Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 331	2 685	36 016	86 810	22 857	109 667	103 880	22 372	126 252	16 261	3 170	19 431
20209	0	0	0	68 953	0	68 953	68 953	0	68 953	0	0	0
30102	51 225	0	51 225	1 078 696	0	1 078 696	1 096 251	0	1 096 251	33 670	0	33 670
30110	168	1 851	2 019	150	393	543	148	536	684	170	1 708	1 878
30114	0	206	206	0	4	4	0	147	147	0	63	63
30202	4 014	0	4 014	526	0	526	0	0	0	4 540	0	4 540
30204	88	0	88	0	0	0	34	0	34	54	0	54
30221	0	0	0	15 623	301	15 924	15 623	301	15 924	0	0	0
30233	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
30302	25	52	77	73	39	112	98	91	189	0	0	0
30306	84 055	0	84 055	220 182	78	220 260	182 867	0	182 867	121 370	78	121 448
32002	30 000	0	30 000	395 000	0	395 000	400 000	0	400 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32201	50	450	500	0	16	16	0	7	7	50	459	509
45205	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
45206	44 970	0	44 970	0	0	0	7 290	0	7 290	37 680	0	37 680
45207	36 000	0	36 000	0	0	0	200	0	200	35 800	0	35 800
45407	9 450	0	9 450	0	0	0	500	0	500	8 950	0	8 950
45504	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45505	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45506	6 807	0	6 807	0	0	0	2 410	0	2 410	4 397	0	4 397
45507	10 487	0	10 487	0	0	0	5 313	0	5 313	5 174	0	5 174
45814	1 616	0	1 616	0	0	0	1 616	0	1 616	0	0	0
47423	70	0	70	4	0	4	7	0	7	67	0	67
47427	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	10	0	10	150	0	150	157	0	157	3	0	3
60310	36	0	36	243	0	243	257	0	257	22	0	22
60312	9 996	0	9 996	2 217	0	2 217	1 682	0	1 682	10 531	0	10 531
60314	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
60323	30 000	0	30 000	1	0	1	0	0	0	30 001	0	30 001
60401	69 921	0	69 921	106	0	106	0	0	0	70 027	0	70 027
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	75 487	0	75 487	0	0	0	0	0	0	75 487	0	75 487
60701	5 115	0	5 115	104	0	104	105	0	105	5 114	0	5 114
61002	24	0	24	3	0	3	8	0	8	19	0	19
61008	161	0	161	51	0	51	129	0	129	83	0	83
61009	132	0	132	43	0	43	33	0	33	142	0	142
61209	0	0	0	4 732	0	4 732	4 732	0	4 732	0	0	0
61403	794	0	794	112	0	112	116	0	116	790	0	790
70606	5 201	0	5 201	9 325	0	9 325	0	0	0	14 526	0	14 526
70608	159	0	159	117	0	117	0	0	0	276	0	276
70706	149 340	0	149 340	116 166	0	116 166	265 506	0	265 506	0	0	0
70707	926	0	926	926	0	926	1 852	0	1 852	0	0	0
70708	4 146	0	4 146	3 664	0	3 664	7 810	0	7 810	0	0	0
70802	0	0	0	154 412	0	154 412	116 778	0	116 778	37 634	0	37 634
Итого по активу (баланс)	669 984	5 244	675 228	2 283 103	23 854	2 306 957	2 403 089	23 620	2 426 709	549 998	5 478	555 476
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 665	0	94 665	0	0	0	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 831	0	15 831	0	0	0	0	0	0	15 831	0	15 831
30232	0	0	0	133	196	329	159	196	355	26	0	26
30301	25	52	77	98	91	189	73	39	112	0	0	0
30305	84 055	0	84 055	182 867	0	182 867	220 182	78	220 260	121 370	78	121 448
40502	769	0	769	2 668	0	2 668	2 463	0	2 463	564	0	564
40602	1 513	0	1 513	502	0	502	490	0	490	1 501	0	1 501
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	128 883	124	129 007	753 698	4	753 702	713 598	3	713 601	88 783	123	88 906
40703	11 439	0	11 439	9 166	0	9 166	9 621	0	9 621	11 894	0	11 894
40802	3 175	0	3 175	21 572	0	21 572	21 193	0	21 193	2 796	0	2 796
40807	1	22	23	0	0	0	0	1	1	1	23	24
40817	146	354	500	4 722	244	4 966	4 718	37	4 755	142	147	289
40906	0	0	0	16 830	0	16 830	16 830	0	16 830	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
40912	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42301	218	0	218	13	0	13	8	0	8	213	0	213
42306	980	158	1 138	6	5	11	6	4	10	980	157	1 137
42307	0	25	25	0	0	0	0	1	1	0	26	26
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 900	0	17 900	1 736	0	1 736	5 150	0	5 150	21 314	0	21 314
45415	1 763	0	1 763	5	0	5	0	0	0	1 758	0	1 758
45515	2 335	0	2 335	635	0	635	0	0	0	1 700	0	1 700
47411	0	9	9	8	1	9	8	2	10	0	10	10
47416	22	0	22	726	0	726	733	0	733	29	0	29
47422	45	0	45	1	0	1	7	0	7	51	0	51
47425	118	0	118	6	0	6	5	0	5	117	0	117
47426	148	0	148	0	0	0	92	0	92	240	0	240
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	7 581	0	7 581	7 581	0	7 581	0	0	0
52501	557	0	557	581	0	581	24	0	24	0	0	0
60301	636	0	636	548	0	548	547	0	547	635	0	635
60305	2	0	2	1 282	0	1 282	1 280	0	1 280	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60311	2	0	2	339	0	339	339	0	339	2	0	2
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	19 511	0	19 511	0	0	0	138	0	138	19 649	0	19 649
70601	3 131	0	3 131	0	0	0	4 515	0	4 515	7 646	0	7 646
70603	119	0	119	0	0	0	168	0	168	287	0	287
70701	112 181	0	112 181	196 881	0	196 881	84 700	0	84 700	0	0	0
70702	588	0	588	1 176	0	1 176	588	0	588	0	0	0
70703	4 010	0	4 010	7 574	0	7 574	3 564	0	3 564	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	674 484	744	675 228	1 224 311	579	1 224 890	1 104 739	399	1 105 138	554 912	564	555 476
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	41 457	0	41 457	1 692	0	1 692	1 789	0	1 789	41 360	0	41 360
90902	23 286	0	23 286	500	0	500	2 099	0	2 099	21 687	0	21 687
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	86 194	0	86 194	4 000	0	4 000	19 900	0	19 900	70 294	0	70 294
91604	3	0	3	349	0	349	329	0	329	23	0	23
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	147 989	0	147 989	6 899	0	6 899	21 512	0	21 512	133 376	0	133 376
Итого по активу (баланс)	299 365	0	299 365	20 441	0	20 441	52 629	0	52 629	267 177	0	267 177
Пассив
91003	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
91312	129 132	0	129 132	14 020	0	14 020	6 149	0	6 149	121 261	0	121 261
91315	3 503	0	3 503	0	0	0	259	0	259	3 762	0	3 762
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	8 284	0	8 284	1	0	1	0	0	0	8 283	0	8 283
99999	151 376	0	151 376	31 029	0	31 029	13 454	0	13 454	133 801	0	133 801
Итого по пассиву (баланс)	299 365	0	299 365	52 542	0	52 542	20 354	0	20 354	267 177	0	267 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?