Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 194	13 749	62 943	509 301	19 551	528 852	503 040	18 544	521 584	55 455	14 756	70 211
20209	0	0	0	231 980	8 035	240 015	231 980	8 035	240 015	0	0	0
30102	82 184	0	82 184	2 446 200	0	2 446 200	2 489 615	0	2 489 615	38 769	0	38 769
30110	2 283	184 940	187 223	361 483	106 626	468 109	359 647	99 842	459 489	4 119	191 724	195 843
30202	34 144	0	34 144	0	0	0	975	0	975	33 169	0	33 169
30204	15 815	0	15 815	0	0	0	24	0	24	15 791	0	15 791
30302	12 885	0	12 885	18 065	0	18 065	15 269	0	15 269	15 681	0	15 681
30306	52 793	0	52 793	34 500	0	34 500	44 000	0	44 000	43 293	0	43 293
32004	0	0	0	0	80 523	80 523	0	863	863	0	79 660	79 660
32005	0	151 847	151 847	0	5 256	5 256	0	80 285	80 285	0	76 818	76 818
44607	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45201	6 648	0	6 648	16 410	0	16 410	13 741	0	13 741	9 317	0	9 317
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	1 700	0	1 700	500	0	500	800	0	800	1 400	0	1 400
45205	1 000	0	1 000	13 200	0	13 200	6 033	0	6 033	8 167	0	8 167
45206	268 137	0	268 137	20 450	0	20 450	45 060	0	45 060	243 527	0	243 527
45207	415 662	0	415 662	3 360	0	3 360	24 991	0	24 991	394 031	0	394 031
45208	12 103	0	12 103	290	0	290	510	0	510	11 883	0	11 883
45406	19 485	0	19 485	600	0	600	2 174	0	2 174	17 911	0	17 911
45407	130 590	0	130 590	16 000	0	16 000	5 819	0	5 819	140 771	0	140 771
45408	56 888	0	56 888	2 668	0	2 668	718	0	718	58 838	0	58 838
45504	45	0	45	18	0	18	17	0	17	46	0	46
45505	1 665	0	1 665	295	0	295	296	0	296	1 664	0	1 664
45506	71 506	0	71 506	1 180	0	1 180	4 153	0	4 153	68 533	0	68 533
45507	36 899	0	36 899	562	0	562	985	0	985	36 476	0	36 476
45812	284	0	284	42	0	42	42	0	42	284	0	284
45814	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45815	1 337	0	1 337	70	0	70	16	0	16	1 391	0	1 391
45915	15	0	15	10	0	10	14	0	14	11	0	11
47404	1 591	19 300	20 891	15 023	16 569	31 592	15 139	15 451	30 590	1 475	20 418	21 893
47408	0	0	0	0	15 125	15 125	0	15 125	15 125	0	0	0
47423	4 720	0	4 720	3 424	0	3 424	3 836	0	3 836	4 308	0	4 308
47427	9 606	2	9 608	9 229	0	9 229	9 606	2	9 608	9 229	0	9 229
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	334	0	334	999	0	999	950	0	950	383	0	383
60308	8	0	8	260	0	260	261	0	261	7	0	7
60310	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
60312	32 891	0	32 891	3 183	0	3 183	34 150	0	34 150	1 924	0	1 924
60323	751	0	751	31	0	31	131	0	131	651	0	651
60401	140 437	0	140 437	63	0	63	727	0	727	139 773	0	139 773
60404	1 730	0	1 730	31 515	0	31 515	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	0	0	0	31 578	0	31 578	31 578	0	31 578	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	11	0	11	378	0	378	386	0	386	3	0	3
61009	96	0	96	163	0	163	206	0	206	53	0	53
61011	15 912	0	15 912	0	0	0	181	0	181	15 731	0	15 731
61209	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
61403	2 966	0	2 966	42	0	42	304	0	304	2 704	0	2 704
70606	133 763	0	133 763	15 389	0	15 389	30	0	30	149 122	0	149 122
70608	213 085	0	213 085	24 602	0	24 602	0	0	0	237 687	0	237 687
70611	11 060	0	11 060	743	0	743	0	0	0	11 803	0	11 803
Итого по активу (баланс)	1 886 683	369 838	2 256 521	3 816 894	251 685	4 068 579	3 850 517	238 147	4 088 664	1 853 060	383 376	2 236 436
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	357 600	0	357 600	357 600	0	357 600	0	0	0
30301	12 885	0	12 885	15 270	0	15 270	18 066	0	18 066	15 681	0	15 681
30305	52 793	0	52 793	44 000	0	44 000	34 500	0	34 500	43 293	0	43 293
40502	3 255	0	3 255	6 411	0	6 411	7 332	0	7 332	4 176	0	4 176
40602	23 056	0	23 056	47 773	0	47 773	43 846	0	43 846	19 129	0	19 129
40702	699 278	33 764	733 042	2 545 671	19 959	2 565 630	2 489 793	18 694	2 508 487	643 400	32 499	675 899
40703	29 272	215	29 487	47 861	2 126	49 987	46 674	1 911	48 585	28 085	0	28 085
40802	110 465	656	111 121	472 562	157	472 719	462 898	174	463 072	100 801	673	101 474
40817	138	0	138	254	0	254	220	0	220	104	0	104
40821	645	0	645	3 637	0	3 637	3 203	0	3 203	211	0	211
40905	4	0	4	2 294	0	2 294	2 294	0	2 294	4	0	4
40906	0	0	0	1 871	0	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0
40909	0	0	0	181	79	260	181	79	260	0	0	0
40910	0	6	6	11	5	16	11	6	17	0	7	7
40911	231	0	231	16 064	0	16 064	16 077	0	16 077	244	0	244
40912	0	0	0	243	652	895	243	652	895	0	0	0
40913	0	0	0	109	462	571	109	462	571	0	0	0
42106	0	2 908	2 908	0	53	53	0	127	127	0	2 982	2 982
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 667	3 336	7 003	608	772	1 380	419	207	626	3 478	2 771	6 249
42305	462	62	524	13	2	15	13	3	16	462	63	525
42306	56 680	17 604	74 284	6 533	1 735	8 268	9 190	2 207	11 397	59 337	18 076	77 413
42307	65 173	5 649	70 822	14 837	101	14 938	12 175	271	12 446	62 511	5 819	68 330
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43805	70 349	259 253	329 602	0	4 641	4 641	0	12 356	12 356	70 349	266 968	337 317
43806	256	48 092	48 348	0	853	853	0	2 548	2 548	256	49 787	50 043
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	38	0	38	7	0	7	0	0	0	31	0	31
45215	15 347	0	15 347	1 648	0	1 648	3 649	0	3 649	17 348	0	17 348
45415	3 203	0	3 203	111	0	111	219	0	219	3 311	0	3 311
45515	1 870	0	1 870	81	0	81	477	0	477	2 266	0	2 266
45818	2 385	0	2 385	2	0	2	42	0	42	2 425	0	2 425
45918	12	0	12	2	0	2	1	0	1	11	0	11
47407	0	0	0	15 094	0	15 094	15 094	0	15 094	0	0	0
47411	1 491	249	1 740	172	7	179	241	61	302	1 560	303	1 863
47416	375	0	375	6 152	0	6 152	8 773	0	8 773	2 996	0	2 996
47422	115	0	115	3 714	0	3 714	3 719	0	3 719	120	0	120
47425	1 828	0	1 828	832	0	832	742	0	742	1 738	0	1 738
47426	55	206	261	0	3	3	7	37	44	62	240	302
60301	179	0	179	2 657	0	2 657	2 688	0	2 688	210	0	210
60305	363	0	363	5 517	0	5 517	5 154	0	5 154	0	0	0
60309	33	0	33	38	0	38	59	0	59	54	0	54
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60601	27 418	0	27 418	727	0	727	414	0	414	27 105	0	27 105
61301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
70601	183 065	0	183 065	7	0	7	19 575	0	19 575	202 633	0	202 633
70603	212 998	0	212 998	0	0	0	24 722	0	24 722	237 720	0	237 720
Итого по пассиву (баланс)	1 884 521	372 000	2 256 521	3 620 701	31 607	3 652 308	3 592 428	39 795	3 632 223	1 856 248	380 188	2 236 436
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 466	0	1 466	1 435	0	1 435	1 456	0	1 456	1 445	0	1 445
90902	421 278	0	421 278	20 889	0	20 889	175 730	0	175 730	266 437	0	266 437
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 585 188	0	1 585 188	77 187	0	77 187	102 901	0	102 901	1 559 474	0	1 559 474
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	86	0	86	15	0	15	0	0	0	101	0	101
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	2 132 546	0	2 132 546	163 511	0	163 511	145 642	0	145 642	2 150 415	0	2 150 415
Итого по активу (баланс)	4 141 039	0	4 141 039	263 038	0	263 038	425 730	0	425 730	3 978 347	0	3 978 347
Пассив
91312	1 730 986	0	1 730 986	91 062	0	91 062	108 017	0	108 017	1 747 941	0	1 747 941
91315	349 618	0	349 618	642	0	642	11 449	0	11 449	360 425	0	360 425
91316	13 327	0	13 327	4 532	0	4 532	100	0	100	8 895	0	8 895
91317	38 301	0	38 301	49 406	0	49 406	43 945	0	43 945	32 840	0	32 840
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	2 008 493	0	2 008 493	280 087	0	280 087	99 526	0	99 526	1 827 932	0	1 827 932
Итого по пассиву (баланс)	4 141 039	0	4 141 039	425 729	0	425 729	263 037	0	263 037	3 978 347	0	3 978 347

Страница была полезной?