Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	1 001	0	1 001	0	0	0	10 242	0	10 242
20202	70 787	18 804	89 591	130 643	8 037	138 680	156 313	8 239	164 552	45 117	18 602	63 719
20209	0	0	0	21 811	2 809	24 620	21 811	2 809	24 620	0	0	0
30102	16 675	0	16 675	5 845 691	0	5 845 691	5 842 241	0	5 842 241	20 125	0	20 125
30110	13 303	163 606	176 909	264 380	20 546	284 926	270 023	43 362	313 385	7 660	140 790	148 450
30202	21 946	0	21 946	446	0	446	0	0	0	22 392	0	22 392
30221	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
30302	187 361	170 297	357 658	6 756	6 575	13 331	4 708	24 980	29 688	189 409	151 892	341 301
30306	365 283	3 514	368 797	657 249	61	657 310	641 318	166	641 484	381 214	3 409	384 623
31902	162 800	0	162 800	2 211 800	0	2 211 800	2 248 200	0	2 248 200	126 400	0	126 400
31903	550 000	0	550 000	2 480 000	0	2 480 000	2 410 000	0	2 410 000	620 000	0	620 000
45205	199	0	199	0	0	0	67	0	67	132	0	132
45206	73 820	0	73 820	7 500	0	7 500	200	0	200	81 120	0	81 120
45207	159 570	0	159 570	10 200	0	10 200	4 935	0	4 935	164 835	0	164 835
45208	729	0	729	0	0	0	59	0	59	670	0	670
45216	16 258	0	16 258	624	0	624	132	0	132	16 750	0	16 750
45406	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	6 770	0	6 770	0	0	0	730	0	730	6 040	0	6 040
45408	2 090	0	2 090	0	0	0	240	0	240	1 850	0	1 850
45416	858	0	858	0	0	0	169	0	169	689	0	689
45505	328	0	328	70	0	70	30	0	30	368	0	368
45506	5 544	0	5 544	150	0	150	311	0	311	5 383	0	5 383
45507	14 096	0	14 096	0	0	0	395	0	395	13 701	0	13 701
45523	246	0	246	1	0	1	16	0	16	231	0	231
45812	15 096	0	15 096	60	0	60	52	0	52	15 104	0	15 104
45813	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
45814	4 641	0	4 641	244	0	244	11	0	11	4 874	0	4 874
45815	736	0	736	29	0	29	24	0	24	741	0	741
45820	1 659	0	1 659	124	0	124	1	0	1	1 782	0	1 782
45914	797	0	797	108	0	108	450	0	450	455	0	455
45915	93	0	93	2	0	2	2	0	2	93	0	93
45920	79	0	79	7	0	7	0	0	0	86	0	86
474.1	979	18 426	19 405	3 019	6 718	9 737	3 241	7 244	10 485	757	17 900	18 657
47423	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47427	2 532	0	2 532	2 530	0	2 530	2 733	0	2 733	2 329	0	2 329
47440	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47443	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47465	999	0	999	1 586	0	1 586	1 207	0	1 207	1 378	0	1 378
60306	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60308	5	0	5	219	0	219	218	0	218	6	0	6
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	8 967	0	8 967	3 385	0	3 385	3 318	0	3 318	9 034	0	9 034
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60401	135 282	0	135 282	0	0	0	0	0	0	135 282	0	135 282
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	140	0	140	171	0	171	184	0	184	127	0	127
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61905	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61906	5 340	0	5 340	0	0	0	0	0	0	5 340	0	5 340
61907	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
61908	39 092	0	39 092	0	0	0	0	0	0	39 092	0	39 092
62101	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70606	11 482	0	11 482	16 806	0	16 806	8	0	8	28 280	0	28 280
70608	26 441	0	26 441	22 063	0	22 063	0	0	0	48 504	0	48 504
70706	530 551	0	530 551	3 885	0	3 885	534 436	0	534 436	0	0	0
70708	509 057	0	509 057	0	0	0	509 057	0	509 057	0	0	0
70716	6 325	0	6 325	0	0	0	6 325	0	6 325	0	0	0
70802	0	0	0	757 007	0	757 007	695 764	0	695 764	61 243	0	61 243
Итого по активу (баланс)	3 038 803	374 647	3 413 450	12 450 726	44 746	12 495 472	13 360 089	86 800	13 446 889	2 129 440	332 593	2 462 033
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	52 892	0	52 892	0	0	0	0	0	0	52 892	0	52 892
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 644	0	4 644	684	0	684	548	0	548	4 508	0	4 508
30222	0	0	0	269 130	0	269 130	269 130	0	269 130	0	0	0
30301	187 361	170 297	357 658	4 708	24 979	29 687	6 756	6 574	13 330	189 409	151 892	341 301
30305	365 283	3 514	368 797	641 318	166	641 484	657 249	61	657 310	381 214	3 409	384 623
405	243	0	243	271	0	271	160	0	160	132	0	132
406	4 489	0	4 489	33 906	0	33 906	36 149	0	36 149	6 732	0	6 732
407	410 988	174 160	585 148	871 033	48 462	919 495	908 700	25 218	933 918	448 655	150 916	599 571
408.1	139 380	0	139 380	303 266	0	303 266	297 827	0	297 827	133 941	0	133 941
40817	22	0	22	161	1 162	1 323	142	1 166	1 308	3	4	7
40821	5 051	0	5 051	11 731	0	11 731	10 954	0	10 954	4 274	0	4 274
40905	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
40906	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	170	1 808	1 978	170	1 808	1 978	0	0	0
40910	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
40911	56	0	56	6 779	0	6 779	6 772	0	6 772	49	0	49
40912	0	0	0	409	791	1 200	409	791	1 200	0	0	0
40913	0	0	0	23	252	275	23	252	275	0	0	0
42301	574	978	1 552	3 092	46	3 138	3 088	509	3 597	570	1 441	2 011
42305	16 633	0	16 633	12 044	0	12 044	466	0	466	5 055	0	5 055
42306	123 680	285	123 965	13 292	16	13 308	8 524	6	8 530	118 912	275	119 187
42307	93 567	26 041	119 608	3 456	1 259	4 715	7 650	459	8 109	97 761	25 241	123 002
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	78 346	0	78 346	172	0	172	721	0	721	78 895	0	78 895
45217	108	0	108	11	0	11	15	0	15	112	0	112
45415	1 440	0	1 440	284	0	284	0	0	0	1 156	0	1 156
45417	1 094	0	1 094	51	0	51	0	0	0	1 043	0	1 043
45515	831	0	831	49	0	49	3	0	3	785	0	785
45524	129	0	129	5	0	5	1	0	1	125	0	125
45818	20 458	0	20 458	47	0	47	286	0	286	20 697	0	20 697
45918	890	0	890	354	0	354	12	0	12	548	0	548
47407	0	0	0	3 204	0	3 204	3 204	0	3 204	0	0	0
47411	604	28	632	469	2	471	73	3	76	208	29	237
47416	235	0	235	5 224	0	5 224	5 238	0	5 238	249	0	249
47422	3 544	0	3 544	8	0	8	8	0	8	3 544	0	3 544
47425	1 407	0	1 407	1 670	0	1 670	2 253	0	2 253	1 990	0	1 990
47441	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47442	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	43	0	43	49	0	49	6	0	6
47466	31	0	31	26	0	26	11	0	11	16	0	16
60301	225	0	225	616	0	616	698	0	698	307	0	307
60305	3 861	0	3 861	4 466	0	4 466	4 315	0	4 315	3 710	0	3 710
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60324	3 282	0	3 282	116	0	116	268	0	268	3 434	0	3 434
60335	1 106	0	1 106	1 232	0	1 232	1 291	0	1 291	1 165	0	1 165
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	51 340	0	51 340	0	0	0	296	0	296	51 636	0	51 636
60805	739	0	739	0	0	0	61	0	61	800	0	800
60806	1 573	0	1 573	75	0	75	23	0	23	1 521	0	1 521
60903	10 610	0	10 610	0	0	0	67	0	67	10 677	0	10 677
61701	15 330	0	15 330	4 222	0	4 222	1 001	0	1 001	12 109	0	12 109
62103	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
70601	13 085	0	13 085	20	0	20	16 215	0	16 215	29 280	0	29 280
70603	26 434	0	26 434	0	0	0	22 034	0	22 034	48 468	0	48 468
70701	475 762	0	475 762	475 762	0	475 762	0	0	0	0	0	0
70703	508 592	0	508 592	508 592	0	508 592	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	290 482	0	290 482	290 482	0	290 482	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 038 132	375 318	3 413 450	3 476 859	78 944	3 555 803	2 567 538	36 848	2 604 386	2 128 811	333 222	2 462 033
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	278 546	0	278 546	257 500	0	257 500	171 707	0	171 707	364 339	0	364 339
90902	739 983	0	739 983	535 713	0	535 713	811 035	0	811 035	464 661	0	464 661
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	468 057	0	468 057	97 008	0	97 008	94 730	0	94 730	470 335	0	470 335
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	295 132	0	295 132	207 709	0	207 709	113 289	0	113 289	389 552	0	389 552
Итого по активу (баланс)	1 789 353	0	1 789 353	1 097 931	0	1 097 931	1 190 766	0	1 190 766	1 696 518	0	1 696 518
Пассив
91003	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91312	275 622	0	275 622	80 143	0	80 143	159 757	0	159 757	355 236	0	355 236
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	19 214	0	19 214	32 700	0	32 700	47 506	0	47 506	34 020	0	34 020
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 494 221	0	1 494 221	718 842	0	718 842	531 587	0	531 587	1 306 966	0	1 306 966
Итого по пассиву (баланс)	1 789 353	0	1 789 353	832 131	0	832 131	739 296	0	739 296	1 696 518	0	1 696 518

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?