Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	68 751	33 364	102 115	521 171	25 060	546 231	516 450	29 280	545 730	73 472	29 144	102 616
20209	708	266	974	291 923	13 340	305 263	292 153	13 290	305 443	478	316	794
30102	67 087	0	67 087	7 334 999	0	7 334 999	7 346 233	0	7 346 233	55 853	0	55 853
30110	10 876	422 482	433 358	364 941	41 189	406 130	366 431	37 629	404 060	9 386	426 042	435 428
30202	34 475	0	34 475	0	0	0	2 468	0	2 468	32 007	0	32 007
30204	21 131	0	21 131	3 231	0	3 231	0	0	0	24 362	0	24 362
30221	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
30233	5	653	658	1 135	23	1 158	1 140	676	1 816	0	0	0
30302	59 727	0	59 727	22 850	0	22 850	24 103	0	24 103	58 474	0	58 474
30306	113 872	0	113 872	75 118	0	75 118	150 000	0	150 000	38 990	0	38 990
31901	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31902	230 000	0	230 000	5 205 000	0	5 205 000	5 135 000	0	5 135 000	300 000	0	300 000
45201	9 958	0	9 958	9 092	0	9 092	10 368	0	10 368	8 682	0	8 682
45204	11 862	0	11 862	4 725	0	4 725	12 470	0	12 470	4 117	0	4 117
45205	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
45206	271 096	0	271 096	49 300	0	49 300	19 626	0	19 626	300 770	0	300 770
45207	165 563	0	165 563	0	0	0	24 861	0	24 861	140 702	0	140 702
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45407	55 716	0	55 716	4 100	0	4 100	6 557	0	6 557	53 259	0	53 259
45408	40 872	0	40 872	0	0	0	926	0	926	39 946	0	39 946
45503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45504	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45505	314	0	314	50	0	50	27	0	27	337	0	337
45506	18 575	0	18 575	942	0	942	1 469	0	1 469	18 048	0	18 048
45507	23 723	0	23 723	3 300	0	3 300	746	0	746	26 277	0	26 277
45812	33 333	0	33 333	499	0	499	0	0	0	33 832	0	33 832
45814	7 289	0	7 289	0	0	0	79	0	79	7 210	0	7 210
45815	1 200	0	1 200	51	0	51	394	0	394	857	0	857
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45915	2	0	2	8	0	8	0	0	0	10	0	10
47404	2 564	6 459	9 023	2 524	3 746	6 270	3 252	3 697	6 949	1 836	6 508	8 344
47408	0	0	0	0	3 210	3 210	0	3 210	3 210	0	0	0
47423	1 826	0	1 826	279	198	477	262	198	460	1 843	0	1 843
47427	6 077	0	6 077	8 485	0	8 485	8 896	0	8 896	5 666	0	5 666
60302	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60306	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60308	23	0	23	381	0	381	359	0	359	45	0	45
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	4 507	0	4 507	3 823	12	3 835	3 457	12	3 469	4 873	0	4 873
60323	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60336	816	0	816	205	0	205	772	0	772	249	0	249
60401	171 059	0	171 059	0	0	0	0	0	0	171 059	0	171 059
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	7 661	0	7 661	0	0	0	0	0	0	7 661	0	7 661
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	10	0	10	271	0	271	274	0	274	7	0	7
61009	167	0	167	121	0	121	121	0	121	167	0	167
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	3 189	0	3 189	462	0	462	417	0	417	3 234	0	3 234
61906	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
61908	62 080	0	62 080	0	0	0	0	0	0	62 080	0	62 080
62101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
62102	10 243	0	10 243	0	0	0	23	0	23	10 220	0	10 220
70606	68 341	0	68 341	14 729	0	14 729	0	0	0	83 070	0	83 070
70608	592 809	0	592 809	75 115	0	75 115	0	0	0	667 924	0	667 924
70611	4 869	0	4 869	1 217	0	1 217	0	0	0	6 086	0	6 086
70616	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557
Итого по активу (баланс)	2 335 106	463 224	2 798 330	14 005 050	86 778	14 091 828	13 931 780	87 992	14 019 772	2 408 376	462 010	2 870 386
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	365 500	0	365 500	365 500	0	365 500	0	0	0
30301	59 727	0	59 727	24 103	0	24 103	22 850	0	22 850	58 474	0	58 474
30305	113 872	0	113 872	150 000	0	150 000	75 118	0	75 118	38 990	0	38 990
405	388	0	388	299	0	299	420	0	420	509	0	509
406	28 191	0	28 191	58 626	0	58 626	60 982	0	60 982	30 547	0	30 547
407	567 352	221 029	788 381	1 958 048	20 577	1 978 625	1 971 439	22 143	1 993 582	580 743	222 595	803 338
408.1	109 992	281	110 273	502 628	293	502 921	527 011	291	527 302	134 375	279	134 654
408.2	13	0	13	295	0	295	362	0	362	80	0	80
40905	4	0	4	68	0	68	68	0	68	4	0	4
40906	0	0	0	4 017	0	4 017	4 017	0	4 017	0	0	0
40909	0	0	0	89	13	102	89	13	102	0	0	0
40910	0	13	13	12	1	13	12	1	13	0	13	13
40911	387	0	387	14 830	0	14 830	14 621	0	14 621	178	0	178
40912	0	0	0	349	116	465	349	116	465	0	0	0
40913	0	0	0	1 012	391	1 403	1 012	391	1 403	0	0	0
42106	0	4 878	4 878	0	419	419	0	392	392	0	4 851	4 851
42301	1 430	941	2 371	3 094	1 362	4 456	3 022	1 391	4 413	1 358	970	2 328
42305	41	0	41	0	0	0	5	0	5	46	0	46
42306	238 368	17 589	255 957	18 716	2 588	21 304	25 458	3 297	28 755	245 110	18 298	263 408
42307	8 556	30 869	39 425	8 274	6 074	14 348	8 107	2 841	10 948	8 389	27 636	36 025
43805	0	148 947	148 947	0	11 306	11 306	0	12 734	12 734	0	150 375	150 375
43806	0	36 818	36 818	0	3 163	3 163	0	2 954	2 954	0	36 609	36 609
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	13 484	0	13 484	1 580	0	1 580	121	0	121	12 025	0	12 025
45415	1 859	0	1 859	383	0	383	485	0	485	1 961	0	1 961
45515	1 930	0	1 930	92	0	92	125	0	125	1 963	0	1 963
45818	41 744	0	41 744	409	0	409	534	0	534	41 869	0	41 869
45918	897	0	897	1	0	1	2	0	2	898	0	898
47407	0	0	0	3 205	0	3 205	3 205	0	3 205	0	0	0
47411	3 802	538	4 340	630	69	699	473	112	585	3 645	581	4 226
47416	142	0	142	8 364	0	8 364	8 244	0	8 244	22	0	22
47422	715	0	715	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	715	0	715
47425	2 271	0	2 271	334	0	334	368	0	368	2 305	0	2 305
47426	0	39	39	0	3	3	0	22	22	0	58	58
60301	46	0	46	1 837	0	1 837	2 752	0	2 752	961	0	961
60305	3 367	0	3 367	4 188	0	4 188	4 909	0	4 909	4 088	0	4 088
60309	66	0	66	139	0	139	92	0	92	19	0	19
60311	0	0	0	56	0	56	136	0	136	80	0	80
60322	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60324	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
60335	1 017	0	1 017	1 207	0	1 207	1 415	0	1 415	1 225	0	1 225
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	39 918	0	39 918	0	0	0	501	0	501	40 419	0	40 419
60903	524	0	524	0	0	0	156	0	156	680	0	680
61701	17 450	0	17 450	0	0	0	2 556	0	2 556	20 006	0	20 006
62103	3 865	0	3 865	8	0	8	0	0	0	3 857	0	3 857
70601	87 119	0	87 119	16	0	16	22 635	0	22 635	109 738	0	109 738
70603	591 816	0	591 816	0	0	0	74 991	0	74 991	666 807	0	666 807
70615	0	0	0	2 556	0	2 556	2 556	0	2 556	0	0	0
70801	23 378	0	23 378	0	0	0	0	0	0	23 378	0	23 378
Итого по пассиву (баланс)	2 336 388	461 942	2 798 330	3 136 877	46 375	3 183 252	3 208 610	46 698	3 255 308	2 408 121	462 265	2 870 386
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 788	0	18 788	2 980	0	2 980	7 568	0	7 568	14 200	0	14 200
90902	873 979	0	873 979	27 074	0	27 074	41 901	0	41 901	859 152	0	859 152
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	987 259	0	987 259	12 176	0	12 176	74 324	0	74 324	925 111	0	925 111
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	2 481	0	2 481	320	0	320	173	0	173	2 628	0	2 628
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 111 021	0	1 111 021	76 656	0	76 656	114 121	0	114 121	1 073 556	0	1 073 556
Итого по активу (баланс)	2 995 547	0	2 995 547	119 207	0	119 207	238 089	0	238 089	2 876 665	0	2 876 665
Пассив
91004	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
91312	1 065 880	0	1 065 880	52 845	0	52 845	15 638	0	15 638	1 028 673	0	1 028 673
91315	4 264	999	5 263	0	72	72	0	87	87	4 264	1 014	5 278
91317	32 954	0	32 954	60 440	0	60 440	60 167	0	60 167	32 681	0	32 681
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 884 526	0	1 884 526	123 822	0	123 822	42 405	0	42 405	1 803 109	0	1 803 109
Итого по пассиву (баланс)	2 994 548	999	2 995 547	237 870	72	237 942	118 973	87	119 060	2 875 651	1 014	2 876 665

Страница была полезной?