Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 676	0	17 676	0	0	0	0	0	0	17 676	0	17 676
20202	42 082	18 372	60 454	363 873	21 422	385 295	345 677	20 016	365 693	60 278	19 778	80 056
20209	454	326	780	124 037	12 459	136 496	124 064	12 484	136 548	427	301	728
30102	45 805	0	45 805	6 455 785	0	6 455 785	6 486 417	0	6 486 417	15 173	0	15 173
30110	8 554	271 358	279 912	290 839	37 761	328 600	290 866	42 248	333 114	8 527	266 871	275 398
30202	36 027	0	36 027	0	0	0	2 990	0	2 990	33 037	0	33 037
30204	20 463	0	20 463	0	0	0	557	0	557	19 906	0	19 906
30221	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30302	13 716	2 342	16 058	13 516	391	13 907	17 788	186	17 974	9 444	2 547	11 991
30306	16 768	14 819	31 587	58 284	1 186	59 470	58 911	4 650	63 561	16 141	11 355	27 496
31902	150 000	0	150 000	3 435 000	0	3 435 000	3 395 000	0	3 395 000	190 000	0	190 000
31903	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
45201	9 447	0	9 447	11 376	0	11 376	12 197	0	12 197	8 626	0	8 626
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	195 885	0	195 885	3 050	0	3 050	2 594	0	2 594	196 341	0	196 341
45207	88 503	0	88 503	0	0	0	1 998	0	1 998	86 505	0	86 505
45208	11 110	0	11 110	0	0	0	420	0	420	10 690	0	10 690
45406	2 050	0	2 050	0	0	0	210	0	210	1 840	0	1 840
45407	23 841	0	23 841	15 000	0	15 000	1 134	0	1 134	37 707	0	37 707
45408	29 194	0	29 194	0	0	0	519	0	519	28 675	0	28 675
45504	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45505	484	0	484	82	0	82	111	0	111	455	0	455
45506	15 338	0	15 338	2 621	0	2 621	937	0	937	17 022	0	17 022
45507	25 210	0	25 210	250	0	250	771	0	771	24 689	0	24 689
45812	37 753	0	37 753	380	0	380	85	0	85	38 048	0	38 048
45814	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
45815	626	0	626	16	0	16	20	0	20	622	0	622
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47404	1 230	5 894	7 124	16 925	18 535	35 460	17 305	17 599	34 904	850	6 830	7 680
47408	0	0	0	1 901	15 390	17 291	1 901	15 390	17 291	0	0	0
47423	1 798	0	1 798	125	113	238	128	113	241	1 795	0	1 795
47427	3 337	0	3 337	5 408	0	5 408	5 662	0	5 662	3 083	0	3 083
60302	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60306	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
60308	14	0	14	237	0	237	246	0	246	5	0	5
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	4 467	0	4 467	3 656	11	3 667	4 084	11	4 095	4 039	0	4 039
60323	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60336	622	0	622	592	0	592	609	0	609	605	0	605
60401	171 999	0	171 999	11	0	11	0	0	0	172 010	0	172 010
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	11	0	11	11	0	11	5 172	0	5 172
60901	8 180	0	8 180	0	0	0	0	0	0	8 180	0	8 180
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	9	0	9	253	0	253	251	0	251	11	0	11
61009	167	0	167	227	0	227	227	0	227	167	0	167
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	2 535	0	2 535	361	0	361	350	0	350	2 546	0	2 546
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	61 780	0	61 780	0	0	0	0	0	0	61 780	0	61 780
62101	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
62102	9 590	0	9 590	0	0	0	11	0	11	9 579	0	9 579
70606	55 479	0	55 479	13 105	0	13 105	0	0	0	68 584	0	68 584
70608	143 943	0	143 943	48 001	0	48 001	0	0	0	191 944	0	191 944
70611	6 280	0	6 280	1 135	0	1 135	0	0	0	7 415	0	7 415
70616	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	1 636 207	313 111	1 949 318	12 368 922	107 268	12 476 190	12 275 798	112 697	12 388 495	1 729 331	307 682	2 037 013
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	88 248	0	88 248	0	0	0	0	0	0	88 248	0	88 248
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	239 766	0	239 766	0	0	0	0	0	0	239 766	0	239 766
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	289 700	0	289 700	289 700	0	289 700	0	0	0
30301	13 716	2 342	16 058	17 788	186	17 974	13 515	392	13 907	9 443	2 548	11 991
30305	16 767	14 819	31 586	58 912	4 649	63 561	58 286	1 185	59 471	16 141	11 355	27 496
405	351	0	351	442	0	442	656	0	656	565	0	565
406	14 264	0	14 264	46 224	0	46 224	45 819	0	45 819	13 859	0	13 859
407	455 467	122 242	577 709	1 349 591	29 610	1 379 201	1 381 110	28 109	1 409 219	486 986	120 741	607 727
408.1	129 492	0	129 492	464 741	174	464 915	473 246	174	473 420	137 997	0	137 997
408.2	8	0	8	320	0	320	326	0	326	14	0	14
40905	4	0	4	132	0	132	132	0	132	4	0	4
40906	0	0	0	6 005	0	6 005	6 005	0	6 005	0	0	0
40909	0	0	0	24	12	36	24	12	36	0	0	0
40910	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40911	208	0	208	16 182	0	16 182	16 125	0	16 125	151	0	151
40912	0	0	0	218	343	561	218	343	561	0	0	0
40913	0	0	0	17	461	478	17	461	478	0	0	0
42106	0	4 103	4 103	0	314	314	0	366	366	0	4 155	4 155
42301	1 787	888	2 675	3 371	679	4 050	3 445	602	4 047	1 861	811	2 672
42305	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42306	159 333	16 751	176 084	17 883	2 365	20 248	7 805	1 445	9 250	149 255	15 831	165 086
42307	41 510	25 177	66 687	8 528	1 865	10 393	8 265	1 956	10 221	41 247	25 268	66 515
43805	0	126 457	126 457	0	9 413	9 413	0	9 979	9 979	0	127 023	127 023
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	7 777	0	7 777	585	0	585	113	0	113	7 305	0	7 305
45415	2 150	0	2 150	73	0	73	680	0	680	2 757	0	2 757
45515	2 786	0	2 786	112	0	112	55	0	55	2 729	0	2 729
45818	45 389	0	45 389	38	0	38	330	0	330	45 681	0	45 681
45918	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
47407	0	0	0	15 355	1 901	17 256	15 355	1 901	17 256	0	0	0
47411	1 767	275	2 042	226	46	272	240	52	292	1 781	281	2 062
47416	39	0	39	3 423	0	3 423	3 420	0	3 420	36	0	36
47422	1 474	0	1 474	1 759	0	1 759	1 767	0	1 767	1 482	0	1 482
47425	1 979	0	1 979	360	0	360	389	0	389	2 008	0	2 008
47426	0	33	33	0	2	2	0	16	16	0	47	47
60301	59	0	59	1 706	0	1 706	1 987	0	1 987	340	0	340
60305	3 823	0	3 823	4 021	0	4 021	4 792	0	4 792	4 594	0	4 594
60309	11	0	11	75	0	75	67	0	67	3	0	3
60311	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	2 477	0	2 477	26	0	26	0	0	0	2 451	0	2 451
60335	1 503	0	1 503	1 490	0	1 490	1 372	0	1 372	1 385	0	1 385
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	43 631	0	43 631	0	0	0	411	0	411	44 042	0	44 042
60903	2 439	0	2 439	0	0	0	164	0	164	2 603	0	2 603
61301	0	0	0	108	0	108	115	0	115	7	0	7
61701	18 840	0	18 840	0	0	0	1 061	0	1 061	19 901	0	19 901
62103	10 351	0	10 351	11	0	11	0	0	0	10 340	0	10 340
70601	76 457	0	76 457	26	0	26	17 235	0	17 235	93 666	0	93 666
70603	143 841	0	143 841	0	0	0	47 947	0	47 947	191 788	0	191 788
70615	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
70801	41 505	0	41 505	0	0	0	0	0	0	41 505	0	41 505
Итого по пассиву (баланс)	1 636 220	313 098	1 949 318	2 310 553	52 021	2 362 574	2 403 275	46 994	2 450 269	1 728 942	308 071	2 037 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 667	0	28 667	29 825	0	29 825	2 829	0	2 829	55 663	0	55 663
90902	895 620	0	895 620	137 437	0	137 437	105 402	0	105 402	927 655	0	927 655
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	587 187	0	587 187	2 514	0	2 514	12 313	0	12 313	577 388	0	577 388
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	4 494	0	4 494	440	0	440	221	0	221	4 713	0	4 713
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	628 985	0	628 985	12 814	0	12 814	24 745	0	24 745	617 054	0	617 054
Итого по активу (баланс)	2 146 673	0	2 146 673	183 032	0	183 032	145 513	0	145 513	2 184 192	0	2 184 192
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	603 566	0	603 566	10 089	0	10 089	465	0	465	593 942	0	593 942
91315	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
91317	8 540	0	8 540	14 656	0	14 656	12 349	0	12 349	6 233	0	6 233
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 517 688	0	1 517 688	89 572	0	89 572	139 022	0	139 022	1 567 138	0	1 567 138
Итого по пассиву (баланс)	2 146 673	0	2 146 673	114 317	0	114 317	151 836	0	151 836	2 184 192	0	2 184 192

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?