Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 597	19 501	93 098	498 754	9 935	508 689	473 087	11 436	484 523	99 264	18 000	117 264
20209	0	0	0	218 664	4 498	223 162	218 664	4 498	223 162	0	0	0
30102	209 455	0	209 455	2 389 310	0	2 389 310	2 375 403	0	2 375 403	223 362	0	223 362
30110	2 302	116 112	118 414	297 440	33 215	330 655	292 585	31 488	324 073	7 157	117 839	124 996
30202	36 373	0	36 373	0	0	0	118	0	118	36 255	0	36 255
30204	7 611	0	7 611	792	0	792	0	0	0	8 403	0	8 403
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	14 960	0	14 960	21 608	0	21 608	16 486	0	16 486	20 082	0	20 082
30306	13 081	0	13 081	158 052	0	158 052	91 812	0	91 812	79 321	0	79 321
31904	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000
31905	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32005	0	64 821	64 821	0	1 257	1 257	0	2 011	2 011	0	64 067	64 067
32006	0	66 061	66 061	0	2 334	2 334	0	1 031	1 031	0	67 364	67 364
44607	375	0	375	0	0	0	25	0	25	350	0	350
45201	9 763	0	9 763	7 452	0	7 452	8 596	0	8 596	8 619	0	8 619
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45206	267 318	0	267 318	27 850	0	27 850	24 224	0	24 224	270 944	0	270 944
45207	278 427	0	278 427	19 740	0	19 740	15 395	0	15 395	282 772	0	282 772
45208	6 783	0	6 783	0	0	0	100	0	100	6 683	0	6 683
45405	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45406	16 852	0	16 852	0	0	0	831	0	831	16 021	0	16 021
45407	110 351	0	110 351	9 100	0	9 100	5 146	0	5 146	114 305	0	114 305
45408	33 944	0	33 944	205	0	205	599	0	599	33 550	0	33 550
45505	5 503	0	5 503	290	0	290	284	0	284	5 509	0	5 509
45506	71 441	0	71 441	2 935	0	2 935	3 117	0	3 117	71 259	0	71 259
45507	29 969	0	29 969	975	0	975	1 234	0	1 234	29 710	0	29 710
45812	284	0	284	100	0	100	100	0	100	284	0	284
45814	778	0	778	0	0	0	1	0	1	777	0	777
45815	425	0	425	52	0	52	2	0	2	475	0	475
45915	11	0	11	12	0	12	1	0	1	22	0	22
47404	3 129	4 900	8 029	14 023	13 825	27 848	13 689	13 769	27 458	3 463	4 956	8 419
47408	0	0	0	0	13 705	13 705	0	13 705	13 705	0	0	0
47423	3 609	0	3 609	3 375	0	3 375	3 031	0	3 031	3 953	0	3 953
47427	10 336	0	10 336	7 830	0	7 830	7 930	0	7 930	10 236	0	10 236
60202	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60302	47	0	47	1 877	0	1 877	1 692	0	1 692	232	0	232
60308	14	0	14	231	0	231	234	0	234	11	0	11
60310	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
60312	587	0	587	2 329	0	2 329	1 914	0	1 914	1 002	0	1 002
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	136 673	0	136 673	0	0	0	35	0	35	136 638	0	136 638
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	107	0	107	207	0	207	205	0	205	109	0	109
61009	96	0	96	63	0	63	63	0	63	96	0	96
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	2 590	0	2 590	286	0	286	399	0	399	2 477	0	2 477
70606	12 679	0	12 679	10 822	0	10 822	1	0	1	23 500	0	23 500
70608	9 917	0	9 917	13 536	0	13 536	0	0	0	23 453	0	23 453
70611	1 430	0	1 430	1 068	0	1 068	0	0	0	2 498	0	2 498
70706	156 235	0	156 235	0	0	0	156 235	0	156 235	0	0	0
70708	192 180	0	192 180	0	0	0	192 180	0	192 180	0	0	0
70711	12 727	0	12 727	0	0	0	12 727	0	12 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 959 183	271 395	2 230 578	4 011 586	78 769	4 090 355	4 102 623	77 938	4 180 561	1 868 146	272 226	2 140 372
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	289 800	0	289 800	289 800	0	289 800	0	0	0
30301	14 960	0	14 960	16 486	0	16 486	21 608	0	21 608	20 082	0	20 082
30305	13 081	0	13 081	91 812	0	91 812	158 052	0	158 052	79 321	0	79 321
40502	16 898	0	16 898	3 807	0	3 807	4 845	0	4 845	17 936	0	17 936
40602	13 264	0	13 264	53 771	0	53 771	55 059	0	55 059	14 552	0	14 552
40702	854 406	12 163	866 569	2 553 473	41 831	2 595 304	2 697 794	43 239	2 741 033	998 727	13 571	1 012 298
40703	32 476	0	32 476	51 748	0	51 748	53 358	0	53 358	34 086	0	34 086
40802	87 239	203	87 442	369 721	7	369 728	375 795	124	375 919	93 313	320	93 633
40817	70	0	70	134	0	134	124	0	124	60	0	60
40821	9	0	9	1 405	0	1 405	1 401	0	1 401	5	0	5
40905	4	0	4	603	0	603	603	0	603	4	0	4
40906	0	0	0	7 461	0	7 461	7 461	0	7 461	0	0	0
40909	0	0	0	109	50	159	109	50	159	0	0	0
40910	0	6	6	51	0	51	51	0	51	0	6	6
40911	370	0	370	18 694	0	18 694	18 608	0	18 608	284	0	284
40912	0	0	0	404	344	748	404	344	748	0	0	0
40913	0	0	0	2	215	217	2	215	217	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 625	682	4 307	3 224	26	3 250	1 277	24	1 301	1 678	680	2 358
42304	20	0	20	0	0	0	10	0	10	30	0	30
42305	128	149	277	0	40	40	0	41	41	128	150	278
42306	34 613	17 582	52 195	1 691	451	2 142	7 793	743	8 536	40 715	17 874	58 589
42307	89 167	2 694	91 861	21 654	71	21 725	22 485	72	22 557	89 998	2 695	92 693
43805	70 349	231 764	302 113	0	5 711	5 711	0	6 023	6 023	70 349	232 076	302 425
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	94	0	94	6	0	6	0	0	0	88	0	88
45215	13 929	0	13 929	747	0	747	960	0	960	14 142	0	14 142
45415	2 443	0	2 443	91	0	91	102	0	102	2 454	0	2 454
45515	1 853	0	1 853	72	0	72	100	0	100	1 881	0	1 881
45818	1 487	0	1 487	7	0	7	32	0	32	1 512	0	1 512
45918	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
47407	0	0	0	13 666	0	13 666	13 666	0	13 666	0	0	0
47411	468	177	645	68	120	188	138	25	163	538	82	620
47416	721	0	721	3 153	0	3 153	2 639	0	2 639	207	0	207
47422	4	0	4	3 523	0	3 523	3 523	0	3 523	4	0	4
47425	1 534	0	1 534	518	0	518	606	0	606	1 622	0	1 622
47426	40	5	45	0	0	0	37	18	55	77	23	100
60301	416	0	416	1 729	0	1 729	1 720	0	1 720	407	0	407
60305	336	0	336	4 441	0	4 441	4 422	0	4 422	317	0	317
60309	13	0	13	18	0	18	26	0	26	21	0	21
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	61	0	61	0	0	0	7 848	0	7 848	7 909	0	7 909
60601	23 629	0	23 629	35	0	35	453	0	453	24 047	0	24 047
61301	34	0	34	130	0	130	109	0	109	13	0	13
70601	18 223	0	18 223	14	0	14	15 343	0	15 343	33 552	0	33 552
70603	9 883	0	9 883	0	0	0	13 566	0	13 566	23 449	0	23 449
70701	216 330	0	216 330	216 330	0	216 330	0	0	0	0	0	0
70703	191 010	0	191 010	191 010	0	191 010	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	359 920	0	359 920	407 341	0	407 341	47 421	0	47 421
Итого по пассиву (баланс)	1 965 153	265 425	2 230 578	4 281 535	48 866	4 330 401	4 189 277	50 918	4 240 195	1 872 895	267 477	2 140 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 789	0	13 789	2 761	0	2 761	2 295	0	2 295	14 255	0	14 255
90902	392 661	0	392 661	12 971	0	12 971	31 738	0	31 738	373 894	0	373 894
91202	5	0	5	2	0	2	6	0	6	1	0	1
91203	5	0	5	6	0	6	10	0	10	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	1 445 494	0	1 445 494	94 424	0	94 424	59 204	0	59 204	1 480 714	0	1 480 714
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 936 728	0	1 936 728	86 848	0	86 848	80 520	0	80 520	1 943 056	0	1 943 056
Итого по активу (баланс)	3 789 206	0	3 789 206	197 013	0	197 013	173 774	0	173 774	3 812 445	0	3 812 445
Пассив
91004	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91312	1 555 773	0	1 555 773	63 150	0	63 150	68 623	0	68 623	1 561 246	0	1 561 246
91315	328 929	0	328 929	700	0	700	177	0	177	328 406	0	328 406
91316	4 725	0	4 725	230	0	230	0	0	0	4 495	0	4 495
91317	46 987	0	46 987	15 767	0	15 767	17 375	0	17 375	48 595	0	48 595
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 852 478	0	1 852 478	93 112	0	93 112	110 023	0	110 023	1 869 389	0	1 869 389
Итого по пассиву (баланс)	3 789 206	0	3 789 206	173 633	0	173 633	196 872	0	196 872	3 812 445	0	3 812 445
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79 092,0000
Пассив
98070	0	0	608,0000	0	0	0,0000	0	0	78 484,0000	0	0	79 092,0000
98090	0	0	78 484,0000	0	0	78 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	79 092,0000	0	0	78 484,0000	0	0	78 484,0000	0	0	79 092,0000

Страница была полезной?