Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 049	19 253	42 302	320 272	4 575	324 847	315 196	12 016	327 212	28 125	11 812	39 937
20208	6 839	0	6 839	15 100	0	15 100	12 446	0	12 446	9 493	0	9 493
20209	0	0	0	190 026	0	190 026	190 026	0	190 026	0	0	0
30102	57 362	0	57 362	5 860 646	0	5 860 646	5 881 383	0	5 881 383	36 625	0	36 625
30110	14 040	91 232	105 272	21 705	157 317	179 022	27 768	145 871	173 639	7 977	102 678	110 655
30202	17 504	0	17 504	1 734	0	1 734	0	0	0	19 238	0	19 238
30204	4 240	0	4 240	0	0	0	98	0	98	4 142	0	4 142
30233	90	0	90	39 118	2	39 120	38 729	2	38 731	479	0	479
30235	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30302	6 503	9 208	15 711	983	1 519	2 502	658	321	979	6 828	10 406	17 234
30306	200 377	8 822	209 199	38 000	296	38 296	42 000	214	42 214	196 377	8 904	205 281
30602	6	0	6	461	0	461	453	0	453	14	0	14
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	145 000	0	145 000	875 000	0	875 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	165 000	0	165 000	30 000	0	30 000
32201	0	5 048	5 048	0	193	193	0	138	138	0	5 103	5 103
45107	96 960	0	96 960	2 200	0	2 200	1 100	0	1 100	98 060	0	98 060
45108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45203	5 000	0	5 000	29 397	0	29 397	22 200	0	22 200	12 197	0	12 197
45204	122 825	0	122 825	60 950	0	60 950	59 367	0	59 367	124 408	0	124 408
45205	135 017	0	135 017	92 220	0	92 220	68 760	0	68 760	158 477	0	158 477
45206	119 200	2 180	121 380	34 450	73	34 523	21 750	53	21 803	131 900	2 200	134 100
45207	404 112	103 360	507 472	22 620	3 638	26 258	17 048	2 619	19 667	409 684	104 379	514 063
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	6 658	0	6 658	0	0	0	171	0	171	6 487	0	6 487
45504	0	0	0	3 050	0	3 050	8	0	8	3 042	0	3 042
45505	49 603	0	49 603	80	0	80	125	0	125	49 558	0	49 558
45506	108 069	0	108 069	2 160	0	2 160	1 848	0	1 848	108 381	0	108 381
45507	8 430	0	8 430	0	0	0	251	0	251	8 179	0	8 179
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	6 651	0	6 651	34 955	0	34 955
45812	17 218	8 254	25 472	0	315	315	0	226	226	17 218	8 343	25 561
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	28 982	0	28 982	9	0	9	0	0	0	28 991	0	28 991
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45914	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
45915	284	0	284	318	0	318	0	0	0	602	0	602
47408	0	0	0	194 067	146 394	340 461	194 067	146 394	340 461	0	0	0
47417	0	1	1	0	771	771	0	771	771	0	1	1
47423	14 039	0	14 039	3 655	0	3 655	3 694	0	3 694	14 000	0	14 000
47427	0	0	0	596	0	596	590	0	590	6	0	6
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	140 915	0	140 915	1 178	0	1 178	3 153	0	3 153	138 940	0	138 940
50105	45 502	0	45 502	305	0	305	15	0	15	45 792	0	45 792
50106	76 942	0	76 942	608	0	608	475	0	475	77 075	0	77 075
50107	37 216	0	37 216	284	0	284	17	0	17	37 483	0	37 483
50121	7 227	0	7 227	118	0	118	1 981	0	1 981	5 364	0	5 364
51403	0	0	0	39 390	0	39 390	0	0	0	39 390	0	39 390
51404	39 175	0	39 175	176	0	176	29 495	0	29 495	9 856	0	9 856
51405	221 954	0	221 954	76 450	0	76 450	48 230	0	48 230	250 174	0	250 174
52503	2 121	0	2 121	383	0	383	1 078	0	1 078	1 426	0	1 426
60302	3 942	0	3 942	75	0	75	25	0	25	3 992	0	3 992
60306	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60308	89	0	89	91	0	91	66	0	66	114	0	114
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	1 067	0	1 067	1 497	0	1 497	1 318	0	1 318	1 246	0	1 246
60314	0	250	250	0	0	0	0	125	125	0	125	125
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	274 005	0	274 005	0	0	0	0	0	0	274 005	0	274 005
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	67	0	67	44	0	44	51	0	51	60	0	60
61008	9	0	9	172	0	172	173	0	173	8	0	8
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	78 089	0	78 089	78 089	0	78 089	0	0	0
61403	460	0	460	8	0	8	59	0	59	409	0	409
70606	308 996	0	308 996	33 109	0	33 109	1	0	1	342 104	0	342 104
70607	6 726	0	6 726	3 022	0	3 022	109	0	109	9 639	0	9 639
70608	124 665	0	124 665	16 107	0	16 107	0	0	0	140 772	0	140 772
70611	1 725	0	1 725	200	0	200	0	0	0	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	2 931 993	247 608	3 179 601	8 359 569	315 093	8 674 662	8 360 169	308 750	8 668 919	2 931 393	253 951	3 185 344
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	96 968	0	96 968	0	0	0	0	0	0	96 968	0	96 968
30232	11	3	14	36 642	3 152	39 794	36 651	3 152	39 803	20	3	23
30236	0	0	0	886	31	917	886	31	917	0	0	0
30301	6 503	9 208	15 711	658	321	979	983	1 519	2 502	6 828	10 406	17 234
30305	200 377	8 822	209 199	42 000	214	42 214	38 000	296	38 296	196 377	8 904	205 281
31302	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	320 000	0	320 000	110 000	0	110 000
32015	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
40502	198 683	0	198 683	138 810	0	138 810	112 832	0	112 832	172 705	0	172 705
40503	2 998	0	2 998	186	0	186	0	0	0	2 812	0	2 812
40603	11 984	1	11 985	10 227	0	10 227	8 016	0	8 016	9 773	1	9 774
40701	4 072	0	4 072	6 423	0	6 423	8 196	0	8 196	5 845	0	5 845
40702	642 645	53 327	695 972	3 925 063	135 707	4 060 770	3 871 767	135 682	4 007 449	589 349	53 302	642 651
40703	24 285	518	24 803	11 652	1 365	13 017	10 468	1 179	11 647	23 101	332	23 433
40802	8 744	237	8 981	29 525	348	29 873	26 435	231	26 666	5 654	120	5 774
40807	3 717	3	3 720	0	0	0	0	0	0	3 717	3	3 720
40817	47 829	9 587	57 416	106 630	27 431	134 061	107 991	24 355	132 346	49 190	6 511	55 701
40820	431	0	431	954	0	954	1 016	0	1 016	493	0	493
40821	243	0	243	28 750	0	28 750	28 674	0	28 674	167	0	167
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	252	0	252	1 657	0	1 657	1 674	0	1 674	269	0	269
41904	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66	1	67	0	0	0	0	1	1	66	2	68
42305	2 760	1 667	4 427	0	46	46	0	72	72	2 760	1 693	4 453
42306	348 174	152 109	500 283	82 800	20 727	103 527	71 895	23 001	94 896	337 269	154 383	491 652
42307	116 441	18 818	135 259	4 158	462	4 620	3 794	640	4 434	116 077	18 996	135 073
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	51	0	51	9	0	9	12	0	12	54	0	54
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	100	549	649	1	15	16	1	21	22	100	555	655
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	980	0	980	11	0	11	22	0	22	991	0	991
45215	21 154	0	21 154	2 304	0	2 304	8 386	0	8 386	27 236	0	27 236
45415	194	0	194	9	0	9	0	0	0	185	0	185
45515	23 443	0	23 443	180	0	180	360	0	360	23 623	0	23 623
45818	83 300	0	83 300	6 651	0	6 651	6 965	0	6 965	83 614	0	83 614
45918	181	0	181	1	0	1	275	0	275	455	0	455
47405	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
47407	0	0	0	338 392	1 982	340 374	338 392	1 982	340 374	0	0	0
47411	6 881	1 437	8 318	4 544	781	5 325	3 584	688	4 272	5 921	1 344	7 265
47416	1 590	6	1 596	11 410	0	11 410	10 242	0	10 242	422	6	428
47422	100	0	100	334	0	334	797	0	797	563	0	563
47425	16 602	0	16 602	3 216	0	3 216	2 484	0	2 484	15 870	0	15 870
47426	1 109	0	1 109	438	0	438	490	0	490	1 161	0	1 161
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
51410	191	0	191	191	0	191	198	0	198	198	0	198
52304	151 500	0	151 500	0	0	0	0	0	0	151 500	0	151 500
52306	0	0	0	0	0	0	4 022	0	4 022	4 022	0	4 022
52406	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 699	0	1 699	1 699	0	1 699	0	0	0
60305	9	0	9	4 423	0	4 423	4 424	0	4 424	10	0	10
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	17	0	17	80	0	80
60311	6	0	6	7	0	7	9	0	9	8	0	8
60322	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
60324	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
60601	24 646	0	24 646	0	0	0	792	0	792	25 438	0	25 438
60903	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70601	322 673	0	322 673	1	0	1	37 116	0	37 116	359 788	0	359 788
70602	1 174	0	1 174	109	0	109	118	0	118	1 183	0	1 183
70603	123 260	0	123 260	0	0	0	15 905	0	15 905	139 165	0	139 165
Итого по пассиву (баланс)	2 923 308	256 293	3 179 601	5 991 298	193 276	6 184 574	5 996 773	193 544	6 190 317	2 928 783	256 561	3 185 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	4 023	0	4 023	0	0	0	4 023	0	4 023
90901	299 352	0	299 352	484 319	0	484 319	1 012	0	1 012	782 659	0	782 659
90902	563 378	0	563 378	1 714	0	1 714	489 431	0	489 431	75 661	0	75 661
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	22 805	0	22 805	0	0	0	0	0	0	22 805	0	22 805
91414	2 761 833	436 619	3 198 452	79 250	15 615	94 865	48 200	11 228	59 428	2 792 883	441 006	3 233 889
91418	38 790	0	38 790	0	0	0	0	0	0	38 790	0	38 790
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	2 577	5 686	8 263	80	344	424	15	155	170	2 642	5 875	8 517
91704	7 406	0	7 406	0	0	0	0	0	0	7 406	0	7 406
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
99998	2 242 270	0	2 242 270	251 197	0	251 197	275 557	0	275 557	2 217 910	0	2 217 910
Итого по активу (баланс)	6 006 154	442 305	6 448 459	820 584	15 959	836 543	814 216	11 383	825 599	6 012 522	446 881	6 459 403
Пассив
91003	0	0	0	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	4 022	0	4 022	34 022	0	34 022
91312	1 716 517	83 210	1 799 727	28 627	2 273	30 900	50 519	3 177	53 696	1 738 409	84 114	1 822 523
91315	63 958	420	64 378	4 149	9	4 158	2 152	13	2 165	61 961	424	62 385
91316	6 678	0	6 678	160	0	160	0	0	0	6 518	0	6 518
91317	336 541	4 797	341 338	238 587	116	238 703	189 517	161	189 678	287 471	4 842	292 313
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	4 206 189	0	4 206 189	67 689	0	67 689	102 993	0	102 993	4 241 493	0	4 241 493
Итого по пассиву (баланс)	6 360 032	88 427	6 448 459	340 848	2 398	343 246	350 839	3 351	354 190	6 370 023	89 380	6 459 403
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 551	8 551	0	125 564	125 564	0	130 458	130 458	0	3 657	3 657
93801	28	0	28	349	0	349	370	0	370	7	0	7
Итого по активу (баланс)	28	8 551	8 579	349	125 564	125 913	370	130 458	130 828	7	3 657	3 664
Пассив
96001	8 579	0	8 579	130 056	0	130 056	125 134	0	125 134	3 657	0	3 657
96801	0	0	0	343	0	343	350	0	350	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	8 579	0	8 579	130 399	0	130 399	125 484	0	125 484	3 664	0	3 664
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	289 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	289 765,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	289 791,0000	0	0	11,0000	0	0	7,0000	0	0	289 795,0000
Пассив
98050	0	0	189 788,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	189 792,0000
98070	0	0	100 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 003,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	289 791,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000	0	0	289 795,0000

Страница была полезной?