Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	72 642	0	72 642	0	0	0	0	0	0	72 642	0	72 642
20202	297 048	119 980	417 028	3 766 988	1 457 130	5 224 118	3 874 303	1 457 171	5 331 474	189 733	119 939	309 672
20208	112 900	0	112 900	817 279	0	817 279	814 699	0	814 699	115 480	0	115 480
20209	20 417	390	20 807	2 017 035	59 259	2 076 294	2 018 923	57 638	2 076 561	18 529	2 011	20 540
30102	255 611	0	255 611	11 462 487	0	11 462 487	11 259 309	0	11 259 309	458 789	0	458 789
30110	5 515	5 332	10 847	2 696 836	141 646	2 838 482	2 695 759	135 367	2 831 126	6 592	11 611	18 203
30114	0	4 386	4 386	0	79 761	79 761	0	78 313	78 313	0	5 834	5 834
30202	85 663	0	85 663	2 857	0	2 857	0	0	0	88 520	0	88 520
30204	2 717	0	2 717	78	0	78	0	0	0	2 795	0	2 795
30215	11 168	81 823	92 991	0	11 465	11 465	0	4 555	4 555	11 168	88 733	99 901
30221	0	0	0	38 155	0	38 155	38 155	0	38 155	0	0	0
30233	3 605	4 397	8 002	1 064 387	25 954	1 090 341	1 060 890	25 622	1 086 512	7 102	4 729	11 831
30302	1 420 555	3 476 278	4 896 833	327 490	497 360	824 850	298 023	196 376	494 399	1 450 022	3 777 262	5 227 284
30306	4 727 896	8 615	4 736 511	21 396	10 230	31 626	2 785	595	3 380	4 746 507	18 250	4 764 757
30424	216	0	216	393 437	0	393 437	392 904	0	392 904	749	0	749
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	192 677	0	192 677	2 008 208	0	2 008 208	2 196 711	0	2 196 711	4 174	0	4 174
31902	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32201	8 179	994	9 173	0	139	139	0	54	54	8 179	1 079	9 258
44207	4 800	0	4 800	0	0	0	4 800	0	4 800	0	0	0
44606	1 028	0	1 028	0	0	0	439	0	439	589	0	589
44607	46 283	0	46 283	0	0	0	39 512	0	39 512	6 771	0	6 771
44608	6 972	0	6 972	0	0	0	205	0	205	6 767	0	6 767
44905	96 269	0	96 269	0	0	0	96 269	0	96 269	0	0	0
44906	59 731	0	59 731	0	0	0	59 731	0	59 731	0	0	0
45106	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45201	108 164	0	108 164	239 305	0	239 305	260 581	0	260 581	86 888	0	86 888
45203	13 500	0	13 500	13 852	0	13 852	22 052	0	22 052	5 300	0	5 300
45204	126 242	0	126 242	129 032	0	129 032	91 685	0	91 685	163 589	0	163 589
45205	224 563	0	224 563	76 189	0	76 189	84 557	0	84 557	216 195	0	216 195
45206	526 269	0	526 269	101 818	0	101 818	82 504	0	82 504	545 583	0	545 583
45207	1 720 090	0	1 720 090	143 747	0	143 747	191 180	0	191 180	1 672 657	0	1 672 657
45208	417 381	0	417 381	9 432	0	9 432	5 113	0	5 113	421 700	0	421 700
45301	1 820	0	1 820	301	0	301	125	0	125	1 996	0	1 996
45304	0	0	0	152	0	152	0	0	0	152	0	152
45306	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
45307	30 077	0	30 077	500	0	500	1 918	0	1 918	28 659	0	28 659
45401	3 632	0	3 632	13 948	0	13 948	12 612	0	12 612	4 968	0	4 968
45404	100	0	100	402	0	402	104	0	104	398	0	398
45405	16 004	0	16 004	6 672	0	6 672	828	0	828	21 848	0	21 848
45406	26 936	0	26 936	8 729	0	8 729	5 062	0	5 062	30 603	0	30 603
45407	331 403	0	331 403	43 572	0	43 572	30 711	0	30 711	344 264	0	344 264
45408	114 910	0	114 910	5 271	0	5 271	5 762	0	5 762	114 419	0	114 419
45504	89	0	89	95	0	95	32	0	32	152	0	152
45505	14 894	512	15 406	3 857	72	3 929	6 189	77	6 266	12 562	507	13 069
45506	158 176	0	158 176	28 884	0	28 884	9 928	0	9 928	177 132	0	177 132
45507	418 993	0	418 993	82 227	0	82 227	14 024	0	14 024	487 196	0	487 196
45509	443 532	27	443 559	44 651	51	44 702	55 074	62	55 136	433 109	16	433 125
45706	34 722	0	34 722	0	0	0	1 389	0	1 389	33 333	0	33 333
45708	2	223	225	1	3 594	3 595	0	2 082	2 082	3	1 735	1 738
45812	402 587	0	402 587	8 972	0	8 972	3 094	0	3 094	408 465	0	408 465
45814	1 607	0	1 607	171	0	171	115	0	115	1 663	0	1 663
45815	389 478	0	389 478	3 928	51	3 979	6 924	0	6 924	386 482	51	386 533
45817	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	2 716	0	2 716	13	0	13	33	0	33	2 696	0	2 696
45914	165	0	165	1	0	1	14	0	14	152	0	152
45915	13 664	0	13 664	1 289	6	1 295	1 580	0	1 580	13 373	6	13 379
47404	0	195 933	195 933	0	218 928	218 928	0	367 152	367 152	0	47 709	47 709
47408	0	0	0	16 099 337	151 148	16 250 485	16 099 337	151 148	16 250 485	0	0	0
47423	85 476	279	85 755	17 662	10 132	27 794	17 557	10 108	27 665	85 581	303	85 884
47427	40 795	0	40 795	51 621	12	51 633	50 866	11	50 877	41 550	1	41 551
47802	1 380	0	1 380	0	0	0	57	0	57	1 323	0	1 323
50104	24 037	0	24 037	308 765	0	308 765	6 727	0	6 727	326 075	0	326 075
50105	95 439	0	95 439	616	0	616	131	0	131	95 924	0	95 924
50106	434 843	0	434 843	174 854	0	174 854	160 061	0	160 061	449 636	0	449 636
50107	3 607 344	0	3 607 344	580 455	0	580 455	116 891	0	116 891	4 070 908	0	4 070 908
50110	272 732	568 932	841 664	8 391	81 979	90 370	2 012	31 687	33 699	279 111	619 224	898 335
50116	1 770 915	0	1 770 915	813 674	0	813 674	1 323 751	0	1 323 751	1 260 838	0	1 260 838
50121	14 030	0	14 030	8 376	0	8 376	18 189	0	18 189	4 217	0	4 217
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	2 961	0	2 961	54	0	54	0	0	0	3 015	0	3 015
60306	7	0	7	44 762	0	44 762	44 765	0	44 765	4	0	4
60308	3 793	0	3 793	852	0	852	1 224	0	1 224	3 421	0	3 421
60310	806	0	806	175	0	175	136	0	136	845	0	845
60312	27 463	0	27 463	19 896	0	19 896	16 489	0	16 489	30 870	0	30 870
60314	8	404	412	2	1 996	1 998	8	1 996	2 004	2	404	406
60323	5 598	0	5 598	510	0	510	765	0	765	5 343	0	5 343
60336	5 720	0	5 720	6 951	0	6 951	5 588	0	5 588	7 083	0	7 083
60401	1 512 393	0	1 512 393	134	0	134	1 606	0	1 606	1 510 921	0	1 510 921
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	16 157	0	16 157	0	0	0	0	0	0	16 157	0	16 157
60906	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
61002	96	0	96	55	0	55	115	0	115	36	0	36
61008	1 528	0	1 528	1 352	0	1 352	697	0	697	2 183	0	2 183
61009	4 453	0	4 453	206	0	206	222	0	222	4 437	0	4 437
61209	0	0	0	7 993	0	7 993	7 993	0	7 993	0	0	0
61210	0	0	0	1 559 941	0	1 559 941	1 559 941	0	1 559 941	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61214	0	0	0	891	0	891	891	0	891	0	0	0
61403	6 134	0	6 134	316	0	316	1 124	0	1 124	5 326	0	5 326
61702	22 347	0	22 347	9 414	0	9 414	15 027	0	15 027	16 734	0	16 734
61901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
61903	11 759	0	11 759	0	0	0	0	0	0	11 759	0	11 759
62001	338 889	0	338 889	0	0	0	5 466	0	5 466	333 423	0	333 423
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	2 593 945	0	2 593 945	345 170	0	345 170	53	0	53	2 939 062	0	2 939 062
70607	90 939	0	90 939	148 731	0	148 731	45 894	0	45 894	193 776	0	193 776
70608	3 697 395	0	3 697 395	750 182	0	750 182	0	0	0	4 447 577	0	4 447 577
70616	0	0	0	15 028	0	15 028	14 656	0	14 656	372	0	372
Итого по активу (баланс)	27 675 053	4 468 505	32 143 558	48 130 067	2 750 913	50 880 980	46 534 941	2 520 014	49 054 955	29 270 179	4 699 404	33 969 583
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	363 211	0	363 211	0	0	0	0	0	0	363 211	0	363 211
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	76 026	0	76 026
10801	559 476	0	559 476	0	0	0	0	0	0	559 476	0	559 476
30109	11	3	14	92 820	0	92 820	92 818	0	92 818	9	3	12
30126	406	0	406	14	0	14	804	0	804	1 196	0	1 196
30220	0	0	0	0	1 217	1 217	0	3 003	3 003	0	1 786	1 786
30223	117 462	0	117 462	1 970 255	0	1 970 255	1 972 011	0	1 972 011	119 218	0	119 218
30226	1 362	0	1 362	162	0	162	114	0	114	1 314	0	1 314
30232	10 387	1 333	11 720	758 284	43 524	801 808	756 715	45 868	802 583	8 818	3 677	12 495
30301	1 420 555	3 476 278	4 896 833	298 023	196 376	494 399	327 490	497 360	824 850	1 450 022	3 777 262	5 227 284
30305	4 727 896	8 615	4 736 511	2 785	595	3 380	21 396	10 230	31 626	4 746 507	18 250	4 764 757
40302	2 924	0	2 924	1 965	0	1 965	1 238	0	1 238	2 197	0	2 197
405	1 717	0	1 717	15 542	0	15 542	14 623	0	14 623	798	0	798
406	12 833	0	12 833	68 975	0	68 975	84 154	0	84 154	28 012	0	28 012
407	1 451 139	110 935	1 562 074	9 893 813	178 151	10 071 964	9 993 647	160 022	10 153 669	1 550 973	92 806	1 643 779
408.1	507 816	9 883	517 699	2 456 297	14 692	2 470 989	2 510 502	17 226	2 527 728	562 021	12 417	574 438
40807	295	2	297	138	0	138	208	0	208	365	2	367
40817	1 116 752	6 214	1 122 966	950 432	3 767	954 199	980 318	1 288	981 606	1 146 638	3 735	1 150 373
40820	732	83	815	1 721	7 514	9 235	2 111	7 440	9 551	1 122	9	1 131
40821	6 401	0	6 401	318 582	0	318 582	316 095	0	316 095	3 914	0	3 914
40905	208	0	208	8 498	1 760	10 258	8 476	1 760	10 236	186	0	186
40909	0	3	3	20 168	10 223	30 391	20 168	10 223	30 391	0	3	3
40910	0	0	0	1 300	2 107	3 407	1 300	2 107	3 407	0	0	0
40911	0	0	0	49 751	320	50 071	49 751	320	50 071	0	0	0
40912	0	0	0	200	19 176	19 376	200	19 176	19 376	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 070	1 070	0	1 070	1 070	0	0	0
42102	89 717	0	89 717	314 456	0	314 456	324 116	0	324 116	99 377	0	99 377
42103	42 780	0	42 780	23 280	0	23 280	21 900	0	21 900	41 400	0	41 400
42104	5 860	0	5 860	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0
42105	800	0	800	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
42106	682	0	682	35	0	35	599	0	599	1 246	0	1 246
42109	40 100	0	40 100	90 696	0	90 696	94 566	0	94 566	43 970	0	43 970
42110	5 600	0	5 600	1 600	0	1 600	930	0	930	4 930	0	4 930
42111	200	0	200	0	0	0	1 520	0	1 520	1 720	0	1 720
42202	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42203	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	4 800	0	4 800	8 300	0	8 300
42204	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 600	0	2 600
42301	447 148	40 270	487 418	808 000	22 734	830 734	782 083	27 296	809 379	421 231	44 832	466 063
42303	273 907	0	273 907	242 660	0	242 660	256 657	0	256 657	287 904	0	287 904
42304	512 413	6 876	519 289	185 947	3 879	189 826	133 227	4 155	137 382	459 693	7 152	466 845
42305	2 208 221	35 518	2 243 739	297 314	8 753	306 067	339 870	12 677	352 547	2 250 777	39 442	2 290 219
42306	4 794 922	0	4 794 922	480 343	0	480 343	578 097	0	578 097	4 892 676	0	4 892 676
42307	14 880	0	14 880	311	0	311	2 645	0	2 645	17 214	0	17 214
42309	134	0	134	3	0	3	3	0	3	134	0	134
42601	216	353	569	4 295	20	4 315	4 319	49	4 368	240	382	622
42606	379	0	379	1	0	1	2	0	2	380	0	380
44215	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
44615	1 352	0	1 352	1 190	0	1 190	0	0	0	162	0	162
44915	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0
45115	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	415 575	0	415 575	26 310	0	26 310	55 876	0	55 876	445 141	0	445 141
45315	194	0	194	45	0	45	251	0	251	400	0	400
45415	9 368	0	9 368	2 887	0	2 887	2 982	0	2 982	9 463	0	9 463
45515	55 291	0	55 291	7 753	0	7 753	9 392	0	9 392	56 930	0	56 930
45715	350	0	350	32	0	32	33	0	33	351	0	351
45818	742 661	0	742 661	7 765	0	7 765	8 402	0	8 402	743 298	0	743 298
45918	15 322	0	15 322	462	0	462	204	0	204	15 064	0	15 064
47405	0	0	0	102 516	102 755	205 271	102 516	102 755	205 271	0	0	0
47407	0	0	0	171 794	16 098 435	16 270 229	171 794	16 098 435	16 270 229	0	0	0
47411	95 284	0	95 284	28 260	1	28 261	27 200	1	27 201	94 224	0	94 224
47416	2 101	15	2 116	176 173	1 698	177 871	175 851	1 683	177 534	1 779	0	1 779
47422	244	0	244	189 779	0	189 779	189 818	0	189 818	283	0	283
47425	126 157	0	126 157	23 293	0	23 293	22 789	0	22 789	125 653	0	125 653
47426	440	0	440	329	0	329	467	0	467	578	0	578
47603	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
50120	64 316	0	64 316	40 010	0	40 010	134 419	0	134 419	158 725	0	158 725
60301	2 231	0	2 231	7 616	0	7 616	7 286	0	7 286	1 901	0	1 901
60305	51 112	0	51 112	52 188	0	52 188	44 610	0	44 610	43 534	0	43 534
60309	142	0	142	2	0	2	304	0	304	444	0	444
60311	2 462	0	2 462	9 086	0	9 086	10 566	0	10 566	3 942	0	3 942
60313	0	0	0	0	367	367	0	367	367	0	0	0
60320	1 244	0	1 244	2	0	2	0	0	0	1 242	0	1 242
60322	40	0	40	14 776	0	14 776	14 768	0	14 768	32	0	32
60324	19 650	0	19 650	201	0	201	210	0	210	19 659	0	19 659
60335	10 566	0	10 566	11 229	0	11 229	9 681	0	9 681	9 018	0	9 018
60414	438 306	0	438 306	1 606	0	1 606	3 716	0	3 716	440 416	0	440 416
60903	9 919	0	9 919	0	0	0	191	0	191	10 110	0	10 110
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
61909	2 258	0	2 258	0	0	0	34	0	34	2 292	0	2 292
61912	7 876	0	7 876	26	0	26	0	0	0	7 850	0	7 850
62002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	2 288 322	0	2 288 322	47	0	47	276 886	0	276 886	2 565 161	0	2 565 161
70602	5 131	0	5 131	11 326	0	11 326	9 940	0	9 940	3 745	0	3 745
70603	3 866 579	0	3 866 579	0	0	0	802 788	0	802 788	4 669 367	0	4 669 367
70615	5 241	0	5 241	14 656	0	14 656	9 415	0	9 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 447 177	3 696 381	32 143 558	20 293 114	16 719 134	37 012 248	21 813 762	17 024 511	38 838 273	29 967 825	4 001 758	33 969 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 104 055	0	3 104 055	583 419	0	583 419	274 742	0	274 742	3 412 732	0	3 412 732
90902	3 587 480	0	3 587 480	404 114	0	404 114	787 815	0	787 815	3 203 779	0	3 203 779
91202	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
91203	33	0	33	15	0	15	15	0	15	33	0	33
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 582 946	0	18 582 946	991 937	0	991 937	629 636	0	629 636	18 945 247	0	18 945 247
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	1 276	0	1 276	0	0	0	53	0	53	1 223	0	1 223
91501	102 040	0	102 040	0	0	0	446	0	446	101 594	0	101 594
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	175 642	0	175 642	3 983	0	3 983	5 539	0	5 539	174 086	0	174 086
91704	258 486	0	258 486	233	0	233	946	0	946	257 773	0	257 773
91802	366 941	0	366 941	1 070	0	1 070	454	0	454	367 557	0	367 557
91803	15 753	41	15 794	0	5	5	3	2	5	15 750	44	15 794
99998	11 567 060	0	11 567 060	1 708 834	0	1 708 834	1 426 897	0	1 426 897	11 848 997	0	11 848 997
Итого по активу (баланс)	38 163 023	41	38 163 064	3 693 614	5	3 693 619	3 126 555	2	3 126 557	38 730 082	44	38 730 126
Пассив
91003	0	0	0	2 857	0	2 857	2 857	0	2 857	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	9 485 833	0	9 485 833	333 351	0	333 351	586 183	0	586 183	9 738 665	0	9 738 665
91315	565 754	0	565 754	14 089	0	14 089	40 973	0	40 973	592 638	0	592 638
91316	6 969	0	6 969	0	0	0	0	0	0	6 969	0	6 969
91317	1 176 010	7 219	1 183 229	1 073 415	3 772	1 077 187	1 083 110	2 925	1 086 035	1 185 705	6 372	1 192 077
91319	301 155	0	301 155	21 353	0	21 353	14 726	0	14 726	294 528	0	294 528
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	26 596 004	0	26 596 004	1 143 023	0	1 143 023	1 428 148	0	1 428 148	26 881 129	0	26 881 129
Итого по пассиву (баланс)	38 155 845	7 219	38 163 064	2 588 166	3 772	2 591 938	3 156 075	2 925	3 159 000	38 723 754	6 372	38 730 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	708 022	0	708 022	15 842 326	62 670	15 904 996	15 869 446	49 039	15 918 485	680 902	13 631	694 533
99996	713 276	0	713 276	15 951 525	0	15 951 525	15 972 753	0	15 972 753	692 048	0	692 048
Итого по активу (баланс)	1 421 298	0	1 421 298	31 793 851	62 670	31 856 521	31 842 199	49 039	31 891 238	1 372 950	13 631	1 386 581
Пассив
96901	0	713 276	713 276	45 216	15 927 537	15 972 753	58 745	15 892 780	15 951 525	13 529	678 519	692 048
99997	708 022	0	708 022	15 918 485	0	15 918 485	15 904 996	0	15 904 996	694 533	0	694 533
Итого по пассиву (баланс)	708 022	713 276	1 421 298	15 963 701	15 927 537	31 891 238	15 963 741	15 892 780	31 856 521	708 062	678 519	1 386 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?