Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ТВЕРСКОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "КБЦ" /ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ/

Регистрационный номер

914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 484	46	9 530	129 951	1 480	131 431	131 379	1 383	132 762	8 056	143	8 199
20206	0	0	0	6 067	1 545	7 612	6 067	1 545	7 612	0	0	0
20209	0	0	0	144 709	0	144 709	144 709	0	144 709	0	0	0
30102	44 126	0	44 126	451 463	0	451 463	443 922	0	443 922	51 667	0	51 667
30114	0	1 799	1 799	0	4 055	4 055	0	4 610	4 610	0	1 244	1 244
30202	4 075	0	4 075	207	0	207	0	0	0	4 282	0	4 282
30204	42	0	42	9	0	9	0	0	0	51	0	51
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	8 050	0	8 050	0	0	0	5 350	0	5 350	2 700	0	2 700
45205	21 500	0	21 500	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	27 000	0	27 000
45206	51 900	0	51 900	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	56 900	0	56 900
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	3 000	0	3 000	32 000	0	32 000
45208	4 900	0	4 900	0	0	0	100	0	100	4 800	0	4 800
45406	6 400	0	6 400	0	0	0	800	0	800	5 600	0	5 600
45407	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45505	143	0	143	13	0	13	16	0	16	140	0	140
45506	1 276	0	1 276	70	0	70	101	0	101	1 245	0	1 245
45507	1 016	0	1 016	0	0	0	38	0	38	978	0	978
47408	59 361	0	59 361	632 178	631 714	1 263 892	631 607	631 714	1 263 321	59 932	0	59 932
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	58	0	58	36	0	36	50	0	50	44	0	44
60312	28	0	28	433	0	433	444	0	444	17	0	17
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	40 407	0	40 407	75	0	75	0	0	0	40 482	0	40 482
60404	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60701	235	0	235	0	0	0	75	0	75	160	0	160
61002	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	10	0	10	42	0	42	27	0	27	25	0	25
61009	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
61403	93	0	93	0	0	0	14	0	14	79	0	79
61406	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
70203	298	0	298	134	0	134	432	0	432	0	0	0
70205	365	0	365	425	0	425	790	0	790	0	0	0
70206	3 385	0	3 385	1 754	0	1 754	5 139	0	5 139	0	0	0
70209	3 651	0	3 651	1 103	0	1 103	4 754	0	4 754	0	0	0
70501	250	0	250	50	0	50	0	0	0	300	0	300
Пассив
10208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	32 274	0	32 274	0	0	0	0	0	0	32 274	0	32 274
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10702	1 129	0	1 129	225	0	225	0	0	0	904	0	904
10703	30 600	0	30 600	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600
10704	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
40502	9 432	0	9 432	11 039	0	11 039	11 355	0	11 355	9 748	0	9 748
40602	2 915	0	2 915	1 203	0	1 203	652	0	652	2 364	0	2 364
40603	17 104	0	17 104	19 250	0	19 250	4 708	0	4 708	2 562	0	2 562
40702	156 970	1 847	158 817	423 329	7 220	430 549	447 185	6 634	453 819	180 826	1 261	182 087
40703	12 920	0	12 920	9 214	0	9 214	9 240	0	9 240	12 946	0	12 946
40802	1 734	0	1 734	15 871	0	15 871	15 632	0	15 632	1 495	0	1 495
40906	0	0	0	70 619	0	70 619	70 619	0	70 619	0	0	0
40911	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42301	5 139	0	5 139	1 426	0	1 426	1 632	0	1 632	5 345	0	5 345
42307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45215	5 291	0	5 291	130	0	130	270	0	270	5 431	0	5 431
45415	123	0	123	8	0	8	0	0	0	115	0	115
47407	0	0	0	631 789	631 686	1 263 475	631 789	631 686	1 263 475	0	0	0
47411	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
47416	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47422	0	0	0	0	4 574	4 574	0	4 574	4 574	0	0	0
47425	102	0	102	157	0	157	113	0	113	58	0	58
60301	6	0	6	264	0	264	458	0	458	200	0	200
60303	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60305	0	0	0	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60601	6 712	0	6 712	0	0	0	67	0	67	6 779	0	6 779
61306	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
70101	3 250	0	3 250	4 899	0	4 899	1 649	0	1 649	0	0	0
70103	1 293	0	1 293	2 136	0	2 136	843	0	843	0	0	0
70107	3 771	0	3 771	4 734	0	4 734	963	0	963	0	0	0
70301	610	0	610	11 115	0	11 115	11 767	0	11 767	1 262	0	1 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 427	0	1 427	1 479	0	1 479	2 302	0	2 302	604	0	604
90902	54 466	0	54 466	1 385	0	1 385	1 187	0	1 187	54 664	0	54 664
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	10 694	0	10 694	2 600	0	2 600	3 000	0	3 000	10 294	0	10 294
91307	163 875	0	163 875	17 300	0	17 300	17 300	0	17 300	163 875	0	163 875
91704	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
91802	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
99998	1 158	0	1 158	16 023	0	16 023	11 374	0	11 374	5 807	0	5 807
Пассив
91003	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
91004	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91404	158	0	158	158	0	158	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807
99999	236 167	0	236 167	23 799	0	23 799	22 774	0	22 774	235 142	0	235 142

Страница была полезной?