Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 357	0	17 357	0	0	0	0	0	0	17 357	0	17 357
20202	81 152	39 161	120 313	649 645	36 306	685 951	660 884	34 859	695 743	69 913	40 608	110 521
20209	0	0	0	317 987	18 093	336 080	317 987	18 093	336 080	0	0	0
30102	102 918	0	102 918	3 174 633	0	3 174 633	3 114 252	0	3 114 252	163 299	0	163 299
30110	6 719	419 264	425 983	496 504	69 577	566 081	497 398	87 118	584 516	5 825	401 723	407 548
30202	25 265	0	25 265	1 715	0	1 715	0	0	0	26 980	0	26 980
30204	17 006	0	17 006	2 439	0	2 439	0	0	0	19 445	0	19 445
30221	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30302	69 683	0	69 683	24 774	0	24 774	20 652	0	20 652	73 805	0	73 805
30306	99 366	0	99 366	13 525	3 308	16 833	0	3 308	3 308	112 891	0	112 891
31901	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	150 000	0	150 000
31902	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
45201	14 134	0	14 134	28 890	0	28 890	27 950	0	27 950	15 074	0	15 074
45205	10 000	0	10 000	2 200	0	2 200	0	0	0	12 200	0	12 200
45206	286 718	0	286 718	16 665	0	16 665	25 318	0	25 318	278 065	0	278 065
45207	186 619	0	186 619	1 285	0	1 285	15 910	0	15 910	171 994	0	171 994
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	0	0	0	35 100	0	35 100
45405	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45406	405	0	405	0	0	0	59	0	59	346	0	346
45407	102 998	0	102 998	0	0	0	5 756	0	5 756	97 242	0	97 242
45408	45 542	0	45 542	1 100	0	1 100	926	0	926	45 716	0	45 716
45503	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45504	62	0	62	4	0	4	7	0	7	59	0	59
45505	694	0	694	132	0	132	204	0	204	622	0	622
45506	30 347	0	30 347	426	0	426	2 188	0	2 188	28 585	0	28 585
45507	27 575	0	27 575	250	0	250	793	0	793	27 032	0	27 032
45812	25 341	0	25 341	1 529	0	1 529	0	0	0	26 870	0	26 870
45814	1 149	0	1 149	267	0	267	313	0	313	1 103	0	1 103
45815	1 641	0	1 641	73	0	73	24	0	24	1 690	0	1 690
45912	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45914	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45915	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
47404	3 413	28 442	31 855	17 623	19 459	37 082	17 907	22 697	40 604	3 129	25 204	28 333
47408	0	0	0	3 100	16 772	19 872	3 100	16 772	19 872	0	0	0
47423	4 354	0	4 354	3 355	3 309	6 664	3 098	3 309	6 407	4 611	0	4 611
47427	7 226	0	7 226	6 427	0	6 427	7 308	0	7 308	6 345	0	6 345
60302	397	0	397	862	0	862	584	0	584	675	0	675
60308	10	0	10	234	0	234	231	0	231	13	0	13
60310	1	0	1	244	0	244	244	0	244	1	0	1
60312	4 408	0	4 408	4 162	13	4 175	3 962	13	3 975	4 608	0	4 608
60323	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60401	169 888	0	169 888	251	0	251	0	0	0	170 139	0	170 139
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	65 710	0	65 710	0	0	0	0	0	0	65 710	0	65 710
60413	8 490	0	8 490	0	0	0	0	0	0	8 490	0	8 490
60701	5 172	0	5 172	251	0	251	251	0	251	5 172	0	5 172
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	10	0	10	300	0	300	302	0	302	8	0	8
61009	120	0	120	148	0	148	101	0	101	167	0	167
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	13 043	0	13 043	0	0	0	875	0	875	12 168	0	12 168
61209	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61403	11 600	0	11 600	110	0	110	973	0	973	10 737	0	10 737
70606	131 959	0	131 959	17 283	0	17 283	6	0	6	149 236	0	149 236
70608	1 023 033	0	1 023 033	100 093	0	100 093	0	0	0	1 123 126	0	1 123 126
70611	7 174	0	7 174	97	0	97	0	0	0	7 271	0	7 271
Итого по активу (баланс)	2 781 176	486 867	3 268 043	5 440 151	166 837	5 606 988	5 234 335	186 169	5 420 504	2 986 992	467 535	3 454 527
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	86 787	0	86 787	0	0	0	0	0	0	86 787	0	86 787
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	217 385	0	217 385	0	0	0	0	0	0	217 385	0	217 385
30222	0	0	0	494 900	0	494 900	494 900	0	494 900	0	0	0
30301	69 683	0	69 683	20 652	0	20 652	24 774	0	24 774	73 805	0	73 805
30305	99 366	0	99 366	0	3 308	3 308	13 525	3 308	16 833	112 891	0	112 891
405	1 210	0	1 210	324	0	324	603	0	603	1 489	0	1 489
406	9 774	0	9 774	25 747	0	25 747	26 545	0	26 545	10 572	0	10 572
407	557 710	213 613	771 323	2 520 796	62 058	2 582 854	2 594 687	45 885	2 640 572	631 601	197 440	829 041
408.1	106 650	0	106 650	604 211	42	604 253	618 800	564	619 364	121 239	522	121 761
408.2	9	0	9	127	0	127	138	0	138	20	0	20
40905	4	0	4	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	4	0	4
40906	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
40909	0	0	0	257	337	594	257	337	594	0	0	0
40910	0	13	13	29	286	315	29	286	315	0	13	13
40911	221	0	221	19 617	13	19 630	19 632	13	19 645	236	0	236
40912	0	0	0	188	414	602	188	414	602	0	0	0
40913	0	0	0	22	1 593	1 615	22	1 593	1 615	0	0	0
42104	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000	0	0	0	21 000	0	21 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	0	4 953	4 953	0	567	567	0	536	536	0	4 922	4 922
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	673	2 260	2 933	19 409	1 448	20 857	34 684	478	35 162	15 948	1 290	17 238
42304	70 936	0	70 936	65 580	0	65 580	459	0	459	5 815	0	5 815
42305	17 548	0	17 548	1 115	3	1 118	178	208	386	16 611	205	16 816
42306	142 525	22 961	165 486	18 415	6 055	24 470	48 745	4 884	53 629	172 855	21 790	194 645
42307	13 054	25 319	38 373	10 989	2 992	13 981	8 099	4 881	12 980	10 164	27 208	37 372
43804	0	13 809	13 809	0	1 580	1 580	0	1 494	1 494	0	13 723	13 723
43805	0	30 118	30 118	0	3 112	3 112	0	2 994	2 994	0	30 000	30 000
43806	0	170 131	170 131	0	17 989	17 989	0	17 238	17 238	0	169 380	169 380
43807	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
45215	19 764	0	19 764	2 703	0	2 703	543	0	543	17 604	0	17 604
45415	9 178	0	9 178	235	0	235	11	0	11	8 954	0	8 954
45515	2 112	0	2 112	136	0	136	23	0	23	1 999	0	1 999
45818	28 082	0	28 082	107	0	107	1 593	0	1 593	29 568	0	29 568
45918	900	0	900	5	0	5	1	0	1	896	0	896
47407	0	0	0	16 740	3 100	19 840	16 740	3 100	19 840	0	0	0
47411	1 717	385	2 102	127	108	235	494	114	608	2 084	391	2 475
47416	373	0	373	3 870	0	3 870	3 742	0	3 742	245	0	245
47422	592	0	592	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	592	0	592
47425	2 487	0	2 487	1 448	0	1 448	1 444	0	1 444	2 483	0	2 483
47426	155	79	234	228	11	239	269	28	297	196	96	292
60301	68	0	68	2 123	0	2 123	2 493	0	2 493	438	0	438
60305	1 136	0	1 136	5 106	0	5 106	5 253	0	5 253	1 283	0	1 283
60309	70	0	70	77	0	77	118	0	118	111	0	111
60311	7	0	7	287	0	287	287	0	287	7	0	7
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	38 135	0	38 135	0	0	0	489	0	489	38 624	0	38 624
61012	2 609	0	2 609	175	0	175	0	0	0	2 434	0	2 434
61301	1	0	1	99	0	99	98	0	98	0	0	0
61701	17 882	0	17 882	0	0	0	0	0	0	17 882	0	17 882
70601	161 557	0	161 557	1	0	1	21 198	0	21 198	182 754	0	182 754
70603	1 021 340	0	1 021 340	0	0	0	99 929	0	99 929	1 121 269	0	1 121 269
70615	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
Итого по пассиву (баланс)	2 784 402	483 641	3 268 043	3 844 621	105 016	3 949 637	4 047 766	88 355	4 136 121	2 987 547	466 980	3 454 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 351	0	15 351	816	0	816	2 199	0	2 199	13 968	0	13 968
90902	677 425	0	677 425	68 652	0	68 652	27 710	0	27 710	718 367	0	718 367
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 038 323	0	1 038 323	45 316	0	45 316	30 651	0	30 651	1 052 988	0	1 052 988
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	1 422	0	1 422	205	0	205	34	0	34	1 593	0	1 593
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	1 856	0	1 856	0	0	0	0	0	0	1 856	0	1 856
99998	1 350 495	0	1 350 495	201 797	0	201 797	221 601	0	221 601	1 330 691	0	1 330 691
Итого по активу (баланс)	3 085 035	0	3 085 035	316 786	0	316 786	282 195	0	282 195	3 119 626	0	3 119 626
Пассив
91003	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
91004	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91312	1 254 333	0	1 254 333	149 236	0	149 236	125 176	0	125 176	1 230 273	0	1 230 273
91315	24 453	0	24 453	1 800	0	1 800	0	0	0	22 653	0	22 653
91316	2 000	0	2 000	3 885	0	3 885	23 500	0	23 500	21 615	0	21 615
91317	62 785	0	62 785	62 526	0	62 526	48 967	0	48 967	49 226	0	49 226
91507	6 924	0	6 924	0	0	0	0	0	0	6 924	0	6 924
99999	1 734 540	0	1 734 540	60 592	0	60 592	114 987	0	114 987	1 788 935	0	1 788 935
Итого по пассиву (баланс)	3 085 035	0	3 085 035	282 193	0	282 193	316 784	0	316 784	3 119 626	0	3 119 626

Страница была полезной?