Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
10610	71 481	0	71 481	0	0	0	6	0	6	71 475	0	71 475
20202	232 060	90 163	322 223	3 554 111	1 319 390	4 873 501	3 588 080	1 333 390	4 921 470	198 091	76 163	274 254
20208	92 003	0	92 003	649 470	0	649 470	639 825	0	639 825	101 648	0	101 648
20209	21 622	302	21 924	1 596 240	44 460	1 640 700	1 602 814	44 749	1 647 563	15 048	13	15 061
30102	528 731	0	528 731	11 336 587	0	11 336 587	11 385 012	0	11 385 012	480 306	0	480 306
30110	4 724	14 443	19 167	2 132 453	677 697	2 810 150	2 133 917	682 839	2 816 756	3 260	9 301	12 561
30114	6	116	122	0	45 353	45 353	0	43 475	43 475	6	1 994	2 000
30202	84 162	0	84 162	86	0	86	0	0	0	84 248	0	84 248
30204	4 988	0	4 988	0	0	0	1 072	0	1 072	3 916	0	3 916
30210	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0
30215	1 134	75 426	76 560	0	3 825	3 825	0	3 227	3 227	1 134	76 024	77 158
30233	3 070	238	3 308	889 237	15 683	904 920	889 062	15 357	904 419	3 245	564	3 809
30302	1 021 710	3 263 181	4 284 891	171 988	231 261	403 249	200 662	149 127	349 789	993 036	3 345 315	4 338 351
30306	4 211 918	353	4 212 271	1 356	18	1 374	1 895	15	1 910	4 211 379	356	4 211 735
30424	56	0	56	623 407	0	623 407	623 420	0	623 420	43	0	43
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 952	0	1 952	2 382 542	0	2 382 542	2 377 567	0	2 377 567	6 927	0	6 927
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 200 000	0	2 200 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	1 360 000	0	1 360 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32201	1 500	915	2 415	0	53	53	0	39	39	1 500	929	2 429
44207	19 800	0	19 800	0	0	0	9 000	0	9 000	10 800	0	10 800
44208	29 649	0	29 649	0	0	0	0	0	0	29 649	0	29 649
44606	22 727	0	22 727	1 000	0	1 000	273	0	273	23 454	0	23 454
44607	2 060	0	2 060	8 256	0	8 256	492	0	492	9 824	0	9 824
44608	0	0	0	5 160	0	5 160	0	0	0	5 160	0	5 160
44906	87 579	0	87 579	86 152	0	86 152	0	0	0	173 731	0	173 731
45201	78 130	0	78 130	137 115	0	137 115	142 625	0	142 625	72 620	0	72 620
45203	8 542	0	8 542	30 270	0	30 270	21 038	0	21 038	17 774	0	17 774
45204	164 610	0	164 610	141 243	0	141 243	133 150	0	133 150	172 703	0	172 703
45205	297 764	0	297 764	100 345	0	100 345	150 388	0	150 388	247 721	0	247 721
45206	444 787	0	444 787	104 627	0	104 627	144 529	0	144 529	404 885	0	404 885
45207	1 486 571	0	1 486 571	237 496	0	237 496	85 652	0	85 652	1 638 415	0	1 638 415
45208	369 618	0	369 618	9 490	0	9 490	2 122	0	2 122	376 986	0	376 986
45301	1 997	0	1 997	2 240	0	2 240	2 271	0	2 271	1 966	0	1 966
45306	16 738	0	16 738	0	0	0	3 538	0	3 538	13 200	0	13 200
45307	19 696	0	19 696	0	0	0	604	0	604	19 092	0	19 092
45401	1 050	0	1 050	34 069	0	34 069	15 251	0	15 251	19 868	0	19 868
45404	4 523	0	4 523	2 135	0	2 135	2 238	0	2 238	4 420	0	4 420
45405	11 954	0	11 954	2 201	0	2 201	4 181	0	4 181	9 974	0	9 974
45406	58 930	0	58 930	6 667	0	6 667	16 780	0	16 780	48 817	0	48 817
45407	212 147	0	212 147	89 779	0	89 779	16 425	0	16 425	285 501	0	285 501
45408	67 062	0	67 062	37 462	0	37 462	2 821	0	2 821	101 703	0	101 703
45504	18	0	18	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45505	18 146	0	18 146	923	0	923	7 799	0	7 799	11 270	0	11 270
45506	108 936	0	108 936	14 191	0	14 191	6 402	0	6 402	116 725	0	116 725
45507	223 197	0	223 197	32 078	0	32 078	8 352	0	8 352	246 923	0	246 923
45509	644 523	0	644 523	49 872	186	50 058	62 100	177	62 277	632 295	9	632 304
45706	47 222	0	47 222	0	0	0	1 389	0	1 389	45 833	0	45 833
45708	86	0	86	0	0	0	27	0	27	59	0	59
45802	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45812	453 336	0	453 336	2 566	0	2 566	113 399	0	113 399	342 503	0	342 503
45814	1 189	0	1 189	144	0	144	103	0	103	1 230	0	1 230
45815	470 884	0	470 884	3 676	0	3 676	5 494	0	5 494	469 066	0	469 066
45817	64	0	64	0	0	0	1	0	1	63	0	63
45912	2 811	0	2 811	402	0	402	24	0	24	3 189	0	3 189
45914	101	0	101	10	0	10	1	0	1	110	0	110
45915	16 548	0	16 548	1 801	0	1 801	1 896	0	1 896	16 453	0	16 453
47404	0	115 462	115 462	0	584 606	584 606	0	605 574	605 574	0	94 494	94 494
47408	0	0	0	32 256 743	611 818	32 868 561	32 256 743	611 818	32 868 561	0	0	0
47423	39 876	277	40 153	17 646	27 472	45 118	17 876	27 478	45 354	39 646	271	39 917
47427	40 256	1	40 257	51 755	0	51 755	52 454	0	52 454	39 557	1	39 558
47802	20 916	0	20 916	166	0	166	1 253	0	1 253	19 829	0	19 829
50104	1 695 791	0	1 695 791	52 193	0	52 193	430 415	0	430 415	1 317 569	0	1 317 569
50106	313 232	0	313 232	731 320	0	731 320	687 530	0	687 530	357 022	0	357 022
50107	3 322 947	0	3 322 947	813 220	0	813 220	285 146	0	285 146	3 851 021	0	3 851 021
50110	40 097	1 941 942	1 982 039	263	89 740	90 003	0	549 367	549 367	40 360	1 482 315	1 522 675
50121	33 763	0	33 763	16 922	0	16 922	16 032	0	16 032	34 653	0	34 653
50606	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	11 256	0	11 256	3	0	3	0	0	0	11 259	0	11 259
60306	35	0	35	39 302	0	39 302	39 326	0	39 326	11	0	11
60308	474	0	474	1 786	0	1 786	1 506	0	1 506	754	0	754
60310	1 613	0	1 613	178	0	178	965	0	965	826	0	826
60312	31 192	0	31 192	21 958	0	21 958	18 108	0	18 108	35 042	0	35 042
60314	0	702	702	1	3 117	3 118	1	3 257	3 258	0	562	562
60315	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60323	4 409	0	4 409	620	0	620	632	0	632	4 397	0	4 397
60336	3 303	0	3 303	1 650	0	1 650	482	0	482	4 471	0	4 471
60401	1 505 900	0	1 505 900	1 420	0	1 420	5 529	0	5 529	1 501 791	0	1 501 791
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60901	14 030	0	14 030	11	0	11	0	0	0	14 041	0	14 041
60906	236	0	236	11	0	11	11	0	11	236	0	236
61002	45	0	45	260	0	260	221	0	221	84	0	84
61008	1 298	0	1 298	828	0	828	840	0	840	1 286	0	1 286
61009	12 406	0	12 406	292	0	292	8 541	0	8 541	4 157	0	4 157
61209	0	0	0	13 215	0	13 215	13 215	0	13 215	0	0	0
61210	0	0	0	1 392 681	479 046	1 871 727	1 392 681	479 046	1 871 727	0	0	0
61212	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	0	0	0
61214	0	0	0	148 381	0	148 381	148 381	0	148 381	0	0	0
61403	2 125	0	2 125	77	0	77	366	0	366	1 836	0	1 836
61702	21 325	0	21 325	12 530	0	12 530	0	0	0	33 855	0	33 855
61901	48 593	0	48 593	0	0	0	0	0	0	48 593	0	48 593
61903	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
62001	287 683	0	287 683	0	0	0	0	0	0	287 683	0	287 683
62102	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70606	4 374 475	0	4 374 475	456 322	0	456 322	6	0	6	4 830 791	0	4 830 791
70607	28 690	0	28 690	43 612	0	43 612	38 331	0	38 331	33 971	0	33 971
70608	5 470 715	0	5 470 715	446 660	0	446 660	0	0	0	5 917 375	0	5 917 375
70616	22 626	0	22 626	0	0	0	12 530	0	12 530	10 096	0	10 096
Итого по активу (баланс)	29 042 759	5 503 521	34 546 280	64 902 656	4 133 725	69 036 381	63 584 625	4 548 935	68 133 560	30 360 790	5 088 311	35 449 101
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	143	0	143	143	0	143	1 355 929	0	1 355 929
10601	357 407	0	357 407	31	0	31	1	0	1	357 377	0	357 377
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	73 276	0	73 276	0	0	0	0	0	0	73 276	0	73 276
10801	858 735	0	858 735	0	0	0	24	0	24	858 759	0	858 759
30109	5	3	8	758 256	0	758 256	758 264	0	758 264	13	3	16
30111	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	280	0	280	93	0	93	48	0	48	235	0	235
30220	0	2 353	2 353	0	8 651	8 651	0	6 644	6 644	0	346	346
30222	1 111	0	1 111	27 447	0	27 447	26 658	0	26 658	322	0	322
30223	190 013	0	190 013	2 142 223	0	2 142 223	2 138 968	0	2 138 968	186 758	0	186 758
30226	1 548	0	1 548	54	0	54	52	0	52	1 546	0	1 546
30232	9 299	1 317	10 616	799 004	44 243	843 247	804 042	44 715	848 757	14 337	1 789	16 126
30301	1 021 710	3 263 181	4 284 891	200 662	149 127	349 789	171 988	231 261	403 249	993 036	3 345 315	4 338 351
30305	4 211 918	353	4 212 271	1 895	15	1 910	1 356	18	1 374	4 211 379	356	4 211 735
40302	1 626	0	1 626	427	0	427	229	0	229	1 428	0	1 428
405	4 030	0	4 030	46 811	0	46 811	51 610	0	51 610	8 829	0	8 829
406	83 610	0	83 610	214 363	0	214 363	174 946	0	174 946	44 193	0	44 193
407	1 306 779	168 763	1 475 542	9 098 305	113 769	9 212 074	9 137 259	97 504	9 234 763	1 345 733	152 498	1 498 231
408.1	363 379	9 555	372 934	1 945 091	3 650	1 948 741	1 947 456	4 052	1 951 508	365 744	9 957	375 701
40805	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40807	197	197	394	131	202	333	115	7	122	181	2	183
40817	760 116	5 231	765 347	915 369	8 436	923 805	944 322	7 664	951 986	789 069	4 459	793 528
40820	767	47	814	6 220	1 537	7 757	6 290	1 628	7 918	837	138	975
40821	8 152	0	8 152	463 260	0	463 260	461 953	0	461 953	6 845	0	6 845
40905	162	0	162	12 171	1 152	13 323	12 207	1 152	13 359	198	0	198
40909	0	488	488	12 355	8 353	20 708	12 355	7 866	20 221	0	1	1
40910	0	0	0	1 408	699	2 107	1 408	699	2 107	0	0	0
40911	0	0	0	118 131	389	118 520	118 131	389	118 520	0	0	0
40912	0	0	0	13 709	14 340	28 049	13 709	14 340	28 049	0	0	0
40913	0	0	0	2 920	826	3 746	2 920	826	3 746	0	0	0
42102	150 070	0	150 070	491 541	0	491 541	461 218	0	461 218	119 747	0	119 747
42103	42 640	0	42 640	29 880	0	29 880	36 150	0	36 150	48 910	0	48 910
42104	1 400	0	1 400	400	0	400	400	0	400	1 400	0	1 400
42105	3 892	0	3 892	0	0	0	387	0	387	4 279	0	4 279
42106	970	0	970	29	0	29	341	0	341	1 282	0	1 282
42109	40 560	0	40 560	65 070	0	65 070	60 313	0	60 313	35 803	0	35 803
42110	4 950	0	4 950	11 650	0	11 650	10 200	0	10 200	3 500	0	3 500
42111	2 783	0	2 783	420	0	420	560	0	560	2 923	0	2 923
42202	16 000	0	16 000	18 000	0	18 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000
42203	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42204	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	437 775	68 691	506 466	808 244	62 442	870 686	742 667	37 167	779 834	372 198	43 416	415 614
42303	235 337	0	235 337	179 249	0	179 249	198 528	0	198 528	254 616	0	254 616
42304	1 404 121	8 893	1 413 014	294 297	3 423	297 720	383 052	6 248	389 300	1 492 876	11 718	1 504 594
42305	560 131	37 262	597 393	163 108	7 029	170 137	170 918	7 473	178 391	567 941	37 706	605 647
42306	5 730 214	0	5 730 214	506 091	0	506 091	416 218	0	416 218	5 640 341	0	5 640 341
42307	8 084	0	8 084	5	0	5	184	0	184	8 263	0	8 263
42309	1 225	0	1 225	3	0	3	9	0	9	1 231	0	1 231
42601	606	800	1 406	491	4 201	4 692	189	4 237	4 426	304	836	1 140
42603	39	0	39	51	0	51	12	0	12	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
42606	1 040	0	1 040	0	0	0	6	0	6	1 046	0	1 046
44215	495	0	495	90	0	90	0	0	0	405	0	405
44615	648	0	648	8	0	8	144	0	144	784	0	784
44915	2 627	0	2 627	3 475	0	3 475	2 585	0	2 585	1 737	0	1 737
45215	284 516	0	284 516	54 971	0	54 971	54 685	0	54 685	284 230	0	284 230
45315	408	0	408	37	0	37	0	0	0	371	0	371
45415	7 548	0	7 548	25 424	0	25 424	32 841	0	32 841	14 965	0	14 965
45515	55 489	0	55 489	8 355	0	8 355	11 119	0	11 119	58 253	0	58 253
45715	475	0	475	15	0	15	0	0	0	460	0	460
45818	913 239	0	913 239	114 717	0	114 717	6 106	0	6 106	804 628	0	804 628
45918	17 405	0	17 405	581	0	581	386	0	386	17 210	0	17 210
47405	0	0	0	32 952	33 024	65 976	32 952	33 024	65 976	0	0	0
47407	0	0	0	132 603	32 696 299	32 828 902	132 603	32 696 299	32 828 902	0	0	0
47411	36 792	2	36 794	20 551	1	20 552	24 654	1	24 655	40 895	2	40 897
47416	1 770	0	1 770	132 539	337	132 876	135 881	13 357	149 238	5 112	13 020	18 132
47422	294	0	294	164 713	0	164 713	164 845	0	164 845	426	0	426
47425	110 763	0	110 763	59 364	0	59 364	34 596	0	34 596	85 995	0	85 995
47426	600	0	600	426	0	426	499	0	499	673	0	673
47603	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
47804	153	0	153	84	0	84	191	0	191	260	0	260
50120	11 930	0	11 930	35 335	0	35 335	40 501	0	40 501	17 096	0	17 096
50620	8	0	8	6	0	6	1	0	1	3	0	3
60301	2 514	0	2 514	7 088	0	7 088	6 749	0	6 749	2 175	0	2 175
60305	36 953	0	36 953	40 147	0	40 147	39 224	0	39 224	36 030	0	36 030
60309	819	0	819	2	0	2	152	0	152	969	0	969
60311	1 785	0	1 785	4 116	0	4 116	3 974	0	3 974	1 643	0	1 643
60322	159	0	159	11 742	0	11 742	11 740	0	11 740	157	0	157
60324	21 303	0	21 303	212	0	212	274	0	274	21 365	0	21 365
60335	7 732	0	7 732	8 579	0	8 579	8 347	0	8 347	7 500	0	7 500
60414	408 169	0	408 169	5 486	0	5 486	5 021	0	5 021	407 704	0	407 704
60903	7 464	0	7 464	0	0	0	283	0	283	7 747	0	7 747
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	1 876	0	1 876	0	0	0	33	0	33	1 909	0	1 909
61912	29 251	0	29 251	3	0	3	1 937	0	1 937	31 185	0	31 185
62002	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
62103	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	4 230 150	0	4 230 150	15	0	15	556 495	0	556 495	4 786 630	0	4 786 630
70602	47 048	0	47 048	42 180	0	42 180	43 189	0	43 189	48 057	0	48 057
70603	5 476 537	0	5 476 537	0	0	0	467 454	0	467 454	5 943 991	0	5 943 991
70615	0	0	0	12 530	0	12 530	12 530	0	12 530	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 979 144	3 567 136	34 546 280	20 267 358	33 162 145	53 429 503	21 115 753	33 216 571	54 332 324	31 827 539	3 621 562	35 449 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 347 904	0	1 347 904	435 522	0	435 522	399 270	0	399 270	1 384 156	0	1 384 156
90902	3 821 501	0	3 821 501	754 202	0	754 202	571 385	0	571 385	4 004 318	0	4 004 318
91202	5	0	5	17	0	17	17	0	17	5	0	5
91203	5	0	5	15	0	15	16	0	16	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 849 142	0	15 849 142	1 787 156	0	1 787 156	1 537 421	0	1 537 421	16 098 877	0	16 098 877
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	19 610	0	19 610	0	0	0	1 043	0	1 043	18 567	0	18 567
91501	102 481	0	102 481	238	0	238	275	0	275	102 444	0	102 444
91502	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91604	205 769	0	205 769	4 038	0	4 038	28 313	0	28 313	181 494	0	181 494
91704	269 765	0	269 765	0	0	0	887	0	887	268 878	0	268 878
91802	375 696	0	375 696	0	0	0	217	0	217	375 479	0	375 479
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	12 225 000	0	12 225 000	1 766 168	0	1 766 168	2 150 594	0	2 150 594	11 840 574	0	11 840 574
Итого по активу (баланс)	34 618 191	0	34 618 191	4 747 356	0	4 747 356	4 689 438	0	4 689 438	34 676 109	0	34 676 109
Пассив
91311	7 020	0	7 020	0	0	0	0	0	0	7 020	0	7 020
91312	10 027 758	0	10 027 758	1 070 902	0	1 070 902	875 452	0	875 452	9 832 308	0	9 832 308
91315	735 482	0	735 482	76 019	0	76 019	47 192	0	47 192	706 655	0	706 655
91316	34 164	0	34 164	545	0	545	0	0	0	33 619	0	33 619
91317	1 289 281	3 705	1 292 986	1 007 834	342	1 008 176	849 882	411	850 293	1 131 329	3 774	1 135 103
91319	110 490	0	110 490	17 969	0	17 969	16 248	0	16 248	108 769	0	108 769
91507	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
99999	22 393 191	0	22 393 191	2 199 118	0	2 199 118	2 641 462	0	2 641 462	22 835 535	0	22 835 535
Итого по пассиву (баланс)	34 614 486	3 705	34 618 191	4 372 387	342	4 372 729	4 430 236	411	4 430 647	34 672 335	3 774	34 676 109
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 849 479	0	1 849 479	31 626 782	102 713	31 729 495	32 081 065	99 797	32 180 862	1 395 196	2 916	1 398 112
93902	0	0	0	0	479 206	479 206	0	479 206	479 206	0	0	0
99996	1 848 441	0	1 848 441	32 228 800	0	32 228 800	32 682 924	0	32 682 924	1 394 317	0	1 394 317
Итого по активу (баланс)	3 697 920	0	3 697 920	63 855 582	581 919	64 437 501	64 763 989	579 003	65 342 992	2 789 513	2 916	2 792 429
Пассив
96901	0	1 848 441	1 848 441	99 295	32 104 423	32 203 718	102 218	31 647 376	31 749 594	2 923	1 391 394	1 394 317
97102	0	0	0	0	479 206	479 206	0	479 206	479 206	0	0	0
99997	1 849 479	0	1 849 479	32 660 068	0	32 660 068	32 208 701	0	32 208 701	1 398 112	0	1 398 112
Итого по пассиву (баланс)	1 849 479	1 848 441	3 697 920	32 759 363	32 583 629	65 342 992	32 310 919	32 126 582	64 437 501	1 401 035	1 391 394	2 792 429

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?