Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	217 066	124 420	341 486	4 068 509	1 726 208	5 794 717	3 976 834	1 681 758	5 658 592	308 741	168 870	477 611
20208	97 997	0	97 997	891 409	0	891 409	874 113	0	874 113	115 293	0	115 293
20209	37 893	855	38 748	1 738 306	96 277	1 834 583	1 750 009	97 132	1 847 141	26 190	0	26 190
30102	352 126	0	352 126	13 570 473	0	13 570 473	13 684 637	0	13 684 637	237 962	0	237 962
30110	7 138	7 858	14 996	2 328 120	284 984	2 613 104	2 329 066	280 103	2 609 169	6 192	12 739	18 931
30114	0	2 684	2 684	0	89 503	89 503	0	90 529	90 529	0	1 658	1 658
30202	90 560	0	90 560	0	0	0	1 017	0	1 017	89 543	0	89 543
30204	3 211	0	3 211	0	0	0	34	0	34	3 177	0	3 177
30210	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
30215	6 499	85 725	92 224	1 957	5 456	7 413	0	4 335	4 335	8 456	86 846	95 302
30221	0	0	0	64 450	2 450	66 900	64 450	2 450	66 900	0	0	0
30233	5 759	4 453	10 212	1 148 581	17 632	1 166 213	1 147 907	16 722	1 164 629	6 433	5 363	11 796
30302	1 557 465	3 580 522	5 137 987	260 022	228 804	488 826	216 227	178 522	394 749	1 601 260	3 630 804	5 232 064
30306	4 744 351	24 762	4 769 113	1 471	102 567	104 038	2 881	2 044	4 925	4 742 941	125 285	4 868 226
30424	44	0	44	3 780 418	0	3 780 418	3 780 300	0	3 780 300	162	0	162
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	877	0	877	930 549	0	930 549	927 225	0	927 225	4 201	0	4 201
31902	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
31903	0	0	0	834 290	0	834 290	749 290	0	749 290	85 000	0	85 000
32002	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32201	8 179	1 032	9 211	0	62	62	0	48	48	8 179	1 046	9 225
44606	257	0	257	0	0	0	170	0	170	87	0	87
44607	6 479	0	6 479	5 702	0	5 702	409	0	409	11 772	0	11 772
44608	6 114	0	6 114	190	0	190	479	0	479	5 825	0	5 825
44904	0	0	0	103 610	0	103 610	70 094	0	70 094	33 516	0	33 516
44907	3 499	0	3 499	0	0	0	167	0	167	3 332	0	3 332
45106	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45201	167 996	0	167 996	370 364	0	370 364	351 154	0	351 154	187 206	0	187 206
45203	10 000	0	10 000	28 840	0	28 840	26 545	0	26 545	12 295	0	12 295
45204	160 570	0	160 570	306 044	0	306 044	166 763	0	166 763	299 851	0	299 851
45205	217 865	0	217 865	165 313	0	165 313	89 871	0	89 871	293 307	0	293 307
45206	560 700	0	560 700	102 186	0	102 186	122 513	0	122 513	540 373	0	540 373
45207	1 684 940	0	1 684 940	120 832	0	120 832	224 320	0	224 320	1 581 452	0	1 581 452
45208	430 435	0	430 435	22 930	0	22 930	9 934	0	9 934	443 431	0	443 431
45301	1 981	0	1 981	2 189	0	2 189	2 178	0	2 178	1 992	0	1 992
45304	152	0	152	767	0	767	152	0	152	767	0	767
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	22 122	0	22 122	0	0	0	2 854	0	2 854	19 268	0	19 268
45308	2 714	0	2 714	0	0	0	2 000	0	2 000	714	0	714
45401	5 423	0	5 423	39 842	0	39 842	17 923	0	17 923	27 342	0	27 342
45404	578	0	578	71	0	71	298	0	298	351	0	351
45405	13 071	0	13 071	1 650	0	1 650	7 684	0	7 684	7 037	0	7 037
45406	29 295	0	29 295	2 730	0	2 730	8 141	0	8 141	23 884	0	23 884
45407	336 076	0	336 076	19 612	0	19 612	37 804	0	37 804	317 884	0	317 884
45408	112 314	0	112 314	24 545	0	24 545	2 456	0	2 456	134 403	0	134 403
45503	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45504	438	0	438	214	0	214	160	0	160	492	0	492
45505	12 507	281	12 788	2 637	14	2 651	2 426	59	2 485	12 718	236	12 954
45506	194 003	0	194 003	21 051	0	21 051	13 181	0	13 181	201 873	0	201 873
45507	690 791	0	690 791	148 588	0	148 588	24 109	0	24 109	815 270	0	815 270
45509	404 707	30	404 737	43 498	159	43 657	57 196	167	57 363	391 009	22	391 031
45706	30 555	0	30 555	0	0	0	1 389	0	1 389	29 166	0	29 166
45708	5	1 237	1 242	0	2 218	2 218	0	3 046	3 046	5	409	414
45812	409 590	0	409 590	38 383	0	38 383	1 041	0	1 041	446 932	0	446 932
45814	1 773	0	1 773	218	0	218	126	0	126	1 865	0	1 865
45815	386 525	0	386 525	5 640	0	5 640	6 111	0	6 111	386 054	0	386 054
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 526	0	1 526	14	0	14	15	0	15	1 525	0	1 525
45914	151	0	151	23	0	23	1	0	1	173	0	173
45915	13 003	0	13 003	1 788	0	1 788	1 882	0	1 882	12 909	0	12 909
47404	0	7 792	7 792	0	2 338 736	2 338 736	0	2 311 402	2 311 402	0	35 126	35 126
47408	0	0	0	7 672 150	2 324 673	9 996 823	7 672 150	2 324 673	9 996 823	0	0	0
47423	85 821	291	86 112	18 469	181 887	200 356	18 522	181 891	200 413	85 768	287	86 055
47427	43 302	1	43 303	55 001	26	55 027	55 164	26	55 190	43 139	1	43 140
47802	1 202	0	1 202	9	0	9	188	0	188	1 023	0	1 023
50104	255 737	0	255 737	105 729	0	105 729	1 523	0	1 523	359 943	0	359 943
50105	97 133	0	97 133	596	0	596	0	0	0	97 729	0	97 729
50106	386 485	0	386 485	7 931	0	7 931	358	0	358	394 058	0	394 058
50107	3 294 577	0	3 294 577	298 695	0	298 695	198 866	0	198 866	3 394 406	0	3 394 406
50110	152 667	0	152 667	938	0	938	0	0	0	153 605	0	153 605
50116	2 176 765	0	2 176 765	414 002	0	414 002	916 812	0	916 812	1 673 955	0	1 673 955
50121	3 557	0	3 557	1 811	0	1 811	2 967	0	2 967	2 401	0	2 401
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	3 015	0	3 015	0	0	0	0	0	0	3 015	0	3 015
60306	7	0	7	42 902	0	42 902	42 897	0	42 897	12	0	12
60308	4 070	0	4 070	1 514	0	1 514	1 282	0	1 282	4 302	0	4 302
60310	888	0	888	276	0	276	292	0	292	872	0	872
60312	33 769	0	33 769	18 417	0	18 417	20 277	0	20 277	31 909	0	31 909
60314	23	430	453	0	1 933	1 933	23	1 925	1 948	0	438	438
60315	0	0	0	4 421	0	4 421	0	0	0	4 421	0	4 421
60323	5 502	0	5 502	533	0	533	477	0	477	5 558	0	5 558
60336	541	0	541	2 078	0	2 078	545	0	545	2 074	0	2 074
60401	1 511 352	0	1 511 352	76 410	0	76 410	33 045	0	33 045	1 554 717	0	1 554 717
60404	462	0	462	20 147	0	20 147	0	0	0	20 609	0	20 609
60901	16 157	0	16 157	550	0	550	0	0	0	16 707	0	16 707
60906	236	0	236	550	0	550	550	0	550	236	0	236
61002	88	0	88	187	0	187	204	0	204	71	0	71
61008	2 171	0	2 171	1 285	0	1 285	1 490	0	1 490	1 966	0	1 966
61009	4 497	0	4 497	644	0	644	615	0	615	4 526	0	4 526
61209	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
61210	0	0	0	1 076 096	0	1 076 096	1 076 096	0	1 076 096	0	0	0
61212	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
61403	3 570	0	3 570	355	0	355	1 023	0	1 023	2 902	0	2 902
61702	16 734	0	16 734	15 300	0	15 300	0	0	0	32 034	0	32 034
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	333 185	0	333 185	0	0	0	0	0	0	333 185	0	333 185
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	3 429 931	0	3 429 931	319 927	0	319 927	2 692	0	2 692	3 747 166	0	3 747 166
70607	123 961	0	123 961	28 178	0	28 178	27 554	0	27 554	124 585	0	124 585
70608	5 415 677	0	5 415 677	408 779	0	408 779	0	0	0	5 824 456	0	5 824 456
70611	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70616	372	0	372	0	0	0	372	0	372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 146 663	3 842 373	34 989 036	43 572 911	7 403 589	50 976 500	42 709 552	7 176 832	49 886 384	32 010 022	4 069 130	36 079 152
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	37 911	0	37 911	98 024	0	98 024	423 324	0	423 324
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	9	3	12	80 014	0	80 014	80 008	0	80 008	3	3	6
30126	108	0	108	74	0	74	57	0	57	91	0	91
30220	0	0	0	0	13 676	13 676	0	16 447	16 447	0	2 771	2 771
30223	94 346	0	94 346	2 022 457	0	2 022 457	2 056 453	0	2 056 453	128 342	0	128 342
30226	1 370	0	1 370	63	0	63	75	0	75	1 382	0	1 382
30232	14 231	1 124	15 355	830 455	36 063	866 518	830 257	37 297	867 554	14 033	2 358	16 391
30301	1 557 465	3 580 522	5 137 987	216 227	178 522	394 749	260 022	228 804	488 826	1 601 260	3 630 804	5 232 064
30305	4 744 351	24 762	4 769 113	2 881	2 044	4 925	1 471	102 567	104 038	4 742 941	125 285	4 868 226
32211	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
40302	1 895	0	1 895	738	0	738	656	0	656	1 813	0	1 813
405	5 591	0	5 591	15 350	0	15 350	12 543	0	12 543	2 784	0	2 784
406	11 095	0	11 095	230 895	0	230 895	232 628	0	232 628	12 828	0	12 828
407	1 429 593	94 120	1 523 713	10 853 868	171 472	11 025 340	10 799 792	171 206	10 970 998	1 375 517	93 854	1 469 371
408.1	518 774	12 356	531 130	2 393 113	12 464	2 405 577	2 396 627	3 626	2 400 253	522 288	3 518	525 806
40807	138	2	140	369	0	369	237	0	237	6	2	8
40817	1 146 747	7 021	1 153 768	1 244 914	4 548	1 249 462	1 254 262	5 466	1 259 728	1 156 095	7 939	1 164 034
40820	549	45	594	1 627	8 394	10 021	1 703	8 379	10 082	625	30	655
40821	5 975	0	5 975	212 809	0	212 809	210 221	0	210 221	3 387	0	3 387
40905	177	0	177	5 249	1 486	6 735	5 246	1 486	6 732	174	0	174
40909	0	6	6	11 584	6 887	18 471	11 584	6 884	18 468	0	3	3
40910	0	0	0	1 332	994	2 326	1 332	994	2 326	0	0	0
40911	0	0	0	78 060	34	78 094	78 060	34	78 094	0	0	0
40912	0	0	0	0	18 096	18 096	0	18 096	18 096	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 032	1 032	0	1 032	1 032	0	0	0
42102	100 386	0	100 386	693 660	0	693 660	796 992	0	796 992	203 718	0	203 718
42103	37 665	0	37 665	21 115	0	21 115	25 400	0	25 400	41 950	0	41 950
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	2 400	0	2 400
42106	1 188	0	1 188	349	0	349	384	0	384	1 223	0	1 223
42109	46 820	0	46 820	81 345	0	81 345	70 190	0	70 190	35 665	0	35 665
42110	45 652	0	45 652	15 952	0	15 952	8 805	0	8 805	38 505	0	38 505
42111	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220
42202	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 320	0	23 320	23 320	0	23 320
42203	6 500	0	6 500	500	0	500	0	0	0	6 000	0	6 000
42204	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42301	457 544	40 756	498 300	976 818	27 868	1 004 686	947 777	27 597	975 374	428 503	40 485	468 988
42303	311 368	0	311 368	267 733	0	267 733	247 878	0	247 878	291 513	0	291 513
42304	384 331	9 923	394 254	138 551	11 999	150 550	99 878	12 686	112 564	345 658	10 610	356 268
42305	2 032 789	31 109	2 063 898	562 697	5 840	568 537	242 682	8 027	250 709	1 712 774	33 296	1 746 070
42306	5 042 329	0	5 042 329	485 408	0	485 408	896 138	0	896 138	5 453 059	0	5 453 059
42307	22 170	0	22 170	5	0	5	287	0	287	22 452	0	22 452
42309	134	0	134	5	0	5	105	0	105	234	0	234
42601	288	357	645	2 463	17	2 480	2 488	20	2 508	313	360	673
42606	362	0	362	0	0	0	1	0	1	363	0	363
44615	144	0	144	14	0	14	172	0	172	302	0	302
44915	175	0	175	2 111	0	2 111	3 108	0	3 108	1 172	0	1 172
45115	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	438 086	0	438 086	67 711	0	67 711	60 359	0	60 359	430 734	0	430 734
45315	328	0	328	108	0	108	193	0	193	413	0	413
45415	8 934	0	8 934	5 698	0	5 698	6 139	0	6 139	9 375	0	9 375
45515	60 614	0	60 614	10 584	0	10 584	13 546	0	13 546	63 576	0	63 576
45715	318	0	318	42	0	42	20	0	20	296	0	296
45818	720 212	0	720 212	3 992	0	3 992	29 224	0	29 224	745 444	0	745 444
45918	13 518	0	13 518	408	0	408	229	0	229	13 339	0	13 339
47405	0	0	0	63 121	63 240	126 361	63 121	63 240	126 361	0	0	0
47407	0	0	0	2 292 201	7 697 029	9 989 230	2 292 201	7 697 029	9 989 230	0	0	0
47411	91 948	0	91 948	25 686	0	25 686	23 142	0	23 142	89 404	0	89 404
47416	538	0	538	162 948	1 319	164 267	163 184	1 319	164 503	774	0	774
47422	373	0	373	168 701	0	168 701	168 770	0	168 770	442	0	442
47425	127 534	0	127 534	37 169	0	37 169	36 575	0	36 575	126 940	0	126 940
47426	724	0	724	465	0	465	611	0	611	870	0	870
47603	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
47804	6	0	6	3	0	3	2	0	2	5	0	5
50120	87 108	0	87 108	26 826	0	26 826	27 018	0	27 018	87 300	0	87 300
60301	2 862	0	2 862	8 018	0	8 018	7 560	0	7 560	2 404	0	2 404
60305	49 834	0	49 834	44 074	0	44 074	42 686	0	42 686	48 446	0	48 446
60309	144	0	144	0	0	0	228	0	228	372	0	372
60311	2 028	0	2 028	8 074	0	8 074	10 355	0	10 355	4 309	0	4 309
60313	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60320	1 187	0	1 187	1	0	1	0	0	0	1 186	0	1 186
60322	55	0	55	15 708	0	15 708	15 827	0	15 827	174	0	174
60324	19 712	0	19 712	182	0	182	2 819	0	2 819	22 349	0	22 349
60335	10 013	0	10 013	9 624	0	9 624	9 267	0	9 267	9 656	0	9 656
60414	447 298	0	447 298	9 201	0	9 201	22 192	0	22 192	460 289	0	460 289
60903	10 466	0	10 466	0	0	0	175	0	175	10 641	0	10 641
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
61909	2 360	0	2 360	0	0	0	34	0	34	2 394	0	2 394
61912	7 799	0	7 799	25	0	25	0	0	0	7 774	0	7 774
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	3 057 453	0	3 057 453	352	0	352	288 350	0	288 350	3 345 451	0	3 345 451
70602	4 888	0	4 888	3 262	0	3 262	2 537	0	2 537	4 163	0	4 163
70603	5 607 588	0	5 607 588	0	0	0	417 698	0	417 698	6 025 286	0	6 025 286
70615	0	0	0	372	0	372	15 301	0	15 301	14 929	0	14 929
Итого по пассиву (баланс)	31 186 930	3 802 106	34 989 036	24 477 942	8 263 399	32 741 341	25 418 846	8 412 611	33 831 457	32 127 834	3 951 318	36 079 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 867 941	0	1 867 941	531 309	0	531 309	392 862	0	392 862	2 006 388	0	2 006 388
90902	3 199 550	0	3 199 550	354 229	1	354 230	666 783	1	666 784	2 886 996	0	2 886 996
91202	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
91203	35	0	35	22	0	22	22	0	22	35	0	35
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 513 945	0	19 513 945	1 532 306	0	1 532 306	1 406 170	0	1 406 170	19 640 081	0	19 640 081
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	1 110	0	1 110	0	0	0	148	0	148	962	0	962
91501	97 874	0	97 874	0	0	0	0	0	0	97 874	0	97 874
91502	145 234	0	145 234	738	0	738	1 355	0	1 355	144 617	0	144 617
91604	157 507	0	157 507	3 320	0	3 320	3 386	0	3 386	157 441	0	157 441
91704	256 804	0	256 804	0	0	0	886	0	886	255 918	0	255 918
91802	401 977	0	401 977	0	0	0	708	0	708	401 269	0	401 269
91803	15 744	43	15 787	0	3	3	0	2	2	15 744	44	15 788
99998	12 523 364	0	12 523 364	2 132 283	0	2 132 283	2 040 446	0	2 040 446	12 615 201	0	12 615 201
Итого по активу (баланс)	39 181 095	43	39 181 138	4 554 224	4	4 554 228	4 512 783	3	4 512 786	39 222 536	44	39 222 580
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	10 323 411	0	10 323 411	607 261	0	607 261	768 366	0	768 366	10 484 516	0	10 484 516
91315	621 984	0	621 984	19 022	0	19 022	50 912	0	50 912	653 874	0	653 874
91317	1 269 834	6 405	1 276 239	1 373 564	2 636	1 376 200	1 331 046	3 715	1 334 761	1 227 316	7 484	1 234 800
91319	277 847	0	277 847	63 459	0	63 459	4 073	0	4 073	218 461	0	218 461
91507	16 863	0	16 863	336	0	336	3	0	3	16 530	0	16 530
99999	26 657 774	0	26 657 774	2 123 395	0	2 123 395	2 073 000	0	2 073 000	26 607 379	0	26 607 379
Итого по пассиву (баланс)	39 174 733	6 405	39 181 138	4 187 037	2 636	4 189 673	4 227 400	3 715	4 231 115	39 215 096	7 484	39 222 580
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 349	50 335	65 684	5 349 941	29 756	5 379 697	5 285 847	78 346	5 364 193	79 443	1 745	81 188
99996	65 545	0	65 545	5 379 224	0	5 379 224	5 363 061	0	5 363 061	81 708	0	81 708
Итого по активу (баланс)	80 894	50 335	131 229	10 729 165	29 756	10 758 921	10 648 908	78 346	10 727 254	161 151	1 745	162 896
Пассив
96901	50 146	15 399	65 545	78 112	5 284 949	5 363 061	29 713	5 349 511	5 379 224	1 747	79 961	81 708
99997	65 684	0	65 684	5 364 193	0	5 364 193	5 379 697	0	5 379 697	81 188	0	81 188
Итого по пассиву (баланс)	115 830	15 399	131 229	5 442 305	5 284 949	10 727 254	5 409 410	5 349 511	10 758 921	82 935	79 961	162 896

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?