• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк "Торжок"
Регистрационный номер
933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 9 241 0 9 241 0 0 0 0 0 0 9 241 0 9 241
20202 52 964 20 637 73 601 170 743 16 930 187 673 177 066 13 237 190 303 46 641 24 330 70 971
20209 0 0 0 26 658 4 375 31 033 26 658 4 375 31 033 0 0 0
30102 8 729 0 8 729 7 282 289 0 7 282 289 7 277 133 0 7 277 133 13 885 0 13 885
30110 6 762 137 406 144 168 333 795 89 934 423 729 333 831 85 816 419 647 6 726 141 524 148 250
30202 20 771 0 20 771 208 0 208 0 0 0 20 979 0 20 979
30302 199 204 148 618 347 822 8 990 81 194 90 184 25 550 75 686 101 236 182 644 154 126 336 770
30306 389 173 2 673 391 846 149 407 261 149 668 188 813 132 188 945 349 767 2 802 352 569
31902 254 000 0 254 000 2 435 800 0 2 435 800 2 566 300 0 2 566 300 123 500 0 123 500
31903 550 000 0 550 000 3 180 000 0 3 180 000 3 120 000 0 3 120 000 610 000 0 610 000
45204 152 420 0 152 420 0 0 0 152 420 0 152 420 0 0 0
45205 2 000 0 2 000 158 620 0 158 620 2 000 0 2 000 158 620 0 158 620
45206 73 850 0 73 850 20 850 0 20 850 2 400 0 2 400 92 300 0 92 300
45207 114 445 0 114 445 31 850 0 31 850 2 845 0 2 845 143 450 0 143 450
45208 1 243 0 1 243 0 0 0 112 0 112 1 131 0 1 131
45216 75 606 0 75 606 3 885 0 3 885 36 992 0 36 992 42 499 0 42 499
45407 17 071 0 17 071 0 0 0 1 070 0 1 070 16 001 0 16 001
45408 6 493 0 6 493 0 0 0 240 0 240 6 253 0 6 253
45416 1 626 0 1 626 62 0 62 164 0 164 1 524 0 1 524
45504 24 0 24 10 0 10 5 0 5 29 0 29
45505 361 0 361 0 0 0 26 0 26 335 0 335
45506 7 255 0 7 255 0 0 0 393 0 393 6 862 0 6 862
45507 14 625 0 14 625 1 000 0 1 000 444 0 444 15 181 0 15 181
45523 564 0 564 0 0 0 233 0 233 331 0 331
45812 15 097 0 15 097 55 0 55 64 0 64 15 088 0 15 088
45813 9 0 9 1 0 1 1 0 1 9 0 9
45814 3 551 0 3 551 236 0 236 35 0 35 3 752 0 3 752
45815 988 0 988 74 0 74 378 0 378 684 0 684
45820 1 242 0 1 242 156 0 156 235 0 235 1 163 0 1 163
45914 336 0 336 84 0 84 0 0 0 420 0 420
45915 114 0 114 3 0 3 24 0 24 93 0 93
45920 35 0 35 14 0 14 11 0 11 38 0 38
474.1 1 252 15 441 16 693 42 879 34 662 77 541 42 416 32 987 75 403 1 715 17 116 18 831
47423 31 0 31 82 378 460 75 378 453 38 0 38
47427 3 038 0 3 038 3 239 0 3 239 3 545 0 3 545 2 732 0 2 732
47440 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
47443 0 0 0 55 0 55 55 0 55 0 0 0
47465 1 784 0 1 784 539 0 539 1 556 0 1 556 767 0 767
60306 78 0 78 7 0 7 55 0 55 30 0 30
60308 12 0 12 194 0 194 192 0 192 14 0 14
60310 0 0 0 313 0 313 313 0 313 0 0 0
60312 6 054 0 6 054 3 614 0 3 614 4 272 0 4 272 5 396 0 5 396
60323 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
60336 24 0 24 2 0 2 17 0 17 9 0 9
60401 131 756 0 131 756 0 0 0 473 0 473 131 283 0 131 283
60404 32 911 0 32 911 0 0 0 0 0 0 32 911 0 32 911
60415 5 172 0 5 172 0 0 0 0 0 0 5 172 0 5 172
60804 2 226 0 2 226 0 0 0 0 0 0 2 226 0 2 226
60901 12 021 0 12 021 0 0 0 0 0 0 12 021 0 12 021
61002 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61008 243 0 243 202 0 202 224 0 224 221 0 221
61009 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
61209 0 0 0 473 0 473 473 0 473 0 0 0
61905 290 0 290 0 0 0 0 0 0 290 0 290
61906 5 282 0 5 282 0 0 0 0 0 0 5 282 0 5 282
61907 5 798 0 5 798 0 0 0 0 0 0 5 798 0 5 798
61908 39 150 0 39 150 0 0 0 0 0 0 39 150 0 39 150
62101 533 0 533 0 0 0 0 0 0 533 0 533
62102 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
70606 367 685 0 367 685 54 511 0 54 511 89 0 89 422 107 0 422 107
70608 337 899 0 337 899 50 146 0 50 146 0 0 0 388 045 0 388 045
70616 8 041 0 8 041 0 0 0 0 0 0 8 041 0 8 041
Итого по активу (баланс) 2 941 103 324 775 3 265 878 13 961 197 227 734 14 188 931 13 969 349 212 611 14 181 960 2 932 951 339 898 3 272 849
Пассив
10207 50 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 50 000 0 50 000
10601 49 288 0 49 288 0 0 0 0 0 0 49 288 0 49 288
10701 2 500 0 2 500 0 0 0 0 0 0 2 500 0 2 500
10801 354 300 0 354 300 0 0 0 0 0 0 354 300 0 354 300
30126 4 475 0 4 475 0 0 0 0 0 0 4 475 0 4 475
30222 0 0 0 333 300 0 333 300 333 300 0 333 300 0 0 0
30301 199 204 148 618 347 822 25 550 75 686 101 236 8 990 81 194 90 184 182 644 154 126 336 770
30305 389 173 2 674 391 847 188 813 133 188 946 149 407 261 149 668 349 767 2 802 352 569
405 313 0 313 221 0 221 304 0 304 396 0 396
406 2 618 0 2 618 15 724 0 15 724 15 388 0 15 388 2 282 0 2 282
407 458 158 147 937 606 095 1 287 206 144 735 1 431 941 1 302 974 150 014 1 452 988 473 926 153 216 627 142
408.1 168 303 0 168 303 378 786 0 378 786 355 615 0 355 615 145 132 0 145 132
40817 151 111 262 272 3 930 4 202 268 3 819 4 087 147 0 147
40821 5 934 0 5 934 10 445 0 10 445 11 182 0 11 182 6 671 0 6 671
40905 4 0 4 130 0 130 130 0 130 4 0 4
40906 0 0 0 613 0 613 613 0 613 0 0 0
40909 0 0 0 150 633 783 150 633 783 0 0 0
40910 0 15 15 0 1 1 0 2 2 0 16 16
40911 48 0 48 6 595 0 6 595 6 605 0 6 605 58 0 58
40912 0 0 0 133 501 634 133 501 634 0 0 0
40913 0 0 0 0 845 845 0 845 845 0 0 0
42301 1 958 675 2 633 16 571 76 16 647 15 976 111 16 087 1 363 710 2 073
42305 67 936 723 68 659 21 699 344 22 043 1 381 62 1 443 47 618 441 48 059
42306 193 394 0 193 394 14 529 0 14 529 22 650 0 22 650 201 515 0 201 515
42307 71 031 25 137 96 168 4 476 1 221 5 697 5 637 2 600 8 237 72 192 26 516 98 708
43805 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
45215 85 833 0 85 833 255 0 255 2 319 0 2 319 87 897 0 87 897
45217 386 0 386 206 0 206 13 0 13 193 0 193
45415 2 974 0 2 974 296 0 296 0 0 0 2 678 0 2 678
45417 3 873 0 3 873 198 0 198 0 0 0 3 675 0 3 675
45515 1 177 0 1 177 134 0 134 10 0 10 1 053 0 1 053
45524 127 0 127 4 0 4 17 0 17 140 0 140
45818 19 625 0 19 625 442 0 442 332 0 332 19 515 0 19 515
45918 450 0 450 21 0 21 84 0 84 513 0 513
47407 0 0 0 7 411 17 679 25 090 7 411 17 679 25 090 0 0 0
47411 3 584 32 3 616 1 332 9 1 341 271 5 276 2 523 28 2 551
47416 1 558 0 1 558 4 838 0 4 838 3 462 0 3 462 182 0 182
47422 3 209 1 3 210 0 0 0 0 0 0 3 209 1 3 210
47425 2 087 0 2 087 1 831 0 1 831 737 0 737 993 0 993
47441 1 0 1 28 0 28 28 0 28 1 0 1
47442 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
47444 0 0 0 72 0 72 72 0 72 0 0 0
47466 161 0 161 49 0 49 89 0 89 201 0 201
60301 298 0 298 483 0 483 599 0 599 414 0 414
60305 2 569 0 2 569 3 451 0 3 451 4 294 0 4 294 3 412 0 3 412
60309 8 0 8 117 0 117 109 0 109 0 0 0
60311 0 0 0 125 0 125 125 0 125 0 0 0
60324 2 800 0 2 800 97 0 97 194 0 194 2 897 0 2 897
60335 869 0 869 1 188 0 1 188 1 321 0 1 321 1 002 0 1 002
60405 4 862 0 4 862 0 0 0 0 0 0 4 862 0 4 862
60414 49 594 0 49 594 473 0 473 396 0 396 49 517 0 49 517
60805 442 0 442 0 0 0 60 0 60 502 0 502
60806 1 825 0 1 825 75 0 75 27 0 27 1 777 0 1 777
60903 10 096 0 10 096 0 0 0 107 0 107 10 203 0 10 203
61701 17 047 0 17 047 0 0 0 0 0 0 17 047 0 17 047
62103 557 0 557 0 0 0 0 0 0 557 0 557
70601 367 598 0 367 598 166 0 166 20 511 0 20 511 387 943 0 387 943
70603 337 537 0 337 537 0 0 0 50 252 0 50 252 387 789 0 387 789
Итого по пассиву (баланс) 2 939 955 325 923 3 265 878 2 328 509 245 793 2 574 302 2 323 547 257 726 2 581 273 2 934 993 337 856 3 272 849
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 83 116 0 83 116 29 419 0 29 419 26 459 0 26 459 86 076 0 86 076
90902 985 253 0 985 253 62 921 0 62 921 49 171 0 49 171 999 003 0 999 003
91202 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
91203 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 391 896 0 391 896 73 417 0 73 417 9 259 0 9 259 456 054 0 456 054
91501 149 0 149 0 0 0 0 0 0 149 0 149
91704 6 062 0 6 062 0 0 0 0 0 0 6 062 0 6 062
91802 1 418 0 1 418 0 0 0 0 0 0 1 418 0 1 418
99998 356 868 0 356 868 35 694 0 35 694 37 908 0 37 908 354 654 0 354 654
Итого по активу (баланс) 1 824 769 0 1 824 769 201 456 0 201 456 122 808 0 122 808 1 903 417 0 1 903 417
Пассив
91003 0 0 0 208 0 208 208 0 208 0 0 0
91312 317 542 0 317 542 4 790 0 4 790 28 568 0 28 568 341 320 0 341 320
91315 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
91317 39 030 0 39 030 32 910 0 32 910 6 918 0 6 918 13 038 0 13 038
91507 277 0 277 0 0 0 0 0 0 277 0 277
99999 1 467 901 0 1 467 901 38 146 0 38 146 119 008 0 119 008 1 548 763 0 1 548 763
Итого по пассиву (баланс) 1 824 769 0 1 824 769 76 054 0 76 054 154 702 0 154 702 1 903 417 0 1 903 417

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?