Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	43 032	0	43 032	0	0	0	0	0	0	43 032	0	43 032
20202	153 422	45 224	198 646	6 153 712	611 194	6 764 906	6 150 105	606 755	6 756 860	157 029	49 663	206 692
20208	95 094	0	95 094	835 549	0	835 549	782 040	0	782 040	148 603	0	148 603
20209	26 826	137	26 963	3 273 813	40 833	3 314 646	3 208 322	40 504	3 248 826	92 317	466	92 783
30102	267 757	0	267 757	11 770 825	0	11 770 825	11 587 190	0	11 587 190	451 392	0	451 392
30110	7 563	13 696	21 259	2 011 790	1 557 903	3 569 693	2 005 782	1 541 931	3 547 713	13 571	29 668	43 239
30114	0	11 985	11 985	0	202 672	202 672	0	199 027	199 027	0	15 630	15 630
30202	145 924	0	145 924	9 491	0	9 491	0	0	0	155 415	0	155 415
30204	12 450	0	12 450	949	0	949	0	0	0	13 399	0	13 399
30210	0	0	0	23 800	0	23 800	23 800	0	23 800	0	0	0
30215	1 500	40 416	41 916	0	2 480	2 480	0	2 252	2 252	1 500	40 644	42 144
30221	0	0	0	0	100 706	100 706	0	100 706	100 706	0	0	0
30233	6 067	198	6 265	894 556	5 616	900 172	891 715	5 656	897 371	8 908	158	9 066
30302	127 123	243 484	370 607	618 885	68 650	687 535	718 987	51 188	770 175	27 021	260 946	287 967
30306	511 325	0	511 325	58 433	0	58 433	446	0	446	569 312	0	569 312
30602	5 048	119 083	124 131	1 994 714	187 611	2 182 325	1 987 115	211 456	2 198 571	12 647	95 238	107 885
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
44606	3 380	0	3 380	0	0	0	270	0	270	3 110	0	3 110
44607	780	0	780	0	0	0	80	0	80	700	0	700
44904	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
44905	213 500	0	213 500	0	0	0	100	0	100	213 400	0	213 400
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
44907	210 563	0	210 563	0	0	0	9 521	0	9 521	201 042	0	201 042
45006	1 350	0	1 350	0	0	0	150	0	150	1 200	0	1 200
45201	61 060	0	61 060	142 572	0	142 572	136 199	0	136 199	67 433	0	67 433
45203	14 681	0	14 681	56 609	0	56 609	60 149	0	60 149	11 141	0	11 141
45204	211 173	0	211 173	85 399	0	85 399	153 491	0	153 491	143 081	0	143 081
45205	358 729	0	358 729	95 586	0	95 586	56 600	0	56 600	397 715	0	397 715
45206	1 016 277	0	1 016 277	459 868	633 554	1 093 422	73 454	8 436	81 890	1 402 691	625 118	2 027 809
45207	2 066 883	217 584	2 284 467	32 577	13 349	45 926	21 627	12 142	33 769	2 077 833	218 791	2 296 624
45208	1 635 868	237 124	1 872 992	317 359	14 548	331 907	10 074	13 231	23 305	1 943 153	238 441	2 181 594
45301	7 777	0	7 777	4 883	0	4 883	7 929	0	7 929	4 731	0	4 731
45304	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000	1 000	0	1 000	26 000	0	26 000
45305	250	0	250	0	0	0	83	0	83	167	0	167
45306	27 632	0	27 632	19 000	0	19 000	602	0	602	46 030	0	46 030
45307	9 975	0	9 975	5 500	0	5 500	436	0	436	15 039	0	15 039
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	24 600	0	24 600	48 381	0	48 381	43 708	0	43 708	29 273	0	29 273
45403	3 000	0	3 000	11 960	0	11 960	11 960	0	11 960	3 000	0	3 000
45404	8 533	0	8 533	6 436	0	6 436	4 945	0	4 945	10 024	0	10 024
45405	18 410	0	18 410	13 530	0	13 530	10 673	0	10 673	21 267	0	21 267
45406	156 933	0	156 933	10 460	0	10 460	17 972	0	17 972	149 421	0	149 421
45407	140 491	0	140 491	15 449	0	15 449	12 199	0	12 199	143 741	0	143 741
45408	143 356	0	143 356	1 250	0	1 250	1 907	0	1 907	142 699	0	142 699
45503	6 070	0	6 070	8	0	8	670	0	670	5 408	0	5 408
45504	107 262	0	107 262	3 898	0	3 898	232	0	232	110 928	0	110 928
45505	191 615	6 217	197 832	19 072	381	19 453	68 930	347	69 277	141 757	6 251	148 008
45506	472 579	0	472 579	58 399	0	58 399	27 864	0	27 864	503 114	0	503 114
45507	177 729	0	177 729	41 992	0	41 992	37 109	0	37 109	182 612	0	182 612
45509	1 710 002	97	1 710 099	417 027	279	417 306	249 727	241	249 968	1 877 302	135	1 877 437
45704	0	3 980	3 980	0	264	264	0	160	160	0	4 084	4 084
45705	609	0	609	0	0	0	61	0	61	548	0	548
45708	62	0	62	478	0	478	2	0	2	538	0	538
45812	27 437	0	27 437	2 147	0	2 147	2 919	0	2 919	26 665	0	26 665
45814	20 529	0	20 529	184	0	184	124	0	124	20 589	0	20 589
45815	87 760	722	88 482	29 755	44	29 799	7 469	39	7 508	110 046	727	110 773
45817	22	0	22	3	0	3	0	0	0	25	0	25
45912	1 649	0	1 649	12	0	12	37	0	37	1 624	0	1 624
45914	409	0	409	0	0	0	16	0	16	393	0	393
45915	12 858	608	13 466	3 878	37	3 915	2 611	34	2 645	14 125	611	14 736
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	5 553 156	2 117 726	7 670 882	5 553 156	2 008 330	7 561 486	0	109 396	109 396
47423	48 017	630	48 647	58 437	25 830	84 267	81 171	25 826	106 997	25 283	634	25 917
47427	68 262	2 136	70 398	108 972	7 786	116 758	109 227	6 249	115 476	68 007	3 673	71 680
50106	1 936 566	0	1 936 566	197 597	0	197 597	1 175 626	0	1 175 626	958 537	0	958 537
50107	1 682 284	0	1 682 284	156 548	0	156 548	686 696	0	686 696	1 152 136	0	1 152 136
50108	0	32 114	32 114	0	35 600	35 600	0	2 845	2 845	0	64 869	64 869
50109	0	26 730	26 730	0	15 337	15 337	0	2 522	2 522	0	39 545	39 545
50110	0	104 941	104 941	0	70 065	70 065	0	9 043	9 043	0	165 963	165 963
50118	0	0	0	145 978	0	145 978	145 978	0	145 978	0	0	0
50121	3 033	0	3 033	4 918	0	4 918	3 160	0	3 160	4 791	0	4 791
50608	0	266 507	266 507	0	120 472	120 472	0	70 124	70 124	0	316 855	316 855
50621	5 975	0	5 975	4 960	0	4 960	65	0	65	10 870	0	10 870
52503	202	0	202	19	0	19	115	0	115	106	0	106
52601	173	0	173	6 596	0	6 596	6 769	0	6 769	0	0	0
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	2 103	0	2 103	4 849	0	4 849	4 770	0	4 770	2 182	0	2 182
60306	15 399	0	15 399	34 956	0	34 956	50 320	0	50 320	35	0	35
60308	772	0	772	1 931	0	1 931	1 811	0	1 811	892	0	892
60310	1 668	0	1 668	257	0	257	283	0	283	1 642	0	1 642
60312	26 848	0	26 848	31 974	0	31 974	26 498	0	26 498	32 324	0	32 324
60314	0	18 746	18 746	0	15 075	15 075	0	236	236	0	33 585	33 585
60323	2 777	0	2 777	1 474	0	1 474	1 471	0	1 471	2 780	0	2 780
60401	1 033 864	0	1 033 864	0	0	0	0	0	0	1 033 864	0	1 033 864
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	1 380	0	1 380	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380
60408	223 412	0	223 412	0	0	0	0	0	0	223 412	0	223 412
60409	450 408	0	450 408	0	0	0	0	0	0	450 408	0	450 408
60701	80 424	0	80 424	0	0	0	0	0	0	80 424	0	80 424
60705	7 052	0	7 052	0	0	0	0	0	0	7 052	0	7 052
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	35	0	35	360	0	360	355	0	355	40	0	40
61008	789	0	789	1 280	0	1 280	1 188	0	1 188	881	0	881
61009	12 776	0	12 776	478	0	478	615	0	615	12 639	0	12 639
61011	709 279	0	709 279	0	0	0	0	0	0	709 279	0	709 279
61209	0	0	0	34 150	0	34 150	34 150	0	34 150	0	0	0
61210	0	0	0	1 644 520	54 839	1 699 359	1 644 520	54 839	1 699 359	0	0	0
61403	7 897	0	7 897	1 696	0	1 696	694	0	694	8 899	0	8 899
61601	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
70606	990 617	0	990 617	483 917	0	483 917	2 050	0	2 050	1 472 484	0	1 472 484
70607	6 230	0	6 230	7 198	0	7 198	7 680	0	7 680	5 748	0	5 748
70608	235 534	0	235 534	171 072	0	171 072	0	0	0	406 606	0	406 606
70611	0	0	0	1 945	0	1 945	0	0	0	1 945	0	1 945
70614	1 050	0	1 050	8 301	0	8 301	8 389	0	8 389	962	0	962
Итого по активу (баланс)	18 148 552	1 392 359	19 540 911	38 311 662	5 902 851	44 214 513	37 994 593	4 974 119	42 968 712	18 465 621	2 321 091	20 786 712
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	0	0	0	0	0	0	1 355 929	0	1 355 929
10601	377 692	0	377 692	0	0	0	0	0	0	377 692	0	377 692
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 561	0	546 561	0	0	0	0	0	0	546 561	0	546 561
30109	6 158	2	6 160	1 472 619	0	1 472 619	1 496 802	0	1 496 802	30 341	2	30 343
30126	69	0	69	69	0	69	47	0	47	47	0	47
30220	0	0	0	0	1 426	1 426	0	1 426	1 426	0	0	0
30223	229 541	0	229 541	2 726 531	0	2 726 531	2 666 618	0	2 666 618	169 628	0	169 628
30226	682	0	682	33	0	33	1 216	0	1 216	1 865	0	1 865
30232	28 480	1 752	30 232	1 421 655	47 282	1 468 937	1 408 968	46 410	1 455 378	15 793	880	16 673
30301	127 123	243 484	370 607	718 986	51 189	770 175	618 884	68 651	687 535	27 021	260 946	287 967
30305	511 325	0	511 325	446	0	446	58 433	0	58 433	569 312	0	569 312
31202	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
31301	0	0	0	0	7 037	7 037	0	7 037	7 037	0	0	0
31302	0	0	0	2 264 000	0	2 264 000	2 264 000	0	2 264 000	0	0	0
31303	330 000	0	330 000	2 137 000	0	2 137 000	2 107 000	0	2 107 000	300 000	0	300 000
31304	160 000	0	160 000	230 000	0	230 000	300 000	0	300 000	230 000	0	230 000
31305	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31309	40 035	0	40 035	1 888	0	1 888	0	0	0	38 147	0	38 147
31502	0	0	0	95 860	0	95 860	95 860	0	95 860	0	0	0
31503	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40116	0	0	0	15 220	0	15 220	15 220	0	15 220	0	0	0
40302	325	0	325	174	0	174	81	0	81	232	0	232
40502	41 408	0	41 408	50 021	0	50 021	31 381	0	31 381	22 768	0	22 768
40602	78 362	1	78 363	270 428	0	270 428	305 305	0	305 305	113 239	1	113 240
40603	209 395	0	209 395	120 698	0	120 698	43 570	0	43 570	132 267	0	132 267
40701	99	0	99	1	0	1	0	0	0	98	0	98
40702	995 928	10 616	1 006 544	10 748 165	192 463	10 940 628	10 743 717	200 609	10 944 326	991 480	18 762	1 010 242
40703	89 396	24	89 420	274 161	52	274 213	289 097	53	289 150	104 332	25	104 357
40802	238 800	2	238 802	2 508 698	3 178	2 511 876	2 484 599	3 260	2 487 859	214 701	84	214 785
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	1 123	15 337	16 460	0	856	856	0	4 332	4 332	1 123	18 813	19 936
40817	502 470	11 349	513 819	1 582 599	28 592	1 611 191	1 641 462	20 792	1 662 254	561 333	3 549	564 882
40820	2 081	70	2 151	1 788	104	1 892	1 570	41	1 611	1 863	7	1 870
40821	3 159	0	3 159	644 646	0	644 646	646 620	0	646 620	5 133	0	5 133
40901	0	0	0	0	0	0	229 000	0	229 000	229 000	0	229 000
40905	182	0	182	29 327	0	29 327	29 264	0	29 264	119	0	119
40909	0	5	5	3 038	3 316	6 354	3 038	3 316	6 354	0	5	5
40910	0	0	0	323	1 498	1 821	323	1 498	1 821	0	0	0
40911	1	0	1	395 091	0	395 091	395 090	0	395 090	0	0	0
40912	0	22	22	6 995	20 789	27 784	6 995	20 883	27 878	0	116	116
40913	0	0	0	3 358	2 291	5 649	3 358	2 291	5 649	0	0	0
41502	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	400	0	400	0	0	0	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
41806	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000	0	0	0	11 000	0	11 000
41903	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41904	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41905	24 000	0	24 000	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	20 000	0	20 000
41906	39 467	0	39 467	0	0	0	4 000	0	4 000	43 467	0	43 467
42006	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	47 500	0	47 500	47 500	0	47 500
42103	44 050	30 244	74 294	19 450	30 912	50 362	44 302	668	44 970	68 902	0	68 902
42104	53 300	0	53 300	0	0	0	9 200	0	9 200	62 500	0	62 500
42105	275 911	31 785	307 696	0	2 135	2 135	51 409	32 738	84 147	327 320	62 388	389 708
42106	612 457	0	612 457	1 830	0	1 830	1 087	0	1 087	611 714	0	611 714
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	14 536	0	14 536	2 500	0	2 500	1 480	0	1 480	13 516	0	13 516
42206	54 674	0	54 674	980	0	980	600	0	600	54 294	0	54 294
42301	435 185	58 612	493 797	567 438	84 113	651 551	544 326	76 233	620 559	412 073	50 732	462 805
42303	0	0	0	14	0	14	209	0	209	195	0	195
42304	146 878	5 534	152 412	69 399	894	70 293	87 148	3 244	90 392	164 627	7 884	172 511
42305	398 837	21 546	420 383	79 020	8 308	87 328	53 242	5 090	58 332	373 059	18 328	391 387
42306	7 195 605	580 978	7 776 583	563 304	126 407	689 711	644 716	88 846	733 562	7 277 017	543 417	7 820 434
42307	403 101	15 850	418 951	5 355	825	6 180	13 158	1 259	14 417	410 904	16 284	427 188
42507	0	341 917	341 917	0	19 079	19 079	0	20 977	20 977	0	343 815	343 815
42601	235	22	257	1	2 862	2 863	108	2 864	2 972	342	24	366
42604	0	218	218	0	13	13	0	14	14	0	219	219
42605	0	127	127	0	8	8	0	56	56	0	175	175
42606	358	2 348	2 706	1	120	121	3	162	165	360	2 390	2 750
42607	77	383	460	0	20	20	0	27	27	77	390	467
44001	0	400	400	0	12 880	12 880	0	12 480	12 480	0	0	0
44615	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
44915	13 611	0	13 611	96	0	96	424	0	424	13 939	0	13 939
45015	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45215	365 878	0	365 878	7 782	0	7 782	207 982	0	207 982	566 078	0	566 078
45315	1 042	0	1 042	71	0	71	2 104	0	2 104	3 075	0	3 075
45415	7 905	0	7 905	2 218	0	2 218	2 375	0	2 375	8 062	0	8 062
45515	128 269	0	128 269	17 015	0	17 015	19 835	0	19 835	131 089	0	131 089
45715	95	0	95	4	0	4	7	0	7	98	0	98
45818	104 994	0	104 994	1 675	0	1 675	10 268	0	10 268	113 587	0	113 587
45918	10 584	0	10 584	351	0	351	928	0	928	11 161	0	11 161
47405	0	0	0	40 517	45 262	85 779	40 517	45 262	85 779	0	0	0
47407	0	0	0	28 606	6 557 431	6 586 037	28 606	6 557 431	6 586 037	0	0	0
47411	42 262	2 433	44 695	32 900	1 927	34 827	28 731	1 245	29 976	38 093	1 751	39 844
47416	783	0	783	22 133	165	22 298	22 427	165	22 592	1 077	0	1 077
47422	1	0	1	1	25 783	25 784	2	25 783	25 785	2	0	2
47425	65 059	0	65 059	21 627	0	21 627	31 043	0	31 043	74 475	0	74 475
47426	10 301	43	10 344	5 888	43	5 931	1 217	0	1 217	5 630	0	5 630
47603	511	48	559	11	3	14	0	3	3	500	48	548
50120	15 434	0	15 434	6 492	0	6 492	5 990	0	5 990	14 932	0	14 932
50620	0	0	0	1 139	0	1 139	1 139	0	1 139	0	0	0
52301	4 905	0	4 905	12 935	0	12 935	9 215	0	9 215	1 185	0	1 185
52302	2 307	0	2 307	5 307	0	5 307	8 015	0	8 015	5 015	0	5 015
52303	19 567	0	19 567	6 430	0	6 430	1 004	0	1 004	14 141	0	14 141
52304	4 464	0	4 464	0	0	0	0	0	0	4 464	0	4 464
52305	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820
52406	0	0	0	10 335	0	10 335	10 335	0	10 335	0	0	0
52602	2 777	0	2 777	10 616	0	10 616	11 712	0	11 712	3 873	0	3 873
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	6 547	0	6 547	32 800	0	32 800	27 691	0	27 691	1 438	0	1 438
60305	198	0	198	35 084	0	35 084	35 103	0	35 103	217	0	217
60309	2 001	0	2 001	4 022	0	4 022	2 700	0	2 700	679	0	679
60311	4 537	0	4 537	15 790	0	15 790	17 175	0	17 175	5 922	0	5 922
60320	1 058	0	1 058	1	0	1	0	0	0	1 057	0	1 057
60322	334	0	334	10 151	0	10 151	9 893	0	9 893	76	0	76
60324	2 153	0	2 153	0	0	0	10	0	10	2 163	0	2 163
60405	48 721	0	48 721	222	0	222	0	0	0	48 499	0	48 499
60601	154 224	0	154 224	0	0	0	3 885	0	3 885	158 109	0	158 109
60602	7 976	0	7 976	0	0	0	617	0	617	8 593	0	8 593
60603	53 591	0	53 591	0	0	0	1 249	0	1 249	54 840	0	54 840
60706	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
60903	200	0	200	0	0	0	40	0	40	240	0	240
61012	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
61304	106	0	106	22	0	22	17	0	17	101	0	101
61501	714	0	714	699	0	699	270	0	270	285	0	285
70601	1 041 381	0	1 041 381	910	0	910	284 864	0	284 864	1 325 335	0	1 325 335
70602	11 979	0	11 979	8 901	0	8 901	15 575	0	15 575	18 653	0	18 653
70603	221 313	0	221 313	0	0	0	166 568	0	166 568	387 881	0	387 881
70613	16 348	0	16 348	8 388	0	8 388	10 411	0	10 411	18 371	0	18 371
70801	118 787	0	118 787	0	0	0	0	0	0	118 787	0	118 787
Итого по пассиву (баланс)	18 165 759	1 375 152	19 540 911	30 110 852	7 279 263	37 390 115	31 380 770	7 255 146	38 635 916	19 435 677	1 351 035	20 786 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	878 551	0	878 551	225 222	0	225 222	100 888	0	100 888	1 002 885	0	1 002 885
90902	1 839 623	0	1 839 623	168 636	0	168 636	204 955	0	204 955	1 803 304	0	1 803 304
90907	0	0	0	229 000	0	229 000	0	0	0	229 000	0	229 000
91202	179 709	0	179 709	69 260	0	69 260	75 476	0	75 476	173 493	0	173 493
91203	11	0	11	12	0	12	14	0	14	9	0	9
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91411	202 546	0	202 546	1 644 696	0	1 644 696	1 261 598	0	1 261 598	585 644	0	585 644
91414	13 353 423	0	13 353 423	1 289 915	0	1 289 915	882 993	0	882 993	13 760 345	0	13 760 345
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	41 953	0	41 953	0	0	0	949	0	949	41 004	0	41 004
91502	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91604	25 357	1 177	26 534	7 139	72	7 211	4 275	66	4 341	28 221	1 183	29 404
91704	5 663	0	5 663	9	0	9	0	0	0	5 672	0	5 672
91802	15 122	0	15 122	0	0	0	0	0	0	15 122	0	15 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 259 757	0	16 259 757	2 732 094	0	2 732 094	2 387 827	0	2 387 827	16 604 024	0	16 604 024
Итого по активу (баланс)	33 202 768	1 177	33 203 945	6 365 983	72	6 366 055	4 918 976	66	4 919 042	34 649 775	1 183	34 650 958
Пассив
91003	0	0	0	9 491	0	9 491	9 491	0	9 491	0	0	0
91004	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
91311	179 474	0	179 474	72 104	0	72 104	65 428	0	65 428	172 798	0	172 798
91312	13 079 765	0	13 079 765	686 911	0	686 911	862 449	0	862 449	13 255 303	0	13 255 303
91315	223 093	0	223 093	14 366	0	14 366	7 882	0	7 882	216 609	0	216 609
91317	2 717 292	5 678	2 722 970	1 598 929	4 850	1 603 779	1 780 339	5 556	1 785 895	2 898 702	6 384	2 905 086
91507	54 455	0	54 455	227	0	227	0	0	0	54 228	0	54 228
99999	16 944 188	0	16 944 188	2 456 150	0	2 456 150	3 558 896	0	3 558 896	18 046 934	0	18 046 934
Итого по пассиву (баланс)	33 198 267	5 678	33 203 945	4 839 127	4 850	4 843 977	6 285 434	5 556	6 290 990	34 644 574	6 384	34 650 958
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 194	200 960	202 154	4 224 200	1 626 656	5 850 856	3 545 096	1 813 323	5 358 419	680 298	14 293	694 591
93301	0	0	0	0	3 163	3 163	0	3 163	3 163	0	0	0
93302	0	0	0	0	3 174	3 174	0	3 174	3 174	0	0	0
93303	0	3 110	3 110	0	3 289	3 289	0	3 205	3 205	0	3 194	3 194
93304	0	0	0	3 167	3 194	6 361	2 168	3 194	5 362	999	0	999
93306	0	0	0	0	273 465	273 465	0	273 465	273 465	0	0	0
93307	0	0	0	0	225 026	225 026	0	225 026	225 026	0	0	0
93308	0	205 539	205 539	0	100 830	100 830	0	262 845	262 845	0	43 524	43 524
93501	0	0	0	0	41 597	41 597	0	27 599	27 599	0	13 998	13 998
93502	0	0	0	0	41 894	41 894	0	41 894	41 894	0	0	0
93504	0	0	0	2 275	0	2 275	1 562	0	1 562	713	0	713
93506	0	0	0	0	501 056	501 056	0	501 056	501 056	0	0	0
93507	0	77 336	77 336	0	453 155	453 155	0	489 546	489 546	0	40 945	40 945
93508	0	324 927	324 927	0	310 357	310 357	0	425 355	425 355	0	209 929	209 929
93509	0	215 928	215 928	0	124 438	124 438	0	340 366	340 366	0	0	0
93608	0	0	0	0	209 713	209 713	0	2 174	2 174	0	207 539	207 539
93609	0	0	0	0	126 271	126 271	0	126 271	126 271	0	0	0
93801	68	0	68	130 443	0	130 443	126 237	0	126 237	4 274	0	4 274
93803	121	0	121	2 095	0	2 095	821	0	821	1 395	0	1 395
93807	618	0	618	4 363	0	4 363	4 874	0	4 874	107	0	107
Итого по активу (баланс)	2 001	1 027 800	1 029 801	4 366 543	4 047 278	8 413 821	3 680 758	4 541 656	8 222 414	687 786	533 422	1 221 208
Пассив
96001	106 887	95 129	202 016	1 130 150	4 233 612	5 363 762	1 023 263	4 837 288	5 860 551	0	698 805	698 805
96301	0	0	0	0	30 848	30 848	0	44 846	44 846	0	13 998	13 998
96302	0	0	0	0	45 143	45 143	0	45 143	45 143	0	0	0
96303	0	3 163	3 163	0	3 234	3 234	0	3 325	3 325	0	3 254	3 254
96304	0	0	0	1 536	3 205	4 741	2 264	3 205	5 469	728	0	728
96306	0	0	0	0	500 751	500 751	0	500 751	500 751	0	0	0
96307	0	77 335	77 335	0	489 545	489 545	0	453 155	453 155	0	40 945	40 945
96308	0	324 927	324 927	0	427 044	427 044	0	520 071	520 071	0	417 954	417 954
96309	0	215 928	215 928	0	466 637	466 637	0	250 709	250 709	0	0	0
96504	0	0	0	2 153	0	2 153	3 131	0	3 131	978	0	978
96506	0	0	0	0	64 565	64 565	0	64 565	64 565	0	0	0
96507	0	0	0	0	14 114	14 114	0	14 114	14 114	0	0	0
96508	0	0	0	0	46 140	46 140	0	90 520	90 520	0	44 380	44 380
96606	0	0	0	0	208 900	208 900	0	208 900	208 900	0	0	0
96607	0	0	0	0	210 912	210 912	0	210 912	210 912	0	0	0
96608	0	205 539	205 539	0	216 713	216 713	0	11 174	11 174	0	0	0
96801	154	0	154	126 236	0	126 236	126 082	0	126 082	0	0	0
96803	618	0	618	4 849	0	4 849	4 358	0	4 358	127	0	127
96807	121	0	121	497	0	497	415	0	415	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	107 780	922 021	1 029 801	1 265 421	6 961 363	8 226 784	1 159 513	7 258 678	8 418 191	1 872	1 219 336	1 221 208
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	71 380 990,9900	0	0	409 062,0000	0	0	1 821 241,0000	0	0	69 968 811,9900
Итого по активу (баланс)	0	0	71 380 990,9900	0	0	409 062,0000	0	0	1 821 241,0000	0	0	69 968 811,9900
Пассив
98050	0	0	3 194 583,9900	0	0	2 310 692,0000	0	0	607 411,0000	0	0	1 491 302,9900
98070	0	0	594 600,0000	0	0	198 349,0000	0	0	489 451,0000	0	0	885 702,0000
98090	0	0	67 591 807,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	67 591 807,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 380 990,9900	0	0	2 509 041,0000	0	0	1 096 862,0000	0	0	69 968 811,9900

Страница была полезной?