Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 629	1 814	31 443	104 572	6 594	111 166	106 691	6 718	113 409	27 510	1 690	29 200
20209	0	0	0	75 394	0	75 394	75 394	0	75 394	0	0	0
30102	54 161	0	54 161	1 163 903	0	1 163 903	1 147 531	0	1 147 531	70 533	0	70 533
30110	129	3 196	3 325	204	99	303	132	1 704	1 836	201	1 591	1 792
30114	0	540	540	0	17	17	0	31	31	0	526	526
30202	4 322	0	4 322	112	0	112	0	0	0	4 434	0	4 434
30204	81	0	81	4	0	4	0	0	0	85	0	85
30221	0	0	0	322	46	368	322	46	368	0	0	0
30302	1 901	31	1 932	439	65	504	407	37	444	1 933	59	1 992
30306	95 100	0	95 100	0	0	0	0	0	0	95 100	0	95 100
32002	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	50	466	516	0	13	13	0	23	23	50	456	506
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000
45206	57 000	0	57 000	200	0	200	3 500	0	3 500	53 700	0	53 700
45207	10 700	0	10 700	26 000	0	26 000	500	0	500	36 200	0	36 200
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45407	10 700	0	10 700	0	0	0	1 250	0	1 250	9 450	0	9 450
45504	0	0	0	20	0	20	3	0	3	17	0	17
45505	51	0	51	80	0	80	14	0	14	117	0	117
45506	7 144	0	7 144	0	0	0	170	0	170	6 974	0	6 974
45507	11 067	0	11 067	0	0	0	265	0	265	10 802	0	10 802
45814	876	0	876	2 000	0	2 000	949	0	949	1 927	0	1 927
45914	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
47423	49	0	49	35	0	35	15	0	15	69	0	69
47427	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60302	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60306	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
60308	2	0	2	20	0	20	22	0	22	0	0	0
60310	34	0	34	214	0	214	213	0	213	35	0	35
60312	2 753	0	2 753	2 562	0	2 562	1 706	0	1 706	3 609	0	3 609
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 000	0	30 000	1	0	1	0	0	0	30 001	0	30 001
60401	70 486	0	70 486	68	0	68	780	0	780	69 774	0	69 774
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61002	26	0	26	3	0	3	5	0	5	24	0	24
61008	130	0	130	37	0	37	35	0	35	132	0	132
61009	241	0	241	2	0	2	95	0	95	148	0	148
61209	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61403	998	0	998	24	0	24	136	0	136	886	0	886
70606	141 697	0	141 697	6 015	0	6 015	0	0	0	147 712	0	147 712
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	3 859	0	3 859	287	0	287	0	0	0	4 146	0	4 146
Итого по активу (баланс)	658 536	6 047	664 583	1 860 385	6 841	1 867 226	1 851 101	8 566	1 859 667	667 820	4 322	672 142
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	1	0	1	0	0	0	94 665	0	94 665
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	1	0	1	15 831	0	15 831
30232	0	0	0	1	12	13	1	12	13	0	0	0
30301	1 901	31	1 932	407	37	444	439	65	504	1 933	59	1 992
30305	95 100	0	95 100	0	0	0	0	0	0	95 100	0	95 100
40502	1 364	0	1 364	5 202	0	5 202	4 910	0	4 910	1 072	0	1 072
40602	1 559	0	1 559	749	0	749	891	0	891	1 701	0	1 701
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	115 907	125	116 032	879 804	5	879 809	887 731	4	887 735	123 834	124	123 958
40703	13 348	0	13 348	13 557	0	13 557	12 109	0	12 109	11 900	0	11 900
40802	3 530	0	3 530	27 145	0	27 145	26 320	0	26 320	2 705	0	2 705
40807	0	1 573	1 573	0	1 552	1 552	1	1	2	1	22	23
40817	179	363	542	366	16	382	342	10	352	155	357	512
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40906	0	0	0	27 244	0	27 244	27 244	0	27 244	0	0	0
40911	0	0	0	6 399	0	6 399	6 399	0	6 399	0	0	0
40912	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40913	0	0	0	7	12	19	7	12	19	0	0	0
42301	243	0	243	43	0	43	9	0	9	209	0	209
42306	980	1 483	2 463	7	62	69	7	48	55	980	1 469	2 449
42307	0	26	26	0	1	1	0	0	0	0	25	25
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	17 235	0	17 235	120	0	120	862	0	862	17 977	0	17 977
45415	1 272	0	1 272	772	0	772	670	0	670	1 170	0	1 170
45515	1 742	0	1 742	46	0	46	0	0	0	1 696	0	1 696
45818	184	0	184	205	0	205	253	0	253	232	0	232
45918	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
47411	0	17	17	9	1	10	9	10	19	0	26	26
47416	228	0	228	7 356	0	7 356	7 401	0	7 401	273	0	273
47422	45	0	45	131	36	167	131	36	167	45	0	45
47425	107	0	107	35	0	35	4	0	4	76	0	76
47426	544	0	544	600	0	600	102	0	102	46	0	46
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	459	0	459	0	0	0	49	0	49	508	0	508
60301	0	0	0	660	0	660	961	0	961	301	0	301
60305	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	10	0	10	17	0	17	7	0	7	0	0	0
60311	2	0	2	243	0	243	248	0	248	7	0	7
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60324	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
60601	20 024	0	20 024	780	0	780	136	0	136	19 380	0	19 380
70601	100 410	0	100 410	0	0	0	3 542	0	3 542	103 952	0	103 952
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	3 774	0	3 774	0	0	0	236	0	236	4 010	0	4 010
Итого по пассиву (баланс)	660 965	3 618	664 583	973 358	1 734	975 092	982 453	198	982 651	670 060	2 082	672 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 374	0	41 374	4 139	0	4 139	1 808	0	1 808	43 705	0	43 705
90902	24 348	0	24 348	3 248	0	3 248	4 359	0	4 359	23 237	0	23 237
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91414	86 994	0	86 994	0	0	0	1 300	0	1 300	85 694	0	85 694
91604	0	0	0	332	0	332	321	0	321	11	0	11
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
91802	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
99998	150 018	0	150 018	835	0	835	11 186	0	11 186	139 667	0	139 667
Итого по активу (баланс)	303 170	0	303 170	8 564	0	8 564	18 984	0	18 984	292 750	0	292 750
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	128 830	0	128 830	7 628	0	7 628	230	0	230	121 432	0	121 432
91315	6 691	0	6 691	3 442	0	3 442	390	0	390	3 639	0	3 639
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	7 427	0	7 427	0	0	0	99	0	99	7 526	0	7 526
99999	153 152	0	153 152	7 759	0	7 759	7 690	0	7 690	153 083	0	153 083
Итого по пассиву (баланс)	303 170	0	303 170	18 945	0	18 945	8 525	0	8 525	292 750	0	292 750
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?