Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 020	4 311	52 331	403 291	16 898	420 189	403 488	15 730	419 218	47 823	5 479	53 302
20207	304	120	424	11 110	4 304	15 414	10 931	4 165	15 096	483	259	742
20209	120	97	217	133 866	7 500	141 366	133 986	7 597	141 583	0	0	0
30102	395 750	0	395 750	1 508 218	0	1 508 218	1 565 537	0	1 565 537	338 431	0	338 431
30110	3 764	8 195	11 959	178 959	18 968	197 927	179 136	17 186	196 322	3 587	9 977	13 564
30202	25 473	0	25 473	1 953	0	1 953	0	0	0	27 426	0	27 426
30204	609	0	609	0	0	0	3	0	3	606	0	606
30302	1 556	0	1 556	71 708	0	71 708	73 255	0	73 255	9	0	9
30306	0	0	0	23 594	0	23 594	23 594	0	23 594	0	0	0
32009	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
45201	4 875	0	4 875	23 293	0	23 293	22 316	0	22 316	5 852	0	5 852
45203	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
45204	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45205	8 000	0	8 000	1 500	0	1 500	600	0	600	8 900	0	8 900
45206	137 591	0	137 591	53 050	0	53 050	21 923	0	21 923	168 718	0	168 718
45207	117 230	0	117 230	14 381	0	14 381	8 590	0	8 590	123 021	0	123 021
45404	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45405	700	0	700	0	0	0	600	0	600	100	0	100
45406	34 884	0	34 884	0	0	0	3 691	0	3 691	31 193	0	31 193
45407	60 522	0	60 522	1 400	0	1 400	2 749	0	2 749	59 173	0	59 173
45505	8 467	0	8 467	70	0	70	947	0	947	7 590	0	7 590
45506	15 237	0	15 237	318	0	318	2 048	0	2 048	13 507	0	13 507
45507	1 836	0	1 836	0	0	0	43	0	43	1 793	0	1 793
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	958	0	958	63	0	63	0	0	0	1 021	0	1 021
45815	22	0	22	43	0	43	40	0	40	25	0	25
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	2 880	121	3 001	12 005	11 314	23 319	11 291	11 314	22 605	3 594	121	3 715
47408	0	0	0	0	11 311	11 311	0	11 311	11 311	0	0	0
47423	3 832	0	3 832	2 783	0	2 783	3 095	0	3 095	3 520	0	3 520
47427	3 960	6	3 966	4 391	11	4 402	4 096	1	4 097	4 255	16	4 271
60302	32	0	32	357	0	357	317	0	317	72	0	72
60308	3	0	3	51	0	51	52	0	52	2	0	2
60310	1	0	1	102	0	102	102	0	102	1	0	1
60312	460	0	460	1 633	0	1 633	1 589	0	1 589	504	0	504
60401	71 823	0	71 823	0	0	0	0	0	0	71 823	0	71 823
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	117	0	117	114	0	114	6	0	6
61009	30	0	30	73	0	73	60	0	60	43	0	43
61403	1 701	0	1 701	166	0	166	119	0	119	1 748	0	1 748
70501	2 521	0	2 521	510	0	510	0	0	0	3 031	0	3 031
70502	5 576	0	5 576	0	0	0	0	0	0	5 576	0	5 576
70606	34 400	0	34 400	12 789	0	12 789	11	0	11	47 178	0	47 178
70608	2 590	0	2 590	700	0	700	0	0	0	3 290	0	3 290
Итого по активу (баланс)	996 379	14 032	1 010 411	2 462 821	70 339	2 533 160	2 475 000	67 332	2 542 332	984 200	17 039	1 001 239
Пассив
10207	22 091	0	22 091	0	0	0	0	0	0	22 091	0	22 091
10601	43 302	0	43 302	0	0	0	0	0	0	43 302	0	43 302
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10801	21 875	0	21 875	0	0	0	0	0	0	21 875	0	21 875
30222	0	0	0	178 500	0	178 500	178 500	0	178 500	0	0	0
30301	1 556	0	1 556	73 256	0	73 256	71 709	0	71 709	9	0	9
30305	0	0	0	23 594	0	23 594	23 594	0	23 594	0	0	0
32015	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40302	418	0	418	937	0	937	519	0	519	0	0	0
40502	6 975	0	6 975	42 377	0	42 377	44 947	0	44 947	9 545	0	9 545
40602	11 899	0	11 899	40 256	0	40 256	40 023	0	40 023	11 666	0	11 666
40603	50	0	50	285	0	285	287	0	287	52	0	52
40702	609 625	6 659	616 284	1 685 804	15 235	1 701 039	1 653 949	17 441	1 671 390	577 770	8 865	586 635
40703	11 873	0	11 873	36 014	0	36 014	42 273	124	42 397	18 132	124	18 256
40802	49 164	0	49 164	259 406	0	259 406	255 030	0	255 030	44 788	0	44 788
40817	12	0	12	18	0	18	17	0	17	11	0	11
40905	13	0	13	253	0	253	243	0	243	3	0	3
40906	0	0	0	20 220	0	20 220	20 220	0	20 220	0	0	0
40909	0	2	2	163	113	276	163	116	279	0	5	5
40910	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
40911	161	0	161	20 491	0	20 491	20 384	0	20 384	54	0	54
40912	0	0	0	244	707	951	244	707	951	0	0	0
40913	0	0	0	203	2 313	2 516	203	2 313	2 516	0	0	0
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	4 468	218	4 686	4 458	245	4 703	3 980	205	4 185	3 990	178	4 168
42305	21 821	1 669	23 490	2 109	378	2 487	1 439	346	1 785	21 151	1 637	22 788
42306	58 403	2 597	61 000	4 536	459	4 995	3 403	700	4 103	57 270	2 838	60 108
42307	23 504	0	23 504	15 885	0	15 885	19 691	0	19 691	27 310	0	27 310
42309	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45215	6 015	0	6 015	5 564	0	5 564	6 353	0	6 353	6 804	0	6 804
45415	1 968	0	1 968	189	0	189	14	0	14	1 793	0	1 793
45515	276	0	276	33	0	33	4	0	4	247	0	247
45818	1 079	0	1 079	0	0	0	66	0	66	1 145	0	1 145
47407	0	0	0	11 314	0	11 314	11 314	0	11 314	0	0	0
47411	1 712	111	1 823	250	29	279	415	15	430	1 877	97	1 974
47416	181	0	181	994	0	994	817	0	817	4	0	4
47422	2	0	2	3 884	0	3 884	3 884	0	3 884	2	0	2
47425	866	0	866	372	0	372	456	0	456	950	0	950
47426	122	0	122	74	0	74	86	0	86	134	0	134
60301	111	0	111	1 019	0	1 019	1 497	0	1 497	589	0	589
60305	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
60309	3	0	3	3	0	3	6	0	6	6	0	6
60311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
60601	9 565	0	9 565	1	0	1	207	0	207	9 771	0	9 771
70302	22 932	0	22 932	0	0	0	0	0	0	22 932	0	22 932
70601	42 349	0	42 349	79	0	79	14 482	0	14 482	56 752	0	56 752
70603	2 238	0	2 238	0	0	0	705	0	705	2 943	0	2 943
Итого по пассиву (баланс)	999 155	11 256	1 010 411	2 435 414	19 479	2 454 893	2 423 754	21 967	2 445 721	987 495	13 744	1 001 239
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67 034	0	67 034	3 410	0	3 410	3 309	0	3 309	67 135	0	67 135
90902	18 764	0	18 764	910	0	910	812	0	812	18 862	0	18 862
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	209 663	0	209 663	36 012	0	36 012	12 221	0	12 221	233 454	0	233 454
91501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91604	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
99998	652 742	0	652 742	139 535	0	139 535	75 358	0	75 358	716 919	0	716 919
Итого по активу (баланс)	948 439	0	948 439	179 870	0	179 870	91 703	0	91 703	1 036 606	0	1 036 606
Пассив
91003	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
91312	629 721	0	629 721	35 055	0	35 055	97 848	0	97 848	692 514	0	692 514
91315	2 064	0	2 064	0	0	0	2 210	0	2 210	4 274	0	4 274
91316	10 633	0	10 633	18	0	18	0	0	0	10 615	0	10 615
91317	9 971	0	9 971	38 334	0	38 334	37 526	0	37 526	9 163	0	9 163
91507	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
99999	295 697	0	295 697	16 215	0	16 215	40 205	0	40 205	319 687	0	319 687
Итого по пассиву (баланс)	948 439	0	948 439	91 572	0	91 572	179 739	0	179 739	1 036 606	0	1 036 606

Страница была полезной?