Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 453	5 632	38 085	347 518	11 472	358 990	368 068	12 399	380 467	11 903	4 705	16 608
20208	8 445	0	8 445	13 695	0	13 695	12 832	0	12 832	9 308	0	9 308
20209	0	0	0	230 677	0	230 677	230 677	0	230 677	0	0	0
30102	44 290	0	44 290	5 917 835	0	5 917 835	5 882 388	0	5 882 388	79 737	0	79 737
30110	10 773	46 014	56 787	53 455	156 824	210 279	35 635	157 175	192 810	28 593	45 663	74 256
30202	16 741	0	16 741	0	0	0	286	0	286	16 455	0	16 455
30204	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
30233	141	0	141	91 558	10	91 568	91 624	10	91 634	75	0	75
30302	897	3 283	4 180	7 600	1 745	9 345	8 497	3 362	11 859	0	1 666	1 666
30306	206 016	0	206 016	33 000	0	33 000	42 050	0	42 050	196 966	0	196 966
30602	2 090	0	2 090	23 498	0	23 498	25 573	0	25 573	15	0	15
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	165 000	0	165 000	220 000	0	220 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	3 773	3 773	0	99	99	0	182	182	0	3 690	3 690
44604	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45107	64 940	0	64 940	6 100	0	6 100	800	0	800	70 240	0	70 240
45203	17 500	0	17 500	16 700	0	16 700	27 200	0	27 200	7 000	0	7 000
45204	109 052	0	109 052	96 607	0	96 607	113 472	0	113 472	92 187	0	92 187
45205	108 014	0	108 014	39 427	0	39 427	31 994	0	31 994	115 447	0	115 447
45206	72 333	12 267	84 600	4 300	323	4 623	8 783	593	9 376	67 850	11 997	79 847
45207	405 465	125 281	530 746	64 264	3 361	67 625	55 080	35 139	90 219	414 649	93 503	508 152
45405	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
45406	10	0	10	0	0	0	6	0	6	4	0	4
45407	13 230	0	13 230	17 000	0	17 000	25 029	0	25 029	5 201	0	5 201
45504	1 405	0	1 405	100	0	100	23	0	23	1 482	0	1 482
45505	103 429	0	103 429	23 550	0	23 550	52 790	0	52 790	74 189	0	74 189
45506	109 152	14 546	123 698	7 800	506	8 306	11 550	11 349	22 899	105 402	3 703	109 105
45507	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	68	0	68	6 432	0	6 432
45806	41 606	0	41 606	0	0	0	0	0	0	41 606	0	41 606
45811	20 120	0	20 120	0	0	0	0	0	0	20 120	0	20 120
45812	15 718	7 793	23 511	5 000	205	5 205	5 000	376	5 376	15 718	7 622	23 340
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45911	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
47408	0	0	0	1 080 247	1 193 964	2 274 211	1 080 247	1 193 964	2 274 211	0	0	0
47417	0	2	2	0	1 331	1 331	0	1 332	1 332	0	1	1
47423	170	0	170	11 303	8 186	19 489	2 475	8 186	10 661	8 998	0	8 998
47427	0	0	0	445	0	445	406	0	406	39	0	39
47802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50104	344 610	0	344 610	2 447	0	2 447	13 581	0	13 581	333 476	0	333 476
50105	39 954	0	39 954	268	0	268	11	0	11	40 211	0	40 211
50106	15 424	0	15 424	12 402	0	12 402	207	0	207	27 619	0	27 619
50107	16 306	0	16 306	118	0	118	3	0	3	16 421	0	16 421
50121	10 973	0	10 973	2 392	0	2 392	258	0	258	13 107	0	13 107
51404	29 869	0	29 869	28 952	0	28 952	30 000	0	30 000	28 821	0	28 821
51405	29 400	0	29 400	194	0	194	0	0	0	29 594	0	29 594
51406	37 825	0	37 825	140	0	140	0	0	0	37 965	0	37 965
52503	0	0	0	2 124	0	2 124	86	0	86	2 038	0	2 038
60302	3 695	0	3 695	20	0	20	0	0	0	3 715	0	3 715
60306	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60312	3 203	0	3 203	1 889	0	1 889	4 357	0	4 357	735	0	735
60314	0	119	119	0	0	0	0	119	119	0	0	0
60323	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	272 747	0	272 747	856	0	856	0	0	0	273 603	0	273 603
60701	0	0	0	856	0	856	856	0	856	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	164	0	164	215	0	215	221	0	221	158	0	158
61008	96	0	96	1 115	0	1 115	1 202	0	1 202	9	0	9
61009	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	40 470	0	40 470	40 470	0	40 470	0	0	0
61403	451	0	451	91	0	91	106	0	106	436	0	436
70606	479 511	0	479 511	74 982	0	74 982	5	0	5	554 488	0	554 488
70607	370	0	370	98	0	98	115	0	115	353	0	353
70608	228 750	0	228 750	14 838	0	14 838	0	0	0	243 588	0	243 588
70611	4 256	0	4 256	590	0	590	0	0	0	4 846	0	4 846
Итого по активу (баланс)	3 097 827	218 710	3 316 537	9 824 935	1 378 026	11 202 961	9 774 930	1 424 186	11 199 116	3 147 832	172 550	3 320 382
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30232	287	3	290	121 468	1 635	123 103	121 211	1 634	122 845	30	2	32
30301	897	3 283	4 180	8 497	3 362	11 859	7 600	1 745	9 345	0	1 666	1 666
30305	206 016	0	206 016	42 050	0	42 050	33 000	0	33 000	196 966	0	196 966
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	134 000	0	134 000	94 000	0	94 000	0	0	0
32015	550	0	550	5 850	0	5 850	5 500	0	5 500	200	0	200
40502	55 334	0	55 334	63 783	0	63 783	40 214	0	40 214	31 765	0	31 765
40503	87	0	87	120	0	120	50	0	50	17	0	17
40602	29	0	29	1 029	0	1 029	1 000	0	1 000	0	0	0
40603	16 812	0	16 812	19 749	0	19 749	20 527	0	20 527	17 590	0	17 590
40701	2 942	0	2 942	13 339	0	13 339	107 163	0	107 163	96 766	0	96 766
40702	674 941	74 982	749 923	4 667 305	169 465	4 836 770	4 573 002	166 210	4 739 212	580 638	71 727	652 365
40703	19 874	2 928	22 802	16 340	1 721	18 061	18 209	103	18 312	21 743	1 310	23 053
40802	9 517	0	9 517	73 099	0	73 099	65 960	0	65 960	2 378	0	2 378
40807	106	3	109	1 695	1 093	2 788	1 718	1 093	2 811	129	3	132
40817	51 300	9 934	61 234	185 609	11 931	197 540	196 155	6 811	202 966	61 846	4 814	66 660
40820	1 228	1	1 229	1 862	1	1 863	1 909	0	1 909	1 275	0	1 275
40821	1 365	0	1 365	23 199	0	23 199	23 195	0	23 195	1 361	0	1 361
40905	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40910	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	268	0	268	5 253	0	5 253	5 189	0	5 189	204	0	204
40912	0	0	0	103	53	156	103	53	156	0	0	0
41605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41904	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	500	0	500	500	0	500	600	0	600	600	0	600
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	2 270	4 541	6 811	1 278	1 918	3 196	8	111	119	1 000	2 734	3 734
42305	1 946	0	1 946	151	40	191	990	1 747	2 737	2 785	1 707	4 492
42306	416 292	125 492	541 784	40 575	6 342	46 917	42 101	8 631	50 732	417 818	127 781	545 599
42307	26 706	662	27 368	34 251	31	34 282	45 472	17	45 489	37 927	648	38 575
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	24	0	24	27	0	27	3	0	3
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42606	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45115	25 403	0	25 403	10	0	10	61	0	61	25 454	0	25 454
45215	13 630	0	13 630	6 809	0	6 809	4 673	0	4 673	11 494	0	11 494
45415	134	0	134	250	0	250	170	0	170	54	0	54
45515	21 253	0	21 253	2 143	0	2 143	2 880	0	2 880	21 990	0	21 990
45818	87 711	0	87 711	221	0	221	50	0	50	87 540	0	87 540
45918	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
47405	0	0	0	1 626	166	1 792	1 626	166	1 792	0	0	0
47407	0	0	0	1 221 213	1 053 586	2 274 799	1 221 213	1 053 586	2 274 799	0	0	0
47411	7 808	1 020	8 828	4 351	860	5 211	3 396	500	3 896	6 853	660	7 513
47416	291	5	296	68 866	0	68 866	69 048	0	69 048	473	5	478
47422	37	0	37	50 437	0	50 437	50 436	201	50 637	36	201	237
47425	3 969	0	3 969	23 274	0	23 274	41 003	0	41 003	21 698	0	21 698
47426	1 462	0	1 462	192	0	192	593	0	593	1 863	0	1 863
47804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
50120	393	0	393	73	0	73	8	0	8	328	0	328
52302	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52304	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
52406	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 633	0	1 633	3 689	0	3 689	2 056	0	2 056
60305	9	0	9	4 505	0	4 505	4 505	0	4 505	9	0	9
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	116	0	116	271	0	271	155	0	155	0	0	0
60311	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
60322	8	0	8	35	0	35	31	0	31	4	0	4
60324	60	0	60	0	0	0	11	0	11	71	0	71
60601	18 348	0	18 348	0	0	0	775	0	775	19 123	0	19 123
60903	62	0	62	0	0	0	1	0	1	63	0	63
70601	488 790	0	488 790	95	0	95	73 829	0	73 829	562 524	0	562 524
70602	12 030	0	12 030	282	0	282	2 465	0	2 465	14 213	0	14 213
70603	227 879	0	227 879	0	0	0	15 835	0	15 835	243 714	0	243 714
Итого по пассиву (баланс)	3 093 682	222 855	3 316 537	7 603 971	1 252 204	8 856 175	7 617 412	1 242 608	8 860 020	3 107 123	213 259	3 320 382
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	289 688	0	289 688	7 202	0	7 202	7 960	0	7 960	288 930	0	288 930
90902	548 129	0	548 129	4 000	0	4 000	2 136	0	2 136	549 993	0	549 993
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
91220	0	0	0	49 200	0	49 200	49 200	0	49 200	0	0	0
91414	2 026 447	429 170	2 455 617	410 067	12 251	422 318	134 620	77 905	212 525	2 301 894	363 516	2 665 410
91418	20 877	0	20 877	0	0	0	0	0	0	20 877	0	20 877
91501	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91604	3 078	4 432	7 510	597	232	829	0	214	214	3 675	4 450	8 125
91704	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	12 535	0	12 535	0	0	0	0	0	0	12 535	0	12 535
99998	1 892 741	0	1 892 741	779 338	0	779 338	661 783	0	661 783	2 010 296	0	2 010 296
Итого по активу (баланс)	4 806 268	433 602	5 239 870	1 299 604	12 483	1 312 087	904 899	78 119	983 018	5 200 973	367 966	5 568 939
Пассив
91311	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
91312	1 536 026	63 043	1 599 069	215 182	3 045	218 227	252 668	1 657	254 325	1 573 512	61 655	1 635 167
91315	9 381	0	9 381	262	0	262	7 502	0	7 502	16 621	0	16 621
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	227 856	6 286	234 142	372 134	31 160	403 294	456 390	31 121	487 511	312 112	6 247	318 359
91507	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	3 347 129	0	3 347 129	272 034	0	272 034	483 548	0	483 548	3 558 643	0	3 558 643
Итого по пассиву (баланс)	5 170 541	69 329	5 239 870	899 612	34 205	933 817	1 230 108	32 778	1 262 886	5 501 037	67 902	5 568 939
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 057	20 608	36 665	309 674	828 452	1 138 126	307 651	791 121	1 098 772	18 080	57 939	76 019
93301	0	0	0	20 301	8 919	29 220	20 301	8 919	29 220	0	0	0
93302	0	0	0	20 301	8 937	29 238	20 301	8 937	29 238	0	0	0
93801	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 057	20 608	36 665	354 727	846 308	1 201 035	352 704	808 977	1 161 681	18 080	57 939	76 019
Пассив
96001	20 487	16 083	36 570	787 751	309 025	1 096 776	825 161	311 045	1 136 206	57 897	18 103	76 000
96301	0	0	0	8 919	20 301	29 220	8 919	20 301	29 220	0	0	0
96302	0	0	0	8 919	20 332	29 251	8 919	20 332	29 251	0	0	0
96801	95	0	95	4 049	0	4 049	3 973	0	3 973	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	20 582	16 083	36 665	809 638	349 658	1 159 296	846 972	351 678	1 198 650	57 916	18 103	76 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	405 210,0000	0	0	12 300,0000	0	0	10 000,0000	0	0	407 510,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 223,0000	0	0	12 307,0000	0	0	10 008,0000	0	0	407 522,0000
Пассив
98050	0	0	355 218,0000	0	0	10 003,0000	0	0	12 303,0000	0	0	357 518,0000
98070	0	0	50 005,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 223,0000	0	0	10 008,0000	0	0	12 307,0000	0	0	407 522,0000

Страница была полезной?