Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	581	0	581	0	0	0	9 241	0	9 241
20202	55 864	24 240	80 104	217 477	12 940	230 417	230 154	16 356	246 510	43 187	20 824	64 011
20209	0	0	0	79 977	6 550	86 527	79 977	6 550	86 527	0	0	0
30102	13 076	0	13 076	6 906 416	0	6 906 416	6 910 785	0	6 910 785	8 707	0	8 707
30110	7 715	69 800	77 515	281 985	38 651	320 636	281 015	17 549	298 564	8 685	90 902	99 587
30202	14 588	0	14 588	0	0	0	493	0	493	14 095	0	14 095
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	170 237	75 333	245 570	18 276	28 474	46 750	13 602	6 571	20 173	174 911	97 236	272 147
30306	311 085	2 091	313 176	367 181	176	367 357	373 316	108	373 424	304 950	2 159	307 109
31902	157 500	0	157 500	2 425 000	0	2 425 000	2 476 800	0	2 476 800	105 700	0	105 700
31903	750 000	0	750 000	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	750 000	0	750 000
45201	599	0	599	1 830	0	1 830	2 181	0	2 181	248	0	248
45204	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	200	0	200	6 300	0	6 300	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
45207	110 916	0	110 916	20 000	0	20 000	15 531	0	15 531	115 385	0	115 385
45216	6 084	0	6 084	11 337	0	11 337	1 670	0	1 670	15 751	0	15 751
45407	25 573	0	25 573	0	0	0	1 483	0	1 483	24 090	0	24 090
45408	6 372	0	6 372	5 900	0	5 900	477	0	477	11 795	0	11 795
45416	2 907	0	2 907	0	0	0	196	0	196	2 711	0	2 711
45504	15	0	15	0	0	0	8	0	8	7	0	7
45505	361	0	361	13	0	13	35	0	35	339	0	339
45506	3 455	0	3 455	2 545	0	2 545	257	0	257	5 743	0	5 743
45507	11 171	0	11 171	1 585	0	1 585	480	0	480	12 276	0	12 276
45523	938	0	938	10	0	10	105	0	105	843	0	843
45812	15 135	0	15 135	58	0	58	50	0	50	15 143	0	15 143
45813	15	0	15	1	0	1	3	0	3	13	0	13
45814	2 390	0	2 390	242	0	242	93	0	93	2 539	0	2 539
45815	915	0	915	75	0	75	127	0	127	863	0	863
45820	383	0	383	316	0	316	213	0	213	486	0	486
45914	243	0	243	53	0	53	0	0	0	296	0	296
45915	93	0	93	12	0	12	6	0	6	99	0	99
45920	0	0	0	29	0	29	1	0	1	28	0	28
474.1	118	13 119	13 237	16 518	34 235	50 753	16 502	33 813	50 315	134	13 541	13 675
47423	1	0	1	166	0	166	162	0	162	5	0	5
47427	1 442	0	1 442	2 454	0	2 454	2 080	0	2 080	1 816	0	1 816
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47465	1 408	0	1 408	4 413	0	4 413	3 294	0	3 294	2 527	0	2 527
60308	2	0	2	260	0	260	251	0	251	11	0	11
60310	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60312	7 645	0	7 645	3 400	0	3 400	3 981	0	3 981	7 064	0	7 064
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	331	0	331	0	0	0	33	0	33	298	0	298
60401	131 602	0	131 602	224	0	224	70	0	70	131 756	0	131 756
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	157	0	157	32 911	0	32 911
60415	5 172	0	5 172	224	0	224	224	0	224	5 172	0	5 172
60804	2 226	0	2 226	0	0	0	0	0	0	2 226	0	2 226
60901	12 021	0	12 021	0	0	0	0	0	0	12 021	0	12 021
61002	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61008	440	0	440	244	0	244	285	0	285	399	0	399
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	5 282	0	5 282	0	0	0	0	0	0	5 282	0	5 282
61907	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
61908	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
62101	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
62102	86	0	86	0	0	0	8	0	8	78	0	78
70606	29 087	0	29 087	46 031	0	46 031	1 200	0	1 200	73 918	0	73 918
70608	15 278	0	15 278	27 008	0	27 008	0	0	0	42 286	0	42 286
70706	301 354	0	301 354	1 441	0	1 441	302 795	0	302 795	0	0	0
70708	255 886	0	255 886	0	0	0	255 886	0	255 886	0	0	0
70711	2 221	0	2 221	2 901	0	2 901	5 122	0	5 122	0	0	0
70716	3 087	0	3 087	0	0	0	3 087	0	3 087	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 530 018	184 583	2 714 601	13 521 614	121 026	13 642 640	14 036 326	80 947	14 117 273	2 015 306	224 662	2 239 968
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	49 288	0	49 288	0	0	0	0	0	0	49 288	0	49 288
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	279 100	0	279 100	279 100	0	279 100	0	0	0
30301	170 237	75 333	245 570	13 602	6 571	20 173	18 276	28 474	46 750	174 911	97 236	272 147
30305	311 085	2 091	313 176	373 316	109	373 425	367 181	177	367 358	304 950	2 159	307 109
405	206	0	206	415	0	415	317	0	317	108	0	108
406	1 787	0	1 787	30 731	0	30 731	30 763	0	30 763	1 819	0	1 819
407	403 518	77 129	480 647	1 106 016	30 770	1 136 786	1 060 104	50 658	1 110 762	357 606	97 017	454 623
408.1	117 770	0	117 770	379 663	0	379 663	385 715	0	385 715	123 822	0	123 822
40817	4	6	10	210	173	383	210	171	381	4	4	8
40821	5 969	0	5 969	11 296	0	11 296	12 121	0	12 121	6 794	0	6 794
40905	4	0	4	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	4	0	4
40906	78	0	78	3 448	0	3 448	3 393	0	3 393	23	0	23
40909	0	0	0	34	21	55	34	21	55	0	0	0
40910	0	13	13	0	95	95	0	95	95	0	13	13
40911	92	0	92	9 752	0	9 752	9 739	0	9 739	79	0	79
40912	0	0	0	157	970	1 127	157	970	1 127	0	0	0
40913	0	0	0	38	592	630	38	592	630	0	0	0
42301	511	845	1 356	55	43	98	608	71	679	1 064	873	1 937
42305	68 130	3 116	71 246	0	121	121	11 480	247	11 727	79 610	3 242	82 852
42306	175 591	3 848	179 439	22 979	863	23 842	18 076	596	18 672	170 688	3 581	174 269
42307	71 514	20 424	91 938	6 512	971	7 483	6 328	2 125	8 453	71 330	21 578	92 908
45215	12 851	0	12 851	3 622	0	3 622	16 399	0	16 399	25 628	0	25 628
45217	2 330	0	2 330	204	0	204	277	0	277	2 403	0	2 403
45415	5 515	0	5 515	371	0	371	590	0	590	5 734	0	5 734
45417	4 849	0	4 849	261	0	261	1 118	0	1 118	5 706	0	5 706
45515	1 756	0	1 756	174	0	174	41	0	41	1 623	0	1 623
45524	77	0	77	3	0	3	28	0	28	102	0	102
45818	18 442	0	18 442	227	0	227	321	0	321	18 536	0	18 536
45918	336	0	336	2	0	2	61	0	61	395	0	395
47407	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464	0	0	0
47411	1 539	52	1 591	72	10	82	438	14	452	1 905	56	1 961
47416	1 083	0	1 083	11 286	0	11 286	10 555	0	10 555	352	0	352
47422	2 991	0	2 991	222	0	222	323	0	323	3 092	0	3 092
47425	1 808	0	1 808	7 012	0	7 012	8 516	0	8 516	3 312	0	3 312
47441	0	0	0	7	0	7	12	0	12	5	0	5
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47444	0	0	0	55	0	55	58	0	58	3	0	3
47466	81	0	81	205	0	205	195	0	195	71	0	71
60301	257	0	257	3 620	0	3 620	3 708	0	3 708	345	0	345
60305	2 527	0	2 527	4 579	0	4 579	4 486	0	4 486	2 434	0	2 434
60309	72	0	72	156	0	156	93	0	93	9	0	9
60311	0	0	0	2 629	0	2 629	2 629	0	2 629	0	0	0
60324	2 509	0	2 509	89	0	89	94	0	94	2 514	0	2 514
60335	769	0	769	1 388	0	1 388	1 354	0	1 354	735	0	735
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 815	0	46 815	70	0	70	391	0	391	47 136	0	47 136
60805	27	0	27	0	0	0	61	0	61	88	0	88
60806	2 151	0	2 151	75	0	75	31	0	31	2 107	0	2 107
60903	9 071	0	9 071	0	0	0	167	0	167	9 238	0	9 238
61701	10 688	0	10 688	2 263	0	2 263	580	0	580	9 005	0	9 005
62103	619	0	619	8	0	8	0	0	0	611	0	611
70601	30 875	0	30 875	185	0	185	39 954	0	39 954	70 644	0	70 644
70603	15 237	0	15 237	0	0	0	27 002	0	27 002	42 239	0	42 239
70701	332 766	0	332 766	332 766	0	332 766	0	0	0	0	0	0
70703	254 121	0	254 121	254 121	0	254 121	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	564 548	0	564 548	586 887	0	586 887	22 339	0	22 339
Итого по пассиву (баланс)	2 531 744	182 857	2 714 601	3 445 402	41 309	3 486 711	2 927 867	84 211	3 012 078	2 014 209	225 759	2 239 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	66 111	0	66 111	241 101	0	241 101	53 340	0	53 340	253 872	0	253 872
90902	1 175 780	0	1 175 780	79 111	0	79 111	293 409	0	293 409	961 482	0	961 482
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	502 986	0	502 986	33 751	0	33 751	2 299	0	2 299	534 438	0	534 438
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	378 294	0	378 294	107 696	0	107 696	87 014	0	87 014	398 976	0	398 976
Итого по активу (баланс)	2 132 062	0	2 132 062	461 669	0	461 669	436 072	0	436 072	2 157 659	0	2 157 659
Пассив
91312	338 647	0	338 647	34 935	0	34 935	52 145	0	52 145	355 857	0	355 857
91317	39 370	0	39 370	52 079	0	52 079	55 551	0	55 551	42 842	0	42 842
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	1 753 768	0	1 753 768	56 909	0	56 909	61 824	0	61 824	1 758 683	0	1 758 683
Итого по пассиву (баланс)	2 132 062	0	2 132 062	143 923	0	143 923	169 520	0	169 520	2 157 659	0	2 157 659

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?