Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 241	0	9 241	0	0	0	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	46 641	24 330	70 971	197 576	10 621	208 197	185 240	15 089	200 329	58 977	19 862	78 839
20209	0	0	0	23 747	3 330	27 077	23 747	3 330	27 077	0	0	0
30102	13 885	0	13 885	8 067 598	0	8 067 598	8 067 502	0	8 067 502	13 981	0	13 981
30110	6 726	141 524	148 250	315 056	42 107	357 163	315 667	30 244	345 911	6 115	153 387	159 502
30202	20 979	0	20 979	704	0	704	0	0	0	21 683	0	21 683
30221	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
30302	182 644	154 126	336 770	10 652	30 194	40 846	6 750	18 723	25 473	186 546	165 597	352 143
30306	349 767	2 802	352 569	191 176	166	191 342	206 353	177	206 530	334 590	2 791	337 381
31902	123 500	0	123 500	4 461 200	0	4 461 200	4 268 000	0	4 268 000	316 700	0	316 700
31903	610 000	0	610 000	1 900 280	0	1 900 280	2 010 280	0	2 010 280	500 000	0	500 000
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	158 620	0	158 620	400	0	400	59 200	0	59 200	99 820	0	99 820
45206	92 300	0	92 300	0	0	0	19 900	0	19 900	72 400	0	72 400
45207	143 450	0	143 450	3 950	0	3 950	17 845	0	17 845	129 555	0	129 555
45208	1 131	0	1 131	0	0	0	114	0	114	1 017	0	1 017
45216	42 499	0	42 499	103	0	103	5 115	0	5 115	37 487	0	37 487
45407	16 001	0	16 001	5 148	0	5 148	3 066	0	3 066	18 083	0	18 083
45408	6 253	0	6 253	0	0	0	1 541	0	1 541	4 712	0	4 712
45416	1 524	0	1 524	0	0	0	168	0	168	1 356	0	1 356
45504	29	0	29	0	0	0	19	0	19	10	0	10
45505	335	0	335	0	0	0	71	0	71	264	0	264
45506	6 862	0	6 862	700	0	700	518	0	518	7 044	0	7 044
45507	15 181	0	15 181	800	0	800	542	0	542	15 439	0	15 439
45523	331	0	331	1	0	1	36	0	36	296	0	296
45812	15 088	0	15 088	56	0	56	45	0	45	15 099	0	15 099
45813	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45814	3 752	0	3 752	235	0	235	11	0	11	3 976	0	3 976
45815	684	0	684	16	0	16	0	0	0	700	0	700
45820	1 163	0	1 163	124	0	124	0	0	0	1 287	0	1 287
45914	420	0	420	85	0	85	0	0	0	505	0	505
45915	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45920	38	0	38	12	0	12	0	0	0	50	0	50
474.1	1 715	17 116	18 831	12 075	26 477	38 552	12 859	26 549	39 408	931	17 044	17 975
47423	38	0	38	71	0	71	70	0	70	39	0	39
47427	2 732	0	2 732	3 841	0	3 841	3 485	0	3 485	3 088	0	3 088
47440	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47443	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
47465	767	0	767	1 300	0	1 300	445	0	445	1 622	0	1 622
60306	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
60308	14	0	14	237	0	237	250	0	250	1	0	1
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	5 396	0	5 396	2 875	0	2 875	3 187	0	3 187	5 084	0	5 084
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60336	9	0	9	4	0	4	0	0	0	13	0	13
60401	131 283	0	131 283	0	0	0	0	0	0	131 283	0	131 283
60404	32 911	0	32 911	0	0	0	0	0	0	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	221	0	221	218	0	218	249	0	249	190	0	190
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	24	0	24	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70606	422 107	0	422 107	19 795	0	19 795	5	0	5	441 897	0	441 897
70608	388 045	0	388 045	43 438	0	43 438	0	0	0	431 483	0	431 483
70616	8 041	0	8 041	0	0	0	0	0	0	8 041	0	8 041
Итого по активу (баланс)	2 932 951	339 898	3 272 849	15 265 564	112 895	15 378 459	15 212 871	94 112	15 306 983	2 985 644	358 681	3 344 325
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	354 300	0	354 300	0	0	0	0	0	0	354 300	0	354 300
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
30301	182 644	154 126	336 770	6 750	18 723	25 473	10 652	30 194	40 846	186 546	165 597	352 143
30305	349 767	2 802	352 569	206 353	177	206 530	191 176	166	191 342	334 590	2 791	337 381
405	396	0	396	626	0	626	416	0	416	186	0	186
406	2 282	0	2 282	18 392	0	18 392	17 835	0	17 835	1 725	0	1 725
407	473 926	153 216	627 142	1 570 019	46 518	1 616 537	1 594 078	57 842	1 651 920	497 985	164 540	662 525
408.1	145 132	0	145 132	377 866	0	377 866	366 092	0	366 092	133 358	0	133 358
40817	147	0	147	189	1 583	1 772	215	1 583	1 798	173	0	173
40821	6 671	0	6 671	14 143	0	14 143	12 952	0	12 952	5 480	0	5 480
40905	4	0	4	130	0	130	130	0	130	4	0	4
40906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	164	523	687	164	523	687	0	0	0
40910	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
40911	58	0	58	7 303	0	7 303	7 319	0	7 319	74	0	74
40912	0	0	0	318	426	744	318	426	744	0	0	0
40913	0	0	0	77	416	493	77	416	493	0	0	0
42301	1 363	710	2 073	5 160	46	5 206	7 623	41	7 664	3 826	705	4 531
42305	47 618	441	48 059	11 706	28	11 734	3 189	26	3 215	39 101	439	39 540
42306	201 515	0	201 515	29 526	0	29 526	18 228	0	18 228	190 217	0	190 217
42307	72 192	26 516	98 708	6 442	1 721	8 163	14 726	1 614	16 340	80 476	26 409	106 885
43805	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	87 897	0	87 897	17 498	0	17 498	182	0	182	70 581	0	70 581
45217	193	0	193	15	0	15	11	0	11	189	0	189
45415	2 678	0	2 678	358	0	358	126	0	126	2 446	0	2 446
45417	3 675	0	3 675	648	0	648	1 067	0	1 067	4 094	0	4 094
45515	1 053	0	1 053	81	0	81	15	0	15	987	0	987
45524	140	0	140	7	0	7	11	0	11	144	0	144
45818	19 515	0	19 515	37	0	37	288	0	288	19 766	0	19 766
45918	513	0	513	0	0	0	85	0	85	598	0	598
47407	0	0	0	12 708	0	12 708	12 708	0	12 708	0	0	0
47411	2 523	28	2 551	793	5	798	224	4	228	1 954	27	1 981
47416	182	0	182	4 604	0	4 604	4 466	0	4 466	44	0	44
47422	3 209	1	3 210	0	0	0	0	0	0	3 209	1	3 210
47425	993	0	993	643	0	643	1 874	0	1 874	2 224	0	2 224
47441	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
47442	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47444	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47466	201	0	201	164	0	164	31	0	31	68	0	68
60301	414	0	414	1 388	0	1 388	1 127	0	1 127	153	0	153
60305	3 412	0	3 412	4 533	0	4 533	3 377	0	3 377	2 256	0	2 256
60309	0	0	0	88	0	88	96	0	96	8	0	8
60311	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	2 897	0	2 897	82	0	82	179	0	179	2 994	0	2 994
60335	1 002	0	1 002	1 063	0	1 063	1 027	0	1 027	966	0	966
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 517	0	49 517	0	0	0	408	0	408	49 925	0	49 925
60805	502	0	502	0	0	0	58	0	58	560	0	560
60806	1 777	0	1 777	75	0	75	25	0	25	1 727	0	1 727
60903	10 203	0	10 203	0	0	0	109	0	109	10 312	0	10 312
61701	17 047	0	17 047	0	0	0	0	0	0	17 047	0	17 047
62103	557	0	557	12	0	12	0	0	0	545	0	545
70601	387 943	0	387 943	75	0	75	32 828	0	32 828	420 696	0	420 696
70603	387 789	0	387 789	0	0	0	43 332	0	43 332	431 121	0	431 121
Итого по пассиву (баланс)	2 934 993	337 856	3 272 849	2 616 075	70 167	2 686 242	2 664 882	92 836	2 757 718	2 983 800	360 525	3 344 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	86 076	0	86 076	6 848	0	6 848	14 379	0	14 379	78 545	0	78 545
90902	999 003	0	999 003	59 557	0	59 557	58 219	0	58 219	1 000 341	0	1 000 341
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	456 054	0	456 054	23 133	0	23 133	7 360	0	7 360	471 827	0	471 827
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
91802	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
99998	354 654	0	354 654	61 019	0	61 019	25 584	0	25 584	390 089	0	390 089
Итого по активу (баланс)	1 903 417	0	1 903 417	150 557	0	150 557	105 542	0	105 542	1 948 432	0	1 948 432
Пассив
91003	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
91312	341 320	0	341 320	20 880	0	20 880	24 494	0	24 494	344 934	0	344 934
91315	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91317	13 038	0	13 038	4 000	0	4 000	35 821	0	35 821	44 859	0	44 859
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 548 763	0	1 548 763	71 999	0	71 999	81 579	0	81 579	1 558 343	0	1 558 343
Итого по пассиву (баланс)	1 903 417	0	1 903 417	97 583	0	97 583	142 598	0	142 598	1 948 432	0	1 948 432

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?