Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 660	0	8 660	0	0	0	0	0	0	8 660	0	8 660
20202	77 793	31 188	108 981	228 056	17 776	245 832	250 190	16 254	266 444	55 659	32 710	88 369
20209	0	0	0	74 020	7 395	81 415	74 020	7 395	81 415	0	0	0
30102	23 719	0	23 719	6 605 613	0	6 605 613	6 597 108	0	6 597 108	32 224	0	32 224
30110	8 566	63 785	72 351	302 294	47 378	349 672	302 944	46 842	349 786	7 916	64 321	72 237
30202	13 386	0	13 386	0	0	0	1 742	0	1 742	11 644	0	11 644
30302	136 354	59 488	195 842	20 283	22 704	42 987	7 193	10 499	17 692	149 444	71 693	221 137
30306	269 561	2 139	271 700	85 120	51	85 171	40 241	64	40 305	314 440	2 126	316 566
31902	99 000	0	99 000	2 586 400	0	2 586 400	2 582 600	0	2 582 600	102 800	0	102 800
31903	600 000	0	600 000	2 550 000	0	2 550 000	2 500 000	0	2 500 000	650 000	0	650 000
45201	277	0	277	1 776	0	1 776	2 053	0	2 053	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	750	0	750	1 250	0	1 250
45205	50 700	0	50 700	0	0	0	0	0	0	50 700	0	50 700
45206	45 100	0	45 100	500	0	500	6 800	0	6 800	38 800	0	38 800
45207	65 924	0	65 924	0	0	0	2 330	0	2 330	63 594	0	63 594
45208	12 000	0	12 000	1 600	0	1 600	6 100	0	6 100	7 500	0	7 500
45216	28 574	0	28 574	236	0	236	1 037	0	1 037	27 773	0	27 773
45406	4 565	0	4 565	0	0	0	1 815	0	1 815	2 750	0	2 750
45407	33 943	0	33 943	0	0	0	1 550	0	1 550	32 393	0	32 393
45408	7 802	0	7 802	0	0	0	477	0	477	7 325	0	7 325
45416	5 032	0	5 032	200	0	200	277	0	277	4 955	0	4 955
45503	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45504	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
45505	250	0	250	55	0	55	70	0	70	235	0	235
45506	4 515	0	4 515	0	0	0	463	0	463	4 052	0	4 052
45507	12 431	0	12 431	0	0	0	426	0	426	12 005	0	12 005
45523	2 131	0	2 131	9	0	9	173	0	173	1 967	0	1 967
45812	15 146	0	15 146	56	0	56	52	0	52	15 150	0	15 150
45813	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
45814	2 434	0	2 434	245	0	245	115	0	115	2 564	0	2 564
45815	845	0	845	143	0	143	33	0	33	955	0	955
45820	491	0	491	369	0	369	65	0	65	795	0	795
45914	326	0	326	0	0	0	64	0	64	262	0	262
45915	93	0	93	13	0	13	13	0	13	93	0	93
45920	49	0	49	12	0	12	61	0	61	0	0	0
47404	645	3 550	4 195	35 787	44 865	80 652	34 896	35 077	69 973	1 536	13 338	14 874
47408	0	0	0	775	34 428	35 203	775	34 428	35 203	0	0	0
47423	0	0	0	81	191	272	81	191	272	0	0	0
47427	2 589	0	2 589	3 230	0	3 230	3 280	0	3 280	2 539	0	2 539
47440	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47443	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
47465	1 128	0	1 128	241	0	241	236	0	236	1 133	0	1 133
60306	23	0	23	1	0	1	0	0	0	24	0	24
60308	2	0	2	274	0	274	260	0	260	16	0	16
60310	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
60312	4 917	0	4 917	5 535	15	5 550	3 691	15	3 706	6 761	0	6 761
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	281	0	281	182	0	182	122	0	122	341	0	341
60401	129 353	0	129 353	0	0	0	335	0	335	129 018	0	129 018
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	11 761	0	11 761	260	0	260	0	0	0	12 021	0	12 021
60906	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	10	0	10	239	0	239	242	0	242	7	0	7
61009	167	0	167	73	0	73	73	0	73	167	0	167
61209	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	5 302	0	5 302	0	0	0	0	0	0	5 302	0	5 302
61908	36 421	0	36 421	0	0	0	0	0	0	36 421	0	36 421
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	112	0	112	0	0	0	9	0	9	103	0	103
70606	228 336	0	228 336	16 150	0	16 150	4	0	4	244 482	0	244 482
70608	235 079	0	235 079	9 050	0	9 050	0	0	0	244 129	0	244 129
70611	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
70616	0	0	0	3 087	0	3 087	0	0	0	3 087	0	3 087
Итого по активу (баланс)	2 234 052	160 150	2 394 202	12 532 920	174 803	12 707 723	12 425 696	150 765	12 576 461	2 341 276	184 188	2 525 464
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	301 600	0	301 600	301 600	0	301 600	0	0	0
30301	136 354	59 488	195 842	7 193	10 499	17 692	20 283	22 704	42 987	149 444	71 693	221 137
30305	269 561	2 139	271 700	40 241	64	40 305	85 120	51	85 171	314 440	2 126	316 566
405	328	0	328	385	0	385	373	0	373	316	0	316
406	2 644	0	2 644	30 374	0	30 374	28 469	0	28 469	739	0	739
407	365 738	59 074	424 812	1 136 077	49 813	1 185 890	1 151 844	62 634	1 214 478	381 505	71 895	453 400
408.1	129 687	0	129 687	392 685	1 537	394 222	381 367	1 537	382 904	118 369	0	118 369
40817	3	286	289	251	1 591	1 842	250	1 422	1 672	2	117	119
40821	5 499	0	5 499	14 631	0	14 631	15 566	0	15 566	6 434	0	6 434
40905	4	0	4	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	4	0	4
40906	156	0	156	3 321	0	3 321	3 323	0	3 323	158	0	158
40909	0	0	0	76	70	146	76	70	146	0	0	0
40910	0	13	13	0	22	22	0	22	22	0	13	13
40911	128	0	128	10 691	0	10 691	10 679	0	10 679	116	0	116
40912	0	0	0	157	993	1 150	157	993	1 150	0	0	0
40913	0	0	0	253	735	988	253	735	988	0	0	0
42301	684	866	1 550	925	167	1 092	1 317	19	1 336	1 076	718	1 794
42305	41 028	0	41 028	0	40	40	10 980	2 945	13 925	52 008	2 905	54 913
42306	147 429	4 219	151 648	26 381	245	26 626	29 211	120	29 331	150 259	4 094	154 353
42307	68 466	20 810	89 276	10 416	605	11 021	11 257	551	11 808	69 307	20 756	90 063
45215	38 583	0	38 583	1 595	0	1 595	374	0	374	37 362	0	37 362
45217	7 802	0	7 802	628	0	628	202	0	202	7 376	0	7 376
45415	6 527	0	6 527	382	0	382	200	0	200	6 345	0	6 345
45417	6 620	0	6 620	397	0	397	0	0	0	6 223	0	6 223
45515	2 309	0	2 309	184	0	184	11	0	11	2 136	0	2 136
45524	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
45818	18 404	0	18 404	171	0	171	426	0	426	18 659	0	18 659
45918	416	0	416	74	0	74	13	0	13	355	0	355
47407	0	0	0	34 343	776	35 119	34 343	776	35 119	0	0	0
47411	1 228	28	1 256	194	1	195	342	11	353	1 376	38	1 414
47416	204	0	204	5 217	0	5 217	5 209	0	5 209	196	0	196
47422	2 442	0	2 442	1	0	1	4	0	4	2 445	0	2 445
47425	1 491	0	1 491	563	0	563	585	0	585	1 513	0	1 513
47441	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47442	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47466	404	0	404	574	0	574	407	0	407	237	0	237
60301	206	0	206	723	0	723	761	0	761	244	0	244
60305	2 957	0	2 957	5 891	0	5 891	4 643	0	4 643	1 709	0	1 709
60309	2	0	2	91	0	91	91	0	91	2	0	2
60311	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
60324	2 414	0	2 414	48	0	48	121	0	121	2 487	0	2 487
60335	843	0	843	1 348	0	1 348	1 336	0	1 336	831	0	831
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	46 806	0	46 806	336	0	336	397	0	397	46 867	0	46 867
60903	8 458	0	8 458	0	0	0	235	0	235	8 693	0	8 693
61701	6 957	0	6 957	0	0	0	3 731	0	3 731	10 688	0	10 688
62103	649	0	649	9	0	9	0	0	0	640	0	640
70601	249 986	0	249 986	15	0	15	18 312	0	18 312	268 283	0	268 283
70603	233 490	0	233 490	0	0	0	9 052	0	9 052	242 542	0	242 542
70615	644	0	644	3 731	0	3 731	3 087	0	3 087	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 247 279	146 923	2 394 202	2 035 848	67 158	2 103 006	2 139 678	94 590	2 234 268	2 351 109	174 355	2 525 464
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 452	0	100 452	21 248	0	21 248	34 111	0	34 111	87 589	0	87 589
90902	1 181 264	0	1 181 264	60 597	0	60 597	116 079	0	116 079	1 125 782	0	1 125 782
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	473 844	0	473 844	0	0	0	69 893	0	69 893	403 951	0	403 951
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	456 073	0	456 073	16 190	0	16 190	37 261	0	37 261	435 002	0	435 002
Итого по активу (баланс)	2 220 524	0	2 220 524	98 035	0	98 035	257 344	0	257 344	2 061 215	0	2 061 215
Пассив
91312	427 595	0	427 595	32 656	0	32 656	11 625	0	11 625	406 564	0	406 564
91317	25 455	0	25 455	4 605	0	4 605	4 565	0	4 565	25 415	0	25 415
91507	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
99999	1 764 451	0	1 764 451	173 910	0	173 910	35 672	0	35 672	1 626 213	0	1 626 213
Итого по пассиву (баланс)	2 220 524	0	2 220 524	211 171	0	211 171	51 862	0	51 862	2 061 215	0	2 061 215

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?