Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Объединенный резервный банк"

Регистрационный номер

937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 005	3 706	25 711	333 907	26 446	360 353	324 676	25 587	350 263	31 236	4 565	35 801
20208	5 949	0	5 949	13 100	0	13 100	7 180	0	7 180	11 869	0	11 869
20209	0	0	0	207 693	38	207 731	207 693	38	207 731	0	0	0
30102	125 704	0	125 704	6 201 682	0	6 201 682	6 228 586	0	6 228 586	98 800	0	98 800
30110	13 368	52 550	65 918	35 298	235 817	271 115	34 506	219 806	254 312	14 160	68 561	82 721
30202	17 074	0	17 074	0	0	0	1 162	0	1 162	15 912	0	15 912
30204	2 880	0	2 880	365	0	365	0	0	0	3 245	0	3 245
30233	1 221	0	1 221	76 105	158	76 263	76 387	158	76 545	939	0	939
30302	6 551	4 209	10 760	6 021	2 882	8 903	7 185	422	7 607	5 387	6 669	12 056
30306	135 016	0	135 016	90 000	0	90 000	15 000	0	15 000	210 016	0	210 016
30602	14	0	14	16 816	0	16 816	14 078	0	14 078	2 752	0	2 752
31902	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	1 315 000	0	1 315 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	180 000	0	180 000	210 000	0	210 000
32004	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	3 943	3 943	0	461	461	0	416	416	0	3 988	3 988
44606	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200	3 000	0	3 000
45106	3 000	0	3 000	400	0	400	0	0	0	3 400	0	3 400
45107	50 720	0	50 720	0	0	0	800	0	800	49 920	0	49 920
45203	13 500	0	13 500	57 000	0	57 000	39 500	0	39 500	31 000	0	31 000
45204	71 788	0	71 788	104 350	0	104 350	78 128	0	78 128	98 010	0	98 010
45205	11 500	5 818	17 318	3 500	864	4 364	3 500	451	3 951	11 500	6 231	17 731
45206	150 667	12 818	163 485	14 000	1 497	15 497	43 047	1 352	44 399	121 620	12 963	134 583
45207	264 075	92 585	356 660	30 500	18 608	49 108	2 975	9 055	12 030	291 600	102 138	393 738
45404	100	0	100	80	0	80	100	0	100	80	0	80
45405	1 072	0	1 072	0	0	0	97	0	97	975	0	975
45406	46	0	46	0	0	0	6	0	6	40	0	40
45407	32 810	0	32 810	0	0	0	5 670	0	5 670	27 140	0	27 140
45505	166 729	0	166 729	2 645	0	2 645	15 029	0	15 029	154 345	0	154 345
45506	71 624	14 734	86 358	10 360	1 488	11 848	923	1 200	2 123	81 061	15 022	96 083
45806	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45812	19 710	8 194	27 904	1	956	957	0	864	864	19 711	8 286	27 997
45814	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
45815	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
45912	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
45914	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	469 180	664 714	1 133 894	469 180	664 714	1 133 894	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
47423	156	31	187	4 455	24 074	28 529	4 469	24 105	28 574	142	0	142
47427	0	0	0	832	0	832	796	0	796	36	0	36
50104	305 978	0	305 978	2 028	0	2 028	2 543	0	2 543	305 463	0	305 463
50105	40 154	0	40 154	259	0	259	0	0	0	40 413	0	40 413
50106	29 420	0	29 420	118	0	118	14 227	0	14 227	15 311	0	15 311
50107	22 648	0	22 648	150	0	150	0	0	0	22 798	0	22 798
50121	1 158	0	1 158	262	0	262	56	0	56	1 364	0	1 364
51405	115 345	0	115 345	640	0	640	28 413	0	28 413	87 572	0	87 572
51406	37 001	0	37 001	135	0	135	0	0	0	37 136	0	37 136
52503	5 023	0	5 023	0	0	0	929	0	929	4 094	0	4 094
60302	3 812	0	3 812	0	0	0	63	0	63	3 749	0	3 749
60306	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
60308	0	0	0	152	0	152	56	0	56	96	0	96
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	3 517	0	3 517	3 647	0	3 647	2 978	0	2 978	4 186	0	4 186
60314	0	110	110	0	0	0	0	110	110	0	0	0
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	237 154	0	237 154	443	0	443	0	0	0	237 597	0	237 597
60701	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60901	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	173	0	173	21	0	21	37	0	37	157	0	157
61008	8	0	8	203	0	203	202	0	202	9	0	9
61009	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	42 480	0	42 480	42 480	0	42 480	0	0	0
61403	443	0	443	113	0	113	71	0	71	485	0	485
70606	180 222	0	180 222	45 157	0	45 157	15	0	15	225 364	0	225 364
70607	2 290	0	2 290	814	0	814	1 532	0	1 532	1 572	0	1 572
70608	84 986	0	84 986	41 930	0	41 930	0	0	0	126 916	0	126 916
70611	1 809	0	1 809	760	0	760	0	0	0	2 569	0	2 569
Итого по активу (баланс)	2 387 277	198 729	2 586 006	10 708 226	978 006	11 686 232	10 430 099	948 281	11 378 380	2 665 404	228 454	2 893 858
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	171 015	0	171 015	0	0	0	0	0	0	171 015	0	171 015
10701	11 987	0	11 987	0	0	0	0	0	0	11 987	0	11 987
10801	81 231	0	81 231	0	0	0	0	0	0	81 231	0	81 231
30126	15	0	15	162	0	162	301	0	301	154	0	154
30232	2 761	1	2 762	82 214	1 133	83 347	79 477	1 133	80 610	24	1	25
30301	6 551	4 209	10 760	7 185	422	7 607	6 021	2 882	8 903	5 387	6 669	12 056
30305	135 016	0	135 016	15 000	0	15 000	90 000	0	90 000	210 016	0	210 016
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
32015	0	0	0	700	0	700	900	0	900	200	0	200
40502	15 327	0	15 327	21 338	0	21 338	75 841	0	75 841	69 830	0	69 830
40503	10 355	0	10 355	10 150	0	10 150	0	0	0	205	0	205
40602	5 570	0	5 570	2 723	0	2 723	4 519	0	4 519	7 366	0	7 366
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	3 339	0	3 339	6 090	0	6 090	58 816	0	58 816	56 065	0	56 065
40702	652 683	69 953	722 636	3 804 970	192 525	3 997 495	3 820 530	191 403	4 011 933	668 243	68 831	737 074
40703	19 294	481	19 775	11 636	1 235	12 871	12 368	2 473	14 841	20 026	1 719	21 745
40802	5 961	0	5 961	42 141	0	42 141	38 609	0	38 609	2 429	0	2 429
40807	530	3	533	228	0	228	0	0	0	302	3	305
40817	44 156	4 499	48 655	162 814	4 228	167 042	168 123	4 185	172 308	49 465	4 456	53 921
40820	1 067	2	1 069	1 617	0	1 617	1 589	0	1 589	1 039	2	1 041
40821	1 217	0	1 217	31 773	0	31 773	30 830	0	30 830	274	0	274
40905	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
40909	0	0	0	35	26	61	35	26	61	0	0	0
40911	373	0	373	20 886	0	20 886	20 816	0	20 816	303	0	303
40912	0	0	0	17	151	168	17	151	168	0	0	0
41605	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41904	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
42304	0	1 046	1 046	0	1 126	1 126	0	80	80	0	0	0
42305	1 572	123	1 695	435	133	568	11	10	21	1 148	0	1 148
42306	469 249	122 663	591 912	62 440	12 513	74 953	60 187	15 462	75 649	466 996	125 612	592 608
42307	3 338	682	4 020	1 201	72	1 273	744	80	824	2 881	690	3 571
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	128	0	128	128	0	128	120	0	120	120	0	120
45115	23 316	0	23 316	8	0	8	84	0	84	23 392	0	23 392
45215	10 240	0	10 240	7 452	0	7 452	8 164	0	8 164	10 952	0	10 952
45415	840	0	840	89	0	89	1	0	1	752	0	752
45515	6 661	0	6 661	456	0	456	71	0	71	6 276	0	6 276
45818	75 461	0	75 461	0	0	0	1 200	0	1 200	76 661	0	76 661
45918	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
47405	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
47407	0	0	0	662 592	470 352	1 132 944	662 592	470 352	1 132 944	0	0	0
47411	8 456	1 238	9 694	2 860	1 001	3 861	3 233	583	3 816	8 829	820	9 649
47416	336	5	341	32 090	66	32 156	32 428	67	32 495	674	6	680
47422	36	101	137	64	34	98	65	36	101	37	103	140
47425	4 321	0	4 321	12 767	0	12 767	14 684	0	14 684	6 238	0	6 238
47426	98	0	98	50	0	50	184	0	184	232	0	232
50120	3 812	0	3 812	893	0	893	757	0	757	3 676	0	3 676
51410	283	0	283	283	0	283	0	0	0	0	0	0
52305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60301	0	0	0	1 936	0	1 936	3 697	0	3 697	1 761	0	1 761
60305	9	0	9	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	9	0	9
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	119	0	119	190	0	190	71	0	71	0	0	0
60311	6	0	6	13	0	13	13	0	13	6	0	6
60322	7	0	7	25	0	25	25	0	25	7	0	7
60601	13 197	0	13 197	0	0	0	708	0	708	13 905	0	13 905
60903	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70601	190 695	0	190 695	5	0	5	46 799	0	46 799	237 489	0	237 489
70602	717	0	717	1 583	0	1 583	1 207	0	1 207	341	0	341
70603	84 427	0	84 427	0	0	0	41 847	0	41 847	126 274	0	126 274
Итого по пассиву (баланс)	2 380 999	205 007	2 586 006	5 193 888	685 219	5 879 107	5 497 834	689 125	6 186 959	2 684 945	208 913	2 893 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 768	0	60 768	6 927	0	6 927	2 848	0	2 848	64 847	0	64 847
90902	759 574	0	759 574	6 717	0	6 717	1 050	0	1 050	765 241	0	765 241
90907	7 100	0	7 100	0	0	0	7 100	0	7 100	0	0	0
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 677	0	36 677	0	0	0	0	0	0	36 677	0	36 677
91414	1 497 167	411 552	1 908 719	222 350	127 375	349 725	11 500	38 346	49 846	1 708 017	500 581	2 208 598
91604	1 760	3 917	5 677	36	580	616	0	414	414	1 796	4 083	5 879
91704	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
99998	1 414 331	0	1 414 331	574 262	0	574 262	217 790	0	217 790	1 770 803	0	1 770 803
Итого по активу (баланс)	3 787 719	415 469	4 203 188	810 293	127 955	938 248	240 288	38 760	279 048	4 357 724	504 664	4 862 388
Пассив
91312	1 159 356	65 873	1 225 229	11 228	6 946	18 174	195 659	7 690	203 349	1 343 787	66 617	1 410 404
91315	761	0	761	0	0	0	1 071	0	1 071	1 832	0	1 832
91316	4 200	0	4 200	1 965	0	1 965	0	0	0	2 235	0	2 235
91317	160 821	22 023	182 844	187 430	10 221	197 651	326 402	43 440	369 842	299 793	55 242	355 035
91507	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
99999	2 788 857	0	2 788 857	61 226	0	61 226	363 954	0	363 954	3 091 585	0	3 091 585
Итого по пассиву (баланс)	4 115 292	87 896	4 203 188	261 849	17 167	279 016	887 086	51 130	938 216	4 740 529	121 859	4 862 388
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 263	23 227	36 490	294 385	234 588	528 973	292 205	256 575	548 780	15 443	1 240	16 683
93801	8	0	8	5 577	0	5 577	5 585	0	5 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 271	23 227	36 498	299 962	234 588	534 550	297 790	256 575	554 365	15 443	1 240	16 683
Пассив
96001	23 518	12 980	36 498	253 883	295 744	549 627	231 608	298 188	529 796	1 243	15 424	16 667
96801	0	0	0	5 819	0	5 819	5 835	0	5 835	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	23 518	12 980	36 498	259 702	295 744	555 446	237 443	298 188	535 631	1 259	15 424	16 683
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	389 170,0000	0	0	0,0000	0	0	13 450,0000	0	0	375 720,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	389 180,0000	0	0	0,0000	0	0	13 453,0000	0	0	375 727,0000
Пассив
98050	0	0	339 180,0000	0	0	13 453,0000	0	0	0,0000	0	0	325 727,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	389 180,0000	0	0	13 453,0000	0	0	0,0000	0	0	375 727,0000

Страница была полезной?