Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 393	0	4 393	5 547	0	5 547	3 867	0	3 867	6 073	0	6 073
10610	61 631	0	61 631	0	0	0	0	0	0	61 631	0	61 631
10635	2 885	0	2 885	2 348	0	2 348	1 020	0	1 020	4 213	0	4 213
20202	277 823	195 326	473 149	3 473 393	1 834 578	5 307 971	3 494 149	1 810 701	5 304 850	257 067	219 203	476 270
20208	127 079	0	127 079	802 915	0	802 915	783 217	0	783 217	146 777	0	146 777
20209	22 085	220	22 305	1 468 582	73 477	1 542 059	1 463 861	73 324	1 537 185	26 806	373	27 179
30102	206 217	0	206 217	24 721 137	0	24 721 137	24 689 775	0	24 689 775	237 579	0	237 579
30110	26 111	58 983	85 094	2 585 147	1 348 091	3 933 238	2 585 250	1 314 777	3 900 027	26 008	92 297	118 305
30202	98 878	0	98 878	5 040	0	5 040	0	0	0	103 918	0	103 918
30215	18 749	95 616	114 365	0	6 189	6 189	0	4 527	4 527	18 749	97 278	116 027
30221	3 000	0	3 000	229 555	37 648	267 203	232 555	37 648	270 203	0	0	0
30233	13 253	3 736	16 989	1 150 432	37 615	1 188 047	1 151 734	37 377	1 189 111	11 951	3 974	15 925
30302	544 125	1 551 087	2 095 212	392 837	104 204	497 041	326 295	60 610	386 905	610 667	1 594 681	2 205 348
30306	300 259	43 578	343 837	71 492	110 403	181 895	21 378	4 197	25 575	350 373	149 784	500 157
304.1	10 688	0	10 688	2 083 713	0	2 083 713	2 078 340	0	2 078 340	16 061	0	16 061
30602	183	0	183	1 518 479	0	1 518 479	1 518 456	0	1 518 456	206	0	206
31902	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
31903	2 150 000	0	2 150 000	10 150 000	0	10 150 000	9 650 000	0	9 650 000	2 650 000	0	2 650 000
32002	0	0	0	3 820 000	0	3 820 000	3 420 000	0	3 420 000	400 000	0	400 000
32003	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32027	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32201	1 500	1 165	2 665	122	128	250	1 622	1 293	2 915	0	0	0
32202	0	0	0	749 043	0	749 043	747 862	0	747 862	1 181	0	1 181
32203	2 251	0	2 251	5 842	0	5 842	8 093	0	8 093	0	0	0
44607	14 102	0	14 102	0	0	0	14 102	0	14 102	0	0	0
44608	1 844	0	1 844	0	0	0	167	0	167	1 677	0	1 677
44616	119	0	119	3	0	3	122	0	122	0	0	0
44907	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
45201	149 551	0	149 551	139 422	0	139 422	183 485	0	183 485	105 488	0	105 488
45203	0	0	0	52 985	0	52 985	52 985	0	52 985	0	0	0
45204	321 010	0	321 010	93 174	0	93 174	182 332	0	182 332	231 852	0	231 852
45205	188 299	0	188 299	96 046	0	96 046	76 230	0	76 230	208 115	0	208 115
45206	396 715	0	396 715	49 004	0	49 004	130 924	0	130 924	314 795	0	314 795
45207	1 121 046	0	1 121 046	42 982	0	42 982	142 980	0	142 980	1 021 048	0	1 021 048
45208	513 439	0	513 439	17 643	0	17 643	12 803	0	12 803	518 279	0	518 279
45216	10 737	0	10 737	4 745	0	4 745	8 081	0	8 081	7 401	0	7 401
45301	2 110	0	2 110	1 569	0	1 569	1 931	0	1 931	1 748	0	1 748
45307	6 139	0	6 139	0	0	0	463	0	463	5 676	0	5 676
45316	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45401	9 491	0	9 491	14 759	0	14 759	16 005	0	16 005	8 245	0	8 245
45405	131	0	131	200	0	200	131	0	131	200	0	200
45406	11 022	0	11 022	1 997	0	1 997	1 499	0	1 499	11 520	0	11 520
45407	294 511	0	294 511	6 350	0	6 350	40 484	0	40 484	260 377	0	260 377
45408	231 863	0	231 863	39 054	0	39 054	12 749	0	12 749	258 168	0	258 168
45416	1 570	0	1 570	984	0	984	839	0	839	1 715	0	1 715
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	3 219	0	3 219	130	0	130	1 110	0	1 110	2 239	0	2 239
45506	251 433	0	251 433	10 330	0	10 330	20 020	0	20 020	241 743	0	241 743
45507	2 546 384	0	2 546 384	200 043	0	200 043	108 874	0	108 874	2 637 553	0	2 637 553
45509	437 009	0	437 009	54 161	0	54 161	38 266	0	38 266	452 904	0	452 904
45523	64 728	0	64 728	69 845	0	69 845	49 132	0	49 132	85 441	0	85 441
45706	14 366	0	14 366	0	0	0	730	0	730	13 636	0	13 636
45708	0	318	318	0	1 802	1 802	0	1 212	1 212	0	908	908
45713	5	0	5	34	0	34	25	0	25	14	0	14
45806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45809	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45811	12	0	12	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45812	398 137	0	398 137	2 196	0	2 196	1 405	0	1 405	398 928	0	398 928
45813	312	0	312	98	0	98	90	0	90	320	0	320
45814	9 931	0	9 931	554	0	554	395	0	395	10 090	0	10 090
45815	422 888	40	422 928	23 006	4	23 010	8 592	3	8 595	437 302	41	437 343
45816	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
45817	82	55	137	0	3	3	0	2	2	82	56	138
45820	93 993	0	93 993	9 402	0	9 402	5 796	0	5 796	97 599	0	97 599
45912	12 014	0	12 014	582	0	582	69	0	69	12 527	0	12 527
45914	2 232	0	2 232	223	0	223	74	0	74	2 381	0	2 381
45915	92 775	0	92 775	8 426	0	8 426	7 416	0	7 416	93 785	0	93 785
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	19 234	0	19 234	2 895	0	2 895	2 465	0	2 465	19 664	0	19 664
474.1	0	203 423	203 423	93 359 933	3 321 108	96 681 041	93 359 933	3 297 959	96 657 892	0	226 572	226 572
47421	200	0	200	1 320	0	1 320	1 511	0	1 511	9	0	9
47423	55 084	0	55 084	20 364	104 380	124 744	20 152	103 321	123 473	55 296	1 059	56 355
47427	73 936	0	73 936	84 449	0	84 449	80 420	0	80 420	77 965	0	77 965
47440	11 525	0	11 525	632	0	632	403	0	403	11 754	0	11 754
47443	149	0	149	4 854	0	4 854	4 427	0	4 427	576	0	576
47465	18 676	0	18 676	3 003	0	3 003	2 721	0	2 721	18 958	0	18 958
47502	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47701	5 317	0	5 317	72	0	72	134	0	134	5 255	0	5 255
47704	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47802	204	0	204	0	0	0	10	0	10	194	0	194
47805	10	0	10	8	0	8	0	0	0	18	0	18
50207	101 674	147 850	249 524	927	10 986	11 913	31 015	14 268	45 283	71 586	144 568	216 154
50208	57 717	150 850	208 567	1 403	11 874	13 277	18 823	7 496	26 319	40 297	155 228	195 525
50209	0	222 513	222 513	0	91 753	91 753	0	11 685	11 685	0	302 581	302 581
50210	0	298 188	298 188	0	97 660	97 660	0	15 751	15 751	0	380 097	380 097
50211	0	3 412 917	3 412 917	0	386 244	386 244	0	492 697	492 697	0	3 306 464	3 306 464
50214	612 600	0	612 600	747 979	0	747 979	613 449	0	613 449	747 130	0	747 130
50221	3 232	0	3 232	1 778	0	1 778	2 708	0	2 708	2 302	0	2 302
52601	1 433	0	1 433	13 207	0	13 207	14 205	0	14 205	435	0	435
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	3 115	0	3 115	3 564	0	3 564	0	0	0	6 679	0	6 679
60306	23	0	23	34 388	0	34 388	34 391	0	34 391	20	0	20
60308	5 497	0	5 497	664	0	664	1 292	0	1 292	4 869	0	4 869
60310	1 235	0	1 235	344	0	344	276	0	276	1 303	0	1 303
60312	162 533	0	162 533	24 964	0	24 964	16 355	0	16 355	171 142	0	171 142
60314	113	571	684	57	1 155	1 212	57	1 155	1 212	113	571	684
60315	4 418	0	4 418	0	0	0	0	0	0	4 418	0	4 418
60323	7 653	0	7 653	614	0	614	532	0	532	7 735	0	7 735
60351	12 748	0	12 748	0	0	0	12 748	0	12 748	0	0	0
60401	1 335 035	0	1 335 035	184	0	184	60	0	60	1 335 159	0	1 335 159
60404	18 423	0	18 423	0	0	0	0	0	0	18 423	0	18 423
60415	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60804	36 760	0	36 760	0	0	0	0	0	0	36 760	0	36 760
60901	16 707	0	16 707	0	0	0	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	23	0	23	153	0	153	141	0	141	35	0	35
61008	1 695	0	1 695	813	0	813	992	0	992	1 516	0	1 516
61009	6 431	0	6 431	1 169	0	1 169	848	0	848	6 752	0	6 752
61210	0	0	0	655 167	307 308	962 475	655 167	307 308	962 475	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61214	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
61601	0	0	0	13 207	0	13 207	13 207	0	13 207	0	0	0
61702	18 876	0	18 876	7 472	0	7 472	0	0	0	26 348	0	26 348
61703	100 605	0	100 605	0	0	0	2 379	0	2 379	98 226	0	98 226
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	9 942	0	9 942	0	0	0	0	0	0	9 942	0	9 942
62001	195 504	0	195 504	0	0	0	0	0	0	195 504	0	195 504
70606	3 192 459	0	3 192 459	691 487	0	691 487	81	0	81	3 883 865	0	3 883 865
70608	2 895 740	0	2 895 740	424 521	0	424 521	0	0	0	3 320 261	0	3 320 261
70611	20 570	0	20 570	466	0	466	3 565	0	3 565	17 471	0	17 471
70616	7 102	0	7 102	2 379	0	2 379	7 472	0	7 472	2 009	0	2 009
Итого по активу (баланс)	21 110 743	6 386 436	27 497 179	151 758 291	7 886 610	159 644 901	150 278 006	7 597 311	157 875 317	22 591 028	6 675 735	29 266 763
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	308 154	0	308 154	0	0	0	0	0	0	308 154	0	308 154
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10603	3 225	0	3 225	2 973	0	2 973	2 043	0	2 043	2 295	0	2 295
10630	6 278	0	6 278	127	0	127	2 810	0	2 810	8 961	0	8 961
10634	4 787	0	4 787	1 020	0	1 020	83	0	83	3 850	0	3 850
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	184 858	0	184 858	0	0	0	0	0	0	184 858	0	184 858
30109	39	3	42	57 278	0	57 278	57 260	1	57 261	21	4	25
30126	14	0	14	16	0	16	39	0	39	37	0	37
30220	0	0	0	0	15 757	15 757	0	15 757	15 757	0	0	0
30223	85 488	0	85 488	1 899 816	0	1 899 816	1 933 833	0	1 933 833	119 505	0	119 505
30226	7 458	0	7 458	468	0	468	111	0	111	7 101	0	7 101
30232	5 453	752	6 205	811 964	26 931	838 895	813 674	28 097	841 771	7 163	1 918	9 081
30301	544 125	1 551 087	2 095 212	326 295	60 610	386 905	392 837	104 204	497 041	610 667	1 594 681	2 205 348
30305	300 259	43 578	343 837	21 378	4 197	25 575	71 492	110 403	181 895	350 373	149 784	500 157
32028	38	0	38	38	0	38	8	0	8	8	0	8
32211	27	0	27	29	0	29	2	0	2	0	0	0
40302	2 092	0	2 092	384	0	384	32	0	32	1 740	0	1 740
405	15 972	0	15 972	2 901	0	2 901	7 511	0	7 511	20 582	0	20 582
406	2 983	0	2 983	57 136	0	57 136	56 225	0	56 225	2 072	0	2 072
407	1 841 397	111 894	1 953 291	9 302 526	139 306	9 441 832	9 323 191	182 194	9 505 385	1 862 062	154 782	2 016 844
408.1	641 362	14 559	655 921	2 296 633	8 121	2 304 754	2 380 758	6 354	2 387 112	725 487	12 792	738 279
40807	15	368	383	180	86	266	253	23	276	88	305	393
40817	1 421 799	5 014	1 426 813	1 098 572	2 454	1 101 026	1 075 492	800	1 076 292	1 398 719	3 360	1 402 079
40820	488	39	527	1 920	2 979	4 899	1 811	2 964	4 775	379	24	403
40821	18 110	0	18 110	35 900	0	35 900	34 687	0	34 687	16 897	0	16 897
40901	0	0	0	8 250	0	8 250	28 370	0	28 370	20 120	0	20 120
40905	84	0	84	2 319	171	2 490	2 322	171	2 493	87	0	87
40909	0	6	6	18 643	12 046	30 689	18 643	12 046	30 689	0	6	6
40910	0	0	0	3 229	13 690	16 919	3 229	13 690	16 919	0	0	0
40911	0	0	0	157 033	0	157 033	157 033	0	157 033	0	0	0
40912	0	0	0	13 121	14 424	27 545	13 121	14 424	27 545	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	2 980	4 482	1 502	2 980	4 482	0	0	0
42102	157 922	0	157 922	452 418	0	452 418	390 296	0	390 296	95 800	0	95 800
42103	193 440	0	193 440	114 270	0	114 270	135 300	0	135 300	214 470	0	214 470
42104	45 550	0	45 550	3 500	0	3 500	8 300	0	8 300	50 350	0	50 350
42105	113 050	0	113 050	68 400	0	68 400	14 000	0	14 000	58 650	0	58 650
42106	11 068	0	11 068	20 969	0	20 969	10 769	0	10 769	868	0	868
42109	11 383	0	11 383	54 295	0	54 295	67 106	0	67 106	24 194	0	24 194
42110	47 632	0	47 632	44 619	0	44 619	84 510	0	84 510	87 523	0	87 523
42111	800	0	800	0	0	0	1 500	0	1 500	2 300	0	2 300
42112	28 900	0	28 900	22 200	0	22 200	4 050	0	4 050	10 750	0	10 750
42113	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42202	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42203	33 800	0	33 800	30 500	0	30 500	25 000	0	25 000	28 300	0	28 300
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 300	0	5 300	10 300	0	10 300
42205	30 450	0	30 450	15 400	0	15 400	20 900	0	20 900	35 950	0	35 950
42301	310 055	85 087	395 142	599 105	45 327	644 432	603 609	48 173	651 782	314 559	87 933	402 492
42303	41 441	0	41 441	44 488	0	44 488	62 896	0	62 896	59 849	0	59 849
42304	355 147	6 135	361 282	136 109	3 052	139 161	166 910	2 474	169 384	385 948	5 557	391 505
42305	1 367 358	48 342	1 415 700	345 283	4 726	350 009	182 967	10 498	193 465	1 205 042	54 114	1 259 156
42306	7 337 179	40 361	7 377 540	437 110	2 334	439 444	684 555	28 559	713 114	7 584 624	66 586	7 651 210
42307	507	0	507	14	0	14	119	0	119	612	0	612
42309	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
42601	207	235	442	0	10	10	56	16	72	263	241	504
42605	0	66	66	0	3	3	0	4	4	0	67	67
42606	875	0	875	0	0	0	1	0	1	876	0	876
44615	159	0	159	142	0	142	0	0	0	17	0	17
44617	50	0	50	15	0	15	0	0	0	35	0	35
44915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	166 726	0	166 726	10 661	0	10 661	5 925	0	5 925	161 990	0	161 990
45217	32 034	0	32 034	9 880	0	9 880	7 537	0	7 537	29 691	0	29 691
45315	19	0	19	4	0	4	2	0	2	17	0	17
45317	234	0	234	23	0	23	0	0	0	211	0	211
45415	11 632	0	11 632	2 495	0	2 495	2 180	0	2 180	11 317	0	11 317
45417	11 664	0	11 664	1 039	0	1 039	1 013	0	1 013	11 638	0	11 638
45515	202 996	0	202 996	39 923	0	39 923	70 718	0	70 718	233 791	0	233 791
45524	80 926	0	80 926	49 985	0	49 985	29 599	0	29 599	60 540	0	60 540
45714	398	0	398	25	0	25	4	0	4	377	0	377
45715	155	0	155	49	0	49	62	0	62	168	0	168
45818	800 436	0	800 436	6 250	0	6 250	23 101	0	23 101	817 287	0	817 287
45821	8 256	0	8 256	5 564	0	5 564	3 583	0	3 583	6 275	0	6 275
45918	97 269	0	97 269	2 265	0	2 265	4 799	0	4 799	99 803	0	99 803
45921	3 647	0	3 647	2 561	0	2 561	1 043	0	1 043	2 129	0	2 129
47405	0	0	0	9 349	9 418	18 767	9 349	9 418	18 767	0	0	0
47407	0	0	0	1 389 111	93 776 775	95 165 886	1 389 111	93 776 775	95 165 886	0	0	0
47411	215 734	26	215 760	31 105	26	31 131	33 437	38	33 475	218 066	38	218 104
47416	323	0	323	158 144	3	158 147	158 511	3	158 514	690	0	690
47422	2 492	1	2 493	70 368	0	70 368	70 361	0	70 361	2 485	1	2 486
47424	0	0	0	1 511	0	1 511	1 522	0	1 522	11	0	11
47425	76 549	0	76 549	7 479	0	7 479	7 720	0	7 720	76 790	0	76 790
47426	4 681	0	4 681	3 330	0	3 330	1 240	0	1 240	2 591	0	2 591
47441	0	0	0	4 853	0	4 853	4 853	0	4 853	0	0	0
47442	964	0	964	406	0	406	631	0	631	1 189	0	1 189
47444	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
47466	1 721	0	1 721	1 461	0	1 461	1 334	0	1 334	1 594	0	1 594
47501	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47603	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47702	1 117	0	1 117	13	0	13	0	0	0	1 104	0	1 104
47705	1 856	0	1 856	21	0	21	0	0	0	1 835	0	1 835
47804	25	0	25	0	0	0	8	0	8	33	0	33
50220	4 393	0	4 393	3 192	0	3 192	4 872	0	4 872	6 073	0	6 073
60301	2 202	0	2 202	5 865	0	5 865	4 872	0	4 872	1 209	0	1 209
60305	37 054	0	37 054	37 741	0	37 741	34 147	0	34 147	33 460	0	33 460
60309	529	0	529	0	0	0	630	0	630	1 159	0	1 159
60311	9 205	0	9 205	26 498	0	26 498	27 059	0	27 059	9 766	0	9 766
60320	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
60322	82	0	82	235	0	235	305	0	305	152	0	152
60324	137 006	0	137 006	1 341	0	1 341	2 822	0	2 822	138 487	0	138 487
60335	9 596	0	9 596	10 113	0	10 113	9 112	0	9 112	8 595	0	8 595
60352	0	0	0	12 748	0	12 748	12 748	0	12 748	0	0	0
60414	453 002	0	453 002	61	0	61	3 893	0	3 893	456 834	0	456 834
60805	2 007	0	2 007	0	0	0	295	0	295	2 302	0	2 302
60806	34 635	0	34 635	197	0	197	40	0	40	34 478	0	34 478
60903	13 691	0	13 691	0	0	0	129	0	129	13 820	0	13 820
61501	730	0	730	0	0	0	5 458	0	5 458	6 188	0	6 188
61909	2 534	0	2 534	0	0	0	27	0	27	2 561	0	2 561
61912	6 306	0	6 306	20	0	20	0	0	0	6 286	0	6 286
62002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	3 145 771	0	3 145 771	405	0	405	669 664	0	669 664	3 815 030	0	3 815 030
70603	3 048 797	0	3 048 797	0	0	0	498 487	0	498 487	3 547 284	0	3 547 284
70613	31 331	0	31 331	0	0	0	13 207	0	13 207	44 538	0	44 538
70615	0	0	0	7 472	0	7 472	7 472	0	7 472	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 589 626	1 907 553	27 497 179	20 427 048	94 145 426	114 572 474	21 971 992	94 370 066	116 342 058	27 134 570	2 132 193	29 266 763
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 628 689	0	1 628 689	196 495	0	196 495	146 849	0	146 849	1 678 335	0	1 678 335
90902	3 706 414	0	3 706 414	174 862	0	174 862	297 021	0	297 021	3 584 255	0	3 584 255
90907	0	0	0	28 370	0	28 370	8 250	0	8 250	20 120	0	20 120
91101	0	0	0	0	1 129	1 129	0	1 129	1 129	0	0	0
91102	0	0	0	0	1 131	1 131	0	4	4	0	1 127	1 127
91202	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
91203	27	0	27	16	0	16	18	0	18	25	0	25
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	17 224 499	0	17 224 499	417 666	0	417 666	969 798	0	969 798	16 672 367	0	16 672 367
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	196	0	196	0	0	0	9	0	9	187	0	187
91501	105 458	0	105 458	0	0	0	0	0	0	105 458	0	105 458
91502	22 704	0	22 704	0	0	0	0	0	0	22 704	0	22 704
91506	5 444	0	5 444	0	0	0	0	0	0	5 444	0	5 444
91704	278 031	0	278 031	28	0	28	975	0	975	277 084	0	277 084
91802	522 525	0	522 525	82	0	82	871	0	871	521 736	0	521 736
91803	37 482	0	37 482	0	0	0	1	0	1	37 481	0	37 481
99998	9 309 597	0	9 309 597	2 240 150	0	2 240 150	2 201 111	0	2 201 111	9 348 636	0	9 348 636
Итого по активу (баланс)	33 841 078	0	33 841 078	3 057 680	2 260	3 059 940	3 624 914	1 133	3 626 047	33 273 844	1 127	33 274 971
Пассив
91003	0	0	0	5 040	0	5 040	5 040	0	5 040	0	0	0
91311	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
91312	7 976 353	0	7 976 353	525 950	0	525 950	561 244	0	561 244	8 011 647	0	8 011 647
91314	2 252	0	2 252	756 044	0	756 044	754 973	0	754 973	1 181	0	1 181
91315	85 354	419	85 773	11 484	15	11 499	57 381	27	57 408	131 251	431	131 682
91317	1 063 816	8 921	1 072 737	890 657	2 086	892 743	859 768	1 742	861 510	1 032 927	8 577	1 041 504
91319	166 613	0	166 613	10 274	0	10 274	414	0	414	156 753	0	156 753
91507	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
99999	24 531 481	0	24 531 481	1 198 447	0	1 198 447	593 301	0	593 301	23 926 335	0	23 926 335
Итого по пассиву (баланс)	33 831 738	9 340	33 841 078	3 397 896	2 101	3 399 997	2 832 121	1 769	2 833 890	33 265 963	9 008	33 274 971
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	4 356 236	0	4 356 236	91 858 218	0	91 858 218	91 840 793	0	91 840 793	4 373 661	0	4 373 661
93901	18 548	431	18 979	61 946	93 663	155 609	73 044	92 378	165 422	7 450	1 716	9 166
93902	0	0	0	0	299 791	299 791	0	299 791	299 791	0	0	0
94102	0	0	0	0	305 083	305 083	0	305 083	305 083	0	0	0
99996	4 360 995	0	4 360 995	92 860 682	0	92 860 682	92 807 855	0	92 807 855	4 413 822	0	4 413 822
Итого по активу (баланс)	8 735 779	431	8 736 210	184 780 846	698 537	185 479 383	184 721 692	697 252	185 418 944	8 794 933	1 716	8 796 649
Пассив
96301	0	4 342 216	4 342 216	0	92 038 156	92 038 156	0	92 100 594	92 100 594	0	4 404 654	4 404 654
96901	438	18 341	18 779	91 425	73 399	164 824	92 691	62 522	155 213	1 704	7 464	9 168
96902	0	0	0	0	305 083	305 083	0	305 083	305 083	0	0	0
97102	0	0	0	0	299 791	299 791	0	299 791	299 791	0	0	0
99997	4 375 215	0	4 375 215	92 611 089	0	92 611 089	92 618 701	0	92 618 701	4 382 827	0	4 382 827
Итого по пассиву (баланс)	4 375 653	4 360 557	8 736 210	92 702 514	92 716 429	185 418 943	92 711 392	92 767 990	185 479 382	4 384 531	4 412 118	8 796 649

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?