Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/
Регистрационный номер
914
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 059 | 71 | 7 130 | 163 079 | 682 | 163 761 | 160 013 | 740 | 160 753 | 10 125 | 13 | 10 138 |
20206 | 0 | 0 | 0 | 6 139 | 819 | 6 958 | 6 139 | 819 | 6 958 | 0 | 0 | 0 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 183 313 | 0 | 183 313 | 183 313 | 0 | 183 313 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 82 762 | 0 | 82 762 | 735 979 | 0 | 735 979 | 731 309 | 0 | 731 309 | 87 432 | 0 | 87 432 |
30114 | 0 | 3 860 | 3 860 | 0 | 103 213 | 103 213 | 0 | 103 809 | 103 809 | 0 | 3 264 | 3 264 |
30202 | 6 107 | 0 | 6 107 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 713 | 5 394 | 0 | 5 394 |
30204 | 166 | 0 | 166 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 |
32005 | 16 000 | 0 | 16 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
45203 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 5 500 | 0 | 5 500 | 6 400 | 0 | 6 400 | 1 500 | 0 | 1 500 | 10 400 | 0 | 10 400 |
45205 | 10 700 | 0 | 10 700 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 9 700 | 0 | 9 700 |
45206 | 66 100 | 0 | 66 100 | 0 | 0 | 0 | 10 300 | 0 | 10 300 | 55 800 | 0 | 55 800 |
45207 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
45208 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 3 400 | 0 | 3 400 |
45406 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
45407 | 6 600 | 0 | 6 600 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700 | 5 900 | 0 | 5 900 |
45505 | 439 | 0 | 439 | 20 | 0 | 20 | 104 | 0 | 104 | 355 | 0 | 355 |
45506 | 1 364 | 0 | 1 364 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 1 050 | 0 | 1 050 |
45507 | 2 768 | 0 | 2 768 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 2 688 | 0 | 2 688 |
47408 | 64 771 | 0 | 64 771 | 816 777 | 806 191 | 1 622 968 | 807 088 | 806 191 | 1 613 279 | 74 460 | 0 | 74 460 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47427 | 0 | 0 | 0 | 1 621 | 0 | 1 621 | 1 621 | 0 | 1 621 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 9 | 0 | 9 | 28 | 0 | 28 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 31 | 0 | 31 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 75 | 0 | 75 | 331 | 0 | 331 | 315 | 0 | 315 | 91 | 0 | 91 |
60401 | 41 235 | 0 | 41 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 235 | 0 | 41 235 |
60404 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
61002 | 35 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 33 | 0 | 33 |
61008 | 107 | 0 | 107 | 37 | 0 | 37 | 76 | 0 | 76 | 68 | 0 | 68 |
61009 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
61403 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 32 | 0 | 32 |
70501 | 1 090 | 0 | 1 090 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 1 308 | 0 | 1 308 |
70606 | 17 105 | 0 | 17 105 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 20 305 | 0 | 20 305 |
70608 | 1 252 | 0 | 1 252 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 554 | 0 | 1 554 |
Итого по активу (баланс) | 370 794 | 3 931 | 374 725 | 1 925 651 | 910 905 | 2 836 556 | 1 915 193 | 911 559 | 2 826 752 | 381 252 | 3 277 | 384 529 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10601 | 32 207 | 0 | 32 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 207 | 0 | 32 207 |
10701 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
10801 | 32 533 | 0 | 32 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 533 | 0 | 32 533 |
40502 | 11 967 | 0 | 11 967 | 9 258 | 0 | 9 258 | 8 595 | 1 | 8 596 | 11 304 | 1 | 11 305 |
40602 | 2 821 | 0 | 2 821 | 861 | 0 | 861 | 1 029 | 0 | 1 029 | 2 989 | 0 | 2 989 |
40603 | 716 | 0 | 716 | 1 687 | 0 | 1 687 | 2 231 | 0 | 2 231 | 1 260 | 0 | 1 260 |
40702 | 222 616 | 3 760 | 226 376 | 598 348 | 205 556 | 803 904 | 604 828 | 205 151 | 809 979 | 229 096 | 3 355 | 232 451 |
40703 | 11 760 | 0 | 11 760 | 4 931 | 0 | 4 931 | 4 785 | 0 | 4 785 | 11 614 | 0 | 11 614 |
40802 | 2 223 | 0 | 2 223 | 31 886 | 0 | 31 886 | 32 032 | 0 | 32 032 | 2 369 | 0 | 2 369 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 89 983 | 0 | 89 983 | 89 983 | 0 | 89 983 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 5 540 | 0 | 5 540 | 2 004 | 0 | 2 004 | 1 616 | 0 | 1 616 | 5 152 | 0 | 5 152 |
42306 | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950 |
42307 | 11 330 | 0 | 11 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 330 | 0 | 11 330 |
45215 | 4 217 | 0 | 4 217 | 289 | 0 | 289 | 144 | 0 | 144 | 4 072 | 0 | 4 072 |
45415 | 81 | 0 | 81 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 805 847 | 806 370 | 1 612 217 | 805 847 | 806 370 | 1 612 217 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 622 | 103 622 | 0 | 103 622 | 103 622 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 | 1 168 | 0 | 1 168 | 267 | 0 | 267 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 618 | 0 | 1 618 | 1 618 | 0 | 1 618 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 50 | 0 | 50 | 73 | 0 | 73 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 157 | 1 | 0 | 1 |
60601 | 7 464 | 0 | 7 464 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 7 555 | 0 | 7 555 |
70601 | 21 072 | 0 | 21 072 | 2 | 0 | 2 | 3 613 | 0 | 3 613 | 24 683 | 0 | 24 683 |
70603 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1 552 | 0 | 1 552 |
Итого по пассиву (баланс) | 370 965 | 3 760 | 374 725 | 1 548 083 | 1 115 548 | 2 663 631 | 1 558 291 | 1 115 144 | 2 673 435 | 381 173 | 3 356 | 384 529 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 055 | 0 | 3 055 | 1 456 | 0 | 1 456 | 2 310 | 0 | 2 310 | 2 201 | 0 | 2 201 |
90902 | 523 | 0 | 523 | 229 | 0 | 229 | 252 | 0 | 252 | 500 | 0 | 500 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 11 360 | 0 | 11 360 | 0 | 0 | 0 | 740 | 0 | 740 | 10 620 | 0 | 10 620 |
91704 | 505 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 505 |
91802 | 5 198 | 0 | 5 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 198 | 0 | 5 198 |
99998 | 176 129 | 0 | 176 129 | 0 | 0 | 0 | 21 079 | 0 | 21 079 | 155 050 | 0 | 155 050 |
Итого по активу (баланс) | 196 771 | 0 | 196 771 | 1 687 | 0 | 1 687 | 24 383 | 0 | 24 383 | 174 075 | 0 | 174 075 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 170 472 | 0 | 170 472 | 21 079 | 0 | 21 079 | 0 | 0 | 0 | 149 393 | 0 | 149 393 |
91315 | 5 657 | 0 | 5 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 657 | 0 | 5 657 |
99999 | 20 642 | 0 | 20 642 | 3 079 | 0 | 3 079 | 1 462 | 0 | 1 462 | 19 025 | 0 | 19 025 |
Итого по пассиву (баланс) | 196 771 | 0 | 196 771 | 24 158 | 0 | 24 158 | 1 462 | 0 | 1 462 | 174 075 | 0 | 174 075 |
Страница была полезной?