Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	21 803	0	21 803	0	0	0	0	0	0	21 803	0	21 803
20202	18 143	948	19 091	105 740	5 400	111 140	107 383	6 202	113 585	16 500	146	16 646
20209	0	0	0	94 385	119	94 504	94 385	119	94 504	0	0	0
30102	45 755	0	45 755	791 477	0	791 477	801 730	0	801 730	35 502	0	35 502
30110	154	1 455	1 609	118	894	1 012	71	901	972	201	1 448	1 649
30202	2 954	0	2 954	83	0	83	0	0	0	3 037	0	3 037
30204	17	0	17	9	0	9	0	0	0	26	0	26
30221	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
30233	0	0	0	18	1	19	18	1	19	0	0	0
30302	0	0	0	53	1	54	53	0	53	0	1	1
30306	54 595	74	54 669	248	3	251	454	2	456	54 389	75	54 464
32002	0	0	0	96 000	0	96 000	86 000	0	86 000	10 000	0	10 000
32003	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	50	493	543	0	20	20	0	20	20	50	493	543
45205	11 500	0	11 500	8 100	0	8 100	4 000	0	4 000	15 600	0	15 600
45206	24 550	0	24 550	4 000	0	4 000	4 020	0	4 020	24 530	0	24 530
45207	31 580	0	31 580	0	0	0	750	0	750	30 830	0	30 830
45407	5 350	0	5 350	0	0	0	500	0	500	4 850	0	4 850
45505	30	0	30	0	0	0	8	0	8	22	0	22
45506	3 222	0	3 222	0	0	0	69	0	69	3 153	0	3 153
45507	4 371	0	4 371	0	0	0	152	0	152	4 219	0	4 219
45814	1 700	0	1 700	0	0	0	25	0	25	1 675	0	1 675
47408	0	0	0	0	826	826	0	826	826	0	0	0
47423	104	0	104	7	0	7	5	0	5	106	0	106
47427	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60302	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60306	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60308	403	0	403	428	0	428	828	0	828	3	0	3
60310	804	0	804	342	0	342	345	0	345	801	0	801
60312	14 443	0	14 443	15 543	0	15 543	3 086	0	3 086	26 900	0	26 900
60323	30 031	0	30 031	30	0	30	10 030	0	10 030	20 031	0	20 031
60401	70 119	0	70 119	189	0	189	0	0	0	70 308	0	70 308
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	4 139	0	4 139	793	0	793	189	0	189	4 743	0	4 743
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	688	0	688	78	0	78	36	0	36	730	0	730
61009	3 611	0	3 611	4	0	4	4	0	4	3 611	0	3 611
61403	628	0	628	649	0	649	87	0	87	1 190	0	1 190
70606	53 025	0	53 025	4 644	0	4 644	4	0	4	57 665	0	57 665
70608	1 121	0	1 121	140	0	140	0	0	0	1 261	0	1 261
Итого по активу (баланс)	490 462	2 970	493 432	1 149 905	7 264	1 157 169	1 151 045	8 071	1 159 116	489 322	2 163	491 485
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
30232	0	0	0	71	10	81	71	10	81	0	0	0
30301	0	0	0	53	0	53	53	1	54	0	1	1
30305	54 594	75	54 669	453	3	456	248	3	251	54 389	75	54 464
40502	963	0	963	2 798	0	2 798	2 301	0	2 301	466	0	466
40602	1 121	0	1 121	617	0	617	676	0	676	1 180	0	1 180
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	79 797	131	79 928	815 161	5	815 166	813 094	8	813 102	77 730	134	77 864
40703	12 078	0	12 078	7 090	0	7 090	6 785	0	6 785	11 773	0	11 773
40802	3 272	0	3 272	22 087	0	22 087	21 504	0	21 504	2 689	0	2 689
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	166	61	227	802	836	1 638	798	837	1 635	162	62	224
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40906	0	0	0	14 435	0	14 435	14 435	0	14 435	0	0	0
40909	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
40911	0	0	0	17 176	0	17 176	17 176	0	17 176	0	0	0
42301	1 092	0	1 092	205	0	205	7	0	7	894	0	894
42306	0	180	180	0	6	6	0	9	9	0	183	183
42307	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	9 952	0	9 952	362	0	362	281	0	281	9 871	0	9 871
45415	37	0	37	4	0	4	0	0	0	33	0	33
45515	2 025	0	2 025	11	0	11	0	0	0	2 014	0	2 014
45818	1 700	0	1 700	25	0	25	0	0	0	1 675	0	1 675
47407	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
47411	0	3	3	7	0	7	7	1	8	0	4	4
47416	0	0	0	611	0	611	651	0	651	40	0	40
47422	51	0	51	29	0	29	2	0	2	24	0	24
47425	170	0	170	1	0	1	3	0	3	172	0	172
47426	43	0	43	0	0	0	102	0	102	145	0	145
60301	710	0	710	1 288	0	1 288	578	0	578	0	0	0
60305	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	27	0	27	26	0	26	10	0	10	11	0	11
60311	282	0	282	572	0	572	542	0	542	252	0	252
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	7 675	0	7 675	175	0	175	15 000	0	15 000
60601	20 162	0	20 162	0	0	0	126	0	126	20 288	0	20 288
61304	12	0	12	6	0	6	1	0	1	7	0	7
70601	46 018	0	46 018	0	0	0	9 857	0	9 857	55 875	0	55 875
70603	1 303	0	1 303	0	0	0	126	0	126	1 429	0	1 429
Итого по пассиву (баланс)	492 954	478	493 432	893 768	869	894 637	891 812	878	892 690	490 998	487	491 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	213 311	0	213 311	866	0	866	172 896	0	172 896	41 281	0	41 281
90902	125 591	0	125 591	1 047	0	1 047	20 568	0	20 568	106 070	0	106 070
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	74 294	0	74 294	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	70 294	0	70 294
91604	78	0	78	114	0	114	86	0	86	106	0	106
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	130 147	0	130 147	16 040	0	16 040	12 757	0	12 757	133 430	0	133 430
Итого по активу (баланс)	543 857	0	543 857	25 067	0	25 067	217 307	0	217 307	351 617	0	351 617
Пассив
91003	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91312	114 740	0	114 740	12 664	0	12 664	15 790	0	15 790	117 866	0	117 866
91315	3 454	0	3 454	0	0	0	157	0	157	3 611	0	3 611
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	11 883	0	11 883	0	0	0	0	0	0	11 883	0	11 883
99999	413 710	0	413 710	203 830	0	203 830	8 307	0	8 307	218 187	0	218 187
Итого по пассиву (баланс)	543 857	0	543 857	216 586	0	216 586	24 346	0	24 346	351 617	0	351 617

Страница была полезной?