Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 168	712	25 880	125 868	86	125 954	124 726	169	124 895	26 310	629	26 939
20209	0	0	0	113 883	0	113 883	113 883	0	113 883	0	0	0
30102	62 773	0	62 773	685 309	0	685 309	687 699	0	687 699	60 383	0	60 383
30110	202	1 737	1 939	162	177	339	114	162	276	250	1 752	2 002
30114	0	368	368	0	20	20	0	38	38	0	350	350
30202	3 879	0	3 879	454	0	454	0	0	0	4 333	0	4 333
30204	164	0	164	0	0	0	59	0	59	105	0	105
30221	0	0	0	468	32	500	468	32	500	0	0	0
30302	1 882	0	1 882	576	33	609	318	1	319	2 140	32	2 172
30306	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
32201	50	483	533	0	25	25	0	24	24	50	484	534
45205	11 700	0	11 700	22 000	0	22 000	4 600	0	4 600	29 100	0	29 100
45206	59 500	0	59 500	9 000	0	9 000	5 150	0	5 150	63 350	0	63 350
45207	12 750	0	12 750	0	0	0	300	0	300	12 450	0	12 450
45406	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45407	12 950	0	12 950	0	0	0	500	0	500	12 450	0	12 450
45505	87	0	87	0	0	0	9	0	9	78	0	78
45506	7 842	0	7 842	0	0	0	168	0	168	7 674	0	7 674
45507	13 630	0	13 630	0	0	0	337	0	337	13 293	0	13 293
47408	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	47	0	47	29	0	29	28	0	28	48	0	48
47427	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60306	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60308	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60310	24	0	24	237	0	237	235	0	235	26	0	26
60312	2 440	0	2 440	1 763	0	1 763	1 816	0	1 816	2 387	0	2 387
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	30 971	0	30 971	0	0	0	709	0	709	30 262	0	30 262
60401	69 826	0	69 826	411	0	411	0	0	0	70 237	0	70 237
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61002	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61008	79	0	79	123	0	123	113	0	113	89	0	89
61009	266	0	266	7	0	7	36	0	36	237	0	237
61403	1 291	0	1 291	22	0	22	135	0	135	1 178	0	1 178
70606	109 262	0	109 262	9 713	0	9 713	0	0	0	118 975	0	118 975
70607	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70608	2 889	0	2 889	246	0	246	0	0	0	3 135	0	3 135
Итого по активу (баланс)	597 956	3 300	601 256	972 951	380	973 331	944 083	433	944 516	626 824	3 247	630 071
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30301	1 882	0	1 882	318	1	319	576	33	609	2 140	32	2 172
30305	92 500	0	92 500	0	0	0	0	0	0	92 500	0	92 500
40502	2 522	0	2 522	3 238	0	3 238	2 330	0	2 330	1 614	0	1 614
40602	2 091	0	2 091	521	0	521	368	0	368	1 938	0	1 938
40603	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
40701	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
40702	97 888	122	98 010	899 444	4	899 448	909 807	7	909 814	108 251	125	108 376
40703	12 829	0	12 829	8 385	0	8 385	7 980	0	7 980	12 424	0	12 424
40802	3 742	0	3 742	24 335	0	24 335	25 187	0	25 187	4 594	0	4 594
40807	1	24	25	0	1	1	0	1	1	1	24	25
40817	219	376	595	7 727	20	7 747	7 712	20	7 732	204	376	580
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40906	0	0	0	25 493	0	25 493	25 493	0	25 493	0	0	0
40911	0	0	0	23 697	0	23 697	23 697	0	23 697	0	0	0
40912	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42301	216	0	216	1	0	1	9	0	9	224	0	224
42306	1 030	1 420	2 450	7	55	62	7	77	84	1 030	1 442	2 472
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	9 750	0	9 750	221	0	221	5 210	0	5 210	14 739	0	14 739
45415	88	0	88	0	0	0	91	0	91	179	0	179
45515	1 874	0	1 874	21	0	21	0	0	0	1 853	0	1 853
47407	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47411	0	77	77	9	4	13	9	14	23	0	87	87
47416	4	0	4	433	53	486	760	53	813	331	0	331
47422	45	0	45	114	2	116	114	2	116	45	0	45
47425	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
47426	144	0	144	0	0	0	102	0	102	246	0	246
52305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	265	0	265	0	0	0	49	0	49	314	0	314
60301	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
60305	0	0	0	1 615	0	1 615	1 615	0	1 615	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
60311	2	0	2	483	0	483	483	0	483	2	0	2
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	22 760	0	22 760	0	0	0	1	0	1	22 761	0	22 761
60601	19 473	0	19 473	0	0	0	133	0	133	19 606	0	19 606
70601	68 706	0	68 706	0	0	0	12 818	0	12 818	81 524	0	81 524
70602	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70603	2 832	0	2 832	0	0	0	256	0	256	3 088	0	3 088
Итого по пассиву (баланс)	599 237	2 019	601 256	996 818	149	996 967	1 025 566	216	1 025 782	627 985	2 086	630 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 766	0	9 766	32 398	0	32 398	1 236	0	1 236	40 928	0	40 928
90902	53 460	0	53 460	32 368	0	32 368	63 958	0	63 958	21 870	0	21 870
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	96 094	0	96 094	9 500	0	9 500	12 800	0	12 800	92 794	0	92 794
91604	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	146 357	0	146 357	37 420	0	37 420	10 083	0	10 083	173 694	0	173 694
Итого по активу (баланс)	305 851	0	305 851	111 757	0	111 757	88 148	0	88 148	329 460	0	329 460
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	127 950	0	127 950	4 500	0	4 500	36 791	0	36 791	160 241	0	160 241
91315	3 081	0	3 081	0	0	0	233	0	233	3 314	0	3 314
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	8 256	0	8 256	5 187	0	5 187	0	0	0	3 069	0	3 069
99999	159 494	0	159 494	46 847	0	46 847	43 119	0	43 119	155 766	0	155 766
Итого по пассиву (баланс)	305 851	0	305 851	56 929	0	56 929	80 538	0	80 538	329 460	0	329 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?