Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 707	699	18 406	110 200	1 184	111 384	99 940	1 760	101 700	27 967	123	28 090
20209	0	0	0	78 865	23	78 888	78 865	23	78 888	0	0	0
30102	391 479	0	391 479	3 158 426	0	3 158 426	3 380 994	0	3 380 994	168 911	0	168 911
30110	365	1 764	2 129	3	85 898	85 901	13	84 647	84 660	355	3 015	3 370
30114	0	652	652	1 275 478	1 512 755	2 788 233	1 275 478	1 512 918	2 788 396	0	489	489
30202	7 743	0	7 743	2 081	0	2 081	0	0	0	9 824	0	9 824
30204	124	0	124	0	0	0	1	0	1	123	0	123
30221	0	0	0	1 402 270	0	1 402 270	1 402 270	0	1 402 270	0	0	0
30233	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30302	7 858	189	8 047	203 982	5	203 987	189 322	14	189 336	22 518	180	22 698
30306	102 500	0	102 500	79 700	0	79 700	119 700	0	119 700	62 500	0	62 500
30602	0	0	0	137 800	0	137 800	137 800	0	137 800	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	452 000	0	452 000	477 000	0	477 000	15 000	0	15 000
32003	0	0	0	382 000	0	382 000	342 000	0	342 000	40 000	0	40 000
32201	50	456	506	0	12	12	0	34	34	50	434	484
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	7 250	0	7 250	16 500	0	16 500	0	0	0	23 750	0	23 750
45206	39 860	0	39 860	4 000	0	4 000	7 120	0	7 120	36 740	0	36 740
45207	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45406	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	500	0	500	10 000	0	10 000
45407	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	18	0	18	0	0	0	6	0	6	12	0	12
45505	150	0	150	0	0	0	38	0	38	112	0	112
45506	13 509	0	13 509	0	0	0	6 038	0	6 038	7 471	0	7 471
45507	6 176	0	6 176	5 814	0	5 814	347	0	347	11 643	0	11 643
45812	0	0	0	46 400	0	46 400	46 400	0	46 400	0	0	0
47408	0	0	0	1 586 817	1 585 483	3 172 300	1 586 817	1 585 483	3 172 300	0	0	0
47423	31	0	31	16	0	16	9	0	9	38	0	38
47427	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
47901	0	0	0	45 462	0	45 462	45 462	0	45 462	0	0	0
50606	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
50621	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60302	125	0	125	45	0	45	29	0	29	141	0	141
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	10	0	10	76	0	76	86	0	86	0	0	0
60310	36	0	36	240	0	240	241	0	241	35	0	35
60312	2 360	0	2 360	3 169	0	3 169	1 697	0	1 697	3 832	0	3 832
60314	0	0	0	0	127	127	0	127	127	0	0	0
60323	967	0	967	2	0	2	0	0	0	969	0	969
60401	66 596	0	66 596	212	0	212	0	0	0	66 808	0	66 808
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60410	67 259	0	67 259	0	0	0	0	0	0	67 259	0	67 259
60701	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	52	0	52	105	0	105	88	0	88	69	0	69
61009	141	0	141	12	0	12	34	0	34	119	0	119
61210	0	0	0	46 588	0	46 588	46 588	0	46 588	0	0	0
61403	1 148	0	1 148	151	0	151	123	0	123	1 176	0	1 176
70606	8 716	0	8 716	23 209	0	23 209	0	0	0	31 925	0	31 925
70607	926	0	926	1	0	1	1	0	1	926	0	926
70608	375	0	375	354	0	354	0	0	0	729	0	729
70706	124 072	0	124 072	90 269	0	90 269	214 341	0	214 341	0	0	0
70707	588	0	588	588	0	588	1 176	0	1 176	0	0	0
70708	7 926	0	7 926	3 931	0	3 931	11 857	0	11 857	0	0	0
Пассив
10208	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	94 666	0	94 666	0	0	0	0	0	0	94 666	0	94 666
10701	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
10801	15 830	0	15 830	0	0	0	0	0	0	15 830	0	15 830
30232	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
30301	7 858	189	8 047	189 322	14	189 336	203 982	5	203 987	22 518	180	22 698
30305	102 500	0	102 500	119 700	0	119 700	79 700	0	79 700	62 500	0	62 500
40502	1 611	0	1 611	6 574	0	6 574	7 377	0	7 377	2 414	0	2 414
40602	1 387	0	1 387	732	0	732	592	0	592	1 247	0	1 247
40603	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	59 730	0	59 730	223 923	0	223 923	164 676	0	164 676	483	0	483
40702	312 791	122	312 913	2 270 895	1 587 101	3 857 996	2 195 506	1 587 098	3 782 604	237 402	119	237 521
40703	11 788	0	11 788	9 209	0	9 209	9 115	0	9 115	11 694	0	11 694
40802	4 673	0	4 673	29 676	0	29 676	30 100	0	30 100	5 097	0	5 097
40807	1	82	83	0	11 670	11 670	0	11 617	11 617	1	29	30
40817	278	385	663	15 393	48	15 441	15 397	25	15 422	282	362	644
40906	0	0	0	18 115	0	18 115	18 115	0	18 115	0	0	0
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	20 946	0	20 946	20 946	0	20 946	0	0	0
42301	1 463	0	1 463	0	0	0	10	0	10	1 473	0	1 473
42306	0	1 382	1 382	0	75	75	0	27	27	0	1 334	1 334
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	1 370	0	1 370	191	0	191	6 505	0	6 505	7 684	0	7 684
45415	65	0	65	40	0	40	0	0	0	25	0	25
45515	594	0	594	8	0	8	0	0	0	586	0	586
45818	0	0	0	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	0	0	0
47407	0	0	0	1 678 316	1 587 096	3 265 412	1 678 316	1 587 096	3 265 412	0	0	0
47411	0	34	34	10	2	12	10	9	19	0	41	41
47416	0	0	0	6 541	0	6 541	6 541	8	6 549	0	8	8
47422	45	0	45	11	0	11	11	0	11	45	0	45
47425	41	0	41	4	0	4	4	0	4	41	0	41
47426	151	0	151	3	0	3	95	0	95	243	0	243
47902	0	0	0	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	0	0	0
50620	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52305	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
52501	407	0	407	431	0	431	46	0	46	22	0	22
60301	344	0	344	541	0	541	627	0	627	430	0	430
60305	0	0	0	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	0	0	0
60309	105	0	105	0	0	0	112	0	112	217	0	217
60311	2	0	2	463	0	463	463	0	463	2	0	2
60324	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60601	18 011	0	18 011	0	0	0	235	0	235	18 246	0	18 246
70601	8 368	0	8 368	57	0	57	21 035	0	21 035	29 346	0	29 346
70602	588	0	588	2 029	0	2 029	2 029	0	2 029	588	0	588
70603	301	0	301	0	0	0	259	0	259	560	0	560
70701	135 534	0	135 534	238 011	0	238 011	102 477	0	102 477	0	0	0
70702	926	0	926	1 852	0	1 852	926	0	926	0	0	0
70703	7 868	0	7 868	11 720	0	11 720	3 852	0	3 852	0	0	0
70801	0	0	0	132 713	0	132 713	144 354	0	144 354	11 641	0	11 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 825	0	8 825	1 492	0	1 492	3 005	0	3 005	7 312	0	7 312
90902	30 628	0	30 628	858	0	858	1 486	0	1 486	30 000	0	30 000
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	42 804	0	42 804	16 000	0	16 000	13 104	0	13 104	45 700	0	45 700
91604	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91703	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
99998	111 828	0	111 828	19 580	0	19 580	13 576	0	13 576	117 832	0	117 832
Пассив
91003	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
91311	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
91312	82 992	0	82 992	3 839	0	3 839	10 500	0	10 500	89 653	0	89 653
91315	3 816	0	3 816	657	0	657	0	0	0	3 159	0	3 159
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91507	17 950	0	17 950	0	0	0	0	0	0	17 950	0	17 950
99999	82 431	0	82 431	17 660	0	17 660	18 415	0	18 415	83 186	0	83 186
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	195 400,0000	0	0	195 400,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	195 400,0000	0	0	195 400,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?