51405	85 716	0	85 716	720	0	720	0	0	0	86 436	0	86 436
52503	336	0	336	1 933	0	1 933	310	0	310	1 959	0	1 959
60302	3 858	0	3 858	35	0	35	19	0	19	3 874	0	3 874
60306	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
60308	62	0	62	38	0	38	82	0	82	18	0	18
60310	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60312	1 658	0	1 658	2 061	0	2 061	2 376	0	2 376	1 343	0	1 343
60314	0	140	140	0	0	0	0	140	140	0	0	0
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	273 355	0	273 355	0	0	0	0	0	0	273 355	0	273 355
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	10	0	10	42	0	42	22	0	22	30	0	30
61008	5	0	5	161	0	161	159	0	159	7	0	7
61009	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	90 388	0	90 388	90 388	0	90 388	0	0	0
61403	264	0	264	20	0	20	54	0	54	230	0	230
70606	397 936	0	397 936	36 678	0	36 678	174	0	174	434 440	0	434 440
70607	8 554	0	8 554	297	0	297	2 185	0	2 185	6 666	0	6 666
70608	261 946	0	261 946	47 275	0	47 275	0	0	0	309 221	0	309 221
70611	1 729	0	1 729	218	0	218	0	0	0	1 947	0	1 947
Итого по активу (баланс)	3 130 808	325 500	3 456 308	11 437 277	3 068 535	14 505 812	11 238 789	3 053 997	14 292 786	3 329 296	340 038	3 669 334
Пассив
10207	150 000	0	150 000	1	0	1	1	0	1	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	107 463	0	107 463	0	0	0	0	0	0	107 463	0	107 463
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	48	3	51	29 594	4 865	34 459	29 584	4 865	34 449	38	3	41
30236	0	0	0	260	33	293	260	33	293	0	0	0
30301	3 504	11 466	14 970	772	1 873	2 645	1 061	5 826	6 887	3 793	15 419	19 212
30305	222 437	8 842	231 279	30 000	790	30 790	32 401	6 629	39 030	224 838	14 681	239 519
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31501	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40502	244	0	244	16 133	0	16 133	15 934	0	15 934	45	0	45
40503	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
40603	14 853	1	14 854	6 810	1	6 811	6 414	0	6 414	14 457	0	14 457
40701	1 628	0	1 628	3 010	0	3 010	2 779	0	2 779	1 397	0	1 397
40702	756 056	90 589	846 645	4 856 239	352 870	5 209 109	4 959 954	352 820	5 312 774	859 771	90 539	950 310
40703	25 314	3 188	28 502	11 666	3 579	15 245	9 438	4 798	14 236	23 086	4 407	27 493
40802	6 875	0	6 875	23 930	305	24 235	22 697	305	23 002	5 642	0	5 642
40807	248	4	252	902	0	902	1 000	0	1 000	346	4	350
40817	43 330	2 990	46 320	81 620	4 136	85 756	76 913	4 459	81 372	38 623	3 313	41 936
40820	756	0	756	868	0	868	887	0	887	775	0	775
40821	1 176	0	1 176	48 358	0	48 358	48 443	0	48 443	1 261	0	1 261
40911	0	0	0	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	0	0	0
41606	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	63	2	65	0	0	0	0	0	0	63	2	65
42304	100	73	173	0	4	4	0	6	6	100	75	175
42305	5 450	800	6 250	407	311	718	316	69	385	5 359	558	5 917
42306	345 227	162 033	507 260	12 502	39 413	51 915	20 345	27 135	47 480	353 070	149 755	502 825
42307	30 721	29 242	59 963	7 536	3 958	11 494	1 550	36 916	38 466	24 735	62 200	86 935
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42313	93	0	93	6	0	6	15	0	15	102	0	102
42314	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	50	658	708	50	23	73	0	67	67	0	702	702
44615	140	0	140	300	0	300	220	0	220	60	0	60
45115	6 190	0	6 190	15	0	15	0	0	0	6 175	0	6 175
45215	35 227	0	35 227	1 423	0	1 423	3 240	0	3 240	37 044	0	37 044
45415	601	0	601	818	0	818	1 470	0	1 470	1 253	0	1 253
45515	22 633	0	22 633	587	0	587	1 314	0	1 314	23 360	0	23 360
45818	101 365	0	101 365	17	0	17	671	0	671	102 019	0	102 019
45918	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0	1 126	0	1 126
47403	0	0	0	1 200 534	1 017 856	2 218 390	1 200 534	1 017 856	2 218 390	0	0	0
47407	0	0	0	1 371 490	1 021 390	2 392 880	1 371 490	1 021 390	2 392 880	0	0	0
47411	5 009	2 569	7 578	2 792	2 159	4 951	2 977	856	3 833	5 194	1 266	6 460
47416	34	7	41	2 226	1	2 227	3 534	1	3 535	1 342	7	1 349
47422	22	1	23	79	0	79	77	0	77	20	1	21
47425	15 241	0	15 241	4 261	0	4 261	8 112	0	8 112	19 092	0	19 092
47426	361	0	361	173	0	173	80	0	80	268	0	268
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	5 867	0	5 867	2 211	0	2 211	198	0	198	3 854	0	3 854
51410	282	0	282	591	0	591	885	0	885	576	0	576
52305	330 000	0	330 000	55 000	0	55 000	45 000	0	45 000	320 000	0	320 000
52306	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52406	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
52501	2 991	0	2 991	153	0	153	1 357	0	1 357	4 195	0	4 195
60301	0	0	0	1 782	0	1 782	3 177	0	3 177	1 395	0	1 395
60305	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	49	0	49	70	0	70	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	4	0	4	15	0	15	15	0	15	4	0	4
60324	292	0	292	2	0	2	0	0	0	290	0	290
60601	33 670	0	33 670	0	0	0	788	0	788	34 458	0	34 458
60903	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
70601	409 074	0	409 074	79	0	79	40 151	0	40 151	449 146	0	449 146
70602	119	0	119	2 104	0	2 104	2 142	0	2 142	157	0	157
70603	262 214	0	262 214	0	0	0	44 007	0	44 007	306 221	0	306 221
Итого по пассиву (баланс)	3 143 840	312 468	3 456 308	7 929 699	2 453 567	10 383 266	8 112 261	2 484 031	10 596 292	3 326 402	342 932	3 669 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
90901	555 662	0	555 662	3 907	0	3 907	3 433	0	3 433	556 136	0	556 136
90902	116 737	0	116 737	7 029	0	7 029	10 744	0	10 744	113 022	0	113 022
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	28 534	0	28 534	257	0	257	0	0	0	28 791	0	28 791
91414	2 978 039	632 488	3 610 527	238 450	59 789	298 239	276 050	30 926	306 976	2 940 439	661 351	3 601 790
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	6 951	6 526	13 477	399	666	1 065	46	232	278	7 304	6 960	14 264
91704	7 335	0	7 335	0	0	0	0	0	0	7 335	0	7 335
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 193 195	0	2 193 195	814 145	0	814 145	583 422	0	583 422	2 423 918	0	2 423 918
Итого по активу (баланс)	5 994 974	639 014	6 633 988	1 064 187	60 455	1 124 642	873 696	31 158	904 854	6 185 465	668 311	6 853 776
Пассив
91003	0	0	0	992	0	992	992	0	992	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	1 676 500	96 389	1 772 889	184 144	3 425	187 569	449 837	9 832	459 669	1 942 193	102 796	2 044 989
91315	71 456	0	71 456	6 254	0	6 254	605	0	605	65 807	0	65 807
91316	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91317	338 393	0	338 393	377 743	10 864	388 607	341 973	10 864	352 837	302 623	0	302 623
91507	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
91508	0	0	0	0	0	0	42	0	42	42	0	42
99999	4 440 793	0	4 440 793	321 432	0	321 432	310 497	0	310 497	4 429 858	0	4 429 858
Итого по пассиву (баланс)	6 537 599	96 389	6 633 988	890 565	14 289	904 854	1 103 946	20 696	1 124 642	6 750 980	102 796	6 853 776
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 222	11 868	36 090	220 495	968 448	1 188 943	244 717	977 756	1 222 473	0	2 560	2 560
99996	36 172	0	36 172	1 188 899	0	1 188 899	1 222 504	0	1 222 504	2 567	0	2 567
Итого по активу (баланс)	60 394	11 868	72 262	1 409 394	968 448	2 377 842	1 467 221	977 756	2 444 977	2 567	2 560	5 127
Пассив
96901	11 856	24 316	36 172	977 266	245 238	1 222 504	967 977	220 922	1 188 899	2 567	0	2 567
99997	36 090	0	36 090	1 223 963	0	1 223 963	1 190 433	0	1 190 433	2 560	0	2 560
Итого по пассиву (баланс)	47 946	24 316	72 262	2 201 229	245 238	2 446 467	2 158 410	220 922	2 379 332	5 127	0	5 127
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	325 854,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	295 854,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	325 869,0000	0	0	8,0000	0	0	30 006,0000	0	0	295 871,0000
Пассив
98050	0	0	211 869,0000	0	0	30 006,0000	0	0	8,0000	0	0	181 871,0000
98070	0	0	114 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	114 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	325 869,0000	0	0	30 006,0000	0	0	8,0000	0	0	295 871,0000

Страница была полезной?