Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	40 410	0	40 410	2 603	0	2 603	0	0	0	43 013	0	43 013
20202	157 006	75 621	232 627	6 882 942	703 376	7 586 318	6 893 833	732 482	7 626 315	146 115	46 515	192 630
20208	97 434	0	97 434	676 357	0	676 357	673 714	0	673 714	100 077	0	100 077
20209	39 540	468	40 008	3 271 535	93 796	3 365 331	3 279 470	91 570	3 371 040	31 605	2 694	34 299
30102	160 216	0	160 216	8 872 669	0	8 872 669	8 883 352	0	8 883 352	149 533	0	149 533
30110	6 710	331 841	338 551	1 838 635	810 725	2 649 360	1 836 476	854 388	2 690 864	8 869	288 178	297 047
30114	0	186 175	186 175	0	68 624	68 624	0	121 905	121 905	0	132 894	132 894
30202	326 912	0	326 912	2 091	0	2 091	0	0	0	329 003	0	329 003
30204	35 986	0	35 986	0	0	0	1 456	0	1 456	34 530	0	34 530
30210	0	0	0	76 152	0	76 152	76 152	0	76 152	0	0	0
30233	952	74	1 026	732 477	760	733 237	732 109	758	732 867	1 320	76	1 396
30302	1 374 890	407 899	1 782 789	496 411	142 920	639 331	542 156	232 877	775 033	1 329 145	317 942	1 647 087
30306	993 700	0	993 700	35 000	0	35 000	0	0	0	1 028 700	0	1 028 700
30402	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30602	5 214	33 779	38 993	2 784 102	21 650	2 805 752	2 783 787	55 034	2 838 821	5 529	395	5 924
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000
44606	4 730	0	4 730	0	0	0	270	0	270	4 460	0	4 460
44607	1 180	0	1 180	0	0	0	80	0	80	1 100	0	1 100
44904	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
44905	265 800	0	265 800	0	0	0	248 900	0	248 900	16 900	0	16 900
44906	277 346	0	277 346	199 000	0	199 000	50 000	0	50 000	426 346	0	426 346
44907	160 167	0	160 167	0	0	0	21	0	21	160 146	0	160 146
45001	376	0	376	561	0	561	594	0	594	343	0	343
45201	56 432	0	56 432	121 107	0	121 107	118 952	0	118 952	58 587	0	58 587
45203	13 340	0	13 340	25 072	0	25 072	19 878	0	19 878	18 534	0	18 534
45204	167 525	0	167 525	151 964	0	151 964	106 441	0	106 441	213 048	0	213 048
45205	232 442	0	232 442	91 685	0	91 685	85 975	0	85 975	238 152	0	238 152
45206	1 362 261	134 029	1 496 290	130 611	3 490	134 101	139 258	5 482	144 740	1 353 614	132 037	1 485 651
45207	1 630 383	157 626	1 788 009	195 949	4 106	200 055	22 468	6 449	28 917	1 803 864	155 283	1 959 147
45208	1 426 947	240 495	1 667 442	24 904	6 263	31 167	87 714	9 838	97 552	1 364 137	236 920	1 601 057
45301	7 328	0	7 328	10 812	0	10 812	9 736	0	9 736	8 404	0	8 404
45304	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45305	8 300	0	8 300	5 000	0	5 000	100	0	100	13 200	0	13 200
45306	42 502	0	42 502	0	0	0	2 466	0	2 466	40 036	0	40 036
45307	6 763	0	6 763	2 500	0	2 500	853	0	853	8 410	0	8 410
45308	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45401	29 372	0	29 372	37 072	0	37 072	33 943	0	33 943	32 501	0	32 501
45403	0	0	0	5 600	0	5 600	5 000	0	5 000	600	0	600
45404	32 421	0	32 421	5 435	0	5 435	15 799	0	15 799	22 057	0	22 057
45405	57 651	0	57 651	21 344	0	21 344	14 923	0	14 923	64 072	0	64 072
45406	158 477	0	158 477	32 601	0	32 601	24 872	0	24 872	166 206	0	166 206
45407	125 172	0	125 172	8 750	0	8 750	8 249	0	8 249	125 673	0	125 673
45408	175 383	0	175 383	0	0	0	1 366	0	1 366	174 017	0	174 017
45503	1 016	15 268	16 284	3	7	10	812	15 275	16 087	207	0	207
45504	61 325	0	61 325	713	0	713	47	0	47	61 991	0	61 991
45505	215 405	0	215 405	161 780	0	161 780	62 988	0	62 988	314 197	0	314 197
45506	556 550	0	556 550	26 989	0	26 989	61 166	0	61 166	522 373	0	522 373
45507	503 423	0	503 423	67 495	0	67 495	85 600	0	85 600	485 318	0	485 318
45509	1 143 988	66	1 144 054	314 758	411	315 169	190 719	74	190 793	1 268 027	403	1 268 430
45601	0	0	0	0	159 939	159 939	0	159 939	159 939	0	0	0
45704	0	0	0	0	4 070	4 070	0	49	49	0	4 021	4 021
45705	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45708	107	0	107	0	0	0	46	0	46	61	0	61
45812	30 799	273	31 072	8 025	7	8 032	13 680	11	13 691	25 144	269	25 413
45814	21 326	0	21 326	137	0	137	126	0	126	21 337	0	21 337
45815	129 488	733	130 221	15 065	19	15 084	53 497	30	53 527	91 056	722	91 778
45817	8	0	8	3	0	3	0	0	0	11	0	11
45912	2 710	1 681	4 391	65	44	109	22	69	91	2 753	1 656	4 409
45914	399	0	399	103	0	103	3	0	3	499	0	499
45915	6 438	617	7 055	3 504	16	3 520	2 466	25	2 491	7 476	608	8 084
45917	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	81 429	81 429	951 616	424 380	1 375 996	951 616	505 809	1 457 425	0	0	0
47423	20 728	1 177	21 905	172 855	17 983	190 838	170 389	17 994	188 383	23 194	1 166	24 360
47427	41 837	2 336	44 173	95 492	7 792	103 284	93 154	8 048	101 202	44 175	2 080	46 255
50105	98 202	0	98 202	168 945	0	168 945	194 946	0	194 946	72 201	0	72 201
50106	1 441 910	0	1 441 910	629 309	0	629 309	1 185 629	0	1 185 629	885 590	0	885 590
50107	698 661	0	698 661	1 028 052	0	1 028 052	527 940	0	527 940	1 198 773	0	1 198 773
50118	0	0	0	234 196	0	234 196	234 196	0	234 196	0	0	0
50121	1 160	0	1 160	1 424	0	1 424	1 500	0	1 500	1 084	0	1 084
50606	2 933	0	2 933	0	0	0	0	0	0	2 933	0	2 933
50608	0	72 569	72 569	0	135 564	135 564	0	10 848	10 848	0	197 285	197 285
50621	462	0	462	1 182	0	1 182	23	0	23	1 621	0	1 621
52503	44	0	44	0	0	0	8	0	8	36	0	36
52601	0	0	0	976	0	976	844	0	844	132	0	132
60202	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60302	1 748	0	1 748	969	0	969	1 050	0	1 050	1 667	0	1 667
60306	60	0	60	31 445	0	31 445	31 477	0	31 477	28	0	28
60308	1 302	0	1 302	3 797	0	3 797	3 877	0	3 877	1 222	0	1 222
60310	1 597	0	1 597	168	0	168	167	0	167	1 598	0	1 598
60312	462 476	0	462 476	62 648	0	62 648	87 791	0	87 791	437 333	0	437 333
60314	0	17 588	17 588	0	1 286	1 286	0	156	156	0	18 718	18 718
60323	2 766	0	2 766	430	0	430	427	0	427	2 769	0	2 769
60401	544 157	0	544 157	1 413	0	1 413	0	0	0	545 570	0	545 570
60404	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
60406	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60407	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
60408	70 703	0	70 703	18 300	0	18 300	0	0	0	89 003	0	89 003
60409	551 117	0	551 117	0	0	0	0	0	0	551 117	0	551 117
60701	80 126	0	80 126	1 666	0	1 666	1 413	0	1 413	80 379	0	80 379
60705	33 352	0	33 352	33 700	0	33 700	18 300	0	18 300	48 752	0	48 752
60901	4 514	0	4 514	0	0	0	241	0	241	4 273	0	4 273
61002	3	0	3	227	0	227	145	0	145	85	0	85
61008	959	0	959	1 646	0	1 646	1 693	0	1 693	912	0	912
61009	12 726	0	12 726	814	0	814	715	0	715	12 825	0	12 825
61011	590 004	0	590 004	70 275	0	70 275	0	0	0	660 279	0	660 279
61209	0	0	0	79 488	0	79 488	79 488	0	79 488	0	0	0
61210	0	0	0	1 592 680	5 760	1 598 440	1 592 680	5 760	1 598 440	0	0	0
61403	3 356	0	3 356	8	0	8	614	0	614	2 750	0	2 750
61601	0	0	0	1 223	0	1 223	1 223	0	1 223	0	0	0
70606	3 822 342	0	3 822 342	503 214	0	503 214	34 833	0	34 833	4 290 723	0	4 290 723
70607	24 019	0	24 019	2 271	0	2 271	11 927	0	11 927	14 363	0	14 363
70608	2 441 248	0	2 441 248	95 383	0	95 383	0	0	0	2 536 631	0	2 536 631
70611	58 042	0	58 042	9 425	0	9 425	0	0	0	67 467	0	67 467
70614	4 622	0	4 622	1 388	0	1 388	1 390	0	1 390	4 620	0	4 620
Итого по активу (баланс)	23 191 692	1 761 744	24 953 436	33 696 906	2 612 988	36 309 894	32 841 231	2 834 870	35 676 101	24 047 367	1 539 862	25 587 229
Пассив
10207	1 355 929	0	1 355 929	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	1 355 929	0	1 355 929
10601	345 657	0	345 657	0	0	0	0	0	0	345 657	0	345 657
10602	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
10701	44 268	0	44 268	0	0	0	0	0	0	44 268	0	44 268
10801	546 546	0	546 546	0	0	0	0	0	0	546 546	0	546 546
30109	110 874	2	110 876	1 491 988	0	1 491 988	1 463 722	0	1 463 722	82 608	2	82 610
30126	30	0	30	0	0	0	35	0	35	65	0	65
30222	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
30223	120 453	0	120 453	2 577 075	0	2 577 075	2 613 954	0	2 613 954	157 332	0	157 332
30226	360	0	360	13	0	13	9	0	9	356	0	356
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30301	1 374 890	407 899	1 782 789	542 155	232 878	775 033	496 410	142 921	639 331	1 329 145	317 942	1 647 087
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42206	49 911	0	49 911	300	0	300	800	0	800	50 411	0	50 411
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42306	6 722 830	737 785	7 460 615	805 970	266 697	1 072 667	1 007 057	80 213	1 087 270	6 923 917	551 301	7 475 218
42307	159 829	6 655	166 484	2 179	303	2 482	65 455	7 688	73 143	223 105	14 040	237 145
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45515	124 949	0	124 949	80 628	0	80 628	100 777	0	100 777	145 098	0	145 098
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50120	13 337	0	13 337	8 660	0	8 660	1 782	0	1 782	6 459	0	6 459
50620	6 344	0	6 344	3 551	0	3 551	729	0	729	3 522	0	3 522
52301	3 639	0	3 639	6 420	0	6 420	7 530	0	7 530	4 749	0	4 749
52305	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
52602	1 486	0	1 486	2 984	0	2 984	2 834	0	2 834	1 336	0	1 336
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 660	0	1 660	20 428	0	20 428	19 685	0	19 685	917	0	917
60305	188	0	188	31 878	0	31 878	31 875	0	31 875	185	0	185
60309	690	0	690	0	0	0	1 161	0	1 161	1 851	0	1 851
60311	4 080	0	4 080	15 439	0	15 439	15 334	0	15 334	3 975	0	3 975
60320	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
60322	214	0	214	301	0	301	310	0	310	223	0	223
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60405	50 104	0	50 104	143	0	143	0	0	0	49 961	0	49 961
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60903	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
61012	3 517	0	3 517	0	0	0	0	0	0	3 517	0	3 517
61304	68	0	68	6	0	6	17	0	17	79	0	79
61501	691	0	691	30	0	30	5	0	5	666	0	666
70601	3 939 096	0	3 939 096	1 320	0	1 320	483 370	0	483 370	4 421 146	0	4 421 146
70602	28 440	0	28 440	10 051	0	10 051	11 179	0	11 179	29 568	0	29 568
70603	2 382 144	0	2 382 144	0	0	0	94 111	0	94 111	2 476 255	0	2 476 255
70613	12 326	0	12 326	1 365	0	1 365	1 840	0	1 840	12 801	0	12 801
Итого по пассиву (баланс)	23 322 864	1 630 572	24 953 436	26 501 799	2 040 627	28 542 426	27 370 605	1 805 614	29 176 219	24 191 670	1 395 559	25 587 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 036 261	0	1 036 261	195 521	0	195 521	211 261	0	211 261	1 020 521	0	1 020 521
90902	1 385 321	0	1 385 321	285 932	0	285 932	258 713	0	258 713	1 412 540	0	1 412 540
91202	254 908	0	254 908	117 333	0	117 333	149 544	0	149 544	222 697	0	222 697
91203	9	0	9	4 730	0	4 730	4 727	0	4 727	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	284 204	0	284 204	284 204	0	284 204	0	0	0
91414	14 535 275	0	14 535 275	939 888	0	939 888	1 385 732	0	1 385 732	14 089 431	0	14 089 431
91418	721 726	0	721 726	318 146	0	318 146	20 795	0	20 795	1 019 077	0	1 019 077
91501	48 341	0	48 341	0	0	0	0	0	0	48 341	0	48 341
91502	936	0	936	34	0	34	0	0	0	970	0	970
91604	31 817	1 260	33 077	3 967	31	3 998	3 923	115	4 038	31 861	1 176	33 037
91704	5 747	0	5 747	0	0	0	19	0	19	5 728	0	5 728
91802	15 306	0	15 306	0	0	0	0	0	0	15 306	0	15 306
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	15 991 700	0	15 991 700	2 018 243	0	2 018 243	2 136 786	0	2 136 786	15 873 157	0	15 873 157
Итого по активу (баланс)	34 027 354	1 260	34 028 614	4 167 998	31	4 168 029	4 455 705	115	4 455 820	33 739 647	1 176	33 740 823
Пассив
91003	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
91311	285 932	0	285 932	140 759	0	140 759	111 886	0	111 886	257 059	0	257 059
91312	13 454 241	0	13 454 241	968 742	0	968 742	777 337	0	777 337	13 262 836	0	13 262 836
91315	239 187	0	239 187	35 876	0	35 876	8 070	0	8 070	211 381	0	211 381
91317	1 949 948	7 851	1 957 799	990 089	685	990 774	1 119 739	235	1 119 974	2 079 598	7 401	2 086 999
91507	54 541	0	54 541	0	0	0	341	0	341	54 882	0	54 882
99999	18 036 914	0	18 036 914	1 990 699	0	1 990 699	1 821 451	0	1 821 451	17 867 666	0	17 867 666
Итого по пассиву (баланс)	34 020 763	7 851	34 028 614	4 126 800	685	4 127 485	3 839 459	235	3 839 694	33 733 422	7 401	33 740 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 864	5 864	550 557	131 009	681 566	550 557	136 873	687 430	0	0	0
93303	0	0	0	1 353	0	1 353	1 353	0	1 353	0	0	0
93304	3 700	0	3 700	933	0	933	4 633	0	4 633	0	0	0
93306	0	0	0	0	11 358	11 358	0	11 358	11 358	0	0	0
93307	0	0	0	0	11 365	11 365	0	11 365	11 365	0	0	0
93308	0	11 286	11 286	0	56 805	56 805	0	12 247	12 247	0	55 844	55 844
93309	0	0	0	0	56 091	56 091	0	50 998	50 998	0	5 093	5 093
93503	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
93504	2 682	0	2 682	701	0	701	3 383	0	3 383	0	0	0
93506	0	0	0	0	52 063	52 063	0	52 063	52 063	0	0	0
93507	0	0	0	0	52 859	52 859	0	52 859	52 859	0	0	0
93508	0	52 501	52 501	0	82 219	82 219	0	101 024	101 024	0	33 696	33 696
93509	0	0	0	0	11 342	11 342	0	11 342	11 342	0	0	0
93607	0	0	0	0	84 054	84 054	0	84 054	84 054	0	0	0
93608	0	41 455	41 455	0	84 810	84 810	0	84 960	84 960	0	41 305	41 305
93609	0	0	0	0	42 645	42 645	0	1 184	1 184	0	41 461	41 461
93801	0	0	0	11 677	0	11 677	11 677	0	11 677	0	0	0
93803	705	0	705	696	0	696	1 080	0	1 080	321	0	321
93807	44	0	44	338	0	338	382	0	382	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 131	111 106	118 237	567 344	676 620	1 243 964	574 154	610 327	1 184 481	321	177 399	177 720
Пассив
96001	5 823	0	5 823	136 301	550 897	687 198	130 478	550 897	681 375	0	0	0
96303	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
96304	2 666	0	2 666	3 352	0	3 352	686	0	686	0	0	0
96306	0	0	0	0	52 064	52 064	0	52 064	52 064	0	0	0
96307	0	0	0	0	137 314	137 314	0	137 314	137 314	0	0	0
96308	0	94 355	94 355	0	186 386	186 386	0	167 033	167 033	0	75 002	75 002
96309	0	0	0	0	12 492	12 492	0	53 952	53 952	0	41 460	41 460
96503	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
96504	3 700	0	3 700	4 654	0	4 654	954	0	954	0	0	0
96506	0	0	0	0	11 653	11 653	0	11 653	11 653	0	0	0
96507	0	0	0	0	11 660	11 660	0	11 660	11 660	0	0	0
96508	0	11 579	11 579	0	12 544	12 544	0	57 130	57 130	0	56 165	56 165
96509	0	0	0	0	50 998	50 998	0	56 091	56 091	0	5 093	5 093
96801	41	0	41	11 677	0	11 677	11 636	0	11 636	0	0	0
96803	59	0	59	418	0	418	359	0	359	0	0	0
96807	14	0	14	293	0	293	279	0	279	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 303	105 934	118 237	159 385	1 026 008	1 185 393	147 082	1 097 794	1 244 876	0	177 720	177 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 790 688,2800	0	0	5 539 516,0000	0	0	2 069 446,0000	0	0	70 260 758,2800
Итого по активу (баланс)	0	0	66 790 688,2800	0	0	5 539 516,0000	0	0	2 069 446,0000	0	0	70 260 758,2800
Пассив
98050	0	0	2 280 418,2800	0	0	2 069 446,0000	0	0	2 203 066,0000	0	0	2 414 038,2800
98070	0	0	280 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	280 000,0000
98090	0	0	64 230 270,0000	0	0	0,0000	0	0	3 336 450,0000	0	0	67 566 720,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 790 688,2800	0	0	2 069 446,0000	0	0	5 539 516,0000	0	0	70 260 758,2800

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